1、 1 大连保税区 2017年 预算执行情况 和 2018 年 预算草案 报告 大连保税区 财政 （国资） 局 管委会： 按照管委会的工作部署， 依据 预算法和 中央、省、市 2018年预算编制精神， 现将 2017 年预算执行情况和 2018年预算 安排情况 汇报如下： 一、 2017 年预算执行情况 2017年， 面对复杂的 外部 环境和艰巨的改革发展任务，在管委会的领导下， 积极组织财政收入，合理安排预算支出，推进预算管理制度改革。以提升绩效为核心，全面加强财政管理，强化资金统筹监管，保障重点领域投入，不断提高财政资金使用效益，有力促进了全区经济和 社会事业健康协调发展。 （一） 一般公共
2、 预算执行情况 2017 年全年，我区预计完成一般公共预算收入 208388万元，增长 15%。其中：税收收入 183963万元，增长 18.6%；非税收入 24425 万元，下降 6%。非税收入占一般公共预算收入比重为 12%。 2017 年 一般公共预算收入 预计完成 208388 万 元，加上2 上级 转移支付收入 17456 万 元 ，上年结转 3679 万元 ， 调入预算稳定调节基金 20507 万元 （ 2016 年超收部分） ,收入总量 250032 万 元。 2017 年一般公共预算 支出 预计完成 215926 万 元，加上上 解上级 支出 12819万 元， 调入 预算稳定
3、调节基金 18121万元（ 2017年超收部分），结转下年 支出 3176万元，支出 总量250032 万 元。收支总量相等，做到了收支平衡。 2017 年 主要 支出 预计 如下 ： 一般公共服务支出 15664 万 元 ， 增长 22.7%， 主要 用于保障 监察审计局、办公室、党群部 、 经发统计局、财政局、市监局 、行政服务中心等单位 正常运转 和 履行职能 ，以及对国地税等驻区机构的经费补助 。 公共安全支出 3393万元 ， 下降 19.5%， 主要 是 用于保障公安 、消防 等单位依法履职，维护社会稳定，保障公共安全。 教育支出 13500 余万元 ,增加 9.9%，主要 用于人
4、员经费和公用经费支出 、 校车补助专项 、 公办幼儿园运行补助 、 金港学校（含幼儿园）设备购置 等 。 社会保障和就业 支出 6500万 元 ， 下降 26.4%，主要 用于补充社保基金缺口 、 城乡低保等社会救助和低保 、社区人员工资及办公经费补助 、 4050 人员社保补助 、 低保困难群体中重度精神疾病患者实行免费入院治疗。 医疗卫生支出 5000 万 元 ， 下降 3.6%，主要 用于机关、事业单位医疗保险、新农合等支出。 3 节能环保支出 2180万 元 ， 增长 63.4%， 主要 用于 燃煤锅炉改造 、 农村环境连片整治 等 。 城乡社区支出 63606万 元 ， 增长 114
5、.8%， 主要 用于 基本建设支出 、 城建 、规划 部门 行政事业单位运转 、 城维费 等 。 农林水事务支出 2154 万 元 ， 下降 24.4%，主要 用于森林防火、林业有害生物防治 、 农村税费改革转移 、 农村道路亮化工程 、 为 辖区农户和养殖户办理农业保险 等 。 资源勘探电力信息等事务 支出 80356万 元 ， 增长 34.6%，主要是用于 扶持企业发展、 国有资产管理、 安全生产 等方面的支出 。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年政府性基金收入预计完成 41407万元，其中：土地出让金收入 39962万元，城市基础设施配套费 760万元，农业土地开发资金 685
6、万元。 2017年政府性基金支出预计完成 41286万元主要是征地动迁补偿 4345 万元，基本建设支出 35617 万元，另外，上解支出 121 万元。 （ 三 ） 落实 2017 年 预算所做的 主要 工作 按照管委会对 2017 年预算草案的决议，主要做了以下工作： 1.积极组织收入 ， 保障 收入规模 通过 “政府主导、税务协调、部门负责、行政监督、信息支撑”的地方税收保障工作体系 ， 全委各相关单位通力合4 作， 采取有效措施， 配合征管部门 依法加强税费征管，强化收入调控，确保各项收入应收尽收、及时足额入库。 各 相关部门、产业园区、街道 加大招商引资力度，增加 了 收入规模。 2
7、.加强营商环境建设 ，推动经济持续较快发展 严格落实中央、省、市收费减免政策，在 全区 范围内集中开展涉企收费专项清理规范工作，为企业发展营造良好的外部环境。 大力 支持 产业 园区完善功能 、 加快发展。 落实产业发展有关政策， 加强诚信政府建设 。支持招商引资， 推动经济持续较快发展 。 3.坚持有保有压，切实保障和改善民生 围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”，切实 保障和改善民生 。 认真落实 厉行节约相关文件 ， 严格执行 经费支出 的管理办法 ， 压缩了一般 性支出 。 4.深化预算制度改革，规范预算管理 根据预算法及国务院、财政部等部门出台 的 一系列相关文件
8、要求， 继续按规定 细化预算编制，预算支出功能分类科目编制到项级，经济分类科目编制到款级， 不断 提高年初预算到位率，硬化预算约束。 5.落实预算公开制度，推动透明预算制度建设 大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知（大政发 2014 25号）规定 ,经人大批准的 政府 预算 和决算，应当在批准后二十日内由财政部门向社会公开。经财政部门批复的部门预算决算，应当在批复后二十日内由各部5 门向社会公开。 各部 门 按规定 在政 府信息公开网或部门门户网站上公开了 2017 年预算及 2016 年决算相关情况，充分保障了公民的知情权和监督权。 一年来， 财政 部门积极加强财源建设，同时压缩一
9、般性支出，坚持 科学理财 ，为 我区的经济、社会发展 做出了积极贡献。 与此同时 ,也应清醒看到 , 2017 年财政预算执行中还存在一些需要关注的问题：一是财政收入持续稳定增长压力较大，财政支出刚性需求不断增加，收支矛盾依然突出； 二预算执行中，部门项目支出进度较慢，预算管理有待进一步提高 ； 三是政府债务还本付息压力逐年增大，对政府债务实行预算管理、风险预警和债务监督等方面工作仍需加强和完善。 对此我们将高度重视，并在今后的工作中努力加以解决。 二、 2018 年财政预算草案 2018年预算安排及财政工作的指导思想是： 抓住 辽宁自贸试验区获批 的机遇 ， 以 稳中 求进 为 总基调 ,贯
10、彻落实党的十 九 大 精神 ，逐步 完善 公开、透明、规范、完整的预算制度。 （一）一般公共预算 2018 年，我区一般公共预算收入安排 239646 万元，增长 15%。其中：税收收入 204870万元，增长 11.4%；非税收入 34777 万元，增长 42.4%。 一般公共预算收入 安排 239646 万 元， 加上 上级转移支付 1.3亿 元， 调入预算稳定调节基金 18121 万 元（ 2017 年超收部分）， 2017 年结转 3167 万元， 收入 总量 273934 万 元。 6 根据收入总量， 安排 一般公共预算支出 250581 万元、上解上级支出 20017万 元 （根
11、据目前金普新区测算，划转的部分业务支出 为 7017 万元，我区需将此经费 划转至金普新区） ， 结转下年支出 3336 万元 ， 支出总量 273934 万 元 ，收支平衡。 2018 年主要支出 安排 如下： 一般公共服务 支出 19265 万 元 ， 下降 10.0%（以下增幅都是与 2017 年预算比较） ， 主要 是 用于 安排机关事业单位 人员经费 、公用经费 及项目支出。 公共安全支出 4572万元 ， 下降 11.2%， 主要 是 用于保障公安 、消防 等单位依法履职，维护社会稳定，保障公共安全。 教育 支出 9848 万元， 下降 19.81%。 主要用于 安排教育局机关及学
12、校人员工资、公用经费。 社会保障与就业支出 4578 万元 ,下降 54.5%，主要 用于安排社管局和人社局人员经费和公用经费、 机关事业单 位人员养老保险、以及对机 关事业单位人员养老保险补助。 医疗卫生支出 1886万元，下降 72.8%， 主要用于安排 机关事业单位人员医疗 保险。 城乡社 区 支出 84726 万 元， 增长 32.3%， 主要 是 用于 支付 基本建设 、 规划 城建 部门人员经费 和 公用经费 、 城维 费 等 。 节能环保支出 5189万 元 ，下降 59.5%，主要是用于环境治理方面支出。 重点保障 农 村环境连片整治 建设及运营 、 燃煤锅炉整治 补助 。 7
13、 资源勘探电力信息等事务 支出 69105万 元 ， 增长 34.3%，主要 用于 兑现企业优惠政策 、支付国有资产管理、 安全生产监管 等 方面的费用 。 住房保障支出 3896 万 元， 下降 10.04%。 主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金 、 落实房产会购房 补贴 政策 、保障不动产登记工作顺利开展 。 预备费 5000 万 元，占 一般公共预算 支出 2%，符合预算法 中 预备费按 一般公共预算支出 的 1%至 3%设置 的规定 。 （ 二 ） 政府性基金预算 政府性基金预算是在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 政府性
14、基金预算根据 “ 以收定支、专款专用、收支平衡 ” 的原则编制。 政府性基金收入 41685 万元，其中：土地出让金收入40685 万元，基础设施配套费收入 1000 万元。 政府性基金支出 41685 万元 ，主要 用于收回土地补偿 、动迁补偿 等 。 （ 三 ）国有资本经营预算 国有资本经营预 算收入 26 万 元，是按 8%比例收缴的国有企业利润。 国有资本经营预算支出 26 万 元，主要用于 国有企业政策性补贴 支出。 （四）社会保险基金预算 8 机关事业养老保险预算收入 4303 万元，其中：保费收入 4177 万元，利息收入 9 万元，转移收入 117 万元 . 机关事业养老保险预
15、算支出 6803 万元，其中： 为退休人员 发放 社会保险支出 6756 万元，转移支出 47 万元。 社会保险基金预算当年收支赤字 2500 万元 ，通过 财政补助 解决。 （ 五 ）确保完成预算任务的主要措施 1.依法组织收入 ，确保完成收入目标 定期 分析财政收入分析 ，研究制定 完成 收入任务的措施，做到财政收入及时入库；依法加强税收收入征管，特别加强对 汽车、 房地产等重点行业重点税源的监控管理 ； 建立非税收入收缴管理信息系统，全面推行 “ 单位开票、银行代收、财政统管 ” 制度，确保各项收入应收尽收，及时足额入库。 大力支出 招商引资， 培养新税源；积极兑现企业政策，增强企业信心
16、， 促进企业健康快速发展 ，涵养既有税源 。 2.强化预算执行 ， 更好地发挥财政资金 的 效益 健全预算执行动态监控机制，对预算执行进度缓慢的项目，及时调整资金用途，避免资金沉淀。加强财政资金统筹，对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转 资金，一律收回预算统筹使用 ， 更好地发挥财政资金 的 效益。 3.进一步推进预决算公开 按照预算法要求，认真做好 2017 年决算和 2018年预算的向社会公开工作，主动接受群众监督。并以此为契机，9 进一步贯彻党政机关厉行节约、改进工作作风的精神，助力反腐倡廉建设。 4.努力降低行政运行成本，促进节约型政府建设 采取有效措施化解收支矛盾，提高财政资金使用效益。进一步压缩一般性支出， 认真落实中央和市关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定， 严格执行机关会议费、因公出国（境）经费、差旅费、接待费、培训费等管理办法。 2018 年 财政 工作 艰巨而繁重 ,我 们 将在 管委会 的领导下， 抢抓机遇、 敢于担当、积极作为，推动财政在分配上更加科学、在执行上更加高效、在监管上更加严谨 ，努力完成各项 目标 任务， 为 推动 自贸区建设做出更大的贡献 ! 以上报告内容请审议。
