1、2018年9月20日,Oracle Financial ApplicationsR11i培训提纲,主讲：高林旭,2018年9月20日,培训的目的,介绍财务各模块的基本概念 讲述财务各模块的标准流程 了解财务各模块间的集成关系 掌握各模块标准流程的操作,2018年9月20日,Oracle Applications 产品家族,ManufacturingFinancialsProjectsHuman ResourcesFront Office ApplicationsSupply Chain Management,2018年9月20日,Oracle Financial Applications,Or
2、acle 财务主要包括以下模块：Oracle General Ledger (GL) / 总帐模块Oracle Receivables (AR) / 应收款模块Oracle Payables (AP) / 应付款模块Oracle Assets (FA) / 固定资产模块Oracle Cash Management (CE) / 现金模块,2018年9月20日,总帐模块,2018年9月20日,总帐模块：帐务处理的核心,预算,分析,计划和预测,AR,AP,FA,Individual Data Slice,PA,INV,实际,预算,总帐模块,财务分析工具或ADI 工具,FA,PO,2018年9月20
3、日,总帐模块处理流程,2018年9月20日,总帐帐套：三要素,会计日历,本位币,会计弹性域,帐套,公司 部门 科目 产品,2018年9月20日,会计日历,根据企业需要定义会计日历，建议使用规则的会计期命名规范。,会计期状态： 从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭,1,31,2018年9月20日,币种,系统预定义了各国的币种，但只将 USD 有效。可以启用所需币种。对 China 定义的币种为 CNY。可以自定义需要的币种。,2018年9月20日,会计弹性域,Oracle 总帐使用“弹性域”结构来输入会计帐户。弹性域：多段组成，每段有独立的含义，每段取 一个值成为一个组合，称为“会计帐户”。
4、,公司段,部门段,科目段,产品段,2018年9月20日,灵活的会计弹性域设计,制造业帐套：,xx - xxxxxx - xx - xxx,xxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx,商业、零售业帐套：,项目会计帐套：,xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx,公司,成本中心,科目,产品,生产线,子科目,部门,科目,区域,商店,公司,科目,部门,项目,项目类型,2018年9月20日,会计弹性域的建立,科 目 结 构 Chart of Accounts,公司段,部门段,科目段,产品段,ABC-company,ABC-department,ABC-accou
5、nt,ABC-product,01 南方公司02 北方公司,001 财务部002 行政部,1001 现金1002 银行存款,AX01 个人电脑 SR01 服务器,值集,段,值,2018年9月20日,总帐帐套：特点,根据需要在系统中建立任意个总帐帐套 会计帐户用弹性域技术，灵活方便 在一个帐套中可以独立记录多个法律实体的财务帐 帐套间合并简单易行,2018年9月20日,日记帐：结构,日记帐按“批”输入，每张日记帐由日记帐“头”和“行”组成。同一“批”会计期相同。日记帐预算检查、审批、过帐均按“批”进行。“批”的命名由用户根据企业情况决定。,2018年9月20日,日记帐：特点,可以在批上使用控制总
6、额可以从其他系统导入日记帐可以在以下会计期状态中输入日记帐 打开、将来分录在过帐之前对日记帐进行审批日记帐过帐、反冲等操作指定权限控制会计期状态 同时打开多个期间、重新打开会计期,永久关闭会计期可以设置自动过帐,2018年9月20日,日记帐产生方式,Manual Entry Entry Reversals Recurring MassAllocations,Journal Import,Journal Wizard,2018年9月20日,日记帐：界面上的字段,2018年9月20日,日记帐：外币,在同一批中可以使用多个币种，每个日记帐只能指定一个币种 录入外币数额时，系统用汇率自动换算出本位币金
7、额 汇率的类型： 即期汇率、公司汇率、用户定义汇率,2000/11/18 1 USD = 8.2678 RMB,USD RMB 1 01.0.2121.0.0 100 826.78,2018年9月20日,日记帐：外币示例,2018年9月20日,日记帐：数量,可以日记帐行上记录数量 在输入金额的同时记录数量 使用 STAT 作为币种单独输入数量,2018年9月20日,日记帐：数量帐示例,2018年9月20日,预算检查,输入日记帐之后，要对其进行预算检查，是否有足够的可用资金。通过资金检查后要进行 “资金保留”。“资金保留”之后的日记帐被“固定”（不可修改）；想要修改可以“取消资金保留”。,201
8、8年9月20日,审批日记帐,在日记帐过帐之前可以对日记帐进行审批。 可对不同的 “来源” 定义是否需要审批。 在系统中定义审批人的上下级关系，根据金额大小确定 审批权限。 审批后的日记帐被“固定”。 可以“取消审批”。,2018年9月20日,审批日记帐：主管,2018年9月20日,审批日记帐: 结果,2018年9月20日,日记帐过帐,过帐：用日记帐数额更新帐户余额。系统不允许“反过帐”！,2018年9月20日,日记帐：反冲,两种反冲方法：更改符号、切换借贷方,Dr 01.0.1002.0.0 1000 Cr 01.0.1121.0.0 1000,Dr 01.0.1002.0.0 -1000 C
9、r 01.0.1121.0.0 -1000,Dr 01.0.1121.0.0 1000 Cr 01.0.1002.0.0 1000,更改符号,切换借贷方,2018年9月20日,查 询: 日记帐反溯,2018年9月20日,查 询: 日记帐反溯结果,2018年9月20日,整个日记帐,收付款记录,日记帐行2,日记帐行1,明细帐户2,明细帐户1,查 询,日记帐过帐更新各帐户余额。 可随时查询各帐户的余额、本期发生额。 使用 “反溯” 功能细查本期发生额的来源。,银行存款,2018年9月20日,查 询: 帐户反溯,2018年9月20日,查 询: 帐户反溯,2018年9月20日,查 询: 帐户反溯,201
10、8年9月20日,查 询: 帐户反溯,2018年9月20日,外币事务处理,余额转换,汇兑损益,Rates,Rates,2018年9月20日,全球合并系统,可以将多个帐套的数据合并到父帐套。各个子帐套的本位币、会计科目结构可以不相同。,2018年9月20日,多报表币种（Multiple Reporting Currency）,主帐套,业务处理,报告和查询,USD,FRF,DEM,报表帐套,2018年9月20日,预算控制：特点,可定义任意个需要的预算 状态、控制期间、主预算 根据需要定义预算组织 帐户（公司-部门-科目-产品）、控制级别 可用 “直接金额” 或 “预算日记帐” 输入预算金额 使用预算
11、公式计算预算金额 集成电子表格进行预算金额的计算 与 OLAP 工具集成 可定义主-从预算 查询可用资金，比较预算-实际的差额。,2018年9月20日,预算组织,2018年9月20日,输入预算金额,2018年9月20日,集成电子表格编辑预算,2018年9月20日,主-从预算,2018年9月20日,总帐模块的报表功能,总帐模块可使用如下报表功能标准报表和列表财务报表生成器（FSG）使用桌面集成器定义报表分析报表集成使用财务报表分析工具,2018年9月20日,标准报表和列表,总帐模块的标准报表和列表分成以下几组：,帐户分析,预算报表和列表,合并报表,科目表列表,币种报表,FSG列表,日记帐报表,总
12、帐报表,执行程序,试算平衡表,其他,2018年9月20日,财务报表生成器（FSG）,总帐 FSG 工具具有强大的报表定义、生成功能,行集,栏集,2018年9月20日,FSG 报表和报表集,Balance Sheet,Company 1,Cash,Investments,Receivables,LAST,YEAR,THIS,YEAR,100,80,600,400,980,700,栏集,内容集,行集,Sales,Sales Return,Net Sales,1000,6200,20,100,980,6100,Income Statement,Company 1,Income Statement,C
13、ompany 2,Balance Sheet,Company 2,MTD,YTD,Company 3,Income Statement,报表,报表,报表集,2018年9月20日,FSG 作业流程,规划报表,定义报表组件,组合报表,生成报表/集,行集,栏集,行顺序,内容集,定义报表集,2018年9月20日,ADI 家族,资产集成,总帐集成,请求中心,提交报表发布报表使用不同主题跟踪请求,日记帐预算报表分析帐户分层结构编辑器,记录物理库存创建资产,2018年9月20日,使用流行的电子表格操作环境,2018年9月20日,输入预算上载或下载预算金额,分析报表追溯查询帐户余额和发生额,输入凭证从电子表格导入凭证,ADI 工具特性,定义报表提交FSG报表,请求中心提交和发布报表并跟踪所有并发请求,2018年9月20日,集成使用财务分析工具,总帐模块,外部系统,电子表格,数据映射,财务分析工具,2018年9月20日,总帐模块总结,2018年9月20日,谢谢各位！,
