乌市十三届人大一次会议.DOC

1、 - 1 - 乌市十三届人大一次会议 文件 之三 乌兰浩特市 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算（草案）的报告 （ 2018 年 1 月 16 日在乌兰浩特市 第十三届人民代表大会第一次会议上 ） 乌兰浩特市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，我局向大会提交 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告，同时对过去五年工作做简要回顾，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。 过去五年工作回顾 过去五年，在市委的正确领导下，在市人大、政协的有力监督支持下，我市财政工作紧紧围绕市第 十二届人民代表大会历次会议批准的财政预算，切实发挥财政职能作

2、用，积极应对经济下行压力，财政收入在合理区间稳定增长；财政支出突出保民生、保运转、保稳定、保重点领域；财政各项改革有序推进，较好地完成了市十二届人大历次会议确定的预算任务，全力促进了全市经济社会平稳健康发展。 过去的五年，我们积极组织收入，公共财政预算收入稳步增- 2 - 长。 2017 年全口径收入比 2012年全口径收入增加 7.5亿元，增长29%，五年平均增长率为 5.28%。其中：公共财政预算收入增加 2.8亿元，增长 52%，五年平均增长率为 9%； 上划 中央税收 增加 2.8亿元，增长 15%，五年 平均增长率为 2.92%； 上划自治区税收 增加9.1 亿元，增长 116%，五

3、年 平均增长率为 16.68%； 上划盟财政税收 增加 1 亿元，增长 69%，五年 平均增长率为 11.05%。 过去的五年，我们优化支出结构，在“三保”基础上全力保障重点支出，促进经济社会和谐发展。 五年来我市公共财政累计支出150 亿元，其中 保证民生 支出 105亿元，占总支出的 70%；政府性基金累计支出 22.5 亿元 。 五年来由于国家及自治区相继出台增资政策，而我市本级可用财力的增长远远满足不了工资的增长，财政收支矛盾十分突出，在支 出安排上，坚持“三保”优先原则。一是 保工资。人员工资按新标准足额安排，及时兑现职务与职级并行增资；人民警察警衔提标增资；公务员公车补贴等；提高各

4、镇站所工作人员和我市学校教师绩效工资保障标准。 二是 保运转。在从严压缩一般公用经费的基础上，高标准保证了各镇、街道办事处及公、检、法、司、纪检等基层单位及政法办案机关的经费运转。 三是 保民生。 一方面 落实社会保障政策。 五年来共投入社会保障资金 25.2亿元， 推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施，落实国家和自治区相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险 补贴投入，支持就业及困难群体创业就业 ;第二 加大社会事业投入。强化教育经费保障， 五年来共投入教育资金 21.3亿元， 加强教育基础设施建设，改善办学条件，- 3 - 促进教育优质公平发展 。 加大对医疗卫生投

5、入， 五年来共投入资金 9.2 亿元， 深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设 ;第三 全面落实强农惠农政策。 五年来共投入资金 17.8 亿元，加强农业基础设施建设， 完善农业补贴发放方式，引导农民规模化种植，促进农村发展、农业增效、农民增收。 2013 年我市进入自治区级一事一议重点推进旗县，仅此一项五年共争取上级资金 1.16亿元， 全部用于农村基础设施建设，改善人居环境。 四是 全力支持精准扶贫。加大精准扶贫财政保障力度，全面推进财政涉农资金整合，努力构建扶贫攻坚财政投入新格局，打赢精准扶贫攻坚战。 五是 不断加大保障性安居工程建设支持 力度，五年来共投入建设及补贴资金 1

6、5.9亿元，使低收入群众住房条件得到了极大改善。 过去五年我们深化财税体制改革，财政建设迈出新步伐。 一是 深化预算管理制度改革，按新预算法要求，实行全口径预算管理，财政预算管理覆盖所有政府收支；探索建立权责发生制政府综合财务报告制度，全面准确反映政府整体财务状况、运行情况和财 政中长期可持续发展状况。 二是 积极盘活财政存量资金，用于偿还债务、 弥补 预算 缺口 。 三是 推进了乡镇国库集中支付改革，真正实现了国库集中支付改革“纵向到底、横向到边”的全覆盖。 四是 推行财政预决算公开，建立统一的公开平台，集中公开政府预决算、部门预决算和三公经费预决算，提高了财政预算的透明度。 五是 推行 市

7、级财政“国库集中支付电子化管理改革”工作。通过“国库集中支付电子化管理系统”的财政直接支付、- 4 - 资金清算、授权支付、授权额度等电子化业务，实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高 效的电子化支付体系。 六 是 积极扩大政府采购范围和探索采购新模式，推行行政事业单位办公家具与厂家直购，减少行政成本。 七是 严格规范国有资产转让、经营、处置程序，进一步健全国有资产与预算管理、政府采购对接机制，完善国有资产管理信息平台，提升了国有资产管理水平。 过去五年我们着力监管，财政监督管理迈上新台阶 。 一是 通过开展预算执行监督、财务会计检查等多环节监管，

8、把财政监督嵌入财政资金运行的全过程，切实管控好财政资金运行流程和关键节点，促进财政资金安全高效使用。五年来， 国库收付中心共支付资金 194.9 亿 元，其中直接支付 188.4 亿元，授权支付 6.5亿元 ， 直接支付比例达到 96.7%。 二是 严格控制“三公”经费等一般性支出， 做到了 厉行节约、勤俭办 事。 三是 加强非税收入监管，确保非税收入应收尽收。 2017 年财政预算执行情况 一、 公共财政预算收支情况 收入情况。 2017 年全市完成财政总收入 33亿元，累计完成年初预算的 90.91%，同比增加 0.6 亿元，增长 1.78%。其中： 公共财政预算收入 8.3 亿元，完成年

9、初预算的 97.48%，同比增加 0.4 亿元，增长 5.4%； - 5 - 上划中央税收收入 20.7 亿元，完成年初预算的 87.7%，同比减少 0.5 亿元，下降 2.32%； 上划自治区级税收收入 1.7 亿元，完成年初预算的 80.73%，同比增加 0.4 亿元，增长 32.08%； 上划盟级税收收入 2.3 亿元，完成年初预算的 110.47%，同比增加 0.2 亿元，增长 11.56%。 上划收入占总收入的比重为 75%。 支出情况。 2017 年全市公共财政预算支出 32.7亿元，比上年增加支出 1.7 亿元，增长 5.58%。其中： 一般公共服务支出 2.4 亿元，比上年增加

10、 0.7 亿元，增长39.34%； 国防支出 0.02 亿元，比上年增长 9.52%； 公共安全支出 1.6 亿元，比上年减 少支出 0.08 亿元，下降4.8%； 教育支出 4.6亿元，比上年增加支出 0.7亿元，增长 18.33%； 科学技术支出 0.06 亿元，比上年增长 1.12%； 文化体育与传媒支出 0.2 亿元，比上年增加支出 0.1 亿元，增长 65.84%； 社会保障和就业支出 6.2 亿元，比上年增加支出 1 亿元，增长 20.13%； 医疗卫生与计划生育支出 2.3 亿元，比上年减少支出 0.02亿元，下降 0.78%； 节能环保支出 0.8亿元，比上年减少 0.1亿元，

11、下降 15.78%； - 6 - 城乡社区事务支出 4.1 亿元，比上年增加支出 0.6 亿元，增长 16.25%； 农林水事务支出 5 亿元，比上年增加支出 0.5 亿元，增长10.7%； 交通运输支出 0.8 亿元，比上年减少支出 0.6 亿元，下降43.56%； 资源勘探、电力等事务支出 0.02亿元，比上年减少支出 0.01亿元，下降 39.09%； 商业服务等事务支出 0.4 亿元，比上年增加支出 0.3 亿元，增长 217.12%； 金融监管支出 76 万元，比上年增加支出 48 万元，增长171.43%； 国土资源、气象等事务支出 0.5 亿元，比上年增加支出 0.3亿元，增长

12、160.16%； 住房保障支出 2.2 亿元，比上年减少支出 2.3 亿元，下 降51.6%； 粮油物资管理事务支出 0.1 亿元，比上年增加支出 0.02亿元，增长 27.94%； 债务付息支出 1.3 亿元，比上年增加支出 0.6 亿元，增长96.46%； 债务发行费用支出 0.01亿元，比上年减少支出 0.02亿元 ,下降 60.92%； 其他支出 0.1亿元，比上年增加支出 0.1亿元，增长 2345.9%。 - 7 - 收支平衡情况。 2017年我市公共财政财力共 34.4亿元，其中：公共财政预算收入 8.3 亿元 （税收收入 6.7 亿元、非税收入 1.6亿元），分税制改革税收返还

13、性收入 1.9亿元，一般性转移支付收入 7.7 亿元，专 项转移支付收入 13.74 亿元，地方政府债券收入2.5 亿元，调入资金 0.25 亿元，上年结余 0.01 亿元。全年支出34.32 亿元，其中：公共财政预算支出 32.73 亿元，上解 1.59 亿元，收支相抵，结余 0.08 亿元。 二、 政府性基金收支情况 收入情况。 2017 年全市完成政府性基金收入 4 亿元， 累计完成年初预算的 162.27%， 同比增加收入 0.7 亿元，比上年增长21.76%。 支出情况。 政府性基金支出完成 4.7 亿元，同比增加支出 0.7亿元，比上年增长 18.45%。主要用于偿债利息及发行费用

14、支出 0.4亿元，征地和拆迁补 偿 2.7 亿元，补助被征地农民 养老保险 0.2亿元，土地业务支出 0.9 亿元，城市建设支出 0.3 亿元，彩票公益金用于城乡医疗救助、教育、文化事业等方面的支出 0.2亿元。 收支平衡情况。 政府性基金财力 5.37 亿元，其中：政府性基金收入 3.98 亿元、上级专项补助收入 0.27 亿元、地方政府债券收入 0.72亿元、上年结余 0.4亿元。全年支出 4.95亿元，其中：政府性基金支出完成 4.7亿元，调出资金 0.25亿元。结转下年支出 0.4 亿元。 三、 社会保险基金收支情况 2017年，全市完成社会保险基金收入 6.52 亿元，其中：缴费收入

15、 4.95亿元、本级配套 0.94亿元、上级专项 0.22 亿元、上年- 8 - 结转 0.41 亿元。社会保险基金支出 6.20 亿元，其中：上解支出5.75亿元、本级支出 0.45亿元。结转下年支出 0.32 亿元。其中： 基本养老保险基金收入完成 3.38 亿元，本级配套 0.22亿元，上解支出 3.6 亿元； 失业保险基金收入完成 0.07 亿元，本级配套 0.04 亿元，上解支出 0.11 亿元； 基本医疗保险基金收入完成 1.11 亿元，本级配套 0.44亿元，上解支出 1.55 亿元； 工伤保险基金收入完成 0.03 亿元，本级配套 0.01 亿元，上解支出 0.04 亿元； 生

16、育保险基金收入完成 0.03 亿元，本级配套 0.03 亿元，上解支出 0.06 亿元； 新型农村合作医疗基金收入完成 0.11 亿元，本级配套 0.02亿元，上解支出 0.13 亿元； 城镇居民基本医疗保险基金收入完成 0.18 亿元，本级配套0.06 亿元，上级专项 0.02 亿元，上年结余 0.16 亿元，本级支出0.16 亿元，上解支出 0.26 亿元； 城乡居民基本养老保险基金收入完成 0.02 亿元，本级配套0.02 亿元，上级专项 0.13 亿元，上年结转 0.22 亿元，本级支出0.15 亿元，结转下年 0.24 亿元； 机关事业单位基本 养老保险上级专项收入 0.07亿元，由

17、于机关事业单位基本养老未运行，上级专项结余 0.07 亿元； 公务员医疗补助基金收入 0.02亿元，本级配套 0.1亿元，上年结转 0.03 亿元，本级支出 0.14 亿元，结转下年 0.01 亿元。 - 9 - 四、 主要工作完成情况 （一）着力加强财源建设。 2017 年重点支持经济园区等基础设施建设，共投入资金 4108万元，为企业入驻创造良好环境，其中：工业经济开发区 2455 万元、物流园区 1192 万元、绒毛市场361 万元、大学生孵化基地 100 万元；全年共向上争取专项资金157525 万元 。 （二）切实强 化财税征管。 为克服全国经济下行不利影响，2017 年市政府多次召

18、开财税部门联席会，分析收入形势，强化征管措施，财税部门通力配合。 一是 明确目标任务。 强化对重点行业、企业、工程项目的管理和服务， 逐一明确责任单位， 全面强化税源管控。 二是 强化日常征管。摸清底数，加强部门间协作，加大欠税清缴， 牢牢把握组织收入工作的主动权 。 三是 市政府协调各项目主管部门鼓励政府投资项目使用地产产品，争取让施工单位在本地完税。 四是 加大非税收入征管。严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，做到应收尽收，及时入库，公共财政预算收入有序增长。 （三）重点保障民生支出。 严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共

19、财政的优先方向。全年共拨付工资性支出 104030万元，占公共财政支出的 32%，与民生相关的支出达 220954 万元，占公共财政支出的 59%，其中：为城市、农村最低生活保障对象发放补贴资金 6392万元，为城市特困人员及农村五保户发放生活补贴 1016万元，支付公益性岗位补贴等就业补助 10404万元，拨付- 10 - 扶贫资金 10234 万元，发放农牧户冬季“一吨爱心煤”补助资金1923 万元，发放农机购置补贴 1464.54 万元，拨付一事一议财政奖补资金 3950万元，拨付扶持嘎查村集体经济项目资金 450万元，拨付医疗卫生与计划生育事业发展资金 23086 万元，发放家庭困难子

20、女普通高中升入大学补助资金 1031万元，发放普通高中助学金 282万元，拨付棚户区改造资金 7937万元，拨付公共租赁住房补贴资金 950 万元，拨付农村危房改造资金 742 万元。 （四）深入推进财税改革。 一是 推行 市级财政“国库集中支付电子化管理改革”工作。实现了预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付 体系。此项工作已于 2017 年 12 月正式启动 。 二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，加大预决算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细。 三是 着力盘活财政存量。 2017 年共盘活 使用 财政存量资金 5383万 元。 四是 积极推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集 PPP 咨询服务机构，搭建 PPP 服务平台， 2017 年末 神骏山生态修复及景观项目已推进至项目采购阶段，库内其余 PPP 项目正在清理甄别。 （五） 加强政府性债务管理。 对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范，切实防 范债务风险。 2017 年市委、市政府多次召开规范政府债务管理和防范财政金融风险工作会议， 成立 了 规范政府债务管理防范化解财政金融风险工作领导小组（办发 2017 93 号）、 乌兰浩特市债务清理和金