1、文件类别 文件编号ISO 管理性文件 版本/版次 A/1编制单位 受控状态 生效日期物控部 受 控 仓库单据填写及帐务管理规定 页 次 1 of 6修订日期 修订章节 修订页次 修订内容（描述修订前后的内容） 版本/版次 修订者文件类别 文件编号ISO 管理性文件 版本/版次 A/1编制单位 受控状态 生效日期物控部 受 控 仓库单据填写及帐务管理规定 页 次 2 of 61.0 目的明确、规范各单据及帐务管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。2.0 适用范围本规定适用于仓库内各种单据及帐务的管理。3.0 引用标准/术语解释单据：是对物料的名称、规格型号、单位、数量及成品名称、
2、规格型号、数量出入库所填的记录。它具有严肃性，不可随意涂改和消毁。4.0 职责各相关部门：负责按要求填写单据相关内容；物料部：负责按要求填写单据相关内容，帐务的记录、处理及相关单据的保存。5.0 作业程序及内容文件类别 文件编号ISO 管理性文件 版本/版次 A/1编制单位 受控状态 生效日期物控部 受 控 仓库单据填写及帐务管理规定 页 次 3 of 65.1 单据填写、分送及保管工作流程及内容序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单5.1.15.1.1.1 各相关部门按相关程序文件及管理规定要求使用对应的单据，按单据内容严格填写单据各相关内容。各部门5.1.25.1.2.1 用黑色的水笔
3、或圆珠笔进行单据填写，不得用红色笔填写单据。5.1.1.2 物料编码、物料名称、规格及单位一律按公司提供物料清单填写。5.1.2.3 单据的填写高度不得大于空格宽度的 50%，数据的最高数字应紧贴空格的左边，数据必须保留小数点两位数。5.1.2.4 所有的出入库单据必须附有原始单据。物料部5.1.35.1.3.1 如数据记错，不可以乱改、乱涂，应用相同原记帐颜色的笔把错记的数据划 2 行，将正确数据填在上方，并在上面签上自已的姓名。5.1.3.2 如需作废此单据，应将此单据所有联单要附在一起，在所有单据联上注明“作废”字样并签名。物料部5.1.45.1.4.1 当天所有发生业务的单据，要及时分
4、送到各相关部门，单据移交登录在单据移交记录表上。物料部 单据移交 记录表5.1.5 5.1.5.1 仓库所有单据要妥善保管，不得丢失，每月的单据要分类装订存档。 物料部单据选用单据分送单据保管单据填写错误单据处理文件类别 文件编号ISO 管理性文件 版本/版次 A/1编制单位 受控状态 生效日期物控部 受 控 仓库单据填写及帐务管理规定 页 次 4 of 65.2 账务处理工作流程及内容序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单5.2.15.2.1.1 仓管员根据所开具入库相关单据的正确数据，在手工账册上正确填写日期、入库单据号及入库数量；日期跟入库单的日期相符，种类可不填，号数填入库相关单据
5、的票号，摘要要填写货物的来源，数量记在收入数量栏，每一笔业务要及时结存。5.2.1.1 仓库文员根据所开具入库相关单据的正确数据，在 ERP 系账上正确输入相关信息，每一笔业务要及时结存。物料部5.2.25.2.1.1 仓管员根据所开具领料单 、配料单 、 换料单 、 补料单的正确数据，在手工账册上正确填写日期、出库单据号及出库数量；日期跟领料单 、 配料单 、 换料单 、 补料单的日期相符，种类可不填，号数填出库相关单据的票号，摘要要填写货物的出库原因，数量记在发出数量栏，每一笔业务要及时结存。5.2.1.1 仓库文员根据所开具出库相关单据的正确数据，在 ERP 系统账上正确输入相关信息，每
6、一笔业务要及时结存。物料部5.2.3如帐务数据记错，不可以乱改、乱涂，应用相同原记帐颜色的笔把错记的数据划 2 行，将正确数据填在上方，并在上面签名上自已的姓名。ERP 系统账的调整按 ERP 相关规定执行。物料部入库记帐出库记帐帐务错记处理文件类别 文件编号ISO 管理性文件 版本/版次 A/1编制单位 受控状态 生效日期物控部 受 控 仓库单据填写及帐务管理规定 页 次 5 of 66.0 支持文件 文件编号 文件名称物料收料管理规定物料发料管理规定退、换、补料管理规定半成品出入库管理规定成品出入库管理规定仓库盘点管理规定消耗品管理规定7.0 记录与表单记录编号 记录名称 保存期限 保存地
7、点单据移交记录表 2 年 物控部8.0 附件仓库单据管理细则为规范仓库单据管理，保证单据资料完整，符合会计制度要求，特制定本细则:一、本细则所指单据是指所有涉及仓库物品进出之单据，如送检单、领料单，配料单，退料单，换料单、补料单等。二、仓库所有单据必须妥善保管，不但随意乱放，严禁遗失，破损。三、物品交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。四、保持单据整洁，除交接人员签名、收发信息及过账号码外，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱写。五、单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库文员保管，如有丢失，分情况按厂规处理。六、仓储必须及时过账，不得跨日，做到日清日结，单据部分收发也需先将已收发部分入账，仓库文员每天上午 9：00，下午 14：00 去各仓库仓管员处收取当天各相关单据。七、每月末，仓库账务人员将单据分门别类整理成册，按月存档。八、存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经物料经文件类别 文件编号ISO 管理性文件 版本/版次 A/1编制单位 受控状态 生效日期物控部 受 控 仓库单据填写及帐务管理规定 页 次 6 of 6理同意后，可当场查阅，不得外借。九、其他未尽事宜，参照公司相关规定执行。十、本细则经总经理批准后执行，修正时亦同。
