1、第 1 页，共 5 页集团公司财务部职责部门名称：公司财务部直接上级部门: 公司总经理（董事长）部门职能：是公司承担资本保值增值、财务管理、会计核算、资金综合筹措及投资管理的综合职能部门。主要负责，资金筹措及运用，资金管理和调度，资本结构的平衡，会计核算管理，税收筹划，预算管理及控制，企业资本长期保值增值的预测和规划，风险分析和控制，投资项目的财务审核、投资评价等工作。部门使命：为了提高企业的经济效益，充分发挥财务反映和监督职能，为决策层提供决策依据，在公司发展战略和相关财务制度指导下，构建公司财务管理平台并维护其运营。工作职责：1、中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控。1.1
2、、根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论证审批；1.2、制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划，并负责解释与沟通，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，监控第 2 页，共 5 页各项财务计划的实施，并定期或不定期向总经理汇报。1.3、制订项目的投资和融资计划方案；1.4、完善财务核算体系，及时、准确、完整地提供对内、对外财务报告，并及时、准确地进行纳税申报2、资金管理与调度2.1、建立健全资金管理制度与业务流程，并监督实施2.2、定期不定期的开展资金清查工作，监督、检查与指导资金安全工作，确保公司资金安全2.3、根据公司总体战略和业务发展需要，
3、合理调度资金，保证资金平衡2.4、制定确定并实施现金流量计划； 2.5、制定与落实公司的融资计划与投资方案；3、流动资产管理3.1、建立健全并不断优化对帐及往来核算业务流程，并监督实施3.2、公司的各项债权、债务的结算催收工作，及时进行应收应付款项的清算，防止呆、坏账发生3.3、建立健全存货盘点管理制度及流程，并监督实施4、固定资产管理第 3 页，共 5 页4.1、建立健全固定资产盘点管理制度及流程，并监督实施4.2、审核固定资产的购置4.3、审核固定资产的处理5、建立健全财务管理的各种规章制度，检查监督财务纪律5.1、负责根据国家财务会计准则制定公司财务政策并实施； 5.2、建立健全内部控制
4、制度，监督公司遵守国家财经法令、纪律5.3、负责制定、执行、完善与本部门相关的公司制度流程。6、会计核算工作6.1、日常会计核算，账务处理指导；负责建立会计制度，组织会计核算，审核财务报告，制定和优化公司内部的 财务核算办法、财务管理制度 。6.2、组织指导本部门的会计核算，使其及时、准确、完整地反映公司经营成果，并对其核算的正确性和报表报送的准确性、及时性提出考核意见。6.3、完善财务核算体系，及时、准确、完整地提供对内、对外财务报告。7、财务相关数据及信息的收集、统计、汇总和分析第 4 页，共 5 页7.1、负责公司内外部财务报告制度的制定和实施（标准、时间、内容、质量、分析）7.2、定期
5、编制各种汇总财务报表及出具财务报告，并确保真实、准确、及时、完整地反映公司经营成果7.3、组织财务分析和绩效管理工作，负责组织实施月度、季度、半年度、年度的财务分析工作根据公司的经营目的，为整个公司的经营情况提供财务意见和建议7.4、不断优化财务报表及绩效报表7.5、组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本并通过分析对各部门出具预警信息8、培训8.1、定期进行会计电算化处理培训，提高财务工作的速度和效率。8.2、负责本部门员工的业务及专业知识培训，提高财务人员专业技能业务素质和综合素质。8.3、负责开展相关财务业务知识和流程制度培训，为公司的发展储备必要人才 9、税收筹划管理9.1、研究
6、税收政策、收集、掌握与宣传国家最新税收政策，并监督实施9.2、指导经营决策中的纳税筹划第 5 页，共 5 页9.3、会计核算中的纳税筹划，寻求税收优惠的纳税筹划9.4、建立与维护与税务部门的关系10、财务收支管理，建立健全财务审批制度与业务流程，并监督实施；11、负责与业务相关的政府主管部门的沟通和联系，及时协调与税务局和银行关系。11.1、负责建立与维护和银行的协作关系，贷款、融资关系的协调11.2、负责建立与维护与税务部门的关系，协调重大涉税问题11.3、负责协调与各外部审计中介机构的关系12、对公司及本部门资料、技术等信息的保密责任12.1、建立健全财务内部档案管理流程和制度，并监督实施12.2、建立健全财务信息披露和保密制度，并监督实施12.3、负责组织开展本部门下的业务信息安全和保密工作
