1、 海南省海口市琼山区合管办 2016 度 部门决算公开说明 一、部门概况 （一）机构设立 根据海口市人民政府关于印发 海口市新型农村合作医疗实施的通知，（海府【 2004】 54号文件精神。同意设立区、镇、村三级新型农村合作医疗管理机构。区设立新型农村合作医疗管理委员会 (简称区合管委）作为区管理非常设领导机构，下设办公室全称为琼山区新型农村合作医疗管理委员会办公室（简称区合管办），是区合管委的办事机构。全额拨款事业单位。核定财政预算管理全额拨款事业编制 7人。 ( 二 )职能配置 一、负责全区参合农民个人缴费款 的筹集及合作医疗基金的运行、管理。 二、负责全区合作医疗证的核发和医药费用的审核
2、、补偿。 三、监督全区医疗卫生服务质量。 四、执行省、市合管委各项管理规章制度。 五、督促全区信息管理系统发挥作用。 六、负责对镇、村级管理人员进行培训和考核。 七、处理全区合作医疗管理的日常业务工作。 八、完成省、市合管办交给的其他工作 。 二、 2016 年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表（见正文附件 2） 2. 收入决算表（见正文附件 2） 3. 支出决算表（见正文附件 2） 4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件 2） 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2） 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （见正文附件 2） 7. 政府性基金预算财政拨款收入支
3、出决算表 （见正文附件 2） 8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息 统计表（见正文附件 2） 三、 2016 年度部门决算情况说明 （一）关于 琼山区 三合管办 2016 年度收入支出决算总体情况说明 琼山区 合管办 2016 年度部门决算收入总计 9670.54 万元，与 2015 年度相比，增加 1088.45 万元，增长 12.68%。 主要原因：新农合 参保标准提高， 区 级财政配套 补助 增加 支出总计 8535.52 万元，与 2015 年度相比，增加 301.27 万元，增长 3.66%,主要原因： 新农合参合农民住院医疗费用补偿增加。 （二）关于 琼山区 合管办 2
4、016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 9670.54 万元，其中：财政拨款收入 184.96万元，占 1.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 175.66万元，占 33.33%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入 9485.58 万元，占 98.09%。 （三）关于 琼山区 三合管办 2016 年度支出决算 情况说明 本年支出合计 8535.52 万元，其中：基本支出 97.15 万元，占 1.14%；项目支出 8438.38 万元，占 98.86%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出
5、0万元，占 0%。 （四）关于 琼山区 三合管办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 琼山区 合管办 2016 年度财政拨款收入 184.96 万元，与 2015年度相比，增加 46.79 万元，增长 33.86%， 预算数大于决算数的主要原因：人员增加，社会保障缴费支出增大 。 财政拨款支出 194.18 万元，与 2015 年度相比， 增加 60.51万元，增长 45.26%。 主要原因：人员增加，社会保障缴费支出增大 。 （五）关于 琼山区 三合管办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 琼山区 合管办 2016 年度一
6、般公共预算财政拨款收入 184.96万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 琼山区 合管办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 194.18万元，占本年支出合计的 2.27%。与 2015 年度相比，财政拨款支出增加 60.51 万元，增长 45.26%。 主要原因：人员增加，社会保障缴费支 出增大。 3. 财政拨款支出决算结构情况 琼山区 合管办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 194.18万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类） 支出 7.95 万元，占 4.09%； 医疗卫生与计划生育 （类） 支出 170.96万元，占 88.04%； 住房保障（类） 支出
7、6.67 万元，占 3.43%。 4.财政拨款支出决算具体情况。 琼山区 合管办 2016年度财政拨款支出年初预算为 184.96万元，支出决算为 194.18 万元，完成年初预算的 104.98%。其中： （ 1） 社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单 位基本养老保险缴费支出 （项）。 年初预算为 4.71 万元，支出决算为 7.95 万元， 完成年初预算的 167.78%。 （ 2） 医疗卫生与计划生育 （类） 医疗保障 （款） 一般行政管理事务 （项）。 年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 139.6%。 （ 3） 医疗卫生与
8、计划生育 （类） 医疗卫生与计划生育管理事务 （款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 （项）。 年初预算为 168.14 万元，支出决算为 168.14 万元， 完成年初预算的0%。 （ 4） 医疗卫生与计划生育 （类） 基层医疗卫生机构 （款）乡镇卫生院 （项）。 年初 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 （ 5） 医疗卫生与计划生育 （类） 基层医疗卫生机构 （款）其他基层医疗卫生机构支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 （ 6） 医疗卫生与计划生育 （类） 公共卫生 （款） 基本公共卫生服务 （项）。 年初预
9、算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 （ 7） 医疗卫生与计划生育 （类） 医疗保障 （款） 事业单位医疗 （项）。 年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 139.6%。 （ 8） 医疗卫生与计划生育 （类） 医疗保障 （款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 6.36 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 115.25%。 （ 9） 医疗卫生与计划生育 （类） 中医药 （款） 中医（民族医）药专项 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 （ 10） 住房保障 （类） 住房改革 （款）
10、住房公积金 （项）。 年初预算为 5.24 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的127.29%。 （六）关于 琼山区 三合管办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 琼山区 合管办 2016 年度财政拨款基本支出 96.98 万元，其中：人员经费 89.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 7.82 万元，主要包括：办公费、印刷费
11、、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类） （七）关于 琼山区 三合管办 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 琼山区 合管办 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的
12、138.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.84 万元，完成预算 的 138.28%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2016 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是新农合征收工作 ；二是 督查医疗机构工作 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 (减少 )0.17 万元，增长（下降） 3.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.17 万元，下降 3.5%；公务接待费支出决算增
13、加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。因公出国（境）费支出决算增加（减少）的主要 原因是；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是；公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.84万元，占 2.49%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： （ 1）因公出国（境）费 支出万元。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次。开支内容包括： （ 2）公务用车购置及运行费支出 4.84 万元。其中：
14、 公务用车购 置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要用于，年末公务用车保有量 0 辆。 公务用车运行 支出 4.84 万元，主要 用于 新农合征收及 日常 督查医疗机构工作用 。 （ 3）公务接待费支出 0 万元，全年国内公务接待 0 批次（含外事接待 0 批次），国（境）外公务接待 0 批次；国内公务接待0 人次（含外事接待 0 人次），国（境）外公务接待 0 人次。其中： 外宾接待 支出 0 万元，主要用于。 其他国内公务接待 支出 0 万元，主要用于。 （八） 琼山区 三合管办 2016 年度预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 应当按照如下格式说明：根据财政预算管理
15、要求，我部门（单位）组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，涉及资金14 万元，自评覆盖率达到 0%。 组织对 新农合基金征收工作经费 项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 14 万元。从评价情况来看，资金使用过程达到良好效果，促进工作顺利开展。 3.重点项目绩效评价报告（如有）。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016 年度 琼山区 合管办 机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财 政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 201
16、5 年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。 2.政府采购支出情况。 2016 年度 琼山区 合管办 政府采购支出总额 16.42 万元，其中：政府采购货物支出 16.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 3.国有资产占用情况。 截至 2016 年 12月 31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
