助理会计工作内容.doc

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资源描述

1、 会计助理工作内容一.收票:1.做进项票收票登帐记录。2.应付账款台帐及时记录回票信息。3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。二.开票:1.核对数量、金额。确认无误后开票。2.销项票据附上匹配相对应的送货单,核对无误备做账用。3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐三.对账:1.入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。2.出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。4.随时检查仓库各类台账的记录情况,发现记录不及时,不规范的及时纠正或整改。5.仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部) ,初定每周收二次即

2、:周三、周收单据,同时,要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部,查台账与单据是否相符。6.与个供应商财务对账,及时做好应收、应付帐台账。7.协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。四.做销售报表:1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。2.做好销售月报、季报、年报五.盘点工作1.督促落实月底盘点工作,将盘点后的原始盘点表格收回备份,待查。检查各生产工序月出入库明细表,月汇总报表及盘点差异报表,核对各车间差异数,做好分析表。 2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表.3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到 财务部,根据需要打印备份。六整理工作1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存2.所有原始票据收集和分类整理,以备做账用。 (不能作为做账附件用的票据分类存档).3.各类电子档资料分类保存,要求用 U 盘备份注:以上未尽事宜将根据今后需要进一步改进和完善.武汉市双桥科技有限公司财务部2012 年 8 月 10日

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