项目用款计划书.doc

项目用款计划书 项目名称 总第 期 20 年第 期 编制单位： 编制日期： 第 2 页 共 4 页 项目用款申请函 上期资金使用情况 及 本期 用款计划内容简介 ： 注：用款申请和用款计划可以是一个月或几个月资金计划的合计数，但一般不超过三个月，具体根据项目建设 施工合同 编制。 第 3 页 共 4 页 附表一：上期 资金使用情况 月 资金使用情况一览表 公司名称： （盖章） 单位：万元 序号 用款项目 /合同 计划付款 实际支付 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计 余 额 截止时间： 编制人： 第 4 页 共 4 页 月用款计划 表 第 期 公司名称：（盖章） 单位：万元 序号 合同 /拟 用款项目 合同额 已付款 计划用款 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计 上期资金余额 本期计划用款 截止时间： 编制人：