一公司资金管理效能监察总结.doc

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资源描述

1、 一公司资金管理效能监察工作总结今年年初,中铁九局提出在全局范围内开展资金管理效能监察工作,我公司立即在全公司范围内全面开展效能监察工作。在公司的资金管理上取得了较大成效,使资金在统一、可控、促进生产经营的良性状态下运行。本次工程项目资金管理效能监察分为动员部署、调查摸底、组织实施、检查验收四个阶段。着重检查各在建项目资金管理、物资设备采购是否规范;项目管理者决策行为是否科学、管理控制措施是否有力,能否发现问题及时纠偏。通过专项效能监察,进一步改进工作作风,规范项目管理,推进廉政建设,提高经济效益。不断增强人人重视资金管理、全员确保资金安全的共同责任意识,为全公司盘活资金,提升资金使用能力奠定

2、思想基础。一、领导重视,把资金管理效能监察工作提到重要位置中铁九局监2009 65 号关于开展工程 项目资金管理效能监察的通知文件下发后,我们及时在公司领导班子成员中进行了传阅,公司召开了党政联席会,对项目资金管理进行了专项研究,对全公司的资金管理进行了部署,并下发了中铁九局一监2009 47 号文件,为了加 强对效能监察工作的领导,公司成立了效能监察领导小组,总经理任组长,纪委书记、总会计师任副组长,公司有关部门负责人为成员,并成立了办公室,纪检监察部门为办公室牵头部门。并确立了主责部门为财务部,相关部门密切配合参预的领导机制和工作格局。按九局的文件要求,落实了领导责任和相关部门的责任及管理

3、职责,并亲自参与了工程项目资金管理工作。公司所属各项目也相应成立了领导小组,明确了专人具体负责此项工作。 二、采取实际措施,有步骤开展效能监察(一)、精心组织,真抓实干。公司各项目经理部利用会议、宣传栏等多种形式,组织学习和广泛宣传,使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义,明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用,确保自查不走过场。(二)、突出重点,搞好自查。资金管理是企业一切管理活动的基础,是项目管理的中心环节,资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关,而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯,但其作用不可忽视,一个工程项

4、目有一套好的资金绩效管理模式,并不一定能取得好的经济效益,但是如果没有科学的绩效资金管理,很难产生好的经济效益。2009 年 4 月 16 日开始对照通知的工作内容和要求,进行一次全面的资金管理自查。1验工计价自查。从近些年实践证明,验工计价管理直接影响到项目资金的周转。 (1)对上验工计价,根据合同规定索要工程预付款及时到账。随着施工进展,项目部按期上报业主计价,使建设单位及时结算计价验工付款(2)对下设施工队的计价也要按期进行,拨付金额不超过完工量的 95%按一定比例交纳保证金,对下验工及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理,严格按合同计价结算、付款。对

5、各类分包付款手续齐全,不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。2.财务管理自查。各项目财务严格落实“七个严格” ,建立健全项目资金管理内控机制,项目开工伊始按局银行账户及内部结算账户管理办法规定办理开户,定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理,一切资金使用按计划执行,财务核算系统在公司监控下运行。3.责任成本自查。突出资金管理以“责任成本管理” 为目标,各项目严格执行成本限价指标制度,根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价,以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控

6、。把“责 任” 和“成本”进行了有机 结合,降低成本、提高经济效益,杜绝超标分包、超限采购等现象发生。4. 项目货币资金管理自查。各项目严格执行一支笔签字制度,做到大额费用开支的重要事项党政会签,项目严格备用金定额管理。5.材料物资管理自查。 (1)严格控制材料物资“点、收、发、核、转”各 环节手续 ,做到购料有计划、用料有审批、周转有效益,杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏 ”、超期积压等浪费现象。 (2)大宗物料公司推行物资设备阳光采购,减少不必要的“ 隐 形成本 ”。三、以资金管理为核心,强化项目管理在开展资金管理效能监察活动中,我们感到只要项目经理部资金管理的机制健全,项目资金管理就能够得到有效控制。利用控制网络的形成,对全公司的工程项目资金管理情况做到心中有数,使项目资金始终处于可控状态。进一步强化了工程项目资金管理,从源头上预防违规违纪行为的发生,确保扭亏增效目标的实现。在今后的工作中,公司将继续把工程项目资金管理作为工作重点,进一步落实工程项目资金管理责任,加大对工程项目资金管理力度,建立健全项目资金管理内控机制,确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高公司的效益,促进公司生产经营的发展。中铁九局一公司2009 年 11 月 25 日

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