1、 杭州众成物流供应链 管理项目 可行性研究报告 二 一八年八月 目 录 1 项目概况 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 项目概论 . 1 1.3 可行性报告主要结论 . 3 2 项目提出的依据和必要性 . 4 2.1 可行性研究依据 . 4 2.2 可行性报告工作的范围 . 7 2.3 项目建设必要性 . 7 3 投资方情况 . 9 4 市场预测和经营规模 . 10 4.1 市场预 测 . 10 4.2 经营规模 . 13 5 供应商与客户资源 . 14 6 总体建设方案 . 15 6.1 主要 建设内容 . 15 6.2 土建工程 . 16 7 建设有利条件 . 16 7.
2、1 国家产业政策大力支持 . 16 7.2 经济增长奠定物流市场的稳定发展 . 16 7.3 基础设施完善拓展运输干线网络 . 17 7.4 公司已形成一个全方位服务于国家、行业和城市的智能供应链服务平台 . 17 8 环境保护及安全生产 . 18 8.1 环境保护 . . 18 8.2 安全生产 . . 18 9 节能 . 19 9.1 设计依据 . 19 9.2 节能措施 . . 20 10 企业组织、劳动定员和人员培训 . 21 10.1 生产组织和管理机构 . 21 10.2 劳动定员 . 21 10.3 工作制度 . 21 10.4 人才引进及培养计划 . 21 11 项目实施计划
3、. 22 12 总投资估算和资金筹措 . 22 12.1 总投资估算 . 22 12.2 总投资及资金筹措 . 23 12.3 资金使用计划 . 23 13 财务分析 . 23 13.1 运营预测期营收估算 . 23 13.2 盈利分析 . 24 1 1 项目概况 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 杭州众成物流供应链管理项目 1.1.2 项目承办单位 单位名称：杭州众成供应链管理有限公司 法定代表人：孙方明 注册资本：10,000 万元 住所：浙江省杭州市萧山区萧山科技城 211-22 室（萧山区钱江农场） 办公地址：杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 1.2 项目
4、概论 1.2.1 项目主要内容 供应链是以客户 需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资 源为手段，实现产品设计、采购、仓储、生产、销售、配送、金融及增 值服务等全过程高效协同的组织形态，具有创新、协同、共赢、开放、 绿色等特征，随着信息技术的发展，供应链已发展到与互联网、物联网 深度融合的智慧供应链新阶段。传化智联股份有限公司（以下简称 “公 司 ”或 “传化智联 ”）于 2015 年完成资产重组后，把握机遇，积极加快 推进全面的业务转型与战略布局，形成了传化网智能物流业务与化工业 务协同发展的崭新业务格局。区别于服务消费端短链的电商平台，公司 致力于打 造服务于生产端、贯穿整个供应链长
5、链的服务平台，服务 “长 尾 ”市场，以提升行业运作效率。 物流供应链管理服务是公司实现传化网各业务单元链接与联动的主 轴，是传化网规模与效益提升的重要引擎，贯穿整个传化网生态体系。 1 公司物流供应链管理项目以提升传化网平台黏性为目标，协同传化网体 系内的信息系统基础（如基于智能订单管理系统、智能调度与运输系统、 云仓管理系统等）、各项业务资源（如城市公路港物流中心、百万运力池 及金融业务牌照等），为公 司优质客户提供包括采购执行、分销执行、仓 储、运输、配送、信息系统、金融及其他增值服务等在内的全链条综合 供应链平台服务。 杭州众成供应链管理项目（以下简称 “本项目 ”）是公司基于提升平
6、台黏性开展的物流供应链管理项目的重要的一部分，实施主体为公司控 股子公司杭州众成供应链管理有限公司（以下简称 “众成供应链 ”）。本 项目预计总投资规模为 91,436.72 万元。 1.2.2 用地及土建工程 本项目不涉及新增用地，无新增建筑面积。 1.2.3 备案及环评 本项目不涉及新增用地及土建工程等固定资产投入，无污染源，不 需要进行立项备案及环评审批。 1.2.4 总投资及资金来源 本项目总投资 91,436.72 万元。 资金来源：企业自筹（含自有）。 1.2.5 经济效益 经测算，本项目运营预测期预计累计产生营业收入约 75.51 亿元， 营业税金及附加约 0.52 亿元，利润总
7、额约 1.66 亿元，净利润约 1.24 亿 元。项目具有较好的收益。 1.2.6 技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表 1-1。 2 表 1-1 技术经济主要指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 本项目基于公司历史的经营情况及未来的战略发 展定位，充分发挥传化网的生态效应，利用公司在 物流领域内的行业影响力及目前在仓储、运输、金 1 主要建设 融、信息系统等方面的多元化的产品，为传化网内 的优质客户提包括采购、仓储、生产、销售、配送、 信息系统、金融及增值服务等在内的全链条、多产 品组合的综合供应链管理服务。 2 年工作日 天 300 3 项目定员 人 100 4 总投资 万元 91,
8、436.72 5 运营预测期营业收入 亿元 75.51 6 营业税金及附加 亿元 0.52 年利润总额 亿元 1.66 7 所得税 亿元 0.41 净利润 亿元 1.24 1.3 可行性报告主要结论 (1) 本项目属于产业结构调整指导目录（ 2011 年本）（ 2013 年修 正）第一类鼓励类二十九、现代物流业 “10、物流公共信息平台建设 ” 国内投资项目。本项目符合国家产业政策，属于国务院发布的国务院 办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见、国家发改委 “互 联网 +”高效物流实施意见、国家发改委发布的关于加快实施现代物 流重大工程的通知、国务院发布的关于印发物流业发展中长期规划 （
9、 2014-2020 年）的通知以及国务院发布的国务院关于加快发展生 产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见等产业政策文件中鼓励 发展的项目。 (2)本项目作为公司提升平台黏性的物流供应链管理项目的重要组 成 部分，基于公司历史的经营情况及未来的战略发展定位，利用公司在 物流领域内的行业影响力及目前在仓储、运输、金融、信息系统等方面 3 的多元化的产品，为传化网内的优质客户提包括采购、仓储、生产、销 售、配送、信息系统、金融及增值服务等在内的全链条、多产品组合的 综合供应链管理服务，有利于充分发挥传化网的生态效应。 (3)本项目拟由杭州众成供应链管理有限公司投资建设。众成供应链 是公司专门负
10、责开展供应链管理业务的核心主体之一，具有较 强的经济 实力和技术力量，为本项目建设创造了良好条件。 (4)本项目拟购置的硬件设备、软件设备具有国内先进水平。 (5)本项目不涉及新增用地及土建工程，无污染源。 (6)本项目总投资 91,436.72 万元。项目运营预测期预计累计产生营 业收入约 75.51 亿元，营业税金及附加约 0.52 亿元，利润总额约 1.66 亿元，净利润约 1.24 亿元，项目具有较好的收益。 2 项目提出的依据和必要性 2.1 可行性研究依据 本项目属于国家产业政策鼓励领域，国务院以及国家发改 委等部委 先后颁布多项政策以促进和推动现代物流、供应链服务产业的发展。其 中，2014 年 7 月，国务院发布关于加快发展生产性服务业促进产业 结构调整升级的指导意见，提出现阶段我国生产性服务业重点发展研发 设计、第三方物流等，提出加强综合性、专业性物流公共信息平台和货 物配载中心建设等指导意见； 2017 年 10 月，国务院发布国务院办公 厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，提出供应链服务是近年 来国家积极推进的产业发展领域，供应链通过资源整合和流程优化，促 进产业跨界和协同发展，有利于加强 从生产到消费等各环节的有效对接， 降低企业经营
