1、第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：年产 XX 万条系列纱门、围裙 XX 万条生产线项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目承办单位：XXXXX1.1.4 项目法人：XXX1.1.5 项目建设地点：XXX1.1.6 建设规模和内容按照“高标准、高档次、高质量”的建设思想，以市场为导向，以经济效益为中心，发展绿色、环保、安全产品，推进社会的可持续发展。XX 计划在 XX 租地 XX 平方米（约折合 XX 亩），建设年产系列纱门 XX 万条、围裙 XX 万条生产线建设项目，工程规划总建筑面积 XX 平方米，包括仓库 XX 平方米，生产车间 XX 平方米，办公楼XX 平方米，宿
2、舍楼 XX 平方米，食堂及其他用房 XX 平方米。购置制生产加工设备，配套给排水、消防系统、道路、环保绿化和变配电等设施。1.1.7 项目投资及资金筹措1、项目投资项目总投资 XX 万元，其中建设投资 XX 万元，流动资金 XX 万元。2、资金筹措所需资金全部由建设单位自筹。1.1.8 项目效益一期工程项目建成后，正常生产经营年份实现销售收入 XX 万元，实现利税 XX 万元，其中 :净利润总额 XX 万元，所得税 XXX 万元，项目投资利税率为 XX 项目投资利润率 XX%，税后内部收益率 XX，税后财务净现值 XX 万元，投资回收期 XX 年 X，盈亏平衡点 XX%。可直接解决 XX 名劳
3、动力就业，间接就业人数达数 XX 人，有利于提高人们的生活水平，有利于社会的安定团结。1.2 项目编制依据（1）XX 国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；（2）XX 国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；（3）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；（4） 中华人民共和国清洁生产法(2002-6-29)；（5） 中华人们共和国节约能源法（2007-3-7）；（6）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；（7） XX 关于 XX 县远景规划和加快工业发展的有关文件和政策；（8）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（9）投资项目可行性研究指南（2002 试用版）；（10）建设项目
4、经济评价方法与参数(第二版) ；（11） XX 县城市规划（ 2005-2020）；（12）XX 统计年鉴 2009 年；（13） XX 省建筑工程预算定额估算表盒利辛县材料市场价格信息；（14） 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；1.3 项目背景1.3.11、项目提出的理由为发展 XXX 县工业，搞活利辛经济，利辛县委、县政府制定了工业强县的所发展目标，以科学发展观统领经济社会发展全局，突出“两大战略基石、三大战略远景、四大战略工程” 。即紧抓重要战略机遇，坚持“大东向”发展思路，以支柱产业和战略新兴产业为全县两大战略基石，深入实施“生态立县、工业强县、农业富民
5、、开放兴县”四大战略工程，将利辛打造成“皖北城镇群次中心、皖北新兴工贸中心、全省主要的农副产品加工集散中心。 ”以园区建设为载体，依托区位交通、资源禀赋和特色产业等优势条件，做大做强农副产品加工、服装丝网、机械及零部件加工、绿色照明和煤电能源等产业，做大工业经济体量，确定工业主导地位，全力加快工业经济发展步伐。XX 筛网是我国三大筛网市场之一，筛网市场超过浙江天台仅次于河北安平，XX 化纤筛网在整个市场上占有约 60%，在国内外享有很高的声誉，特别是最近几年市场用量猛增，纱门纱窗是家庭必备的防蚊、防蝇用具，纱门产业更是利辛县的特色产业,项目建设单位采用环保纱网材料，使用先进的生产设备、工艺技术
6、生产纱窗和围裙产品。建设情况通报建设部办公厅 2000 年 2 月 18 日第四期有数字显示：从 1996 年到 1998 年，每年分别建成城乡住宅 12.22 亿、12.75 亿平方米，我们在 2001 年-2011 年间，按全国新建住宅及旧房改造每年需要12 亿平米的建筑面积，建筑门窗量按 20%计算，每年需要的门窗总量约为 2.4 亿平米，铝合金门窗量约 9000 万-1.3 亿平米，塑料门窗量约3600 万-7200 万平米，其他为铝木复合窗，木窗，钢窗等。各种纱窗约占门窗总量的 1/4 左右，约为 6000 万平米，可见需求之大。围裙是家庭生活和工人生产必需品且是消耗品市场需求量很大
7、，利辛县是全国筛网和纱门重点生产基地，因此利辛县春燕纱门厂决定在纪王场乡田湖村投资建设年产 100 万条纱门和 200 万条围裙加工生产线项目。1.3.2 项目建设的指导思想坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，项目建设以市场为导向，以经济效益为中心，由系列纱门和各类围裙生产带动当地纱网等相关产业共同发展，为利辛县的经济建设作出贡献。1.3.3 为加快工业发展作贡献由于党的优惠政策，各级政府的关怀，可吸收更多的下岗工人和农民工参加工业建设，增加居民收入。经济效益和社会效益极为显著。为利辛县的轻工业发展作出贡献。1.4 项目建设的必要性1.4.1 是调整产业结构，促进人民增收的需要1.4
8、.2 带动地方经济发展的需要第二章 市场分析2.1 系列纱门、围裙市场现状该产品具有外观新颖、无噪音、出入方便、价格低廉、封闭良好、防蚊效果卓越等优点，可广泛用于家庭、餐馆、宾馆、办公室、医院、工厂等各类场所。既是普通纱门的换代，也是现代家居摆脱杀虫剂的首选。内外门双道安装，辅以良好的纱窗封闭，完全可以不用杀虫剂，让您拥有一个安宁清爽的健康夏日。磁性软纱门更是经发明人多年精心选择，采用优质化纤材料作为原材料制成，具有不缩、不皱、不变形等明显优点，色彩鲜艳牢固、做工精细、质夏天,对于每个家庭来说,蚊蝇是最烦恼的事情了,炎炎夏日,酷暑难挡,更何况蚊蝇的骚扰,最新研制的新一代磁性软纱门是经过科研部门
9、认定通过的,该产品防蚊、防蝇、美观大方、来去自如、安装方便(用特制面绞一贴就行)本产品克服了传统磁性软纱门用刨钉安装的理念,而且改产品防蚊2.2 消费市场随着国民经济的发展，国内纱门、纱窗行业和围裙产品也稳步发展。市场品种多，供货充足。市场分析:产品特点:夏天,对于每个家庭来说,蚊蝇是最烦恼的事情了,炎炎夏日,酷暑难挡,更何况蚊蝇的骚扰,最新研制的新一代磁性软纱门是经过科研部门认定通过的,该产品防蚊、防蝇、美观大方、来去自如、安装方便(用特制面绞一贴就行)本产品克服了传统磁性软纱门用刨钉安装的理由于人民生活水平的提高，越来越讲究生活的质量，对于家庭实用品的花样，艺术的享受，特别是对优质的花样新
10、颖的各类纱门纱窗的需求逐渐增多，因此系列纱门、纱窗、围裙消费市场广泛，需求量大。该建设单位生产的系列纱门、纱窗、围裙等产品，品种齐全、颜色多样、价格优惠，符合环保安全标准，国内需求量大，有很好的市场前景。2.3 竞争力分析及营销策略项目竞争力分析是研究拟建项目在国内外市场竞争中获胜的可能性和获胜能力，也是确定营销策略的基础。本项目的竞争力主要体现在以下几方面：（1）自然资源占有优势。本地县是全国筛网重点生产基地之一，纺织业发达。供应生产成品系列纱门和围裙所需要的资源多，供货有保证。（2）工艺技术和装备水平。该项目所采用的工艺技术和装备先进，在目前国内同行业中处于领先水平。（3）人力资源。项目单
11、位生产技术和经营管理人才储备充足，项目所在地普通劳动力资源丰富，报酬较低，完全可以满足项目实施的需要。通过以上诸方面综合分析可以得知，本项目具有较强的竞争力，在同类产品市场竞争中具有极大的竞争优势。2.4.2 营销策略.组建一支高素质强有力的销售队伍，推销人员上门销售，分级别确定销售目标，公司统一制定销售价格，不同的区域销售价格允许有一定的浮动。对用户制订服务制度和回访制度，特别是用量大户，要建立和巩固良好的需求关系。.会议销售召开技术研讨会，区域演示会，企业订货会，产品验收会，利用各种机会宣传本单位的产品，提高产品知名度，促进销售量。轻工业的各种专业会议也积极参加或提供赞助，各种产品博览会，
12、展销会也争取参加，树立企业形象，取得客户的信任。.代理销售纱门和围裙销售采取目标市场网点直供形式，发展不同类型的渠道零售商，各级各类轻工产品公司、营销店及个人商业网点都可以作为代理销售实体，形成销售网络以迅速扩大影响，拓展市场，.馈赠销售，或特优价销售。.报刊杂志，媒体销售可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象，扩大销售市场。作为生产营销企业，要了解自己的服务对象，掌握市场销售的主动权，把握市场主体发展趋势的脉搏，并有市场整体发展的超前意思，在市场竞争中才可立于不败之地。2.5 风险分析在市场经济条件，市场如战场，竞争是不可避免的。但该单位技术力量雄厚，产品质量可靠，又因当地劳动力报酬与外地
13、比相对较低，有价格竞争优势，只要企业抓住质量管理，提高产品质量，本项目的市场风险就会很小。2.5.1 分析因素分析根据调查和分析，本项目实施可能遇到各种风险，经总结该项目存在的主要风险因素有：1、市场风险市场风险主要指市场预测的不确定性。市场是千变万化的，不论是国内市场还是国际市场预测很难做到接近实际，可能出现有利的因素，也可能出现不利因素，要求企业在市场经营中努力降低不利因素，减少市场风险。2、技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术在生产应用上的可靠性和适用性等方面存在的不确定因素，例如设备性能是否符合设计指标，质量是否存在问题，是否符合工艺要求，这些都可能给项目带来风险。3、工程风险
14、工程风险主要包括工程方案、工程地质、施工力量与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。4、环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设和生产期对周围水资源、公共设施、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。5、组织机构组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建设或生产，项目组织机构人员，中上层组织管理人员不能胜任项目组织与管理等，影响项目的实施或生产，而给项目带来的风险。6、投资估算风险投资估算风险主要来自工程方案的变动引起工程量的增加，工期延长、人工和材料费的增加，各种费率、利率的提高，征地及拆迁工程量增加和单价的提高等诸多不确定因素的存在。7
15、、融资风险本项目投资规模虽然较大，但无债务资金，融资方面的风险相对较小。8、经济风险经济方面的风险一是来自运输费用的增加，运输时间的增加，市场价格的增加，提高安全保护措施等经济效益预测的不确定性。二是投资或生产费用的增加，使经济效益水平达不到预期目标。9、社会影响风险社会风险是项目与所在地互适性可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地生活环境、文化环境带来的负面影响，使项目可能承担的风险。2.5.2 风险程度分析1、风险评估方法的选择风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM 法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。由于本项目相对简单，因此，仅以上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素
16、进行分解和展开，为简化其见，本项目风险采取专家调查法。2、风险等级和影响程度划分将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为 9 个等级，用 1-9 表示。即：“1”表示可能性极小或影响极小；“2”表示可能性很小或影响很小；“3”表示可能性小或影响小；“4”表示可能性较小或影响极小；“5”表示可能性一般或影响一般；“6”表示可能性较大或影响较大；“7”表示可能性大或影响大；“8”表示可能性很大或影响很大；“9”表示可能性极大或影响极大；根据以上的级别划分，本项目的风险等级影响程度评估如下表：序号 风险因素 对项目的影响程度 发生的可能性 风险等级 备注1 市场风险 3 2 一般2 技术风
17、险 2 2 较小3 工程风险 4 3 一般4 环境影响 1 2 较小5 公司组织 2 2 较小6 投资估算 3 4 一般7 融资风险 2 2 较小8 经济风险 2 2 较小9 社会影响 2 1 较小注：（1）较小风险（风险等级 1-2 级） ，是指风险发生的可能性较小，即使发生，造成的损失也较小，不影响项目的可行性。（2）一般风险（风险等级 3-4 级） ，是指风险发生的可能性较大，即使发生，造成的损失业不大，一般不影响项目的可行性。（3）较大风险（风险等级 5-6 级） ，是指风险发生的可能性很大，一旦发生，造成的损失也较大，但损失程度还在项目本身可能承担的范围之内。从上表可以得出，本项目在市场方面、工程方面、投资方面等均存在一定的风险，其他方面存在的风险较小。2.5.3 防范和降低风险措施1、市场方面的风险加强销售人员的力量，把企业优秀人员、业务素质高的职工充
