1、金融机构现金收支统计月报表年月单位：亿元 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 收入项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计 一、商品销售收入 二、服务业收入 三、税款收入 四、城乡个体经营收入 五、储蓄存款收入 六、其他金融机构收入 七、居民归还贷款收入 八、汇兑收入 九、有价证券收入 十、其他收入 其中：兑换外币收入 收 入 合 计 内部现金收入 同业往来收入 由人行发行库领取现金 由银行（人行）业务库领取现金 信用社（其他银行）交存现金 前期业务库存 收 入 总 计 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 支出项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计一、工资性支出 国家工资及资金支出
2、国家对个人其他支出 部队存款支出 其它单位工资性支出 二、产品采购支出 其中：农副产品采购支出 三、行政企事业管理费支出 四、城乡个体经营支出 五、储蓄存款支出 六、其他金融机构支出 七、居民提取贷款支出 八、汇兑支出 九、有价证券支出 十、其他支出 其中：兑换外币支出 支 出 合 计 内部现金支出 同业往来支出 交回人行发行库现金 交回银行（人行）业务库现金 信用社（其他银行）支取现金 本期业务库存 支 出 总 计 投放（）、回笼（） 附：代发工资 注：本表统计口径为：人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城市合作银行、城市信用社、农村信用社 制表单位： 制表人： 复核人：
3、 打印日期： 国家银行现金收支统计月报表 年月单位：亿元 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 收入项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计 一、商品销售收入 二、服务业收入 三、税款收入 四、城乡个体经营收入 五、储蓄存款收入 六、其他金融机构收入 七、居民归还贷款收入 八、汇兑收入 九、有价证券收入 十、其他收入 其中：兑换外币收入 收 入 合 计 内部现金收入 同业往来收入 由人行发行库领取现金 信用社（其他银行）交存现金 前期业务库存 收 入 总 计 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 支出项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计一、工资性支出 国家工资支出及奖金支出 国家对个人
4、其他支出 部队存款支出 其它单位工资性支出 二、产品采购支出 其中：农副产品采购支出 三、行政企事业管理费支出 四、城乡个体经营支出 五、储蓄存款支出 六、其他金融机构支出 七、居民提取贷款支出 八、汇兑支出 九、有价证券支出 十、其他支出 其中：兑换外币支出 支 出 合 计 内部现金支出 同业往来支出 交回人行发行库现金 信用社（其他银行）支取现金 本期业务库存 支 出 总 计 投放（）、回笼（） 附：代发工资 注：本表统计口径为：人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行 制表单位： 制表人： 复核人： 打印日期： 其他银行现金收支统计月报表 年月单位：亿元 实际数 比
5、去年同期增减比去年同期增减 收入项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计 一、商品销售收入 二、服务业收入 三、税款收入 四、城乡个体经营收入 五、储蓄存款收入 六、其他金融机构收入 七、居民归还贷款收入 八、汇兑收入 九、有价证券收入 十、其他收入 其中：兑换外币收入 收 入 合 计 内部现金收入 同业往来收入 由人行发行库领取现金 或由银行（人行）业务库领取现金 信用社交存现金 前期业务库存 收 入 总 计 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 支出项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计一、工资性支出 国家工资及资金支出 国家对个人其他支出 部队存款支出 其它单位工资性支出 二、产品
6、采购支出 其中：农副产品采购支出 三、行政企事业管理费支出 四、城乡个体经营支出 五、储蓄存款支出 六、其他金融机构支出 七、居民提取贷款支出 八、汇兑支出 九、有价证券支出 十、其他支出 其中：兑换外币支出 支 出 合 计 内部现金支出 同业往来支出 交回人行发行库（业务库）现金 或交回银行（人行）业务库现金 信用社支取现金 本期业务库存 支 出 总 计 投放（）、回笼（） 附：代发工资 注：本表统计口径为：交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、投资银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、福建兴业银行、海南发展银行、民生银行、烟台住房银行、蚌埠住房银行 制表单位： 制
7、表人： 复核人： 打印日期： 城市合作银行现金收支统计月报表 年月单位：亿元 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 收入项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计 一、商品销售收入 二、服务业收入 三、税款收入 四、城乡个体经营收入 五、储蓄存款收入 六、其他金融机构收入 七、居民归还贷款收入 八、汇兑收入 九、有价证券收入 十、其他收入 其中：兑换外币收入 收 入 合 计 内部现金收入 同业往来收入 由人行发行库领取现金 或由银行（人行）领取现金 信用社交存现金 前期业务库存 收 入 总 计 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 支出项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计一、工资性支出
8、国家工资及资金支出 国家对个人其他支出 部队存款支出 其它单位工资性支出 二、产品采购支出 其中：农副产品采购支出 三、行政企事业管理费支出 四、城乡个体经营支出 五、储蓄存款支出 六、其他金融机构支出 七、居民提取贷款支出 八、汇兑支出 九、有价证券支出 十、其他支出 其中：兑换外币支出 支 出 合 计 内部现金支出 同业往来支出 交回人行发行库（业务库）现金 或交回银行（人行）业务库现金 信用社支取现金 本期业务库存 支 出 总 计 投放（）、回笼（） 附：代发工资 制表单位： 制表人： 复核人： 打印日期： 城市信用社现金收支统计月报表 年月单位：亿元 实际数 比去年同期增减比去年同期增
9、减 收入项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计 一、商品销售收入 二、服务业收入 三、税款收入 四、城乡个体经营收入 五、储蓄存款收入 六、其他金融机构收入 七、居民归还贷款收入 八、汇兑收入 九、有价证券收入 十、其他收入 其中：兑换外币收入 收 入 合 计 内部现金收入 同业往来收入 由人行发行库领取现金 或由银行（人行）领取现金 信用社交存现金 前期业务库存 收 入 总 计 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 支出项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计一、工资性支出 国家工资及资金支出 国家对个人其他支出 部队存款支出 其它单位工资性支出 二、产品采购支出 其中：农副产品采购支
10、出 三、行政企事业管理费支出 四、城乡个体经营支出 五、储蓄存款支出 六、其他金融机构支出 七、居民提取贷款支出 八、汇兑支出 九、有价证券支出 十、其他支出 其中：兑换外币支出 支 出 合 计 内部现金支出 同业往来支出 交回人行发行库（业务库）现金 或交回银行（人行）业务库现金 信用社支取现金 本期业务库存 支 出 总 计 投放（）、回笼（） 附：代发工资 制表单位： 制表人： 复核人： 打印日期： 农村信用社现金收支统计月报表 年月单位：亿元 实际数 比去年同期增减比去年同期增减 收入项目 本月份年累计本月份年累计本月份年累计 一、商品销售收入 二、服务业收入 三、税款收入 四、城乡个体经营收入 五、储蓄存款收入 六、其他金融机构收入 七、居民归还贷款收入 八、汇兑收入 九、有价证券收入 十、其他收入 其中：兑换外币收入 收 入 合 计 内部现金收入 同业往来收入 由人行发行库领取现金 或由银行（人行）领取现金 信用社交存现金 前期业务库存 收 入 总 计
