1、上海决算报表 常见问题解答 0、 上海财政地方单位 2012 年度决算报表工作操作流程 -3 1、我也不清楚我们单位是什么性质的,不知道下载哪一种报表软件来填写? -5 2、我在数据录入界面,为何封面代码的单元格中有光标闪动,却无法写入文字和代码?(或 : 为什么在封面代码那个页签中打不上字?) -5 3、 什么是本企业代码? -5 4、 什么是上级企业代码? -5 5、 什么是集团总部代码? -5 6、 上年企业代码怎么老是报错? -5 7、 在录入完全汇总封面时,上年企业代码已经填的是九位本企业代码 +0,为何还报错? -5 8、 封面中的部门标识代码是什么,我不知道怎么填? -6 9、
2、为什么报表中填不上数据? -6 10、 我有两家单位,已经填好一家了,还要填一家怎么办啊? -6 11、 公式报错,看不懂出错在哪里? -6 12、 公式中的 Z1, Z2 是什么意思啊,我怎么看不到? -6 13、我在打印时,对报表纸张的 设置进行了调整,将纸张由 A3 更改为 A4,为什么下次进入时,他的打印仍为原来的缺省,而不是我所保存的打印设置? -7 14、 报表打印出来怎么不全啊,有些都没打印到?(或者是字小之类的) -7 15、 我是一个汇总单位,要怎么做汇总啊? -7 16、我在汇总的时候,为什么集团合并表里的数不正确或是只有差额表里的数? -9 17、 如何数据传出? -9
3、18、 我进行数据传出,为何在传出的路径处没有找到 传出的文件? -9 19、我在数据上报的时候,只想导出部分数据,请问可不可以实现? (或 : 我有两家单位,分别报不同的口子,我要怎么传出? ) -9 20、我在装入数据的时候,出现了重码单位,请问如何处理? - 10 21、我们单位的一套报表中的数据是由两个部门分别填写完成的,如何将这些数据合并起来? - 10 22、如何进行表样打印和套打,他们之间有什么区别? - 10 23、上级单位参数有所改动, 重新发了一个 “.jio”的文件,请问如何更新? - 10 24、我的封面代码已经填完整,使用提取上年数据,为什么提取后没有数据? - 11
4、 25、我在提取上年数据时,提示我关联任务错误,是怎么回事? - 11 26、集团企业如何进行汇总? - 11 27、如何正确选择使用汇总方式? - 12 28、能否按浮动表中类款项的要求分离出分口数据库? - 12 29、会计决算报表软件是如何进行户数核对的? - 13 30、什么是树型结构?出现错误时如何进行维护? - 14 31、 为什么传出的数据打不开啊? - 14 32、软件安装后为何会跳出注册对话框? - 14 33、为何我进行软件安装时老是报错,无法进行正常安装。 - 14 34、为什么我进行上年数据提取后提示错误? - 15 35、今年金融企业报表有些什么重大的变化吗? - 1
5、5 36、今年的境外企业有何注意事项? - 15 37、今年财政部利润表的每股收益为什么 不能填写?“基本每股收益”和“稀释每股收益”为什么不做汇总了? - 16 38、所有者权益变动表中都是绿色的单元格,老是填不平,这个该怎么填写? - 16 39、为什么要设置报表类型码? - 16 40、如果报表类型码选错了,并且变成不能修改的怎么办? - 17 0、 上海财政地方单位 2012 年度 决算报表工作操作流程 (本流程不适用央企下属单位 和外商投资企业) 第 一 步 财务报表 数据的录入 1、 双击桌面上的决算报表软件 快捷方式 图标,进入报表录入界面 。 2、 点击“新增”按钮,开始填写单
6、位的基本情况。(信息填写时,如在格子最后有的按钮,均可用鼠标点击进行选择填写。)全部 填完之后,点【保存】按钮,如有漏填 或 差错 ,软件 会提示,请修改至正确;如无差错,则可进入后面报表的填写 。 注:【本企业代码】为 9 位组织结构代码,代码中的“ -”不要填 ,末位是 X 的应当大写字母 ;【上年企业代码】录入“本企业代码 ” 和上年“报表类型码”,共 10 位码组成,如为新报单位则不填;【国家代码】为中国的,直接填“ 156” 。 3、 完成封面代码后,开始填写各表数据, 每进入一张表先 点击“ 运算 ”按钮,填完 每 张表之后按“保存” , 如有差错 软件 会提示,请修改至正确。依此
7、类推,直至所有表都 填写完毕 , 点击【工具】菜单中的【运算所有报 表】 。 注:表中绿色单元格为自动运算,不必填写,其公式可通过点击该单元格 ,即可 在报表上方的状态栏中查看。 4、 当完成所有报表的编辑后,点击【全审】按钮,进行 表内和 表间勾稽关系的审核(如有差错 软件 会提示,请修改至正确),修改完点击【保存】按钮, 再 点击【全审】按钮 。 注:全审时如有差错,若您想了解公式的构成,请先看出错公式的编号(即每条报错信息第二行的起始部分),然后电话咨询久其软件工程师;若您对公式对应的业务审核 持疑问观点,请 电话 咨询相关财政主管部门。 编辑审核出错说明的方法:进行审核后,如果有审核出
8、错,会在提 示框中显示出出错信息,然后点击该出错信息并鼠标右键,选择“出错说明编辑”选项,进行出错说明编辑即可,编辑好之后点击“确定”按钮进行保存。下级单位数据传出时,只要选择第一项“传出全部报表数据”就能包含审核出错说明信息;上级单位装入下级数据时,可确认在装入的项目中是否已经包含了审核出错说明的内容。 5、 点击【关闭】按钮,回到软件主界面,至此完成全部报表的填写工作。 其他需上报的文件可添加到最后一张附件信息表里。您也可以根据需要 点击【 传送 】菜单中的【 导出 EXCEL文档 】 ,将您做好的报表形成 EXCEL 文件。 第 二 步 数据 的传出 上报 1、 软件主界面 下 点击【传
9、出】按钮,默认选择“传出全部报表数据”,点击【下一步】,在“请输入此传出文件的名称”处点击磁盘按钮选择保存路径,弹出“保存年报卸出数据文件”对话框,点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮,在下拉框中选择“桌面”,保存文件名建议使用单位名称作为上报文件名,点击【保存】按钮,点击【开始】按钮,数据传出完成后,弹出“数据传出完成”窗口,点击【确定】按钮 。 2、 确认电脑桌面上有一个后缀名为 .jio 的数据文件, 此文件是不能直接打开的加密数据文件,请不要双击打开,以免造成卸出数据的损坏, 将此 文件按 照 上级主管单位或 各区 财政部门 要求的方式 上交给 他们 即可。 以上为一般单位正常的四步操作流
10、程,若您是汇总单位或是有打印等复杂问题, 请 电话咨询 。另外如果您的工作电脑没有 C 盘,则 换一台电脑操作 。 财务、业务、报送等问题请咨询上级主管单位或各区财政部门。 软件操作问题可咨询上海久其软件有限公司:工作日时间:上午 8:30-11:00 下午 13:00-16:30提供 一 门固定电话65922497,一门手机 18019381801, ,一 个 QQ 群群号 195933503, 用户加入群时填写 验证输入哪个区 。 1、 我也不清楚我们单位是什么性质的,不知道下载哪一种报表软件来填写? 答:这个请你看一下 国税 税务登记证上 的登记注册 类型, 或者 请询问企业的税务专管员
11、。 2、 我在数据录入界面,为何封面代码的单元格中有光标闪动,却无法写入文字和代码?(或 : 为什么在封面代码那个页签中打不上字?) 答:在每增加一户单位的时候,都要首先单击 “ 新增 ” 按钮,才可以进行封面代码信息的录入。 3、 什么是本企业代码? 答:本企业代码是指企业的组织机构代码 , 9 位,中间横杠不要,末位如果是 X,X 要大写 。 4、 什么是上 级企业代码? 答:上级企业代码是指你的上一级企业的组织机构代码。 5、 什么是集团总部代码? 答:集团公司的组织机构代码。 6、 上年企业代码怎么老是报错? 答:上年企业代码只在新报因素为“连续上报”时填写,其他情况不填,其组成为:本
12、企业代码 +上年 报表类型 , 共 10 位 。 7、 在录入完全汇总封面时,上年企业代码已经填的是九位本企业代码 +0,为何还报错? 答:上年企业代码组成为:本企业代码 +上年 报表类型,因此应该为九位本企业代码 +7, 7 代表汇总表。 8、 封面中的部门标识代码是什么,我不知道怎么填? 答:如果实 在不清楚的话,请填写 999 其他 。 9、 为什么报表中填不上数据? 答: 首先确认是否是绿色的单元格无法填写数据,如果是所有的单元格均无法填写数据,那么询问对方是否填写了封面代码的信息并已 审核通过 保存,如是没有,切换到封面代码 页签,点新增,请将封面代码填写完整,审核通过,保存后再填写
13、报表。 10、 我有两家单位,已经填好一家了,还要填一家怎么办啊? 答:直接点新增,再填另一家的封面信息,即可新增一家单位了。 11、 公式报错,看不懂出错在哪里? 答:请 点击报错的公式,相应的数据单元格会变成红色,结合相关公式出 错说明,进行数据修改。(公式相关说明:括号外的表示表标识【表标识可以通过右击报表名称查看】,中括号中第一个数为行号,第二个数为列号,等号后面为用户填写的具体数据。如: Z01128,1=177829.09 表示 Z01 表、第 128 行第 1 列,用户填写的数据为 177829.09) 12、 公式中的 Z1, Z2 是什么意思啊,我怎么看不到? 答:在录入界面
14、中,在某张表的表名称上,点击鼠标右键并单击,即可看到所有表的名称标识 。 13、 我在打印时,对报表纸张的设置进行了调整,将纸张由 A3 更改为 A4,为什么下次进入时,他 的打印仍为原来的缺省,而不是我所保存的打印设置? 答:在录入界面的打印设置是无法保存的,而且在套打中是 A4纸的直接打印 。如果要进行其他纸型的打印,可以在高级菜 单下参数设置中的打印方案管理中选择相应的打印方案,我们已经设置 二 套打印方案供大家选择,分别是 默认打印方案(即 A3打印) 、 A4纸 打印 方案。 14、 报表打印出来怎么不全啊,有些都没打印到?(或者是字小之类的) 答:请参考以下几点建议: 第一步:先确
15、认对方是不是用的税控专用打印机,如果是的话,请用户换台打印机。 第二步:打开报表录入界面,选择“封面代码 ”页标签,打开“打印”菜单,选择“打印方案选择”选择,找到打印纸张的种类,点击“选择”即可。(注“默认打印方案”是指 A3 纸) 第三步:询问一下对方在安装软件时,是 否有打开病毒防火墙和杀毒软件 ,如果有的话,请用户将防火墙与 杀毒软件 关掉后再重新覆盖安装一次,同时在报表打印时也要关掉防火墙和 杀毒软件 。 第四步:如果前三步还是无法解决这些问题的话,只能让他们将报表生成 Excel文档来进行打印了,方法为:选择一张报表,点击“表格”菜单,选择“导出到Excel”,选择路径,输入文件名
16、后,点“保存”即可。(注:这种方法只 能解决报表的打印,但封面代码仍然无法解决,只能用纸质报表中的封面了)。 15、 我是一个汇总单位,要怎么做汇总啊? 答: 1、新建本部单位:方法为点新增,将单位信息填写完整,报表填写完整,审核通过后保存;(注:此单位的本企业代码、上级企业代码相同,如果是一级集团,集团总部代码也相同;报表类型为单户表;其他按实际情况填写) 2、新建集团单位:方法为点新增,将单位信息填写完整(注:如果此单位为一级集团本企业代码、集团总部代码相同,上级企业代码为空,如果不是一级集团,本企业代码为自己的组织机构代码,上一级企业代码为上一级组织机构代码,集团总部代码为集团组织机构代
17、码;报表类型为汇总表;其他按实际情况填写),审核保存后,会自动形成一个差额单位。如果先有汇总表数据,将数据填入集团汇总单位的相应报表中,差额表不填;如果先有差额表,将数据填入到差额单位的相应报表中,集团汇总单位不填。 3、将下级单位的数据装入,形成正确的树型结构,如 图: 正确 错误 4、退出录入界面,点“汇总” /“节点汇总”,如图所示,选择汇总单位,在汇总范围选择“本级节点”,如果差额表数据已经正确,集团汇总方向选择“汇总至集团”;如果汇总表数据已经正确,集团汇总方向选择“调整差额表”,点击“汇总”按钮进行汇总。 16、 我在汇总的时候,为什么集团合并表里的数不正确或是只 有 差额表里的数
18、? 答:这是由于树型结构不正确造成的,即封面代码中的 “ 本企业代码 ” 、 “ 上级企业代码 ” 、 “ 集 团总部代码 ” 没有填写正确。如果有很多单位的话,在每张表的封面代码里修改是不现实也很繁琐的,这里可以通过 “ 汇总 ” 下拉菜单的 “ 树形 结构维护 ” ,一次性的将其更正过来,这样再进行汇总,就不会有上述的问题出现了。 17、 如何 数据传出? 答: 软件主界面下点击【传出】按钮,默认选择“传出全部报表数据”,点击【下一步】,在“请输入此传出文件的名称”处点击磁盘按钮选择保存路径,弹出“保存年报卸出数据文件”对话框,点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮,在下拉框中选择“桌面”,保存
19、文件名建议使用单位名称作为上报文件名,点击 【保存】按钮,点击【开始】按钮,数据传出完成后,弹出“数据传出完成”窗口,点击【确定】按钮。 18、 我进行数据传出,为何在传出的路径处没有找到传出的文件? 答:询问对方安装软件时是否有将杀毒软件关闭安装,一般情况下都是因为杀毒软件未关闭而造成的,如果对方不愿意再填报一次数据,可让其将后台发邮件过来,由我们帮助传出,再将传出的文件发还给客户。 19、 我在数据上报的时候,只想导出部分数据,请问可不可以实现? (或 : 我有两家单位,分别报不同的口子,我要怎么传出? ) 答:本软件在数据传出的时候,既可以 “ 传出全部 报表数据 ” ,也可以 “ 传出
20、参数或选择数据 ” ,当用户只想传出自己所需的数据时,只需选 “ 传出参数或选择数据 ” 即可, 在 “ 数据传出向导 ” 中的 “ 选择单位 ” 里选择所需传出的单位就可以了。 20、 我在装入数据的时候,出现了重码单位,请问如何处理? 答:出现上述情况,是因为数据库中已经存在了相同主代码的单位,用户要根据具体情况,知道哪些是最新的或者哪些是应该保存的,然后在装入方式中选择不装入、覆盖装入或者合并装入,总之根据自己的目的,进行相应的选择即可。 21、 我们单位的一套报表中的数据是由两个部门分别填写 完成的,如何 将这些数据合并起来? 答:首 先 确认对方不同部门完成相应数据时,封面代码填写是
21、否一致,特别是本企业代码是否填写一致,如果一致的,先将两台电脑中的数据传出做好备份,然后一台电脑做为接收数据方,将另一台电脑中的数据进行装入,装入时会报重码,点击“报表装入方式”,将本台电脑做的报表改为“不装入”,另台电脑做的报表设为“覆盖装入”,修改好后点“确定 ” ,再点“继续”即可。 22、 如何进行表样打印和套打,他们之间有什么区别? 答:表样打印,是指对空表表样的打印,而套打指的是对已经存在了数据的报表的打印,这两 种打印方式都是对当前库的所有单位的所有报表的打印,用户不必切换每户单位和每张报表一次次的进行打印,方便了用户;表样打印在 “ 高级 ”下拉菜单的 “ 表样打印 ” ,套打在 “ 录入 ” 下拉菜单的 “ 套表打印 ” ,选择所需的单位和报表(默认为全选)就可以了。 23、 上级单位参数有所改动,重新发了一个 “.jio”的文件,请问如何更新? 答: 1、选择“高级”菜单下的“系统选项”菜单,在“系统设置”页签中将“装入参数时,完全覆盖已有参数”进行勾选。 2、 运行软件的 “ 装入 ” 就可以了,这里有一个建议,用户在装入参数之前一定要做好数据备份 ,再进行参数的装入。可以覆盖装入,也可以新建一个任务装入,用户最好将原来的参数删除以后,新建一个任务,将任务参数装进去,再将备份的数据装入,就可以使用了。