1、文件编号 JAPHLZ015芜湖杰峰汽车动力系统有限公司 版 本 A修改状态 0文件名称 仓储管理办法生效日期 2006 年 1 月 21 日1、目的为加强公司存货管理，加快资金周转速度，提高存 货实物质量，确保公司材料物资的安全与完整，特制定本管理办法。2、范围本管理办法规定了采购物料及自制半成品（以下简称物料）的验收入库、帐册管理、保管、出库、退 仓、 结算、清库盘点以及搬运过程控制等内容的管理要求。3、职责财务部存货管理负责按照生产计划接收物料，并负责管理。具体职责如下：1）、负责按照需求接收物料，按照规定的时间及时报检。2）、负责物资的日常管理，确保物资的安全与完整，确保实物的准确性。
2、定期通报库存情况，对公司整体存货水平负责， 监控呆滞物料，提高公司存货质量。3）、负责不合格品、风险物资的管理。4、内容4.1 物料的接受、仓储管理4.1.1 单据规范性：供应商单据开具的规范性，开具的送货单要求填写工整，并核对以下项目必须完整：物料编码、物料描述、单位、数量。4.1.2 定单一致性：规范的单据必须与采购定单的数量保持一致。4.1.3 实物准确性：按照单据认真验收实物，确保实物状态、数量与送货单保持一致，准确无误。4.2 仓管员核对物料无误后暂收，如有误差则根据实际数量填实收，并要求供应商签名确认。无需求物料拒收并办理退货手续；对生产所需物料，应在 1 个小时内办理签收手续，同
3、时在系统中做接收， 产生收据号，写在送货单相应位置上，一、二联交供应商，其余联留下。文件编号 JAPHLZ015芜湖杰峰汽车动力系统有限公司 版 本 A修改状态 0文件名称 仓储管理办法生效日期 2006 年 1 月 21 日4.3 无订单物料的接收4.3.1 有需求无订单时，则报给商务部相关采购主管补单，同时报部门核算主管处，以便跟进、考核。采购员接到无定单反馈后，采 购业务员两个小时内补好订单，大宗原材料半个工作日内补好订单。4.3.2 未确认物料，如生产急用时，可先通知 质检人员对物料按相关标准进行确认，经检合格后可先发到生产线使用。采 购业务员当天填报未确认物料清单书面反馈至产品技术部
4、，技术部接到未确认物料反馈后，在规定时间周期内将确认单或临时技术通知单下发给生产部，采购业务员接到通知后 1 天内补好订单。4.3.3 采购业务员补好定单后立即通知仓管员，仓管员在系统中接收。对于已有订单未接收而产生的负数，由仓管员承担责任。4.4 易损件物料的接收4.4.1 为确保生产需求，减少和避免由于物料的损耗且补给不及时影响生产而造成损失，对于生产过程中损耗大， 补送速度不能保证需要的物料，采取按比例多送的方式解决。4.4.2 易损件的耗用率小于 3由供应商承担，大于 3由生产部承担。生产部应遵循“谁损坏 谁负责” ，将责任落实到个人。4.5 物料接受后应当按照“已检验” 、“未检验”
5、 分开摆放并做好标识，待检区的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线；对于合格物料按类别及标识区域定置、规范摆放。4.6 检验员检验完成后将检验结果写在送货单第三 联“ 是否合格”位置，仓管员以此做为物料正式接收（物料合格）或退货（物料不合格且未办理回用）的依据。经检合格的，不需要出检验报告单，只需填写 检验日志和重要检验参数并妥善保管；经检不合格的，填写“原材料、外协、外购件检验报告单”将不合格信息传递给相关仓库，做为仓库退货单的附件办理相关退货手续。4.7 送货单第四联由检验部门保管，第三 联由仓管员作为交货或退货的依据交物资核算员，第五联仓管员留底备查（手工送货单为四联的，第五联时可
6、不留底，必文件编号 JAPHLZ015芜湖杰峰汽车动力系统有限公司 版 本 A修改状态 0文件名称 仓储管理办法生效日期 2006 年 1 月 21 日要时可到核算员处查询。 ）4.8 物料经检验合格后办理正式入库手续，将合格物料移置到合格品存放区，对大宗物料则将待检标牌或“未检” 标识换下， 贴“合格 ”标贴或挂合格标识牌。4.9 如采购物料进货检验 不合格， 仓库管理部门仓 管员开“ 退货报告单”，办理相关退货手续；如生产急用，且不合格部位及程度不影响产品主要性能，则由技术部确认后作回用，仓管员凭批准的回用申请单做为接收凭证在系统中接收并注明“回用”字样。4.10 物料入帐：在电脑内作相应
7、的手续处理并登入“存卡” ，将“原材料、外协外购件检验报告单” 和“ 送货通 单”交核算员打印“外购件收料 单” ，办理结算业务。4.11 发料与退料管理4.11.1 仓库发料时要以打印或经审批的手工领料单为凭证，不允许白条出库。应严格遵循“先 进先出” 的原 则；未经检验或验收的物料不得 发放，在紧急状态下可凭按流程批准“ 紧急放行申 请单” 方可发料，并留足抽检数量。4.11.2 委外加工物料发出：仓管员根据经过审批的正式发外加工计划填写“委外加工材料发料单” ，并将数据录入电脑，核算 员核对无误后打印正式的“委外加工材料发料单” 并交加工供方 签收；仓管员见正式的“委外加工材料发料的单”
8、后方可发料。4.11.3 不合格物料、无需求物料和回收包装物要及时通知供应商退货，其中已入库物料还要开红冲单从系统中返回。4.12 仓储管理其他要求4.12.1 收料单的处理和结算1）、核算员对仓管员上交的“送货单”第三联（如办理回用时含“不合格物料让步使用申请单” ）进行核对 ，待核对其定单号、收据号及物料的名称、物料编码、图号规格、数量都准确无误后，方可打印正式的“外购件收料单”。2）、仓库管理部门核算组长对核算员已签名、打印好的“ 外购件收料单”进行审核，并 负责与供方办理结 算业务。文件编号 JAPHLZ015芜湖杰峰汽车动力系统有限公司 版 本 A修改状态 0文件名称 仓储管理办法生
9、效日期 2006 年 1 月 21 日清库盘点及盈亏处理，仓库应当坚持收发盘点， 轮番盘点与全面盘点相结合。核算组监督仓管员收发时随时盘点，每月盘点应覆盖所有物料，年终进行全面盘点。4.12.2 仓库物料发现盈亏，仓库管理部门仓管员应查明原因，填制盘盈、 盘亏单，经部门负责人审核，报工厂总经理批准后方可处理。4.12.3 仓库检查与现场管理，仓管员要牢固树立安全第一的思想，严格执行安全制度和安全公约，仓库内杜绝明火。1）、维护、保管、熟练地掌握各种消防、防火设施，不得以任何理由堵塞消防通道，仓 管员每天下班前，必须锁好门窗、关闭电源，做到人离电断。2）、未经仓管员同意，任何人不得随意进入仓库现
10、场，不得擅自 动用仓库的电脑，以免 发生资料的丢失，不允许在未经同意的情况下擅自更换、 动用仓库的物料、设备财产。3）、保持仓库现场的整洁，随时清理生产垃圾，杜 绝 生活垃圾以防鼠患，避免物料受到损失。4）、保持仓库物料的完整性和帐、卡、物的准确性，仓管员如遇工作变动，必须对其保管的物料进行清点，打印库存报表（含帐内、帐外及接收中物料），确保分管物料帐、卡、物的一致性，收发单据完整齐全后，办理交接手续。填写“ 仓库工作交接单” 一式四份，交接人各一份、仓库主管一份、交核算主管一份。手 续交接不清，不准离开工作岗位。4.12.4 为加强现场监督管理，仓库主管每月对仓库的整体运作情况进行检查并将检
11、查情况记录纳入仓管员的绩效考核中。检查内容包括：1）、查数据：核对帐（电脑数据）、卡、物是否一致，按每人每次抽查 510 种物料，下次抽查时，基本上与上次不重复；2）、查质量：对物料的进出仓是否按 MRP系统管理要求 处理进行检查，是否在规定时间内处理库存事务，核算数据是否准确。 对库存物料实物质量有无变化进行检查；文件编号 JAPHLZ015芜湖杰峰汽车动力系统有限公司 版 本 A修改状态 0文件名称 仓储管理办法生效日期 2006 年 1 月 21 日3）、查库存：查物料摆放是否整齐、合理，保管是否符合要求，物料摆放区域是否明确，标识是否正确、完整， 仓库的库容库貌是否干 净、整洁；4）、查安全：检查各种安全措施和消防措施是否符合要求；5）、查制度：检查各种规章制度是否得到落实， 执行情况如何；6）、查单据：查仓管员的单据内容填写是否准确，字迹是否清晰，是否按月、按责任人、按单据顺序将各 类单据装订成本妥善保管，是否有遗失，是否凭 单据进行收发业务。5.其他5.1 本制度自签发之日起生效。5.2 本制度由财务部负责解释。
