1、1 关于金华市金东区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告 2018年 1月 20日在金东区第四届人民代表大会第 二 次会议上 金华市金东区财政局 各位代表： 受区人民政府委托， 向大会书面报告 金东区本级 2017年预算执行情况和 2018 年预算草案 ，请予 审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 一、 2017 年预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 金东区 财政收入 28.8 亿元 ，比 2016 年下降 3.2%，其中 一般公共预算收入 17.4 亿元 ，比 2016 年下降 6.8%。 1金东区本级。 2017 年金东区本级 一般公 共预算收入8715
2、2万元， 其中区级一般公共预算收入 46413万元 ，完成调整后预期数的 100.3%。 加上转移性收入 195649 万元（其中：体制补助收入 44963 万元，上级 专项 转移支付收入 52267 万元， 一般 债务转贷收入 23590 万元，上年结转收入 37829 万元，调 用预算稳定调节基金 9000万元， 从 政府性基金调入 28000 万元），收入方合计 242062 万元。一般公共预算 本级 支出 102635万元，完成 调整 预算的 92.8%，加上 上级 专项 转移支付支出 23621 万元 ， 上年结转支出 28578 万元， 转移性支出 87228 万元 （其中：体制上
3、解支出 10349 万元，一般债务还本支出 23590 万元， 区对 乡镇街道 体制结算 支出 12030 万元， 转移支付乡镇街道支出2109万元， 补充预算稳定调节基金 10706万元，结转下年 28444万元），支出方合计 242062万元 。 收支总量相抵， 保持平衡。 2街道。 多湖街道 一般公共预算 体制结算 预计 收入 18002 万元， 加上 转移支付收入 186 万元， 调用 历年体制结余资金 591万元，收入合计 2577 万元； 一般公共 预算支出 2391 万元，加上转移支付支出 186万元，支出合计 2577 万元 ， 收支相抵， 保持平衡。东孝街道一般 公共预算 体
4、制结算 预计 收入 1650万元，加上 转移支付收入 186 万元，调用 历年体制结余资金 648万元，收入合计 2484 万元；一般公共 预算支出 2298 万元，加上转移支付支出 186万元，支出合计 2484万元 ， 收支相抵， 保持平衡。 3 乡镇。 乡 镇 一般公共预算 体制结算 预计 收入 8580万元，加上 转移支付收入 1737 万元，调用 历年体制结余资金 1811 万元，收入合计 12128万元。 乡镇一般公共 预算支出 10391万元，加上上级转移支付支出 1737万元，支出合计 12128万元， 收支相抵， 保持平衡 。 4预算稳定调节基金情况。 2016 年 决算后
5、预算稳定调节基金余额 13775.6 万元 ， 其中金东区本级 9234.4 万元， 乡镇 街道4541.2 万元 。 在安排 2017年预算中区本级调用预算稳定调节基金 9000 万元，在 2017 年预算执行过程中， 乡镇 街道调用预算稳定调节基金（历年体制结余资金） 3050 万元 。通过盘活财政存量资金， 2017 年末 金东区本级 补充预算稳定调节基金 10706万元。 2017 年末预算稳定调节基金余额 12431.6万元 ， 其中金东区本级 10940.4 万元， 乡镇 街道 1491.2 万元。 （二）政府性基金预算执行情况 1 金东区本级。 金东区本级 政府性基金预算收入 1
6、23022万元 （其中：土地使用权出让收入 110444万元，其他非税收入12578万元）， 完成调整 后预期数 的 111%。 加上转移性收入 34609万元（其中：上级 专项 转移支付收入 5284万元，上年结转收入8585万元， 专项 债务转贷收入 20740 万元），收入方合计 157631万元。政府性基金预算 本级 支出 86275 万元，完成调整预算的3 90.9%，加上 上级专项转移支付支出 2171 万元，上年结转支出5493 万元， 转移性支出 63692 万元（其中：专项债务还本支出20740万元， 转移支付乡镇街道支出 10468万元，调出资金 28000万元， 结转下年
7、 4484 万元），支出方合计 157631 万元。 区本级 收支相抵，保持平衡。 2 街道 。 多湖 街道政府性基金上级转移支付收入 227万元，预算支出 227 万元， 收支相抵， 保持平衡；东孝街道政府性基金上级转移支付收入 140万元， 预算 支出 140万元， 收支相抵，保持平衡 。 3 乡镇。 乡镇政府性基金上级转移支付收入 10101万元，预算支出 10101 万元， 收支相抵， 保持平衡 。 以上预算执行数据和体制结算数据，在财政决算编制完成后会有所变动，决算情况将专题向区人大常委会作出报告。 （三）政府债务情况 省财政厅 2017年核定区本级政府债务限额 17.9亿元， 20
8、17年末区本级政府债务余额 15.39亿元 ， 与 2016年底 决算后 余额 保持不变 ，在核定的债务限额内 。 （四）落实区人大预算决议有关情况 按照 区四届 人大 一 次会议有关决议，以及 区 人大财经 工 委审查意见，我们认真落实积极的财政政策，研究完善财政体制机制，努力 推进 财政 各项 工作，取得了 积极 成效。 一是发挥 政策 引领， 助推 实体经济发展。 认真 落实普遍性清费减负各项 政策， 深入开展企业应急周转金服务，共为 132家 企业审批办理资金周转服务 208 笔、周转资金 8.3 亿元， 清退 27 家企业工业用地土地押金 3000 多万元 ， 缓解企业资金周转困难
9、，减轻企业负担 。积极推进政 府产业基金运作， 出台金东区产业引导基金运作实施意见、金东区产业引导基金管理4 办法，成立扶优扶强基金领导小组，完成爱特新能源汽车、好易点科技公司、大众齿轮等基金主要投资本区三个项目的 投资 。加 大对工业企业技术改造的财政投入力度 ， 全年 兑现 扶持 企业政策 资金 6597万元， 加大对规模较大和成长 较快企业的激励力度，推动实体经济稳定发展。 二是抓好组织收入，增强财政保障能力。 建立协税护税联席会议制度， 密切部门协作， 大力推进社会综合治税。协调国地税部门 狠抓欠税清理，严控新增欠税 。组织对万达广场综合体开展综合调查，研究 制定 加强建筑安装业、金融
10、保险业税收征管措施，努力避免税源流失。 开展耕地占用税清理，全 区 共清理 缴纳 耕地占用税 2.26 亿元。加快公共支付平台建设， 所有行政事业性 收费 全部纳入 统一公共支付平台收缴，全年通过统一公共支付平台缴纳非税收入 3.3 万笔 、金额 2552万元 。 及时结算回笼土地出让金收入，保障项目 建设 资金需求。 持续推进财政资金竞争性存放，增加 资金 收益 2000 余 万元。 三是强化民生保障，发挥财政资金效益。 克服 税收 下 降带来的收支矛盾，积极筹措调度财政资金， 完善民生 领域 投入长效机制，支持区政府 “ 十大民生实事 ” 实施。 全年 民生领域支出 22.8亿元，占财政总
11、支出的 82.3%。教育支出 2.78亿元，增长4.7%，安排 5000万元教育发展专项资金促进教育均衡发展。社会保障和就业支出 2.16亿元，增长 65.5%，完善社会保障体系建设，提高城乡最低生活保障水平 ，筹措 5257万元 资金 解决了失地农民 保障 历史遗留问题 。医 疗卫生与计划生育支出 1.66亿元，增长 13.1%，重点支持城乡居民医疗保险体系建设和基层公共卫生事业发展。 认真贯彻落实中央 八项规定和省、市有关厉行节约的各项规定， 2017年 “ 三公 ” 经费支出 951万元 ， 同比 下降16.4%。 强化重点项目资金保障， 筹措调度 14亿元 资金 保障城 中5 村征迁改
12、造、小城镇环境综合整治、美丽乡村 等重点项目 建设 。 四是完善监督管理，防范财政运行风险。 深化预算管理制度改革， 出台金东区本级部门预算管理责任制考评办法，扩大 区对乡镇财政转移支付 规模 。 加强预算执行管理， 简化财政前置性审批，开展部门预算执行情况监督检查。 落实 上级 政府债务管控措施，加强 政府性债务 统计监控 ， 开展违规融资行为自查自纠，全面完成政府债务置换债券工作 ， 累计置换债券14.46 亿元 ， 每年节约政府融资利息支出 约 5000万 元。 推广 启用 政府采购 “政采云” 信息系统 平台，提高 政府 采购信息化 监管 水平。 深化预决算信息公开透明工作，政府及其部
13、门预决算信息均按规定公开，接受社会监督。 推进“最多跑一次”财政管理服务事项改革， 健全 内部风险防控制度，强化内部流程控制，防止权力滥用。 总体看， 2017年全 区 财政运行基本平稳，各项财政 政策有效落实。这些成绩的取得，是 区委、区政府 科学决策、坚强领导的结果，是 区 人大、 区 政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是社会各界及全 区 干部群众齐心 协力、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题： 受 往年一次性收入及政策调整影响，财政收入增幅出现较大 回落 ； 民生社会事业 刚性支出增长较快， 收支平衡难度进一步加大；预算执行的均衡性、时效性 不够
14、，资金使用绩效 有待进一步提高； 绩效评价、财政监督 力度有待进一步加大。对此，我们高度重视，将通过深化 财政 体制改革， 加快 建立现代财政制度、严格财政监督管理等举措 逐步 加以解决。 二、 2018年预算草案 （一） 2018年财政经济形势 今年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是实6 施 “ 十三五 ” 规划承前启后的关键一年，做好今年 财政 工作意义重大。 2018年我区财政经济形势依然复杂严峻，财政收支矛盾 依然 突出。从收入方面看， 招商引资项目落地、多湖商务区开发建设、房地产新项目开盘销售都将促进财政收入增长，但我区财政收入基数较小， 税收 收入增长带来的可用财力增长不
15、明显， 保障民生事业发展等刚性支出后，可用于开发建设的资金较少。 从支出方面看， 政府正常运转及民生事业 刚性 支出 增长的趋势 有增无减 ， 区委区政府确定的重点工程项目的后续资金支付量 及存量债务化解压力 不断加大，加上 当前 中央 严控政府隐性债务、 融资环境 不断趋紧 的 宏观政策 影响， 紧平衡依然是财政当前和未来一个时期的新常态。 （二）财政预算编制的指导思想 全面 贯彻 落实 党的十九大精神和 中央经济工作会议精神，高举 习近平新时代中国特色社会主义思想 伟大旗帜 ， 紧扣 省委、市委 、区委 的 决策部署， 围绕 区第四次党代会 提出的 目标任务，按照高质量发展的要求，牢固树立
16、 “ 发展为要、项目为王、实干为先 ” 理念 ，遵循 “ 促进发展、保障民生、科学理财、加强监管 ” 的理财观， 扎实做好 “ 生财、聚财、用财 ” 三篇文章，有效实施积极的财政政策， 改进和创新财政投 入方式， 加大力度 扶持实体经济发展， 扎实 推进城乡统筹发展， 坚持和服务改善民生， 不断深化财政管理 改革， 积极防范化解财政风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。 （三）一般公共预算草案 根据金东区 2018年经济社会发展预测，金东区本级一般公共预算收入预期为 94124 万元，同比增长 8%，其中 区级一般公共预算收入预期为 49407 万元，同比增长 6.5%。 结合经济社会7
17、政策和预算编制的总体要求，提出 2018年一般公共预算安排如下： 1 金东区本级。 2018 年区级一般公共预算收入 49407 万元，加上转移性收入 168763 万元（其中：体制补助收入 46728万元，上级 专项 转移支付收入 45000 万元，上年结转收入 28444万元，调 用 预算稳定调节基金 7000 万元 ，从政府性基金收入调入 41591 万元 ），收入方合计 218170万元。一般公共预算 本级支出 121144 万元，加上 上级 专项 转移支付支出 42000 万元，上年结转支出 26444 万元， 转移性支出 28582 万元（其中：体制上解支出 11292 万元， 区
18、对 乡镇街道 体制结算 支出 13000万元 ，转移支付乡镇街道支出 4290万元 ），支出方合计 218170万元。收支总量相抵， 保持平衡。 2街道。 2018年 多湖 街道 一般公共预算 体制结算 预计 收入2264万元， 一般公共 预算支出 2264 万元 ， 收支相抵， 保持平衡；东孝街道 一般公共预算 体制结算 预计 收入 1703万元 ，一般公共预算 支出 1703 万元 ， 收支相抵， 保持平衡 。 3乡镇。 2018 年乡镇 一般公共预算 体制结算 预计 收入 9033万元 ， 调用历年体制结余资金 274 万元，收入合计 9307万元。一般公共 预算支出 9307 万元 ，
19、 收支相抵， 保持平衡 。 4 预算稳定调节基金情况。 2017 年末预算稳定调节基金余额 12431.6 万元 ， 其中金东区本级 10940.4 万元， 乡镇街道1491.2 万元 。 在安排 2018年预算中，金东区本级调 用 预算稳定调节基金 7000万元 ，乡镇调用预算稳定调节基金 274 万元 。调用 后预算稳定调节基金余额 5157.6 万元，其中金东区本级3940.4 万元，乡镇街道 1217.2 万元。 （四）政府性基金预算草案 8 1、金东区本级。 2018 年区本级政府性基金预算收入 215297万元（其中：土地使用权出让收入 199466万元，其他 政府性基金 收 入
20、15831 万元），加上转移性收入 8975 万元（其中：上级转移支付收入 4491 万元，上年结转收入 4484万元），收入方合计 224272 万元。政府 性基金预算 本级 支出 153782 万元，加上上级转移支付支出 4491 万元，上年结转支出 4484 万元， 转移支付乡镇街道支出 19924 万元，调出资金 41591 万元， 支出方合计 224272 万元。收支相抵，保持平衡。 2乡镇街道。 2018 年乡镇街道 政府性基金上级转移支付预算收入 19924 万元，上级转移支付预算支出 19924 万元， 收支相抵， 保持平衡 。 （ 五 ）其他预算情况 1、国有资本经营预算。因
21、我区国有资本经营预算收入较少，已纳入一般公共预算管理，不再单独编制国有资本经营预算。 2、社会保险基金预算。社会保险基金收支由 市里统一管理，预算由市财政统一编制。 三、确保完成预算任务的主要措施 为顺利实施 2018年财政预算，我们将重点抓好以下几方面工作： （一）强化 财政引导 职能， 着力 构建现代产业体系 。 围绕区委、区政府重大决策部署，充分发挥财政 政策导向作用， 促进现代产业体系构建 。 落实创新驱动发展战略， 持续加大对科技创新的财政投入， 加速科技成果向现实生产力转化，促进创业创新和小微企业发展。 加大国家、省 “ 千人计划 ” 和 “ 双龙计划 ” 人才引进 的 财政支持
22、力度，区级财政设立 1000万元专项资金，用于引入各类人才及科技创业（创新）团队 。 加快建筑业 总部经济发展 ， 出台 建筑业发展扶持 新 政， 区级财政安排 11509 万元专项资金， 鼓励和引导建筑企业立足金东做大做强。 优化企业发展环境 , 重点在产业基金的运作管理、企业资金周转、产业政策扶持、企业股改上市等方面 为企业提供深度精准专业服务，培育一批可持续发展的优质财源 ， 壮大地方可用财力。 （二） 推进城乡统筹发展， 着力 增创区域发展优势 。 聚焦重点区块重大项目建设， 完善区域统筹发展资金 筹措机制 ， 推进 国有 公司市场化转型和实体化运行，增强投融资能力，推动新城区 基础设
23、施完善及重点区块 开发建设。聚焦 集镇环境整治，加大力度推进 小城镇 环境综合整治，改善集镇发展和生活环境。聚焦 美丽乡村建设提升 ，加大对农村治乱美化的财政投入， 设立 1000万元专项资金， 加强 古村落、古民居、古建筑保护利用，全域 推进 美丽乡村建设。 聚焦村级集体经济发展，区财政安排5000万元专项资金， 支持村级 集体 经济发展 壮大 ， 逐步消除集体经济薄弱村。 安排 4000万元专项资金，推进 A级 村落 景区创建，提升乡村旅游发展水平， 推动全域 旅游 发展。 （三） 坚持民生 事业 优先 ， 着力 提升群众幸福指数 。 调整优化财政支出结构，合理界定公共财政支出责任， 突出
24、办好政府民生实事和各项民生事业的资金保障工作， 以积极的财政政策推进医疗卫生、教育、社会保障、环境治理、生态文明等民生建设。 支持实施积极的就业政策，加强再就业培训和就业援助。完善社会保障体系， 加大投入 落实 好 城乡居民养老保险、医疗保险财政补助政策。完善城乡最低生活保障和社会救助制度， 实施 居家养老服务提升工程 ，实现居家养老服务全覆盖。推动教育改革发展， 完善生均公用经费保障和投入机制， 支持金东 实验二小 新建 、 江东实验小学扩建、 实验幼儿园 二期 等 工程 建设， 保障标准化学校创建和薄弱学校改造。深化医疗卫生体制综合改革，进一步完善财政投入机制，推动公立医院综合10 改革，
25、深化 “ 双下沉、两提升 ” 和分级诊疗工作，支持责任医生签约服务。 加大对生态环境 保护 的财政投入力度， 深入开展畜禽 养殖 污染整治、农村生活污水治理 ， 推动 浙中生态廊道 构建 。进一步深化 “ 三改一拆 ” ， 推动 城中村改造、小城镇环境综合整治，支持创建基本无违建 区 。 （ 四 ） 深化财政 管理 改革 ，着力构建现代财政管理制度。围绕全年收 入预期 目标， 加强同国、地税等涉税部门的沟通协调， 发挥 协税护税联席会议制度 机制作用 ，强化对重点项目税源的跟踪服务，依法加强收入征管 。 深化预算管理改革， 强化滚动项目库建设，未入库项目原则上不安排预算。细化项目 预算编制，
26、把执行和绩效情况作为预算安排 的 重要依据，编实编准 编细 预算。 加快支出预算执行进度， 加大财政存量资金盘活力度， 确保财政资金尽快发挥作用。 推进经济分类预算管理改革， 落实 预决算 公开各项规定， 进一步提高预决算透明度 。 加强乡镇财政绩效管理考核，深化乡镇财政规范化建设。 强化全过程监督检查， 探索 第三方评价机制，自觉接受人大监督。 加大政府资产、资源盘活力度，发挥资产应有效益。 坚持 “ 促发展与防风险 ” 并举， 创新投融资体制机制， 推进融资平台公司市场化转型， 积极稳妥推进存量隐性债务化解， 规范政府债务管理，增强财政可持续性。 各位代表 ，完成 2018 年预算意义重大。我们将在 区 委 、区政府 的领导下，自觉接受 区 人大的监督，虚心听取 区 政协的意见和建议，按照 “ 干在实处、走在前列 ” 新要求， “ 实 ” 字当头， “ 干 ” 字当先 ，积极发挥财政职能作用，奋力 为加快建设美丽幸福金东、打造现代化都市中心区 提供坚强的财政保障 。
