1、目 录序号 流程名称1 付款流程2 费用报销流程3 差旅费报销流程4 借款流程5 办公用品申购流程6 文件审批流程7 请假申请流程8 出差申请流程1、付款流程流程说明：1、 授权总经理审批事项：日常推广费、退货运费、销量维护费、包装采购、商品采购；2、 未授权事项，需由分管领导最终审批后，方可支付；付款凭证年 月 日 编号 合同编号：合同 （是 否） 预算（是 否）收款单位开户行：开户行及账号 账号：付款金额（大写） 小写 币种付款方式 转账 现金 承兑 信用证 金额（大写）： 小写授权项目 *（必填项）付款事由 *（必填项）备注部门负责人 财务专员 财务经理 经办人总经理 分管领导 出纳付款
2、经办人填制付款凭证开始部门负责人结束财务专员出纳付款财务经理总经理分管领导2、费用报销流程流程说明：1、2000 元以内报销，由总经理审核后付款；2000 元以上费用报销由分管领导审核后付款。2、电商总经理报销申请，由分管领导审核后方可报销。3、该单据流转到财务专员处，报销人须将相关票据粘贴完毕送予财务专员审核。费用报销 编号：年 月 日 部 门 单据张数 备注费用类型 1 金额：费用类型 2 金额：费用类型 3 金额：说明：人民币（大写） ￥：财务专员： （核准报销金额： ） 部门审核： 报销人：财务经理： 总经理：（核准报销金额： ）分管领导： （核准报销金额： ）出纳付款开始 报销人填制
3、费用报销单部门负责人部门负责人审核总经理结束分管领导财务专员财务经理出纳付款3、差旅费报销流程流程说明：1、普通人员差旅费报销需经总经理最终审批；总经理报销差旅费，由分管领导最终审批；2、该单据流转到财务专员处，报销人须将相关票据粘贴完毕送予财务专员审核；3、报销差旅费需事先填报出差申报单。 差旅费报销单年 月 日 附件 ： 张 报销人 部门事由：其中出差时间及地点 车船票 出差日数途中日数 住勤日数 旅馆费金额 其他合计合计人民币大写 ￥：批准报支（人民币 ）大写￥：财务经理： 财务专员： （核准金 部门负责人：报销人填制差旅费报销单部门负责人部门负责人审核总经理财务专员出纳付款开始结束财务
4、经理分管领导额）总经理： 分管领导： 出纳付款：4、借款申请申请人打印手签后交予财务流程说明：借款流程，仅限总经理提出借款申请。借款申请单 编号：年 月 日申请部门 借款人申请金额（大写） （： ） 申请用途备注财务经理 分管领导出纳付款 借款人（手签）借款人填写申请单开始结束出纳/资金管理专员分管领导财务经理 5、办公用品申购流程2000 元以内办公用品采购申请由总经理最终审批流程说明：2000 元以内办公用品采购申请，由总经理终审后安排采购；2000 元以上办公用品由分管领导终审后安排采购填写说明：申请采购项目明细：详细填写申请采购办公用品名称、型号、 、规格、价格，如涉及采购量较大，内容
5、较多请上传附件说明。办公用品采购申请单年 月 日申请人 部 门金额： 元金额： 元申请采购项目明细金额： 元申请采购用途财务经理总经理分管领导申请人填写办公用品申购申请财务经理审核是否预算内费用开始结束分管领导总经理6、文件审批流程文件审批流程单年 月 日申请人 部门文件标题文件内容部门负责人 年 月 日 总经理 年 月 日分管领导 年 月 日开始 拟稿人发起流程部门负责人总经理分管领导结束7、请假申请流程流程说明：1、 普通人员请假，经总经理最终审批；总经理请假经分管领导审批；2、 最后经总经理考勤备案后，流程完结。填写说明：请假类型：请假人在提出休假申请时，明确勾选请假类型，特殊假期需要将
6、提供相应资料作为附件上传后，方可申请休假。请假申请单年 月 日申请人 部门 职务 日期请假类型 事假 病假 婚假 产假 工伤假 丧假 时 间 自 年 月 日至 年 月 日，共计 天请假事由部门负责人总经理开始 请假人提出申请部门负责人总经理（考勤备案）结束分管领导总经理分管领导考勤备案8、出差申请流程流程说明：1、 普通人员请假，经总经理最终审批；总经理请假经分管领导审批；2、 最后经总经理考勤备案后，流程完结。填写说明：1、出差地点、出差事由及出差时间：据实填写。2、行程计划：出差时间内要去多个地方需将行程安排详细填写，每个地方呆几天；如 XX 月XX 日XX 月 XX 日在 A 地，XX 月 XX 日XX 月 XX 日在 B 地。3、若出现特殊情况，无法在预计时间内返回的，需根据最新流程重新发起出差申请，报销差旅费用需由出差申请转换至差旅费报销流程，车船票需与行程计划吻合。开始 请假人提出申请部门负责人总经理（考勤备案）结束分管领导总经理
