1、 - 1 - 遵化市 2017 年财政预算执行情况 与 2018 年财政预算（草案）的 报 告 2018 年 2 月 4 日在遵化市第七届 人民代表大会第二次会议上 遵化市财政局局长 张雪娜 各位代表： 我受市政府委托，向大会提出 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、 2017年全市财政预算执行情况 2017 年，是推进“十三五”规划承上启下的重要一年，在市委的坚强领导和市人大的 监督指导下， 全市财税部门深入贯彻中央、省、唐山市和我市市委决策部署，积极适应经济发展新常态，坚持发展新理念，认真应对严峻形势挑战
2、，努力克服经济运行中诸多不利因素，保证了财政预算的平稳运行，为全市经济社会发展做出了积极贡献。 2017 年，市七届人大一次会议批准我市财政收入预算为19.3亿元，一般公共预算收入预算为 10.74亿元。 受国家整体经- 2 - 济形势回暖，我市经济运行有所恢复的影响，加之财税部门狠抓税费征管工作落实，全市财政收入出现了逐月逐季递增的走势，连续两年保持了正增长且增长幅度较大。为此， 经报请市七届人大常委会第八次会议批准，将我市一般公共预算收入和政府性基金收入预算予以调整。与此同时，支出也相应做出了调整。现将调整后的预算执行情况报告如下： （一）财政收入预算执行情况 1、一般公共预算收入完成情况
3、 全市财政收入完成 24.76 亿元，占调整后预算 24.61 亿元的100.6%，同比增长 50.2%。 其中：一般公共预算收入完成 12.36 亿元，占调整后预算 12.21 亿元的 101.2%，同比增长 23.1%。 按征收部门划分： 国税部门完成 5.34 亿元， 占调整后预算 5.31亿元的 100.6%；地税部门完成 4 亿元，占调整后预算 4 亿元的 100%；财政部门完成 3.02 亿元，占调整后预算 2.9 亿元的 104.1%。 2、政府性基金收入完成情况 政府性基金收入完成 6.41 亿元，占调整后预算 6.41 亿元的100%。 3、国有资本经营收入完成情况 国有资本
4、经营收入完成 240 万元，调入一般公共预算收入统筹使用。 4、社会保险基金收入完成情况 - 3 - （ 1） 2017年企业基本养老保险基金收入完成 6.43 亿元， 占调整后预算 125.6%。 （ 2） 2017年城乡居民养老保险基金收入完成 1.67 亿元， 占调整后预算 84.3%。 （ 3） 2017 年城镇职工基本医疗保险基 金收入完成 2.46 亿元，占调整后预算 107.6%。 （ 4） 2017年城乡居民医疗保险基金收入完成 3.76亿元，占调整后预算 99.9%。 （ 5） 2017 年职工生育保险基金 收入完成 0.08 亿元，占调整后预算 104.7%。 （二）财政支
5、出预算执行情况 1、 一般公共预算支出完成情况 全市一般公共预算支出完成 35.12亿元（含上级专款），占调整后预算 34.86亿元的 100.7。 2、政府性基金支出完成情况 政府性基金支出完成 7.02亿元，占调整后预算 6.41亿元的100.9%。 3、国有资本经营支出完成情况 国有资 本经营预算未安排支出。 4、社会保险基金支出完成情况 （ 1） 2017 年 企业基本养老保险基金支出完成 7.39亿元，占调整后预算 111.8%。 - 4 - （ 2） 2017年 城乡居民养老保险基金支出完成 1.62亿元，占调整后预算 96.1%。 （ 3） 2017年 城镇职工基本医疗保险基金支
6、出完成 1.84亿 元 ，占调整后预算 94.1%。 （ 4） 2017年 城乡居民医疗保险基金支出完成 3.03亿 元，占调整后 预算 83.9%。 （ 5） 2017 年职工生育保险基金支出完成 0.08 亿元，占 调整后预算 116.9%。 （三）财政收支平衡情况 2017年 一般公共预算收入 12.36亿元，税收返还性收入 2.72亿元，基数补助收入 3.51亿元，专项转移支付收入 4.97亿元，一般性转移支付收入 4.98亿元，上年结转 1.27亿元，债券收入0.3亿元，调入资金 6.95亿元。减上解支出 0.43亿元，实际支出 35.12亿元，结转下年上级专款支出 1.51亿元。
7、2017年政府性基金收入 6.41亿元，专款补助收入及上年结转 1.35亿元，债券收入 1.3亿元，政府性基金支出 7.02亿元，结转下年上级专款支出 0.34 亿元，调入一般公共预算 使用 1.7亿元。 2017 年社会保险基金各项 收入 14.4 亿元，上年结余 6.07亿元，社会保险基金各项支出 13.97 亿元，累计结余 6.5 亿元。 为圆满完成 2017年预算任务，重点抓了以下四方面工作： - 5 - 1、 围绕中心，服务大局， 着力促进经济平稳较快发展。 一是全力抓收入，提高收入质量。 面对经济下行压力和政策性减收的考验，始终把组织收入工作放在突出位置， 在努力实现应收尽收的基础
8、上，更加注重收入质量的提升。通过聘请第三方中介机构进行纳税评估分析、积极开展综合治税和房地产行业税收、契税、车船税等 10项税费专项治理行动、加强非税收入征管稽查、组织国有资产收益清缴和加 强债权清收等一系列挖潜增收的有效措施，完成一般公共预算收入 12.36亿元，同比增长 23.1%，增速位居唐山 14个县（市）区第二名，收入总量排名提升了 3位。 二是奋力争资金，增强发展活力。 认真分析上级政策，实行争取上级专项资金绩效考核奖惩制度，加强部门联动，采取更加主动的方式争取更多资金支持。 争取到 上级转移支付资金 12亿元；争取到省级财政救助资金 9724 万元； 争取到地方政府置换债券 10
9、.34亿元（其中新增债券 1.6亿元）；争取到国家开发银行棚户区改造项目资金 4.38亿元。上述资金的争取到位，重点保障了教科文卫、 农林水土、城乡交通、企业技改创新等事业发展，为进一步增强全市经济发展的活力提供了更多的财力保障。 三是致力新举措，改善发展环境。 充分发挥财政职能作用，通 过资金、政策等多种保障手段，全力支持大气污染防治工作，累计发放防治大气污染补贴资金 4600万元，重点用于燃煤锅炉整治、洁净型煤及高清洁炉具推广等项目。全力推进政府和社会资本合作（ PPP）模式工作开展，成功运作 PPP项目 12个，总投- 6 - 资 45.04亿元，主要用于城区道路、旅游公路、园区基础设施
10、等方面的新建和改扩建，为展现我市更好的城市面貌和改善招商引资环境等打下了坚 实基础。 2、 强化保障，改善民生， 着力提 升社会公共服务水平 。 一是 支持教育事业优先发展 。 投入教育项目建设资金 2090 万元，重点支持了幼儿园和五实小、西留村乡中学等 15 所新建、改扩建中小学工程 建设 ，优化了教育布局，改善了办 学条件；拨付困难家庭学生救助金 946.31万元，救助贫困学生 5541人， 切实解决经济困难家庭学生的就学问题；对义务教育阶段 86949名中小学在校学生免收了学杂费 7232 万元，进一步减轻了城乡家庭教育支出负担。 二是 支持社会保障体系建设 。 筹集并发放企业退休人员
11、养老金 4.83 亿元， 年人均 较 2016 年 提高了 1776 元，全市共有 16089 人受益；投入城乡居民社会养老保险补贴资金13683万元，全市参保人数达到 36.8万人，受益 人数 11.62 万人；拨付就业、再就业资金 2219.53 万元，使 4522 名下岗失业人员实现了就业、再就业；投入资金 5890.19 万元，使全市 2191 名五保对象和 8330名优抚对象的生活得到更好保障。 三是 推进公共卫生体系建设 。 投入资金 3810.74 万元，用于基本公共卫生服务支出；筹集城乡居民医疗保险资金 3.76亿元，参保人员达到 59.26万人，参保率 98%；为参保人员缴纳
12、大病保险和意外伤 害保险 3544万元，报销资金 1186万元，有效减轻了患大病群众医疗费用负担。 四是惠农强农政策得到有效落实。 投- 7 - 入资金 5098.65万元，重点支持了农业技术推广、农田水利、美丽乡村建设等项目，为农业经济发展提供了更为坚实的基础支撑。 投入 各级财政 农发 资金 4725 万元，立项实施了 农业创新园区试点、土地治理等项目 ，有力改善了我市农业生产条件，提升了农业生产力水平 。以“一折通”方式发放 2017 年农业支持保护补贴资金 6292万元，补贴面积 70.37万亩，受益农户 15.9万户 ； 发放 2017 年水库移民后 期扶持资金 894.3 万 元，
13、共涉及全市25 个乡镇 502 个村 14905 人；发放 退耕还林补贴资金 392.8 万元，共涉及全市 1.7万户，补贴面积 4.39万亩 。 3、 深化 改革，创新引领 ， 着力完善财政管理运行体制 。 一是实施了 乡镇财政体制改革。 为调动各乡镇组织收入、发展乡镇经济的积极性，在借鉴历年成功经验的基础上，实施了“体现目标考核激励、体现财权事权相统一”的新型乡镇财政管理体制， 2017年共有 19 个乡镇超额完成全年收入计划并获得超收奖励（超收奖励的 60%用于乡镇发展经济， 20%用于偿还债务， 20%用于乡镇政府机关 运转），有效促进了乡镇区域 发展； 二是推行绩效预算编制和预决算公
14、开。 认真贯彻落实新预算法，稳步实施绩效预算改革， 全面利用一体化预算管理信息系统进行项目审核、编制年度预算、预算执行监控和绩效评价等工作，努力提升财政资金绩效管理。 按照相关要求，合理编制了 2017 年绩效预算，使全市预算编制工作更加科学化、规范化、精细化，财政资金的使用效益显著提高；全面 推进全市预算单位的财政预决算、部门- 8 - 预决算、“三公”经费预决算公开，扩大公开范围，细化公开内容，明确公开时限，规范公开渠道，让财政资金的运行更加公开透明。 三是深化国库集中支付和电子化改革。 通 过几年来的改革试点，我市国库集中支付和电子化改革已经实现了“横向到边，纵向到底”的全覆盖，财政资金
15、的拨付由以前的“资金流”变为“指标流”，支出实现了规范化、透明化、信息化，大大减少了资金积压沉淀，显著提高了利用效率。 四是 国资管理不断加强。全面加强国有资产管理，建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的运行机制，实现国有资产合理配置和保值增值。 出台了遵化市行政事业单位国有资产管理办法， 进一步规范行政事业单位国有资产出租出借行为，并 加大了对国有资产处置和行政事业单位国有资产出租、出借收入收缴力度； 按照 遵化市 临时机构国有资产配置使用管理办法（试行）文件要求，进一步规范了对全市临时购置、回收闲置等资产的统一管理、调配和处置。 4、完善制度，规范管理，着力 提高依法依规理财水平 。一是
16、优化专项资金拨付程序， 修改完善了 遵化市人民政府关于进一步加强财政资金审批程序提高工作效率的通知文件，对财政资金的审批、拨付程序、资金发放方式进行了再完善，进一步优化了资金审批流程，加快了资金拨付进度，提高了办事效率，节约了财政资金，其中，仅医保资金节约率就达 14%。 二是 财政监管进一步加强， 深入开展“一问责八清理”“小金库”专项治理和 惠农资金落实不到位专项治理工作，对专项治理中发现的问- 9 - 题，督促单位立行立改、建章立制， 促进监管工作规范化，有效维护财经纪律。针对监管中发现的问题， 重新 制定和修改完善了遵化市关于加强专项资金管理办法、遵化市财政局内部控制制度汇编等文件，既
17、注重对所有财政专项资金的监管，又注重加强财政内控管理，财政防控风险能力不断增强。 三是财政投资编审和政府采购有序进行， 对财政投资的 62项重点工程预算进行了造价编审，受审资金 1184.7万元，节约资金113.08万元，节约率 9.5；严格按照政府采购法要求，依法依规规范 采购行为，全市完成政府采购支出 38764.29 万元，节约资金 4525.17 万元，节支率 10.45。 四是清理和规范了财政专户， 按照财政部关于全面清理规范地方财政专户有关事宜的通知文件要求，对财政专户进行全面规范清理，堵塞财政专户的管理漏洞。 五是财务管理基础工作进一步加强， 加大对全市会计从业人员的培训力度，培
18、训全市会计从业人员 2204 名，培训率 100%，考试通过率 100%；对 802 名来自全市 648个行政村及 25个乡镇农经站会计人员进行了财政涉农资金政策培训，进一步提高了农村财会人员会计业务水平。 2017 年，全市财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得既得益于市委的正确领导，又得益于市人大、市政协的有力监督和支持，还得益于全市人民的共同努力。在肯定成绩的同时，也应该看到财政经济运行过程中，还存在着一些矛盾与困难，主要表现在： 一是 全市财税经济稳步提升的任务还- 10 - 十分繁重，财源结构和质量还需进一步调整和提高； 二是 为保障经济社会发展，产业转型、
19、生态提质、精准扶贫、民生事业等资金需求巨大，在当前财税改革进一步深化的形势下，财政增收空间缩小与刚性支出规模扩大之间的矛盾将更加突出； 三是 财政资金绩效管理亟待加强，财政改革推进力度仍需加大，部门 勤俭节约意识还需进一步增强。对此，我们将继续加大力度，采取有效措施逐步加以解决。 二、 2018年财政预算（草案） 2018 年是推动我市实现“重返百强，再创辉煌”奋斗目标的重要一年，也是推进结构调整，转变发展方式，加快项目建设的关键一年。做好今年的财政工作意义重大。 2018 年我市财政工作的总体要求是： 全面贯彻党的十九大精神和中央、省、唐山市经济财政工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展和继续实施积极财政政策导向的要 求，紧紧围绕全市中心工作，牢牢把握京津冀经济对接有利机遇，进一步解放思想，依法治税管费，深化财税改革，加强预算管理，优化支出结构，为全力推进我市经济社会发展再创新辉煌提供坚强的财力保障。 按照上述指导思想， 2018 年预算（草案）坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定为基础，实事求是、精准预算、 勤俭节约、强化绩效 ”的原则，安排如下： （一）一般公共预算收支安排情况
