1、 1 峄城区 2017年预算执行情况 和 2018年预算草案报告 2018年 1 月 16日 在峄城区第十二届 人民代表大会第二次会议上 峄城区财政局局长 叶宗国 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会书面报告峄城区 2017年预算执行情况和 2018年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、 2017年预算执行情况 过去的一年， 全区上下 牢固树立新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，经济保持稳中有进、稳中提质、稳中向好态势， 预算执行情况总体良好，各项财税指标保持在合 理区间 。 （一）一般公共预算执行情况 1.全区一般公共预算执行情况 全区
2、一般公共预算收入完成 87915万元，占调整预算的100%，剔除营改增等因素影响 ，实际可用收入增长 3.98%。当年一般公共预算收入加上税收返还 7061万元、一般性转移支付收入 75340万元 、 专项补助收入 44016万元、上年结转收 2 入 1933万元、一般债券转贷收入 9800万元，调入政府性基金收入 35952万元，调入国有资本经营收入 6202万元，全区财力总计 268219万元。全区一般公共预算支出完成 240224万元，占 预算的 125.8%， 增长 27.2%。当年一般公共预算支出加上上解支出 18404万元、债券还本支出 7800万元、结转下年支出 1791万元，支
3、出总计 268219万元。全区总财力和总支出相抵，收支平衡。 2.区本级一般公共预算执行情况 区本级一般公共预算收入完成 39878万元，加上税收返还、转移支付补助、专项补助、上年结转收入、地方政府债券收入、镇（街）教师工资上解等 166772万元，区本级财力总计 206650万元。区本级一般公共预算支出完成 184947万元 ， 加上上解支出 12112万元、债券还本支出 7800万元、结转下年支出 1791万元， 支出总计 206650万元。区本级总财力和总支出相抵，当年收支平衡。 区本级分类支出情况：一般公共服务 支出 13074万元，国防及公共安全支出 9699万元，教育 支出 476
4、80万元，科学技术支出 789万元，文化体育与传媒 支出 1741万元，社会保障和就业支出 21339万元，医疗卫生与计划生育 支出 26021万元， 节能环保支出 5167万元，城乡社区支出 20483万元，农林水支出 14241万元，交通运输 支出 2971万元，资源勘探信息等 支出 2058万元，商业服务业等支出 2500万元 ， 援助其他地区支出 249万元，国土海洋气象 等支出 1944万元，住房保 3 障支出 10090万元，粮油物资储备支出 1205万元，其他支出3516万元。 （二）政府性基金预算执行情况 全区纳入预算管理的政府性基金收入 49142 万元 ， 加上专项收入 2
5、989 万元、专项债券转贷收入 15760 万元，全区基金财力总计 67891 万元。全区基金支出 29823 万元 ， 加上专项上解支出 及 债务还本支出 2116 万元、 调出资金 35952万元 ，支出总计 67891 万元。总财力和总支出相抵，当年收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况 国有资本经营预算收入完成 15960 万元，国有资本经 营预算支出完成 9758 万元，调出资金 6202万元， 当年收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 社会保险基金收入完成 85798 万元 ， 其中保险费收入55856 万元、各级财政补助收入 21653 万元。社会保险基金支出完成 86
6、413 万元 ， 年末滚存结余 61647 万元 。 （五）政府债券资金使用情况 2017 年上级财政部门先后下达我区地方政府债务转贷债券资金 25560 万元，其中置换债券 9900 万元、新增债券15660 万元。置换债券资金直接置换银行贷款等政府债务，新增债券资金用于棚户区改造和交通道路等基础设施建设。 （六 ）预算执行中采取的措施和成效 各位代表，过去的一年，财税部门紧紧围绕 全区 “五抓五 4 提升 ”总体工作思路，充分发挥 “生财、聚财、理财、用财 ”职能作用，切实加强收入征管，努力保障重点支出，不断创新管理模式，持续推进财税改革，严格控制债务风险，各项工作取得较好成效。 1.强化
7、调度、深挖税源，推动财政收入稳定增长。 始终把组织收入作为财政工作的首要任务，严格按照 “旬保月、月保季、季保年 ”的指导思想，围绕年初预算目标，规范收入征管秩序，逐步 “消虚做实 ”财政收入，增加政府可用财力。 一是 探索税源网格化管理模式，建立综合治税联动 机制。税收保障工作联席会成员单位及镇（街）至少确定一名涉税信息员，把综合治税任务分解到每位责任人，保证全区综合治税工作落实和重点领域税收治理。 二是 搭建税收保障信息平台，推进信息共享、税收共治。成功采集 40 个部门的涉税信息 32 万条，为突出抓好重点项目和新兴业态税收征管提供了依据。 三是 完善属地化税收征收体制，梳理现有税源归属
8、级次。建立虚拟镇（街）金库系统，将财政收入管理延伸到基层政府部门，彻底解决混级、混库现象发生，营造公平有序的税收环境。 四是 推进非税收入征管精细化，杜绝 “跑、冒、滴、漏 ”现象发生。重点对非税收 入账户管理、票据管理、会计核算、资金划解等情况进行检查，进一步提升非税收入管理规范化、法制化、现代化水平。全年税收收入完成 6.86亿元，占一般公共预算收入比重为 78%，同口径增长 3.3%，其中“四税”收入完成 2.82 亿元，占税收收入比重为 41.1%， 5 同口径增长 17.3%。 税收比重 和“四税”比重均 位居 全市第三 位。 2.强化保障、优化结构，推动民生福祉全面提升。 坚持公共
9、财政导向，优先保证民生事业发展。全年 民生支出完成18.58 亿元，增长 34.8%， 占一般公共预算支出的 77.4%， 提高了 4.4 个百分点 。 一是确保工 资正常发放。 及时调整区直部门及农村教师住房补贴、住房公积金基数，区直部门人均月增资 266 元，农村教师人均月增资 330 元； 6 月份起上调员额法官、检察官工资及住房补贴，人均月增资 1394 元； 8月份调整全区事业单位晋级工资，并从 1 月份起执行； 11 月份上调全区机关、事业单位人员取暖补贴标准。 二是支持教科文卫事业发展。 统筹实施化解大班额、全面改薄、学前教育三年行动计划项目，累计拨付专项资金 2500 万元，重
10、点支持农村中小学校舍标准化建设及薄弱化学校改造，新增教学面积约 1.5 万平方米；筹措资金 1100 万元，专项用于公办幼 儿园的新建扩建和保教及生活设施的配备；及时安排资金3873万元，积极落实义务教育保障机制改革及贫困学生救助政策；拨付教育费附加 1405万元和政策性融资 4454 万元，全力支持教育解决 “大班额 ”工作。投入资金 2070 万元，加快推进文体中心及体育场建设，拨付资金 435万元，累计建成基层综合文化服务中心 274个、农村体育健身场地 339 个，开展 “一村一年一场戏 ”文化惠民活动 300 余场次。拨付镇（街）卫生院、村卫生室补助资金 587 万元，深化基本药物制
11、度改革，实现基本药物零差价，促进基本公共卫生服务逐 6 步均等化。 三是加大社 会保障投入。 进一步完善城乡居民养老保险制度，拨付资金 7288万元，确保 5.74 万名 60岁以上老年人领取养老保险金。城乡居民基本医疗保险 财政补助标准提高 30 元，全年医疗费支出 1.63 亿元 ，参保居民医药费报销得到较好保障。发放小额担保贷款 1091 万元，贴息资金 115 万元，为 412 名下岗、失业人员及大学生自主创业提供财政支持。拨付城乡低保补助资金 3929 万元和 残疾人补贴 资金 766万元，弱势群体生活 保障能力进一步增强。 发放补贴 1024 万元，落实老民师、老乡医、老放映员等群
12、体人员待遇。 四是落实支农惠农政策。 积极开展政 策性农业保险，3.39 万户受灾农民领取理赔款 705 万元。加强财政涉农补贴资金管理， 通过 “一本通 ”发放耕地地力保护 补贴资金 5367万元，补贴群众 7.29 万户 ；拨付农机购置补贴 958万元， 提升 全 区农业机械化水平。 3.强化担当、突出重点，推动经济社会平稳运行。 以强烈的政治责任感，全力打好五场攻坚战，切实营造安全稳定的政治社会环境。 一是全力打好社会稳定攻坚战。 拨付转移支付资金 1580万元，保障 “十九大 ”安保维稳和政法部门各项工作的正常开展。扎实做好军队退役人员政策落实，发放各类生活补助、养老金等 2730.3
13、6 万元 ，开发退役士兵公益性岗位 130 个。 二是全力打好精准脱贫攻坚战。 发挥政府投入主导作用， 整合安排各类扶贫资金 5942.4 万元 ，支持实施精准扶贫、精准脱贫。出资 4750 万元建立两个光伏扶贫发电站，每年可提供 600 万元用于扶贫，实现了由 “输血式 ”扶贫 7 向 “造血式 ”扶贫的重大转变。 三是 全力打好安全生产攻坚战。安排资金 600万元，用于安全生产监管、调研及培训等工作。下达煤矿安全改造补助资金 599万元，切实提升煤矿和相关涉煤企事业单位的安全保障能力。 四是 全力打好生态环保攻坚战 。 拨付资金 2043 万元，专项用于大气污染和水污染 防治。筹措资金 7
14、13万元，加快矿山地质环境保护与修复治理。投入 资金 418 万元，专项用于道路保洁、公厕升级改造、垃圾箱（桶）改造更换和卫生集中整治，保证创卫工作的顺利开展。 五是 全力打好 债务风险防控攻坚战。 进一步强化债务管理主体责任，牢固树立 “红线 ”、 “底线 ”意识，健全完善政府债务监管体系，积极争取国家政策，拨付资金消化存量债务，切实防范化解政府性债务风险。 4.强化扶持、注入活力，推动产业结构转型升级。 紧紧围绕 “工业强区 ”发展战略，结合新旧动能转换和供给侧结构性改革，全力培育煤炭建材、港航物流、橡胶、服装等特 色产业 。 大力扶持石榴种植规模，出资 1800 万元用于中国石榴城综合交
15、易市场、石榴盆景园和乡村爱情园项目建设，着力打造 “生态枣庄 冠世榴园 ”旅游品牌。筹措资金 1400万元，围绕港口建设、贸易储运、临港加工、观光旅游四大板块，加快峄州港航产业园建设，打造鲁南仓储集散地和区域物流配送中心，不断提高第三产业的财政贡献率。下达资金 535万元，全力支持天龙针织、利丰服装等企业转型升级，促进新型鞋材、精细化工、纺织服装、玩具制造等产业尽快形成规模优势，激发民营经济新活力。安排招商引资和重点项目 8 专项经费 400万元， 引进杭萧钢构、苏中集团、徐州一建等央企名企到我区投资兴业，确保招商和重点项目推进工作的顺利开展。 5.强化筹资、创新模式，推动城乡建设协调发展。
16、针对国家融资政策严峻、融资渠道收紧的实际情况，充 分发挥财政职能，全力破解筹资难题。积极开展 “项目资金争取年 ”活动， 全年对上争取各类资金 15.47 亿元，增长 39.6%。通过宏达公司和融资平台获得政策性融资 8.37 亿元，注资 2 亿元成立峄州股权投资基金有限公司， 为全区重点事业发展提供了有力的资金保障。 一是城市建设实现突破。 将棚户区改造作为城市建设的主抓手，累计完成投资 3.26亿元，开工建设棚改安置住房 9938 套；积极发展绿色节能建筑，争取节能改造奖补资金 1750 万元。 二是基础设施优化升级。 统筹规划了 “一桥六路三园四校五片区 ”城市基础设施项目，探索政府和社
17、会资本合作（ PPP）模式，引入央企中国电建合作建设；争取农村公路安全生命防护工程项目融资 1.78 亿元，拨付枣木高速东延项目资金 4940 万元；投入 1600余万元， 实施 城区主次干道 铺油罩面 30 万平方米，改造污水管网 4670米和排水沟渠 1000 米；下达资金 1873 万元，用于垃圾处理和垃圾中转站建设维护。 三是乡村面貌焕然一新。 筹集资 金3383万元，扎实推进以 “三生三美 ”为主要内容的美丽乡村建设和连片整治； 对上争取资金 1143 万元，专项用于 40 个村的农村环境综合整治； 安排专项资金 2582 万元，用于农业综合开发土地治理和小型农田水利重点项目建设；下
18、达 上级奖补 9 资金 1739 万元，实施危房改造 896 户；筹集 资金 2022万元 ，完成农村旱厕改造 2.4 万 户；拨付资金 2999万元，保障村级组织正常运转。 6.强化监督、精细管理，推动建立现代财政制度。 落实预算绩效管理责任，制订峄城区区级预算绩效管理办法，逐步完善 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有应用 ”的全过程绩效管理机制。 进一步深化国库集中收付制度改革，实现了区直 74个基层预算单位和 7 个镇（街）国库集中支付全覆盖。牢固树立过 “紧日子 ”思想，按照厉行节约要求，出台关于加强公务经费管理的规定，健全差旅费、会议费、培训费、公务接待经
19、费等审批手续，从严控制一般性支出。全面深化 “放管服 ”改革，清理规范政府性基金和行政事业性收费，及时在政府网站上公示了各项收费清单。加强财务制度管理，对全区行政事业单位、镇（街）财政所及区内重点企业进行一次全方位的业务规范，提高了各单位的内控水平。开展 企业会计信息质量检查， 查补税费1656 万元，催缴入库 1143 万元。出资 1.5 亿元收购丰源集团股权，完善公司法人治理结构， 促进国有资产保值增值。开展全区房地产存量统计， 评估价值 1.76 亿元。 推行政府采购预算管理，节约采购资金 5025 万元。 各位代表，总的来看， 2017 年全区预算执行情况总体平稳，但财政运行和改革发展
20、仍面临一些问题与挑战 ,突出表现在：传统支柱产业和重点企业支撑作用不足，新兴产业尚未形成新的增长极，加之受国家全面实施结构性减税降费政策 10 影响，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，收入质量有待提高；机 关事业单位人员增资、统筹城乡发展、民生政策持续扩面提标、实施脱贫攻坚等必保的硬性支出有增无减，财政收支矛盾不断加剧；政府性债务风险虽整体可控，但防范和化解任务依然艰巨。对此，我们将通观全局、统筹兼顾、突出重点、把握关键，正确处理好各方面关系，采取有效措施，努力加以解决。 二、 2018年预算草案 遵循 “服务大局、急重缓轻、积极稳妥、讲求绩效 ”的原则， 2018 年预算安排如下： （一
21、）一般公共预算安排情况 全区一般公共预算收入安排 90377万元，增长 3%左右 。其中：区本级收入安排 41379万元，镇（街）级收入安排 48998万元。 一般公共预算收入安排 90377万元，加上税收返还、转移支付补助、结算补助、上年结转收入、专项补助、债券收入等 125769万元，全区总财力 216146万元。全区一般公共预算支出安排 188042万元，债务还本支出安排 9700万元，上解支出 安排 18404万元，预算安排收支平衡。其中区本级总财力 154577万元，减去债务还本支出 9700万元、上解支出 12112万元，可安排支出 132765万元。 按收支平衡的原则，区本级一般公共预算支出安排132765万元。具体支出项目安排如下：一般公共服务支出
