1、总帐系统实务题请先打开操作系统“开始“-“ 程序“-“用友 ERP-U8“菜单项，运行“总帐”系统并完成如下操作。一、会计科目编辑要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）：A 材料（121101） ；B 材料（121102） ；C 材料（121103）：D 材料（121104）甲产品（124301） ；乙产品（124302）应收股利（A 公司 112101； B 公司 112102；C 公司 112103；D 公司 112104）二、会计科目期初余额录入1、 会计科目期初余额录入要求以
2、001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额：现金（1001）借方：30000银行存款（1002）借方：1000000其他应收款（1133）借方：5000坏帐准备（1141）贷方：10000固定资产（1501）借方：500000累计折旧（1502）贷方：30000无形资产（1801）借方：305000短期借款（2101）贷方：10000002、 会计科目期初余额录入要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额：A 材料（121101）借方：1000 吨*100 元B 材料（121102）借方：1000 吨*200 元C 材料（
3、121103）借方：1000*300 元D 材料（121104）借方：1000*400 元 300甲产品（124301）借方：1000 件*800 元乙产品（124302）借方：1000 件*900 元3、 会计科目期初余额录入要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中录入应收帐款（1131）科目的期初余额：单据日期 单据编号 客户 摘要 方向 含税金额 业务员06-12-05 3008 北京华晨 销售甲产品 200 件 借 300000 赵斌06-12-25 3014 天津华晨 销售乙产品 50 件 借 100000 赵斌06-12-28 3113 上海华晨 销售乙产品 5
4、0 件 借 100000 赵斌4、 会计科目期初余额录入要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中录入应付帐款（2121）科目的期初余额：单据日期 单据编号 客户 摘要 方向 含税金额 业务员06-12-10 3007 北京华立 购入 A 材料 1000吨贷 100000 刘敏06-12-25 3044 天津华立 购入 A 材料 1000吨贷 100000 刘敏06-12-28 3110 上海华立 购入 C 材料 1000吨贷 300000 刘敏三、记帐凭证录入要求以 002（王晶）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中录入下列记帐凭证：月份 日期 摘要 会计科目 借方金额
5、贷方金额应收 A 公司股利 应收股利-A 公司 600001 31 日应收 A 公司股利 投资收益 6000借出差旅费 其他应收款 500001 31 日借出差旅费 银行存款 5000委托工行贷款 委托贷款 5000001 31 日委托工行贷款 银行存款 50000领用 D 材料 生产成本- 基本生产成本4000001 31 日领用 D 材料 原材料-D 材料 100 吨*400 元领用 C 材料 制造费用 600001 31 日领用 C 材料 原材料-C 材料 20 吨*300 元支付车船使用税 管理费用 300001 31 日支付车船使用税 现金 3000四、记帐凭证审核要求以 001（陈
6、明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中对录入记帐凭证进行审核。五、记帐凭证记帐要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中对已审核的记帐凭证进行记帐。报表管理系统实务题请打开操作系统“开始”“程序”“用友 ERPU8”菜单项，运行“UFO 报表”系统并完成如下操作。要求以 001（陈明）身份，进入报表管理系统，选择 007 帐套。建立 8 行 3 列的报表，在第一行中输入标题“科目余额表” ，在第二行中设置关键字“年、月、日” ，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算 1 月份科目余额。请将该表命名为“科目余额表.REP” ，保存于 C： SOWER UPE
7、SEXAM OPER001文件夹内。科目余额表年 月 日会计科目（A3） 期初余额（B3） 期末余额（C3）银行存款（A4） （B4） （C4）委托贷款（A5） （B5） （C5）应收股利-A 公司（A6） （B6） （C6）原材料-C 材料（A7） （B7） （C7）合计（A8） （B8） （C8）工资管理系统实务题请打开操作系统“开始”“程序”“用友 ERPU8”菜单项，运行“工资管理”系统并完成如下操作。一、建立工资项目要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资职别，增加下列工资项目。序号 项目名称 类型 长度 小数 增减01 基本工资 数字 8
8、 2 增项02 岗位工资 数字 8 2 增项03 奖金 数字 8 2 增项04 请假天数 数字 8 2 其它05 请假扣款 数字 8 2 减项06 养老保险 数字 8 2 减项二、人员档案要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列人员及其数据档案。 （录入基本工资、岗位工资、奖金是在“业务处理工资变动”里面录入）人员编码 人员姓名 部门编码 是否计税 是否中方 基本工资 岗位工资 奖金009 孙健 3 是 是 1080 680 2080010 王华 3 是 是 880 480 1080011 刘敏 4 是 是 680 380 108001
9、3 杨阳 5 是 是 1020 620 2020三、定义工资计算公式要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目公式。请假扣款=请假天数*20养老保险=（基本工资+ 岗位工资+ 奖金）*0.05四、工资费用分摊转帐要求以 002（王晶）身份，选择 007 帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，定义工资费用分配模板，并生成凭证（合并科目相同的分录） 。计提类型名称：应付工资；计提比例：100%。部门名称 人员类别 项目 借方 贷方总经理办公室 无 应发合计 5502 2151财务部 无 应发合计 5502 2151销售部 无
10、 应发合计 5501 2151供应部 无 应发合计 5502 2151加工车间 无 应发合计 4105 2151应付款管理系统实务题在应付款管理系统：开始-程序 -用友 ERP U8 菜单项，运行应付款管理系统，完成如下操作。一：录入应付款期初余额并对帐。要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在应付款管理系统中录入期初单据并与总帐对帐。在“设置”“期初余额”里面录入单据类型单据日期供应商科目 部门 业务员税率 存货编码存货名称数量 金额专用发票06-12-10 北京华立2121 供应部刘敏 17% 001 A 材料1000 100000专用发票06-12-16 天津华立2121 供应
11、部刘敏 17% 001 A 材料1000 100000专用发票06-12-18 上海华立2121 供应部刘敏 17% 003 C 材料1000 300000二、录入审核发票并生成记账凭证要求以 002（王晶）身份，选择 007 帐套，在应付款管理系统中录入审核采购发票并生成记账凭证（均为赊购）在“日常处理”应付单据处理应付单据录入，发票类型供货单位部门 业务员 存货编码存货名称数量 价税合计税率专用发票上海华立供应部 张力 001 A 材料 100 11000 17%专用发票北京华立供应部 张力 003 C 材料 100 35100 17%三、录入审核付款单并生成记账凭证要求以 002（王晶）
12、身份选择 007 帐套，在应付款管理系统中录入审核付款单并生成凭证。在“日常处理”付款单据处理付款单据录入供货单位 结算方式 结算科目 金额 部门 业务员 款项类型北京华立 转账支票 银行存款 20000 财务部 白雪 应付款上海华立 转账支票 银行存款 20000 财务部 白雪 应付款七、固定资产管理系统操作1 原始卡片录入要求以 001 身份,选择 007 账套,在固定资产管理系统中录入固定资产卡片.固定资产名称类别编号所在部门增加方式使用年限开始使用日期原值 累计折旧对应折旧科目名称轿车 01 销售部 直接购 入 6 2006-11-01 200 000 12 000 管理费用计算机 0
13、2 财务部 直接购入 5 2006-11-01 10 000 600 管理费用车床 02 生产车间 直接购入 5 2006-11-01 150 000 9 000 制造费用刨床 02 生产车间 直接购入 5 2006-11-01 140 000 8 400 制造费用注：净残值率均为 5%，使用状均为“在用” ，折旧方法均采用平均年限法（一） 。2 固定资产增加并生成记账凭证要求以 002 身份,选择 007 账套,在固定资产管理系统增加下列新增固定资产,并生成记账凭证.类别编号资产名称部门名称增加方式使用状况使用年限使用日期 原值01 面包车 销售部 直接购入在用 8 年 2007-01-01
14、 6000001 计算机 财务部 直接购入在用 5 年 2007-01-01 50003,计提固定资产折旧并生成凭证要求以 002 身份,选择 007 账套,在固定资产管理系统计提 1 月份的固定资产折旧,并生成记账凭证.四、应收款管理系统操作1 录入应收款期初余额并对账,要求以 001 的身份进入应收账款系统中(在设置-期初余额里面录入)单据类型 单据日期 客户 项目 数量 单价 金额 部门 业务员专用发票 06-12-05 北京华晨 销售甲产品 200 1500 300 000 销售部 赵斌专用发票 06-12-25 天津华晨 销售乙产品 50 2000 100 000 销售部 赵斌专用发
15、票 06-12-28 上海华晨 销售乙产品 50 2000 100 000 销售部 赵斌2 以 002 身份进入系统,录入审核发票并生成记账凭证， （注意要在这里换操作员）(在日常处理应收单据处理应收单据录入)发票类型 客户名称 部门 业务员 存货编码 存货名称 数量 含税价格 税率专用发票 北京华晨 销售部 宋佳 02001 甲产品 200 1800 17%专用发票 上海华晨 销售部 王华 02002 乙产品 300 2100 17%3 以 002 身份进入系统,录入审核收款单并生成记账凭证(在日常处理收款单据处理收款单据录入)客户名称 结算方式 结算科目 金额 部门 业务员北京华晨 转账支票 银行存款 30000 财务部 白雪上海华晨 转账支票 银行存款 50000 财务部 白雪
