1、 1 花卉苗木种植基地项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目名称： 花卉苗木种植基地项目 1.2 项目承办单位： 博华苗木有限责任公司 1.3 项目法人代表： 张贵忠 1.4 项目建设主要内容： （ 1）建设占地 190 亩的育苗生产基地一处。年供应乔木、灌木类花卉亩木 4.23万株，能够满足乐陵市城市绿化需要 和为冬季景区旅游提供基础景点 。其中：建设高标准 高科技 钢架结构太阳能冬暖式花卉大棚 2000平方，建设种苗生产育苗大棚 4000 平方。 （ 2）建设占地 30 亩的莲藕种植塘三处； （ 3）建设占地 10 亩的养鱼池 塘一处； 以上建设项目拟定于 2016 年 10 月
2、开工， 2017 年 5 月竣工。 1.5 项目承办人简介： 博华苗木有限责任公司具有 较高的苗木花卉种植研究和开发能力，法定代表 人张贵忠系乐陵市黄夹镇邸家村人，出生于 1972 年 10 月， 1996年毕业于莱阳农学院。十几年来一直从事苗木种植研究和开发。在本村组织了农业种植团队，一直坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理自己的组织。为此，赢得了社会各界的良好信誉。由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，所经营的承包项目均取得了良好 的经济效益和社会效益。 2 第二章 项目背景 2.1 项目由来： 随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境
3、建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。 杨安镇水库景区有着 优越的自然气候条件和良好的 种植 基础， 适合 大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。 2.2 项目提出的必要性和依据： （ 1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的 重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进
4、城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。 （ 2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。杨安镇水库景区是我市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务 之急。而该项目的建设也正是加快建设新兴乐陵，改善生态环境、提升城市品位，促进乐陵旅游业及城市可持续发展的需要。 （ 3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心3 健康十分重要。同时，发展花
5、卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。 第三章 项目区基本概况 项目区位于乐陵市杨安镇水库景区东北角处，西邻 248 省道和京沪高速东线，北邻滨德高速，地理位置优越，交通 十分便利；通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源木种植奠定了良好基础。 3.1 自然条件 （ 1） 气候条件： 乐陵市属温带季风气候区，四季分明，气候温和，温度适宜，雨量适中。气象资料显示： 极端最高温度 42 极端最低温度 -21.8 年平均温度 12.5 最大风速 24.4m/s 年平均风速
6、 3.4m/s 年平均降雨量 589.1mm 最大积雪厚度 18cm 年平均相对湿度 25% 全年主导风向 SSW （ 2） 地形土壤： 4 项目区内为平原地形，地势平坦； 土壤主要为壤土，土层厚，土质好，有机值含量平均为 0.81%。 第四章 项目建设的有利条件 4.1 群众基础好 ,有着丰富的种植经验。 项目区内各行政村大多农户靠农业种植，他们都是农业种植的能手。在项目区发展苗木种植，可带动当地农民致富。 4.2 承办人实力雄厚。 承办人有着专业的种植技术和成熟的种植经验，有管理农业种植团队的能力，并有雄厚的资金实力。 第五章 市场前景分析 从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力
7、的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统 计， 1985 年世界花卉苗木消费额 150 亿美元， 1998 年接近 300 亿美元，1991 年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年 30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。 从山东省来看，省委、省政府根据国务院关于进一步推进全国绿色通道建设的通知精神，制定了全省贯彻实施和目标：至 2010 年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平
8、均达到 90%以上。乐陵市委、市府也提出了建设社会主义的新农村5 的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。 第六章 项目建设内容及投资估算 本项目主要建设内容为苗木生产基地，莲藕种植，鱼塘养殖。总投资900 万元。 6.1 花卉苗木生产基地需租凭土地 230 亩，每亩 600 元，租凭期 30年，需投资 14万元。 6.2 新建办公室、职工宿舍、食堂 800 平方，每平方 1600 元，投资128 万元。 6.3 建设高标准钢架结构太阳能冬暖式花卉大棚 2000 平方，建设 种苗生产育苗大棚 4000 平方，投
9、资 162 万元。 6.4 种植所需生产设备，投资 20 万元。 6.5 土地改良 140 亩，每亩 570 元，投资 8 万元 6.6 花卉苗木种植种苗肥料投资 472 万元。如下： （ 1）、国槐 10亩， 2000 棵，每棵 150 元，投资 30 万元； （ 2）、金叶槐 10 亩， 2000 棵，每棵 150 元，投资 30万元； （ 3）、金枝槐 10 亩， 2000 棵，每棵 200 元，投资 40万元； （ 4）、银杏 10亩， 2000 棵，每棵 300 元，投资 60 万元； （ 5）、白蜡 10亩， 2000 棵，每棵 150 元，投资 30 万元； （ 6）、金 叶榆
10、10 亩， 2000 棵，每棵 150 元，投资 30万元； 6 （ 7）、龙爪槐 10 亩， 2000 棵，每棵 180 元，投资 36万元； （ 8）、雪松 10亩， 3000 棵，每棵 280 元，投资 84 万元； （ 9）、大叶女贞 10 亩， 3000 棵，每棵 180 元，投资 48 万元； (10）、紫薇 10亩， 3000 棵，每棵 280 元，投资 84 万元 。 6.7 种苗培育投资 90 万元。如下： （ 1）、国槐 10亩， 4000 棵，每亩 5000 元，投资 5 万元； （ 2）、垂柳 10亩， 4000 棵，每亩 3000 元，投资 3 万元； （ 3）、白蜡
11、 10亩， 4000 棵，每亩 8000 元，投资 8 万元； （ 4）、金叶榆 20 亩， 20000 棵，每亩 20000 元，投资 40万元； （ 5）、速生苹果 10 亩， 4000 棵，每亩 12000 元，投资 12 万元； （ 6）、速生油桃 10 亩， 4000 棵，每亩 12000 元，投资 12 万元； （ 7）、合欢、金银木、扶芳藤球、小龙柏、白三叶等 20 亩，每亩5000 元，投资 10万元。 6.8 莲藕种植投资 3 万元 莲藕种植 30 亩，每亩需投资 1000 元，预计投资 3 万元。 6.9 鱼塘养殖投资 3 万元 鱼塘养殖 10 亩，每亩需投资 3000 元
12、，预计投资 3 万元。 第 七 章 组织管理与劳动定员 7.1 组织管理： 该项目建成后，实行独立法人。 7 根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；行政部负责公司的后勤、保卫工作。 7.2 工作制度： 公司除 种植 基地部分年工作时间为 365 天外，其余岗位年工作时间为300 天。其余岗位每天均为一班，每班工作 8 小时。 7.3 劳动定员： 本项目劳动员共计 人 ，具体定员下表： 项
13、目劳动定员表 序号 部门 管理人员 技术人员 生产工人 合计 1 总经理办公室 1 1 2 2 财务部 2 2 3 行政部 2 2 4 技术开发部 1 2 3 5 市场部 1 3 4 6 生产部 2 3 50 55 合计 9 8 51 68 7.4 劳动力来源： 本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。 8 第 八 章 项目效益分析 8.1 经济效益分析： 随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和 经济效益非常可观。 （ 1） 项目成本（每 年 ）： 按两年周期平均计算， 花卉苗木种植 外购成本 372 万元，析旧 及摊销42.87 万元， 利息
14、 1.3 万元，合计每 年 成本 416.17 万元 （详见成本表） 。 总成本费用估算表（要素成本法 ） 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 营运负荷 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外购原材料费 2840 568 568 568 568 568 2 外购燃料动力费 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 工资及福利费 820 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 4 修理费 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 其他费用 30 3 3 3
15、3 3 3 3 3 3 3 6 经营成本合计 3720 656 88 656 88 656 88 656 88 656 88 7 折旧费 424 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 8 摊销费 4.7 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 9 利息费 13 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 11 总成本费用 4162 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2
16、132.2 12 其中：可变成本 2860 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 13 固定 成本 1302 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 注：预计流动资金借款 200 万元 9 固定资产折旧及土地租赁摊销估算表 序号 项目 折旧年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋 合计 1.1 原值 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1.2 当期折旧 20 64 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
17、6.4 6.4 6.4 1.3 净值 64 121.6 115.2 108.8 102.4 96 89.6 83.2 76.8 70.4 64 2 其他建筑物 2.1 原值 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2.2 当期折旧 5 170 34 34 34 34 34 2.3 净值 0 136 102 68 34 0 0 0 0 0 0 3 机器设备 3.1 原值 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3.2 当期折旧 10 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.3 净值 0 18 16 14 12 1
18、0 8 6 4 2 0 4 土地 4.1 原值 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4.2 当期摊销 30 4.7 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 4.3 净值 9.3 13.53 13.06 12.59 12.12 11.65 11.18 10.71 10.24 9.77 9.3 5 合计 5.1 原值 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 5.2 当期折旧 258.7 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 8.87 8.8
19、7 8.87 8.87 8.87 5.3 净值 73.3 289.1 246.3 203.4 160.5 117.7 108.8 99.91 91.04 82.17 73.3 （ 2） 收入 项目测算： 按两年周期平均计算， 平均年销售总额 544 万 元 ，净利 127.83 万 元，净利率 23.5%；投资回收期 3.71 年。 （详见利润及分配表 ） 10 利润及分配估算表 8.2 生态效益： （ 1）保持水土，净化空气，减少污染； （ 2）吸收和降低噪音。 8.3 社会效益： 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 营业收入 5440 0 1088 108
20、8 1088 1088 1088 2 营业税金 及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 总成本费用 4162 0 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 4 营业利润 1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 5 补贴收入 0 0 6 利润总额 1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 7 应纳税所得额 1278 0 -700 955
21、.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 8 所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 净利润 1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 10 期初未分配利润 0 0 -700 185.7 -585 301.3 -469 417 -353 532.6 -238 11 可供分配的利润 1278 0 -700 255.7 -515 371.3 -399 487 -283 602.6 -168 718.3 12 提取法定盈余公积金 180 0 0 2
22、0 20 20 20 20 20 20 20 20 13 可供投资者分配的利润 1098 0 -700 235.7 -535 351.3 -419 467 -303 582.6 -188 698.3 14 应付优先股股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 应付普通股股利 1098 0 0 235.7 -535 351.3 -419 467 -303 582.6 -188 698.3 16 投资各方利润分配 450 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17 未分配利润 648.3 0 -700 185.7 -585 301.3 -469 417 -353 532.6 -238 648.3 18 息税前利润 1291 0 -699 957.1 -699 957.1 -699 957.1 -699 957.1 -699 957.1 19 息税折旧 摊销前利润 1733 0 -655 1001 -655 1001 -655 1001 -655 1001 -655 1001
