1、 1 上海市浦东新区 上南实验小学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 上南实验小学 概况 一、主要职能 主要职能包括：单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为 6 11 周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校“一校三区”的规模，可以设置“一室三处”，即校长室，德育处、教导处和总务处。随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求，从凸显部门管理功能角度思考，将“德育处”设置为“学生发展部”凸显对学生教育的活动组织；将“教导处”设置为“课程部”、“教师发展 部”着力于教师的发展、课程的研发和教学的改革；将“后勤处”设置为“后勤保障部
2、”体现资源的开发和合理使用。 内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由后勤保障部和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性 的基础上交由校务会决策。 2 二、机构设置 根据上述职责，浦东新区上南实验小学共设 3 个内设机构，包括：学生部、课程部和后勤保障部。分别主要负责学生的德育与少先队
3、工作，课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作。3 第二部分 上海市浦东新区 上南实验小学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,659.54 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级 补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 2,350.98 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 65.14 七、文化体育与传媒
4、支出 0.00 八、社会保障和就业支出 312.01 九、医疗卫生与计划生育支出 79.71 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 53.13 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 14.68 本年收入合计 2,724.68 本年支出合计 2,810.51 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 1.04 年初结转和
5、结余 96.98 年末结转和结余 10.12 总计 2,821.67 总计 2,821.67 4 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,724.68 2,659.54 0.00 0.00 0.00 0.00 65.14 205 教育支出 2,275.74 2,214.70 0.00 0.00 0.00 0.00 61.04 205 02 普通教育 2,183.46 2,182.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 205 02 02
6、 小学教育 2,183.46 2,182.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 205 09 教育费附加安排的支出 92.28 32.28 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 92.28 32.28 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 208 社会保障和就业支 出 312.01 312.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 306.67 306.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 30.10
7、30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.88 157.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.69 118.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 5.34 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 08 01 死亡抚恤 5.34 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 79.71 79.71 0.00 0.00 0.00
8、 0.00 0.00 210 05 医疗保障 79.71 79.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 79.71 79.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00
9、0.00 4.10 229 99 其他支出 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 229 99 01 其他支出 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 6 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,810.51 2,577.27 233.24 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,350.98 2,132.42 218.56 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 2,237
10、.31 2,132.42 104.89 0.00 0.00 0.00 205 02 02 小学教育 2,237.31 2,132.42 104.89 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 113.67 0.00 113.67 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 113.67 0.00 113.67 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 312.01 312.01 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 306.67 306.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20
11、8 05 02 事业单位离退休 30.10 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.88 157.88 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.69 118.69 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 5.34 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 7 208 08 01 死亡抚恤 5.34 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 79.71 79.71 0.00 0.00 0.00 0.
12、00 210 05 医疗保障 79.71 79.71 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 79.71 79.71 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 14.68 0.00 14.68 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 14.68 0.00 14.
13、68 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 14.68 0.00 14.68 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,659.54 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 2,279.55 2,279.5
14、5 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 312.01 312.01 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 79.71 79.71 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七
15、、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 53.13 53.13 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,659.54 本年支出合计 2,724.40 2,724.40 0.00 年初财政拨款结转和结余 74.79 年末财政拨款结转和结余 10.12 10.12 0.00 一般公共预算财政拨款 74.79 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,734.51 总计 2,734.51 2,734.51 0.00 10 2
16、016年度一般公共预算 财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 2,279.55 2,132.42 147.13 205 02 普通教育 2,237.31 2,132.42 104.89 205 02 02 小学教育 2,237.31 2,132.42 104.89 205 09 教育费附加安排的支出 42.24 0.00 42.24 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 42.24 0.00 42.24 208 社会保障和就业支出 312.01 312.01 0.00
17、 208 05 行政事业单位离退休 306.67 306.67 0.00 208 05 02 事业单位离退休 30.10 30.10 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.88 157.88 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.69 118.69 0.00 208 08 抚恤 5.34 5.34 0.00 208 08 01 死亡抚恤 5.34 5.34 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 79.71 79.71 0.00 210 05 医疗保障 79.71 79.71 0.00 210 05 02 事业单位医疗 79.71 79.71 0.00 221 住房保障支出 53.13 53.13 0.00 221 02 住房改革支出 53.13 53.13 0.00 221 02 01 住房公积金 53.13 53.13 0.00 合计 2,724.40 2,577.27 147.13
