1、 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 1 - 继续推进转型升级 努力推动管理提升 贯彻落实工作部署 全面实现年度目标 在2012 年股份公司年中工作会议上的报告 （2012 年8 月1 日） 同志们： 今天我们召开公司 2012 年年中工作会议，主要任务是：传 达贯彻电建集团年中工作会议精神，总结上半年工作，安排部 署下半年的主要工作，推进工作任务的落实，全面实现年度发 展目标。根据安排，我代表经理层作工作报 告。 一、 上半年主要工作情况和取得的发展成效 上半年来，公司认真 贯彻电建集团和股份公司 2012 年工作 会议精神，坚持以科学发 展为主题，以加快转变发展方式为主
2、 线，围绕保市场、保订单、保发展这个工作重心，奋力推进各项 工作，取得了新的发展成效。 （一）大力抓好生产经营管理，主要经营指标平稳增长 1.营业收入增长情况：（快报数据，仅供参考，正式数据以公 司披露的半年报为准）上半年实现营业收入 亿元，为年计划的 %， 同比增长 %。其中：国内水电建筑业务营业收入完成 亿元，占 营业总收入的 %，同比增 长 %；国际业务 完成 元，占营业总收 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 2 - 入的 % ，同比增 长 %；国内非水电建筑业务完成营业收入 亿 元，占营业总收入的 %，同比减少 %。发电业务营业收入 亿元， 占营业总收入的 %；房
3、地产业务营业收入 亿元，占营业总收入 的 % 。营业收入排名前六位的子公司是：国际工程公司、水电四 局、水电八局、水电七局、水电十四局、水电十一局。上半年营 业收入实现时间过半、任务过半的单位有 10 家，分别是水电一 局、水电四局、水电十一局、水电十三局、水电十六局、基础局、 夹江厂、租赁公司、港航公司、新能源公司。 2.经营利润情况。 上半年实现利润总额 亿元，同比增长 % ；营业收入利润率为 %。利润排名前六位的子公司是：国际工 程公司、水电七局、水电八局、水电四局、水电十四局、水电十 一局。上半年利润实现时间过半、任务过半的单位有 8 家，分别 是水电一局、水电七局、水电八局、水电十一
4、局、基础局、夹江 厂、租赁公司、新能源公司。 3.新签合同额情况。新签合同额情况。上半年新签合同 亿 元，为全年计划的 %，同比增长 % 。其中：国内水电建筑业务新 签合同 亿元，同比增长 %。国际业务新签合同 亿元人民币 （ 亿美元），同比增长 %。国内非水电建筑业务新签合同 亿元， 同比增长 %。新 签合同额 排名前六位的是铁路公司、水电八局、 水电七局、水电四局、水电九局、水电十四局。上半年新签合同 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 3 - 额实现时间过半任务过半的单位共有 13 家。 4.合同存量情况。截至 6 月 30 日，公司合同存量为 亿元， 同比增长 %。
5、其中：国内水电建筑业务 合同存量 亿元，占合同 存量的 %，同比增 长 %；国际业务合同存量 亿元，占合同存 量的 %，同比增长 %；国内非水电建筑 业务合同存量 亿元，占 合同存量的 %，同比增长 %。 （二）有效发挥战略指向作用，引领公司科学发展 公司在制定 “ 十二五” 规划后，结合内外发展环境的变化， 认真梳理作为公众企业的有关要求和电建集团的安排部署，细 化了规划期内的阶段性任务。上半年，公司 编制完成了2012- 2014 年发展规划， 对“ 十二五” 规划期内的经营指标进行了调 整。同时，公司推动了战略规划体系进一步完善，制定国内水 利水电工程承包发展规划、 非水电建筑业务发展规
6、划和转型 升级专项规划等三个专项规划，对公司的发展目标、发展措施 以及公司转型升级的路径进行了进一步明确，并切实指导各子 企业科学、规范地完善战 略规划体系，有力推动公司总体战略 规划的落地实施。 （三）推进结构调整优化，努力转变发展方式， 面对持续变化的市场环境，公司深入研究行业发展态势和 区域经济发展态势，深入推进结构调整优化，努力转变发展方 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 4 - 式。 1.市场区域结构调整优化。依托电建集团、股份公司与相关 省市自治区签订的战略合作协议，各子企业凭借多年积累的品 牌影响力和社会美誉度，深耕所在区域的建筑市场，在战略合 作协议的范围
7、内进行项目对接，并实现项目群开发。如水电七 局在四川中标天府新区红星路南延线、成都市“北改” 货运大道 等项目；水电九局创新营销模式，为贵州省内数家水泥厂长期提 供砂石骨料生产服务，上半年 88%的新签合同额来自该领域；路 桥公司牵头水电十一局等公司中标了郑州西三环、北三环快速 路项目；水电十二局在浙江中标温州瓯飞工程专供料场项目。在 海外业务市场，股份公司和各子企业由点到面，由单个工程项 目形成项目群， 进而形成由“拳头产品” 打开重点区域市场的局 面，如水电四局在安哥拉 获得一定的行业知名度；水电八局在科 威特、委内瑞拉等国连续中标大型工程项目；水电十三局成功开 辟了蒙古市场。几家 发电
8、企业充分发挥已有项目的“撬动” 功能 和“ 放射” 效应，积极 获取电力资源，如新能源公司将 风电资源开 发重点转向送出条件好的南方地区，同时积极开发甘肃的光伏 发电资源；四川公司启动新疆克孜河流域梯级电站开发，开展了 奎屯河及古尔图河水电资源前期调研，迈出了跨省经营的第一 步。 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 5 - 2.主营业务结构调整优化。上半年，工程承包主业持续增长 ， 各大业务板块占比趋于合理均衡。 国内水电业务方面。通过加强质量进度管理，溪洛渡、向家 坝、南水北调等一系列大型国内水电项目的施工履约有序受控。 同时，公司继续加强对项 目信息的收集，做好营销统筹
9、规划，紧 紧抓住国家加大水利基础设施建设的时机，加强对骨干水利枢 纽和重点水源工程建设的市场开发力度。白鹤滩、乌东德、黄登、 辽西供水工程、青弋江分洪道工程等一批大型水利水电项目的 中标，标志着公司在国内水电市场的优势地位持续巩固。 海外业务方面。持 续 推动实施国际业务管理指导手册， 认真贯彻执行投议标项目评审制度、项目前期策划制度和重点 关注项目巡查制度等，各单位履约能力和精细化管理水平继续 提升。在建的 329 个海外项目质量、安全、工期、资金和财务风 险总体受控，绝大部分项 目履约情况良好。根据中国对外承包 工程商会统计，公司上半年参与投议标的海外项目数量名列所 有商会成员企业首位。公
10、司跟踪海外项目 230 余个，开展投议 标工作的项目达到 211 个，并超额完成了海外业务半年市场营 销任务。 国内非水电业务方面。持续推动国内非水电业务转型升级， 上半年该业务板块新签合同额在三大板块中占比最高，国内基 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 6 - 础设施业务已经成为公司建筑主业的主体。市场开发以公路市 场为主导，向市政和城市轨道交通建设领域延伸，努力抢占市 场份额，并取得重大突破，铁路公司经过 一年多的努力，中标了 深圳地铁 7 号线 BT 项目，合同金额达 168 亿元，是公司上半年 国内非水电业务中的最大合同，也标志着公司开始全面进入城 市轨道交通领域
11、。 上半年，国内水电业务、国际业务、国内非水电业务在营业 收入中占比分别为 43.07%、28.7%和 16.18%，在新签合同额中 占比分别为 30.5%、30.9%和 38.6%，在合同存量中占比分 别为 33.4%、46.5% 和 19.9%。数据分析表明，公司在工程承包 业务领 域中，国内水电业务正常开展，国际业务在手合同最多，国内非 水电业务成长最快，意味着公司“大集 团、大土木、大市 场、大品 牌” 战略实施取得了更大 进展，建筑主 业几大业务板块“ 三足鼎 立” 的局面更趋稳固。 3.产业结构调整优化。按照国家产业政策和发展规划，公司 围绕企业发展战略和主业定位，加强对投资项目的
12、研究评估， 强化投资的质量、效益、 风险意识，注重投资项目对主营承包业 务的带动作用。 严格抓好在建项目、续建项目的建设管理和投 产项目的运营管理。 建筑、电力开发、房地产、矿产等多产业发 展格局进一步优化。 截至二季度末，公司各 类（包括前期、在建 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 7 - 以及运营）投资项目共计 154 个，其中控股开发电力项目总装 机容量 1229.65 万千瓦，权益装机容量 953.89 万千瓦。公司与 老挝签署南乌江流域梯级水电站项目（一期）特许经营协议和购 电协议，在老挝首次 获得流域开发项目。四川公司争取金沙江 上游旭龙电站、岷江中游航电项目
13、及凉山州风电项目，攀枝花 钒钛矿项目等新资源的前期工作取得阶段性成效。公司在继续 推进水电、 风电清洁 能源投资建设以外，还进入了光伏发电领 域投资开发，武威光伏发电项目、敦煌光伏发电项目的前期工 作已经展开。 “ 中国水 电地产” 品牌进一步彰显，延伸了“海赋”、 “ 立 方” 两大产 品系列，唐山中国水 电首郡等项目实现了逆市热销。 设备制造租赁业务也积极推进并实现新突破，如夹江厂成功生 产 11 套矿用救生舱设备，与深圳中兴新签订了三年合作框架协 议；租赁公司大力创新产品，上半年新签融资租赁合同 11.83 亿 元。 4.组织结构调整优化。针对各大业务发展环境和发展阶段 的变化，公司对总
14、部职能部门进行了业务流程的再梳理。为深 入贯彻落实国务院国资委加强海外资产监管的总体要求，公司 设立海外投资公司， 实现 了国际投资业务与国际承包业务的分 立，进一步适应了国际业务新的发展形势与市场需求，推动了 海外业务发展迈上新台阶。各子企业以业务流程为中心，对组 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 8 - 织结构进行调整优化。如国际工程公司对现有组织结构和海外 市场区域划分进行了调整优化，进一步落实了“海外业务管理前 移、重心下移”的整体 战略部署；股公司海西区域 发展总部和路 桥福建分公司的整合工作有序开展；水电六局重组辽工局作为 公司内部子企业重组整合的第一单，启动
15、了全面深度整合工作； 水电八局、水电十四局按照规划目标，整合了内部基础设施、机 电设备制造安装等方面的同质化分支企业，优化了内部资源配 置；水电十三局按照“ 专业+区域” 的原则，对二级单位进行了重 组整合。 （四）积极开展管理提升活动，不断提高企业管控能力 1.按照国资委和电建集团的安排部署，确保将管理提升活 动落到实处。 上半年，公司按照国 资委和电建集团的安排部署， 把开展管理提升活动作为加强各项管理工作的契机，以规范化、 标准化、精细化为重点，以加强基层建设、基础工作为着力点， 努力将管理提升活动覆盖到企业管理的各个领域和层面，以推 动企业管理水平的提升。活动开展以来，公司成立活动领导
16、小 组，并两次召开专题推进 会，周密组织、全面部署， 印发了股份 公司管理提升活动实施意见，将“管理提升活 动” 的重点任务 分解落实到各部门。 积极开展“对标管理” ，组织赴中国建筑等四 家建筑央企进行调研学习，结合自身业务与先进企业全方位、 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 9 - 多层次对标， 认真寻 找差距、总结分析问题。公司针对快速成长 的国际业务、国内非水电业务、投资业务、房地产业务等经营领 域，进一步健全管理体系，落 实管理措施和办法，进一步改进各 项管理工作，加强对 子企业的服务指导。各子企业按照公司的 部署安排，积极开展管理提升活动，加强基础工作。如水电
17、十五 局针对企业特点制定六个专项任务，港航公司对一些现行制度 规章制度进行梳理、修订、完善，基 础局把管理提升活动与改进 职能部门能力建设有机结合。其他企业也结合实际，对基础管 理工作进行了不同程度的改进和加强。 2.按照监管机构和资本市场的要求，加强公司内部管控工 作。公司严格依法规范运作，将资本市场的法律法 规对上市公 司的要求转化为公司重大决策、日常经营管理的行为准则，严 格按照监管机构的有关要求，不断完善公司治理结构，加强信 息披露工作。同时，按照企业内部控制基本 规范及相关配套 指引要求，对公司内部控制情况进行了全面、客观地自我评价。 在公司领导和管理人员范围开展了公司风险评估问卷调
18、查，针 对潜在的风险提出了相关管理策略和解决方案，在此基础上编 制完成了公司2012 年度全面风险管理报告。各子企业也提高 风险防范意识，健全 风险 管理机制，注重加强风险管理，目前已 有 24 家子企业编制并向股份公司报送了全面风险管理报告。 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 10 - （五）认真抓好工程科技工作，提升企业核心竞争力 一是持续推进科技创新工作。积极抓好科研立项、科技奖 励工作，合理调配、保障科研经费投入，提高科技创新能力。完 成科技项目鉴定 50 项，3 项被专家鉴定为国际领先水平，30 项 被鉴定为国际先进水平；获得中国电力科学技术奖 5 项，国家能
19、源科技奖 5 项，完成了 10 部电力行业水电施工技术标准。二是 继续加强和完善质量体系建设。围绕重大工程建设，积极开展 质量检查和督查工作， 针对业主对工程项目质量、履约的投诉， 认真查找问题、 监督整改、严肃处理，并积极协调相关方，努力 为项目创造良好的履约环境。三是继续强化节能减排工作。在 认真开展节能减排工作的基础上，积极推广节能技术的研究和 应用，水电三局开发应用的铁矿渣石灰岩双掺料混凝土施工技 术研究、水 电七局研究 应用的混凝土骨料风冷节能技术研究 与应用被国资委编入全国节能技术推广目录。四是抓好特级资 质就位工作。公司及所属子企业共 8 家单位“水利水电工程施工 总承包特级、水
20、利行 业设计甲级资质” 全部通过住建部审查核准。 回顾上半年的工作，我们为取得的成绩而欣喜，但也清醒 认识到，我们的工作仍存在差距，公司在平 稳持续发展中还存 在一些问题，需要我 们在今后的工作中切实克服和解决。主要 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 11 - 表现在以下几个方面：一是营业收入、利润指标未实现半年预算目标。上半年实 现营业收入只完成阶段预算目标的 %，实现利润总额只完成阶 段预算目标的 %，未实现时间过半，年度预算完成比率过半的 目标。总体上人均劳动 生产率、利润创造水平还较低。各子企业 之间发展不平衡的状况依然存在，营业收入、利润完成半年任 务 90%以
21、下的子企业有 家。投资计划完成率低，有的投资项目 亏损额还较大，有的 BOT 项目经营效益低于预期，运营还本付 息压力大。在当前形 势下，公司下半年确保利润目标实现的不 确定因素较多，玉 树 灾后重建项目调价补偿存在较大不确定性， 国际项目所在的部分国家和地区政局不稳定，以及个别项目不 可控因素，在当前宏 观经济形势复杂，增速放缓的大背景下，要 实现 54 亿元的年度利润预算目标，任务非常艰巨。 二是应收账款仍然偏高。截至 6 月底，公司应收款项为 亿元，由于房地产库存和工程项目未完施工的增长，公司的存 货量已占电建集团存货总额的 %。截至6 月底，应收帐款净额 排名前五位的是国际工程公司、水
22、电七局、水电四局、水电八 局、水电十四局，应收账款占半年营业收入比排名前五位的是 新能源公司、夹江厂、港航公司、水电六局、水电九局。有的 子企业因应收账款额过高，流动资金严重不足，存在资金链断 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 12 - 链风险。部分 BT 项目存在回购款支付滞后的风险，要引起高 度重视和警惕。 三是管理方式变革需进一步改进。一些子企业管理体制、 管理模式、管理手段、业务流程的变革、调整落后于市场结构、 业务结构、产业结构调整的迫切要求，跟不上外部 环境的不断 变化，不能满足战略转型和转变发展方式的要求。部分子企业 对股份公司战略规划理解认识不透彻，造成落
23、地实施不充分。 不少子企业成本管理还存在较大差距，成本费用还较高。国际 经营管理方式和管控水平跟不上国际业务快速发展的要求，国 际经营的风险也在随着规模增长在增大。少数子企业对在建工 程项目的管控没有完全到位落实，管理经验没有推广共享，利 用效率不高，造成中标项目资源效益不高，导致企业建造成本 增加、竞争力下降，甚至隐含潜在风险。 四是基础管理工作尚未全面筑牢。部分子企业总部未能发 挥多元高效的指导服务作用，项目履约模式、管控模式、管理文 化存在较大不适应性，缺乏对于 BT 、EPC 等总承包项目的运作、 管控能力。少数子企业人力资源管理的工作理念、工作方式未 能跟上业务结构、 产业结 构的调
24、整步伐，人力资源的开发、管理 缺乏战略性、系统性和前瞻性，往往等到 业务开展用人之际，才 考虑到人力资源缺口，不得不搞出“赶 鸭子上架” 、 “火线入伍”等 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 13 - 临时性救急措施。部分子企业的管理标准化、精细化、信息化水 平较低，管理流程固化 规范程度不高。 五是面临的安全生产形势更趋严峻。今年以来，共发生国 内、国际安全生产责任事故 起，死亡 人；交通事故 起，死亡 人，呈反弹趋势。国际工程非传统安全事件明 显增多，特别是还 发生了四川宁南“6.28”特大泥石流自然灾害，安全形势更为严 峻。公司安全生产方面的管理制度较为完备，但由于
25、基础不牢、 执行不力，从公司到子企业、三级单位、工程项目存在着监管力 度和制度落实逐级递减的现象，主要表现为安全生产认识高度 不够，存在侥幸心理；安全管理责任还未理顺，安全生产资源配 置不合理，统计分析工作不够全面系统；防范、应对自然灾害时 反应不及时、措施不足；海外项目安全监管的标准、力度参差不 齐；对分包商及现场安全管理仍是薄弱环节。 二、认真贯彻落实电建集团工作部署和要求，奋力做好下 半年各项工作，确保全年经营发展目标的实现 （一）继续把保市场、保订单、保发展放在首位，立足主 业，继续推进转型升级 坚持“巩固水 电市场、优先发展国际市 场、大力开拓非水电 市场” 的方针， 顺应 市场变化
26、，整合内外 资源， 优化市场营销策 略。一是国务院颁布的 招标投标法实施条例已实施，要主动 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 14 - 研究和遵照执行。二是依托电建集团的平台，继续深化与水规 总院、水电顾问集团 等兄弟单位的战略合作，针对性地重点跟 踪项目、开辟市场， 进一步将重组优势转 化为竞争优势。三是要 继续巩固总部营销、事业部/专业化公司营销、子公司营销“三位 一体” 的立体化市 场营销 体系建设，有效发挥公司市场统筹协调 的导向作用、区域业务总 部及专业化公司的领跑作用、子公司 市场竞争的主体作用等“ 三种作用” ，完善高端 营销机制。做好高 端营销与二级营销的
27、充分联动，做好行业准入优势与区位优势 的充分联动，突出各子企业的优势领域竞争力，最大程度减少 同质化竞争。四是要以公司自主营销的季度竞赛和重视水利项 目开发的差异化考核为契机，在各子企业之间形成你追我赶、 争先恐后的竞争局面，不断将营销对标机制深入、全面、有效的 开展下去，做到向内对标标杆子企业、向外对标属地同类企业， 将订单的外在压力转化为内生动力。五是要针对目前国内建筑 市场招标工作出现不利于公司的歧视性条款，要提前预判，积 极应对，积极寻求电 建集团的支持帮助，在国家招投标相关法 律法规框架下，争取取消招标人针对投标人资格的排他性限制 条款内容。 1.发挥国内水利水电建筑市场的龙头作用，
28、确保市场份额 和行业领先地位。 继续把握“ 巩固水电 市场 地位，抢占水利市场 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 15 - 份额” 的市 场营销方 针，对大项目、大流域、大市 场早做研究，提 早介入，重点跟进。要有效发挥子企业 的地缘、社会资源优势， 积极参与中小型水利水电项目建设。要积极抓住国内今后十年 的水利建设高峰的机遇，保持信息及时性，占据先机，重点跟踪 大江大河大湖控制性枢纽工程、河道堤防综合整治、骨干水资 源配置工程、西南地区等地重点水源工程、河湖水系连通工程 等重大水利工程建设。 2.继续推进优先发展国际业务，不断提升国际经营能力和 水平。一是要进一步加强
29、区域总部建设，推动国际业务转型升 级。充分发挥各区域总部在前方的 营销积极性和创造性，努力 提高子企业开展国际业务的能动性。加 强 13 个海外区域总部的 建设，明确区域总部责权利，资源配置到位，将日常业务管理前 移和集中，管理权限下移，增强区域总部的统筹力、带动力、管 理力，提高区域总部的市场适应能力、把握市场脉搏的能力和 建立国际业务合作平台的能力。二是要积极对接，全面整合国 际业务资源。强化总部商务能力建设，积极与电建集团各成员 企业、其它国内、国外大型企业进行对接，构筑“协同作战”机制， 完善合作模式，提升海外经营的整体合力。将系统对接规划设 计板块，加强重点项目的前期跟踪，全面提升
30、EPC 总承包能力。 通过对接合作，实现优势互补和战略协同，扩大市场领域和空 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 16 - 间。三是要继续加强 海外市场营销力度，保证国际业务持续健 康发展。认真谋划海外市 场布局，巩固非洲、 东南亚和中东等传 统重点市场，全面拓展拉美和中亚市场，加大力度开发东欧等 新市场，努力拓展培育一批潜在的有成长性国际市场。加强与 相关部委、银行、保险公司以及各行业协 会的沟通联系，紧盯重 点项目，对综合性强 、规模和影响大、复杂程度高的项目由公司 总部提供高端服务和重点支持，确保获取海外大型项目。四是 探索研究新的海外市场空间，要以公司当前的海外工程
31、项目为 基础，以当前驻外机构 为支点，探索尝试机电设备、材料物资的 往来贸易，培育新的利 润增长点。 3.继续做强做优国内非水电主业，不断增强非水电业务持 续发展能力。要坚持发挥战 略引领作用，从战略层面强化统筹 协调，统筹各成员企业合理 规划，合理配置资源。进一步夯实国 内基础设施业务市场营销网络体系，推 进战略联盟策略，强化 大业主营销观念，充分形成立体 营销模式。继续发挥公司的统 领、协调作用，按实际情况需要，探索将路桥公司、房地产公司 和港航公司等组成联合体，共同开 发城市综合体建设项目，积 极培育地产开发、基 础设 施建设、房屋建筑工程等综合服务商 业模式。在城市化进程不断加快的背景
32、下，大力发展包括公路 在内的市政、房建、城市轨道交通、机场、水务、环保等多元建 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 17 - 筑业务。关注市场形 势的转变，尤其是环保和污水处理等行业 在未来将高速发展，适时引领成员企业进入并做强这些领域市 场。要进一步健全完善 铁路市场营销机制和体制，以深圳地铁 项目中标建设为契机，发挥带动作用和示范效应，积极做好成 都地铁 4 号线西延线、福州地铁等地铁项目的市场营销工作， 继续跟进神华公司天成至贲红铁路、大唐公司广元电厂铁路等 专用线项目。 （二）实施科学的投资策略，经营好投资业务板块，形成 优质的经营性资产 1.进一步完善投资管理制度
33、建设。在修订公司投资管理办 法的基础上， 进一步细 化管理办法实施细则，重点加强对投资 项目建设期、运 营期管控，逐步建立清晰、准确、高效的国内外 项目投资全过程管理制度体系和工作流程。 2.进一步强化投资的质量意识、效益观念。必须树立“效益 是投资活动首要目标” 的观念，避免低水平投资耗费有限的资源。 重点加强投资项目前期可研工作深度，注重担保及融资方案的 落实，加强在建项目管理，严控投资项目成本费用。重视以效益 为核心的运营管理， 强化投 资项目的管控执行力。要求甘肃能 源公司提出煤电一体化线路图及节点目标 ，并作为年度业绩考 核的主要内容。 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作
34、会议 - 18 - 3.强化投资风险意识、责任观念。在公司总体战略发展规划 的框架下，严控计划外项 目投资，确保总体投资规模有效受控。 以负债率指标为投资准入重点关注指标，避免盲目的投 资冲动。 要着力搞好各单位投资能力分析研究， 规避投资资金链风险。 抓好重点项目推进进度，全力推 进包括四川公司、新能源公司 部分电力项目的核准工作。重点做好国际项中目老挝钾盐矿以 及南俄 5 水电项目的工程节点控制，在 质量、安全可控的前提 下，确保项目按计划竣工投 产。 4.进一步打造“中国水电地产”品牌，着力提高业务利润贡 献率。要继续从人才开发 、产品规划、资金平衡、项目运作和品 牌建设等多角度培育公司
35、在房地产行业的核心 竞争力。利用央 企地产良好的资源、信用和整合能力，深化与政府合作，建立企 业与政府、其他合作者的多赢机制，推 进公司土地拓展工作取 得更大成效。积极参与电 建集团土地资源整合，加强公司内部 企业之间的合作。密切关注国家宏观调控政策和市环境变化， 挖掘潜力资源，培育成可行 项目。要继续把营销工作作为重要 内容，不断探索营销新模式，重点加强在售项目策划，植入网络 等多种先进的营销理念、手段和方式，确保年度销售目标全面 完成。 （三）不断提升盈利能力，确保年度利润目标的实现 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 19 - 1.积极加强预算管理。强化预算的导向和控
36、制作用，各单位 要对照自身的利润目标，自我加 压，通过降本增效、控制费用增 长等途径释放利润。要不断加 强项目管理，确保在建项目预算 目标的全面实现，不断提高新开工 项目的利润贡献水平。大力 开源节流，提高投资项目的利 润贡献率。 2.切实加强清欠工作。各子企业要按照公司的安排部署，成 立专门负责清欠工作的工作机构，把催收大额欠款、逾期应收 账款作为下一阶段的工作重点，把催收长期欠款作为攻坚任务， 层层分解指标，落 实各级责 任人，切实加大资金回笼力度。要建 立完善项目清欠工作责任制与激励约束机制，要把清欠工作作 为项目经营责任制考核的内容之一。建立清欠重点项目关注机 制，并做出具体安排，制定
37、计划，明确 责任，及时跟踪、检查、督 促，狠抓落实。 各子企业要根据上半年清欠工作情况，重点清理和解决应 收款项中账龄在 1 年以上的款项，特 别是逾期应收账款。对尚 未形成应收款项而实际已形成拖欠的部分，应尽快以合同为依 据形成结算挂账，解决 变 相拖欠，及时确认债权。要组织力量商 签已开始实施但尚未签订合同的待签合同并催收欠款，逐步清 理和解决合同条件变更、人工 费调整、价差调整、抢工补偿等未 尽事宜造成的其它变相拖欠问题。 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 20 - 随着央行下调存款准备金率和降息等措施，在一定程度上 释放了部分流动性，相关 债务单位，特别是政府及央
38、企预计从 中获益，将缓解现金流压 力。各单位要抓住宏观调控中的机遇 抢先进行债权及应收账款的回收。海外事 业部要加强对境外应 收账款风险资产的管理，要 针对海外项目不同合同支付条件， 分析海外应收账款的风险，并加 强与境外业主的沟通和联系， 加大应收账款的催收力度，必要时利用法律手段、外交途径 协 助完成清欠。公司要开展内部债权清理、清欠治理工作，各子企 业必须加强横向沟通，及 时清理内部债务，解决内部拖欠问题。 3.加强成本管理，切实降本增效。要高度关注成本上升过快 的问题，把严控成本作为 下半年工作的重点工作之一。第一要 抓紧制定和落实开源节流、降本增效的具体行动计划，制定降 本增效的指标
39、，落 实成本控制目 标，责任到位，落实到每个单位、 每个项目、每个工区、每个人员，考核到岗。第二要强化集中采 购，充分利用公司集中采购平台， 强化采购计划管理、供应商管 理和仓储平衡管理。第三要 严控人工成本，加强工资总额管理， 合理确定人工成本的项目和标准，使人工成本增 长与利润效益 增长、劳动生产率提高相匹配。第四要厉行节约，严控非生产性 费用，公司已经制定了针对总 部、子企业的职务消费管理办法 ，各单位必须严格遵照执 行。要进一步规范公务用车、因公出国 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 21 - 和公务接待管理，严 格控制各类招待费用标准，减少和杜绝与 企业经营活动
40、无关的宴请接待活动。 4.加强对利润贡献较大的风险性项目的管控。各子企业要 建立经营班子年度利润预算目标责任人制度, 领导班子按照责 任分工,分别负责协调解决具有风险性项目的利润预算目标。高 度关注可能对当年利润贡献较大的风险性项目，从股份公司层 面成立协调工作组，全力协调解决相关单位的困难，推进工作 进程，特别是玉树恢复重建项目的调价补偿、京沪高铁的调概 索赔、国际项目中对本年 预算影响较大的马里、厄瓜多尔辛克 雷、越南松邦 4、 苏丹市 场项目群等。对于获利能力相对较高的 BT 及 BOT 项目，要在拉动承包业务的同时，进一步发掘潜力， 增加施工利润，持 续提高 BT 及 BOT 项目的利
41、润贡献。 （四）深入推进管理提升活动，夯实发展基础，提升企业 管理效率和效益 1.积极完成管理提升活动的阶段性任务。下半年活动将从 “全面启动 、自我诊 断阶段” 转入“ 专项提升、协同推进阶段”。一 是要做好两阶段活动的衔接和延伸，要将自我诊断阶段发现的 问题与专项提升阶段的专项研究结合起来，公司总部要组织对 子企业发现的共性问题集中进行统一研究解决；二是要做到活 动开展的协同推进，面向履约较好项目、管理水平处于上游的 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 22 - 子企业挖掘经验，面向履约较差项目、管理水平处于下游的子 企业剖析问题，适 时组织专项交流、现场观摩活动，做到
42、发现问 题与解决问题协同、总结经验与推广交流协同。三是要通过两 级总部专项研究实现管理改进。公司总部已经拟定了“管理提升 活动” 的九 项专项研究，分管 领导和责 任部门要按照计划、保质 保量地分解落实完成。各子企业也要在下半年全面开展“管理提 升活动”的 专项研究工作。四是要制定并下发公司活动督导计划 和考核评价方案。公司下半年要成立“管理提升活动” 督导小组， 由公司领导分工负责、带领总部职能部门定向包干，具体实施 活动督导计划，要确保“ 管理提升活动” 考核评价链接专项研究 成果、绩效改进水平等因素，做到活 动过程有督查、有指导、有 管控。 2.把活动的阶段性任务与经营业绩的阶段性目标结
43、合起来。 各子企业的领导成员要按照责任分工，切实“包产到户” ，解决实 现年度经营业绩的障碍性问题。要建立差异化的分类考核调控 机制，把经营业绩的各项 指标、各项内容进一步细化，形成各项 阶段性目标。分 阶段地实 施履约业绩和经营绩效目标的倒逼机 制，将营业收入、利润率、成本费用、未完施工、 应收账款等内 容的“ 达到多少” 、 “增加多少”、 “ 降低多少” 分项嵌入管理提升活动 的各个阶段各个环节，在各个层级、各个单元将这些阶段性目 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 23 - 标作为硬指标细致落实下去，并切实抓好考核、整改和相关的 奖惩工作。 3.持续加强财务资金管理
44、。下半年要统一公司内部利润分 配政策，系统规范利润分配程序、时间、顺序和比例。不断研究 盘活募集资金的方式， 实现 最大效率的使用。继续开展会计基 础工作大检查，夯 实会计 基础工作。进一步优化公司的融资结 构、债务结构，降低融资成本。密切关注公司及各子企业的资金 链变化情况，加强流动性管理，对现金流出现异常的子企业要 限期整改。 4.重视并推动做好重大项目协同履约工作。要以“三标一体 化管理体系” 为基础 ，进一步完善和保障体系高效运行，促进公 司项目管理模式、经验得以推广 应用。继续发挥股份公司的管 控作用，以南水北调工程、辽西北供水工程等重大项目协同履 约为契机，总结、推广公司管控机制在
45、项目履约过程中好的做 法，实现在重大项目上公司与子企 业的协同、子企业之间的协 同。 5.积极实施公司内部控制与全面风险管理系统。进一步规 范内部控制与全面风险管理的日常运营与 维护工作，健全完善 公司内部控制与全面风险管理办法，明确内部控制与全面风险 管理工作的运营与维护责任主体、方法、流程，使内部控制与全 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 24 - 面风险管理工作常态化地持续深入开展。 6.深入研究并适时推进公司内部的改革重组。继续做好水 电六局重组整合辽工局的后续工作，引导重组企业稳定发展， 总结内部重组整合经验。围绕公司的战略目标，结合电力体制 改革大重组后的新情
46、况，立足于产业结构调整和管理体制创新， 着手研究推进公司内部的改革重组工作。 7.切实加强工程科技管理。要以组织筹备公司第三届科技 大会为契机，大力推进科技专项工作。以科技立项和公司专项 课题为依托，不断开发和掌握水利水电建造的关键技术，系统 掌握相关建设领域的先进技术。创新科技成果转化机制建设， 配合电建集团旗下规划、设计、咨询、施工、制造全 产业链企业 间的科技合作。进一步加 强节能减排工作，抓住工程建设的重 点环节，排查重点耗能点。 8.大力推进企业信息化建设。信息化建设是一项管理方式 而不是一个科研技术，公司总部和各子企业要努力将现代信息 技术与先进的管理理念相融合，用信息化手段优化业
47、务流程、 固化管理流程。公司信息化工作部门要密切关注各子企业之间 信息化建设水平参差不齐的状况，立足于技术支持和指导服务， 通过信息化建设促进各子企业的经营管理上水平、出效率、有 质量。总部各专业部门要立足业务流程，把信息化的管理方式 中国水利水电建设股份有限公司2012年年中工作会议 - 25 - 由上至下进行推进。下半年，要针对各子企 业综合项目管理信 息系统与公司总部各专业软件系统各自运行的状况，重点解决 几个系统之间数据、信息等内容的对接集成问题。 （五）坚持重典治安，推动公司安全生产形势稳步好转 要在全公司树立“ 安全第一” 的价值观和业绩观，依法从严 治安，着力解决公司安全工作的突出问题，切实提高安全管理 工作的执行力。在生 产建 设过程中，必须杜绝机会主义、侥幸心 理，不冒进、不松懈，扎扎实实、一丝不苟地抓好各项安全生产 管理工作。一是要继续完善安全责任制建设，深入开展“责任、 技术、执行、监管” 四个体系建 设，保证 安全投入，强化安全教育 与培训，深入开展安全标 准化活动。二是要持续开展隐患排查 治理工作。对一些重要时 段、重要项目、重要人员、特殊设备要 组织专业人员开展专项的隐患排查治理。三是要全面加强分包 商安全管理工作。严格分包商准入制度，建立和完善分包商安 全管理责
