1、1工业企业供应链综合实验实验一实验内容：用现有的 889账套，会计期间 2013年 11月一、用户及权限设置1、增设三位操作员：001 代方,002 宋岚，003 赵红兵。2、分配操作员权限：操作员代方：889 账套的账套主管操作员宋岚：拥有 889 账套的“公用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“ 销售管理” ， “库存管理” ， “存货核算”中的所有权限。操作员赵红兵：拥有 889 账套的“公用目录设置” ， “库存管理” ， “存货核算”中的所有权限二、系统启用：启用“采购管理” 、 “销售管理” 、 “库存管理” 、 “存货核算” 、 “应收” 、 “应付” 、 “总账”系
2、统。启用日期为 2013-11-01。三、基础档案：（一）定义部门档案：部门编码 部门名称1 生产部101 生产一部102 生产二部2 工程部23 采购部4 业务部401 业务一部402 业务二部5 管理部501 财务部6 仓储部（二）定义人员档案部门编码行政部门名称人员 人员类别性别业务或费用部门说明（不录入）3 采购部 30001 倪雪 在职人员 女 采购部 采购管理401 业务部 40001 李飞 在职人员 男 业务一部 业务审核401业务一部40101 雷磊 在职人员 男业务一部销售402业务二部 40201 何亮 在职人员 男业务一部销售501 财务部 50001 代方 在职人员 女
3、 财务部 财务管理50101 宋岚 在职人员 女 财务部 会计501 财务部 50102 赵红兵 在职人员 男财务部 会计36 仓储部 60001 肖遥 在职人员 女 仓储部 库存管理（三）定义客户分类：分类编码 分类名称01 批发02 零售03 代销04 专柜（四）定义客户档案：客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号0001华宏公司 批发 310003154工行 1120002昌新公司 批发 310108777中行 5670003精益公司 专柜 315000123建行 1580004利氏公司 代销 315452453招行 763（五）定义供应商分类：分类编码 分类名称401
4、原料供应商02 成品供应商03 委外供应商04 其他（六）定义供应商档案：供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 属性0001 益达公司 原料供应商 313546844 货物0002 兴华公司 成品供应商 310821385 货物0003 建昌公司 成品供应商 314825705 货物0004 泛美商行 委外供应商 318478228 委外0005 艾德公司 其他 310488008 服务（七）定义计量单位：编号 名称 所属计量单位组 计量单位组类别0101台 数量单位 无换算0102只 数量单位 无换算0103个 数量单位 无换算010 条 数量单位 无换算540105片 数量单位 无换算0
5、106公里 数量单位 无换算（八）定义存货分类：编码 名称01 产成品02 半成品03 外购品04 原材料05 模型类06 应税劳务（九）定义存货档案：存货编码存货名称 计量单位存货属性 所属类别 税率0101 电脑（P3 ） 台 自制/ 内销 产成品 170102 电脑（P4 ） 台 自制/ 内销 产成品 170201 机箱 个 委外/ 内销/ 生产耗用 半成品 170202 主机（P3 ） 台 自制/ 内销/ 生产耗用 半成品 1760203 主机（P4 ） 台 自制/ 内销/ 生产耗用 半成品 170301 显示器 台 外购/ 内销/ 生产耗用 外购品 170302 鼠标 个 外购/ 内
6、销/ 生产耗用 外购品 170303 键盘 个 外购/ 内销/ 生产耗用 外购品 170304 内存条 条 外购/ 内销/ 生产耗用 外购品 170305 硬盘 个 外购/ 内销/ 生产耗用 外购品 170308 喷墨打印机 台 外购/ 内销/ 生产耗用 外购品 170309 激光打印机 台 外购/ 内销/ 生产耗用 外购品 170401金属板（1*2M ）片 外购/ 生产耗用原材料 170402金属板（1*3M ）片 外购/ 生产耗用原材料 170601 运输费 公里 外购/ 内销/ 应税劳务 应税劳务 7（十）设置会计科目应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来
7、”（十一）定义凭证类别定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式编码 名称71 现金结算2 支票结算3 汇票结算（十三）定义本企业开户银行：01，工行淮海路分理处，人民币，账号为 120076584898（十四）定义仓库档案：仓库编码 仓库名称 计价方式001 产成品库 先进先出002 半成品库 先进先出003 外购品库 移动平均004 原材料库 移动平均（十五）定义收发类别收/ 发类别编码类别名称1 正常入库11 采购入库12 半成品入库13 产成品入库收14 调拨入库82 非正常入库21 盘盈入库22 其它入库6 正常出库61 销售出库62 生产领用63 调拨出库7 非正常出库71 盘
8、亏出库发72 其他出库（十六）定义采购类型：01 普通采购，入库类别为“采购入库” ，默认值（十七）定义销售类型01 经销、 02 代销，出库类别均为 “销售出库” ， 非默认值实验二实验内容：一、设置基础科目：（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置科目设置 存货科目）存货分类名称 存货科目名称产成品 库存商品9半成品 半成品（新增，1409）外购品 库存商品原材料 原材料（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别名称 对方科目名称 暂估科目名称采购入库 在途物资 在途物资产成品入库 生产成本盘盈入库 待处理流动财产损益销售出库 主营业务成
9、本生产领用 生产成本（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置 初始设置）1基本科目设置：应收科目，预收科目，销售收入科目，销售退回科目，税金科目2结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票结算对应 1002，汇票结算对应 10023调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4设置坏账准备期初：坏账准备科目，对方科目，期初余额为 10000 元，提取比率为 0.5%(四) 设置应付系统中的常用科目（应付款管理 设置初始设置）1基本科目设置：应付科目，预付科目，采购科目：在途物资，税金科目2结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票结算对应 1002，汇票结算对应
10、100210二、期初余额的整理录入：（一）期初货到票未到数的录入：2013/10/25 收到兴华公司提供的硬盘 100 个，单价为 800 元，商品已验收入外购品库，至今尚未收到发票。操作向导：（1） 启动采购系统，录入采购入库单（采购入库 采购入库单）（2） 进行期初记账（设置 采购期初记账）（二）期初发货单的录入：2013/10/28 业务一部向昌新公司出售电脑（P3）10 台，报价为 6500 元，由产成品库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。 （设置期初录入 期初发货单）（三）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库 存货编码 存货名称 计量单位数量0101 电脑（P3） 台 100产成品0102 电脑（P4） 台 1500201 机箱 个 2200202 主机（P3） 台 70半成品0203 主机（P4） 台 40外购品 0301 显示器 台 300
