1、1 库房管理办法 第一节 总则 1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。 2、本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、记帐等 工作。 3、库房管理依本办法执行。 第二节 物资运行流程 1、入库程序： 采购员采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入库单 ， 并签字库管员清点物质数量，并在入库单上签字登账财务稽核 2、领料程序： 需求部门填写领料单主管领导审核、并签字领料部门专人领料，核 对、并签字库管人员发料，并签字登账、卡财务稽核 3、退库程序： 领料人填写退料单 ，并签字部门领导审核，并签字检验员检验物资 质量并签字库管人员验收，并签字登账、卡财务稽核 4、
2、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24 小时内及时登账，并 在登账后24 小时内将单据或数据资料交财务稽核 第三节 物资的验收 1、物资的验收由检验员和库管员共同完成。 检验员对物资的质量负责。 库管员对物资的数量负责。 2、验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、 编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。 3、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要 求不收；无计划不收；逾期不收。 4、验收合格后，检验员、采购员和库管员均应在入库单上签字确认。 5、物资入库后，库管员应及时登账、卡和增加标示。 第四节
3、物资的发放 1、物资的发放应依次进行。 2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对” 、 “五不发” ， “三核对”：2 领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。 “五不发” ：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收 入库不发。 3、物资发放出库时，必须严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即 时登记入帐，并整理有关凭证资料。 4、库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门领 导或指定专人的签单，手续不全不予发放。 5、库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发 放。 6、物资发放时间为：收到领料单后 24
4、 小时（周一至周五、节假日除外）上午 9：30-12：30 下午 13：00-16：00 此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外） 。 7、部门因加班可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。 8、必须将前一次的剩余物品确认数量并标注在领料单上后方可再次领取物品。 第五节 物资的回收 1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办 理退库。 2、办理退库手续，应填写退料单 ，并由部门领导审核、并签字，检验员检 验物资质量并签字，再交库管员。 3、退料单上应注明退料原因，物资详细情况。 4、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。 5、物
5、资的回收时间为：周一至周五（节假日除外） 上午 9：30-12：30 下午 13：00-16：00 此时段外，原则上不进行物资回收。 第六节 物资的盘点 1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的 盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查或库管员不定期抽 盘。 2、物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量及卡是否相符；检查 物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压 及损坏；检查安全消防设施。 3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。 4、定期盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。 5、按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏
6、盘。 6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报部门领导审阅。 7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。 8、库管员应于当日将前日的领存报表整理，于 12:00 前交部门主管及财务。3 9、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形 损坏等，应办理报损手续。 第七节 物资的搬运 1、按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。 2、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。 3、放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。 4、库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。 第八节 物资的安全 1、库房钥匙仅限于库管人员保管。 2、做好消防
7、工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。 3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。 4、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打 “119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。 5、应经常检查电线是否有破损现象。 6、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。 7、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。 8、库房内严禁吸烟，使用明火。 10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好。 13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。 14、每日上班后下班前，库管人员检查所有门窗，发现异常立即报告上级领导。 第九节 库房的清洁 1、库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。 2、每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。 3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。
