1、深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 1 页 共 10 页工厂建立预算报告公司项目已经全面启动，工厂与供应链系统的建立迫在眉睫，根据公司预期目标，当前公司按 10 条产线规模进行各项评估，包括（人员、工厂面积、宿舍/厨房面积、设备、夹具等其它费用）全面核算，评估中设备参考价为行业均价，不代表最终的选型，定型产品。对于贵重的测试设备，考虑到市场二手测试仪器流通比较广，易于采购且价格低廉，评估中以目前市场二手价格参考。其它常规使用仪器，设备以新产品价格参考。月产能达 26 万台；月营运成本 1400012 元；平均按照每台加工费 6 元计算，月加工费为月产能 26 万台*6 元/台=156
2、万元；月收入：1560000-1400012 =159988 元； 工厂投入资金汇总: 工厂设备投入：（包括仓库，食堂）13852080 元+配套设施投入：347320 元+工程资金投入:101847 元=1834444 元深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 2 页 共 10 页具体分配如下：工厂设备投入：（包括仓库，食堂）1385280 元项 目 动力设备 生产设备 检测设备 合 计资 金 468780 898600 17900 1385280配套设施投入：347320 元项 目 食 堂 宿 舍 仓 库 办公设备 合 计资 金 46060 128310 11830 161120 34
3、7320工程资金投入:101847 元项 目 工厂装修 合 计资 金 101847 101847月度运营成本费用：1399822 元项目 员工工 资 职员工 资 工厂用 水 工厂用 电 电话费 用 租金 管理费 用 合计费用 1235100 31500 11117 26411 2000 63884 30000 1400012租金还需加压金两个月 63884*2=127768 元备注：以上运营成本没有包括设备折旧。人力资源投入：项 目 直接人员 间接人员 其他人员 总 数数 量 440 60 44 544目 录1.工厂建立规划 1.1 车间布局1.2 仓库布局1.3 食宿布局1.4 工厂面积需求
4、2.工程资金投入 2.1 工厂装修3.工厂设备 3.1 动力设备3.2 生产设备3.3 检测设备4.人力资源 4.1 人力配备深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 3 页 共 10 页5.配套设施 5.1 仓库设施5.2 食堂设施5.3 办公设施5.4 宿舍设施6.营运成本 6.1 各项目说明6.2 成本汇总1.工厂建立1.1 车间布局车间分两层管理，第一层摆放条装配线，第二层摆放条包装线，第一层车间人员办公台 8 张，小会议室一间（便于异常问题分析，商讨） ，物料周转房一间，第二层包材物料周转区域。车间内部将设置参观通道。1.2 仓库布局仓库模块主要分成品仓，物料仓，IQC 检料区，收
5、料区，电工房部分； 1.3 食宿布局食堂主要分厨房间，储物间，打菜间，员工餐厅，管理层客户餐厅设置。大厅配放一台大电视.宿舍分为员工房间(8 人/间),配固定衣柜 8 个,管理层及客户房间(2-4 人/间)配固定衣柜 2-4 个,带电视!1.4 最小需求面积宿舍，食堂需求面积（ 2556 ）：单间面积=宽【1.2（单床宽）*2（张）+1（过道） 】*长【2（单床长）*2（张）+1.2（固定衣柜）+2（洗漱间）+0.6(走廊) 】=3.4*7.8=26.5 ；工厂人员总数:533 人所需宿舍间数: 4 人/间 80 人4 人/间=20 间;2 人/间 7 人2 人/间=3 间8 人/间 4578
6、 人/间=58 间宿舍使用面积=26.5*【81+2(客户预留) 】 =26.5*83=2200；食堂采用分批次用餐,每批次 350 人左右;每桌 8 人,需用 44 张桌台.每张桌台面积2M*1.6M=3.2;食堂使用面积=44 张*3.2/张+【4M(摆 4 列)*17.6M+4.4M(摆 11 排)*8M 】+职员餐厅 10+100(做饭菜,储物间,打饭菜排队空间等)=356车间需求面积（ 1578 ）：装配车间面积：宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽） 】*长【18（装配线）*2(条)+6.5（产线区域） +8（公共区域） 】=20.5*50.5=1035具体
7、面积分配如下：深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 4 页 共 10 页产线面积：（2.1*5+6）*（18*2+6.5）=701.25 ；办公场所面积：4*10=40；物料房面积：4*32.5=130；洗手间，消防,电梯，茶水间,楼道面积：20.5*8=164；包装车间面积: 宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6 （过道）+4（办公区宽） 】*长【10（包装线）*1(条)+8.5（产线区域） +8（公共区域） 】=20.5*26.5=543.25仓库需求面积（ 1200 ）：成品仓需求面积：1.2*1（单卡板面积容纳 700PSC）*40000/700（风险库存）+30（通道）=10
8、0）物料仓需求面积 620(以五万套料周转计算)，IQC 需求面积 40，收料区需求面积 80，综合区需求面积 60；包材仓面积 400;办公区面积（ 170 ）：办公需求面积：厂长办公室 20；大公议室:50;综合办公区 1002、工程资金投入2.1 工厂装修（ 101847 元）照明系统 按照每支 40W 日光灯适用面积 12估算。区域 类型 数量 单价 RMB（元） 总价 RMB（元）日光灯（12 间/层*7 层*1 支/间） 84 20 1680节能灯（12 间/层*7 层*1 支/间） 84 13 1092宿舍走廊灯（5 支/层*7 层） 35 13 455日光灯（40+60/12）
9、 9 20 180仓库/IQC 35 防爆灯（80+620+400+100/12） 100 45 4500车间 日光灯（1578/12） 132 20 2640办公 日光灯（170/12） 14 20 280园区 户外灯 4 200 800食堂 日光灯（356/12） 30 20 600综合 应急灯 20 50 100合计 12327车间防静电地坪漆 40 元/*1578=63120 元；综合装修费用: 【40（车间办公室）+130(车间物料房)+170(办公区面积)+40(IQC 办公室) 】*30=11400 元；护栏，篮球架，绿化等预计 15000 元；3.工厂设备3.1 动力设备 (4
10、68780 元 )深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 5 页 共 10 页A.考虑到客户急需调货或周转所需，或若自建食堂，采购菜等用途，根据实际运营情况配置江铃凯运单标厢一辆汽车，参考价 5 万/辆。B.以每匹空调适用面积 12， 60W 风扇适用面积 9设计空调配置台数。分类 车间 IQC 仓库 办公 宿舍 食堂空调 20P 分体/4 台 2P1 台 1P1 台 1.5P2 台/3P1 台 1P23 台风扇（把） 7 112 8名称 型号 数量 单价 RMB（元） 总价 RMB（元）货车 江铃凯运单标厢 1 50000 500002P 挂式（美的） 1 3000 30001P 挂式（
11、美的） 1 1500 1500空调美的 160 一拖五 12 30000 360000风扇 60W 119 120 14280空压机 GA5-7（ 5.5KW）(阿特拉斯) 1 40000 40000合计 4687803.2 生产设备 8986003.2.1 装配产能规划装配线 10 条，包装线 5 条；采用包装与装配分离的拉式生产方式，一条包装线可以完成两条装配线的包装任务。装配线长 18 米，36 个工位；包装线 10 米，18 个工位 。考虑到市场对成品需求的及时性,物料一到就需及时生产出货现象,每线工作预计 10-11 小时/天，每月工作 26 天。 装配线产能：100 台/小时，26
12、0000 台/月包装线产能：250 台/小时，325000 台/月考虑到机型试产、转拉、停工待料、生产异常等因素，实际产能利用率假设为 80%，实际装配月产能可达 210000 台，包装线剩余产能可进行预加工配件；3.2.2 生产设备规划生产线配置类型 名称 型号 数量 单价 RMB（元） 总价 RMB（元）恒温电烙铁 SLD-936 70 200 14000IC 拔焊台 WALET828D 5 450 2250热风枪 司登利 2310 5 700 3500电批 CL-3000 15 500 7500生胶枪 GG-5 10 30 300直流电源 TPR 3005D 15 300 4500放大镜
13、台灯 F-700S 2 30 60离子风枪 SD 10 1000 10000风枪 手动 10 20 200烙铁温度测试仪 BK191 3 220 660仪器静电环测试仪 BK498 3 150 450深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 6 页 共 10 页数子万用表 DT9205A 10 120 1200流水线 18M 装配 10 19800 198000流水线 10M 包装 5 11000 55000天线测试仪 二手 CMD55 10 22000 220000综测仪 二手 CMU200 2 110000 220000电脑 组装/包装 15 3000 45000打印机 105SL 6
14、10000 60000MOXA 串口卡 、 0 0 0扫描仪 CAU 16 600 9600小推车 100cm*60cm 15 150 2250货架每层可承重5001000KG，组合式4 5502200设备叉车 2500 1 1500 1500尖头镊子 防静电 100 10 1000斜口剪钳 防静电 30 35 1050手批 小号 30 20 600橡皮 纯白色 20 2 40周转机头箱(防静电) 100PCS/箱 400 60 24000酒精瓶 环保 60 10 600物料盒 防静电 100 8 800螺丝盘 根据螺丝确定 20 15 300胶纸座 12mm 10 15 150锡线架 - 7
15、0 8 560锉刀 组合型（包） 10 25 250刀片 12mm（包） 10 8 80静电环 有绳静电环 300 4 1200手套 纯棉 1200 0.8 9600计数器 - 50 2 100工具封箱胶纸切割器 - 10 10 100合计 8986003.3 检测设备 17900 元为使工厂做好来料检验工作,需配备基本检测设备,严把供应商来料质量.特估算测试设备主要是 IQC 检测所需设备，对于手机例行检测的贵重设备可先进行委外试验。检测设备类型 名称 型号 数量 单价 RMB（元） 总价 RMB（元）铅笔硬度计 高品 GP-QHQ-A 1 500 500标准光源灯箱 天友利 TILO T6
16、0 1 800 800盐雾箱 宏瑞达 H-SST-60 1 7000 7000耐磨仪 高品 GP-RCA-7-1BB 1 5500 5500直流电源 TPR 3005D 1 300 330电子秤 佰伦斯 BWS-30kg 1 300 300仪器电池综合测试仪 Testpad bts-2002 1 2000 2000深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 7 页 共 10 页游标卡尺 上海五金 2 200 400万用表 DT9205A 1 120 120显微镜 奥卡 XTJ-4400 1 950 950合计 179004、人力资源4.1 人力配备 544 人4.2.1 生产人员规划类型 直接
17、人员 间接人员 岗位 焊接 QC 装配 维修 测试 包装 IQC OQC质量技术员PE技术员 线长 物料员 合计单班标配 7 7 18 2 2 9 1 2 0.5 0.5 1 1 5010 班总数 70 70 180 20 20 90 10 20 5 5 10 10 5004.2.2 工厂管理人员名 称 车间 财 务 行政 食堂 仓库 总 数人员 10 1 12 8 13 445.配套设施5.1 仓库设施 11830 元仓库设施类型 名称 型号 数量 单价 RMB（元） 总价 RMB（元）通风机 轴式 3 300 900除湿机 DH-1382B 1 1000 1000温度计 DF-G337 3
18、 10 30货架每层可承重5001000KG，组合式6 550 3300叉车 2500 2 1500 3000小推车 100cm*60cm 4 150 600设备木卡板 四面进叉，静载 3000（kg） 50 60 3000深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 8 页 共 10 页合计 118305.2 食堂设施 46060 元食堂主要以厨房设施，员工就餐大厅及职员餐厅三部分评估设备投入。食堂设施类型 名称 型号 数量 单价 RMB（元） 总价 RMB（元）蒸饭柜 250 公斤 1 8000 8000双头平头炉 ZZT2-40/80-LT 1 2500 2500消毒柜 方太 1 3000
19、 3000厨具 套装 1 3000 3000饭拖盘 不锈钢 25 50 1250电冰柜 新飞 265L 1 3000 3000汤筒 100*120mm 6 80 480厨具三槽盛菜柜 三槽不锈钢 3 400 1200双排餐桌 SF-16430 44 400 17600放碗柜 四层不锈钢 9 500 4500餐具灭蚊器 74X67X42CM 3 50 150刷卡机 数显 1 850 850小推车 100cm*60cm 3 150 450其他报菜板 100*80 1 80 80合计 460605.3 办公设施 161120 元办公设施评估中主要包括公司运作管理人员办公设施和车间间接管理人员办公设施
20、及车间辅助必要设备，其中比较特殊的设备数码相机，主要考虑用于制作工艺文件，说明手册，IQC 反馈物料及客户参观留影，便于后续宣传采集。办公设施类型 名称 型号 数量 单价 RMB（元） 总价 RMB（元）技术人员电脑 组装 2 3000 6000质量人员电脑 组装 4 3000 12000生产人员电脑 组装 2 3000 6000仓库人员电脑 组装 4 3000 12000计划员电脑 组装 2 3000 6000财务人员电脑 组装 1 3000 3000行政人员电脑 组装 1 3000 3000工厂文员电脑 组装 1 3000 3000统计员电脑 组装 3 3000 9000电话机 TCL 普
21、通 20 30 600激光打印机 HP LJ P1007 1 880 880传真打印机 HP 1522nf 1 2500 2500针式打印机 EPSON LQ300K+II 1 1650 1650文件柜 AK-W-032 10 500 5000设备车间音箱 低音炮有源音箱 1 200 200深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 9 页 共 10 页园区活动音箱 组合有源音箱 1 600 600考勤机 IC 卡 1 800 800数码相机 佳能 IXUS 95 IS 1 1500 1500办公桌 全顺 F-033 20 300 6000办公椅 旋转 20 100 2000办公柜 三推门 2
22、0 80 1600会议桌 长体 1 2000 2000接待厅桌 80 圆形 2 120 240安检门 神探经济型安检门 2 6800 13600安检器 GP3003B1 5 200 1000工鞋柜 24 门 1800*860*350优质冷扎钢板 23 450 10350员工凳 防静电 550 35 19250饮水机 过滤功能饮水机 4 500 2000通风机 轴式 2 350 700检料，维修，测试台 1200*2000 5 600 3000电铃 内振式 2 100 200防静电衣(短) ESD 550 30 16500防静电衣 ESD 20 35 700其他防静电拖鞋 ESD 550 15
23、8250合计 1611205.4 宿舍设施 128310 元544 人共需宿舍 83 间。宿舍设施类型 名称 型号 数量 单价 RMB（元） 总价 RMB（元）饮水机 香雪海 FJ-168 7 120 840热水器 美菱 JSD16-C36 83 230 18630宿舍铁床 创新 ty-189 230 300 69000办公桌 全顺 F-033 23 200 4600电视机 25 寸 CRT 纯平 23 700 16100招待所及管理人员 木床 杉木 单人床 87 220 19140合计 1283106.营运成本6 1 各项目说明营运成本评估中未算设备折旧费用。参考深圳市电价价目表工业用电每度
24、电按照0.8 元，通迅费按照每分 0.06 元，每 L 水 1 元评估。食堂部分将不计入其中，采用以饭养厨原则，饭菜定价将食堂运营成本考虑其中，整深圳市名牌手机科技发展有限公司 预算报告第 10 页 共 10 页体独立核算。宿舍水电也不计其中，实用实交，各宿舍负责支付方式执行。由于食堂运营成本部分没有计算其中，故员工工资将加入饭补费用，员工平均工资按照 2300 元/月,管理人员费用 4500 元/月进行评估。用电量评估，考虑到工厂不定因素，订单集中多加班，订单少调休，工厂按每月工作 26 天，日平均用电 10 小时计算。空调每 P 以 735W 计算，如下：工厂空调 89P*0.735Kw*
25、10h*26D*0.8=13606（元）仓库车间照明 106 盏*26D*10h*0.04Kw*0.8=882 (元)车间产线 (460+132) *0.04Kw *10h*26D*0.8=4925(元)公司照明 4 盏*1Kw*4h*26D*0.8=333（元） 办公用电 (14+3) *0.04Kw*8h*26D*0.8=113(元)车间线体马达 1.5Kw*15*10h*26D*0.8=4680(元)电梯用电 15Kw*6h*26D*0.8=1872（元）人均按每天科学饮水 1.5L 估计，月 544 人*1.5L*26D*0.5 元/L=10608（元） 人均每天上洗手间三次,每次用水 2L,544 人*3L*3*26D* 0.004=509(元) 厂房租金当前价位在 13 元/,厂房面积需求 2948租金 13*2948=38324(元)宿舍当前价位在 10 元/ 宿舍与厨房需求面积 2556租金 10*2556=25560(元)6 2 运营成本汇总 1400012 元以下运营成本以月度评估;项目 员工工 资 职员工 资 工厂用 水 工厂用 电 电话费 用 租金 管理费 用 合计费用 1235100 31500 11117 26411 2000 63884 30000 1400012
