1、- - 1 万吨恒温库建设项目 可行性研究报告 年 月 日 - - 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目概要 . 1 1.2 编制依据 . 3 1.3 编制单位基本情况 . 4 1.4 工作范围 . 4 1.5 综合评价 . 5 第二章 项目背景及建设必要性 . 7 2.1 项目背景 . 7 2.2 建设必要性 . 10 第三章 建设条件 . 15 3.1 项目区概况 . 15 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 23 第四 章 市场分析与销售方案 . 27 4.1 市场分析 . 27 4.2 营销策略、方案、模式 . 28 4.3 市场风险分析 . 29 第五章 建设方案 . 31 5
2、.1 产品方案和建设规模 . 31 5.2 建设规划和布局 . 31 - - 5.3 建设标准和产品标准 . 33 5.4 具体建设内容 . 34 5.5 工艺技术方案 . 36 5.6 设备方案 . 37 5.7 节能减排措施 . 38 5.8 实施进度安排 . 40 第六章 环境影响评价 . 42 6.1 环境影响 . 42 6.2 环境保护与治理措施 . 43 6.3 评价与审批 . 44 第七章 项目组织与管理 . 45 7.1 组织机构与职能划分 . 45 7.2 劳动定员 . 45 7.3 经营管理措施 . 46 7.4 技术培训 . 47 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 47
3、第八章 投资估 算与资金来源 . 49 8.1 投资估算依据 . 49 8.2 投资估算 . 49 8.3 资金来源 . 50 8.4 资金使用和管理 . 50 - - 第九章 财务评价 . 51 9.1 财务评价依据 . 51 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 . 51 9.3 总成本及经营成本估算 . 52 9.4 利润、现金流量分析 . 52 9.5 财务效益分析 . 52 9.6 不确定性指标分析 . 53 9.7 财务评价结论 . 54 第十章 社会效益评价 . 56 第十一章 结论与建议 . 57 - - 第一章 总论 1.1 项目 概要 1.1.1 项目 单位基本情况 本项目
4、是由 某某 投资建设。 某某 位于 某某某某 ， 是一 家 集果蔬仓储 、 加工、研发和商贸为一体的 大型企业。 1.1.2 项目 建设 内容 项目名称： 1 万吨恒温库建设项目 建设性质：新建 建设地点：山东省 某某某某 工业园区 建设内容及规模： 项目区建设 总规模是储量为 1 万吨 恒温库 ，占地面积 40000 平方米，主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑 等 。 项目建设期：项目建设 期为 18 个月 ， 2010 年 1 月动工建设， 2011年 6 月竣工投产。 1.1.3 项目建设方案 设备方案：本项目 所需设备 及技术方面 主要在国内 引进。 生产技术方案： 本项目 主要
5、用于储存各类果蔬 。 每年储藏保蔬菜 5000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次； 每年储藏保鲜水果 4500 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；- - 其它储藏 500 吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。 本项目 主要满足大中 城市中高档消费需求及出口。 供电建设方案： 本项目 自备 300KVA 变压器一台接 某某 电网 。 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 8000.0 万元， 全部为企业自筹资金。 其中固定资产 6000 万元，流动资金 2000 万元 。 1.1.5 项目效益 本项目 具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。 本 项目达产
6、后， 经济效益显著。 项目生产期年均销售总收入7000.0 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；所得税年均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。 项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值 ，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。 拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。 项目建设完成后，可为社会 30 名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户 1840 余户，户均增收 2186.0 元。同
7、时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 1200 余人，年纯增社会经济效益 232.0 余万元。项目具有较高的社会经济效益。 通过项目建设，可以带动 果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生- - 态效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。 表 1-1 主要技术经济指标 序号 指标 单位 数量 备注 1 生产规模 T/a 10000 水果、蔬菜等 2 总投资 万元 8000 2.1 建设投资 万元 6000 2.2 流动资金 万元 2000 3 项目定员 人 35 3.1 工人 人 30 3.2 管理人员 人 5 4 动
8、力消耗 4.1 电 万 KW 1200 4.2 水 万 M3 4 5 占地面积 M2 40000 6 年总成本 万元 4000 7 年销售收入 万元 7000 8 年利润总额 万元 3000 9 主要原材料 万吨 1 水果、蔬菜 10 投资利润率 % 37.5 11 财务内部收益率 % 28.2 税后 12 投资回收期 年 3.67 含建设期 13 盈亏平衡点 % 30.64 1.2 编制依据 - - 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、 产业结构调整指导目录 (2007 年本 )； 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项 目承担单位提供的基础数据。 1.3 编制单位基本
9、情况 编制单位： 某某 工程咨询等级： 工程咨询证书编号： 发证机关：国家发展和改革委员会 项目负责人： 编制人员： 1.4 工作 范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公 用设施等技术方案进行研究； - - 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定
10、； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.5 综合评价 本 项目符合国家的 产业政策，有利于农业产业结构调整 ，有利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业， 有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地经济发展。另 外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如 服务业、 运输业、 包装业等 。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进 果蔬 增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税
11、收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。 本项目产品的生产全部采用国内 外 先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才 。 另外，公司 正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。 项目建设期设计为 18 个月 ，投资总额为 8000 万元，达产后，冷库年周转果蔬能力 达到 1 万 吨。项目生产期年均销售总收入7000.0 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；- - 所得税年均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。全部投资税后内部收益率为 28.2%，税后静态投资回收期为 4 年 (含建设期 1 年 )。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。 综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。
