1、仓库物资提取审批程序规定41东莞市柏悦国际酒店政策程序表柏悦国际酒店PARKHYATT HOTEL政策与程序Hotel Policies & Procedures政策名称 Policy Name仓库物资提取审批程序规定政策编号 Policy#F.C 2010/014页数#of pages3 页发出部门 Issuing Department财务部有关部门 Concerned Department (S)酒店各部门发出日期 Issued Date2010.07.09修改日期 Revised Date发稿人 Prepared By部门经理Department Head认可人 Approved By总
2、经理General Manager审批人 Approved By 集团审批仓库物资提取审批程序规定42东莞柏悦国际酒店财务部仓库物资提取审批程序规定政策：为严格仓库物资管理，有效进行成本费用控制，根据酒店财务制度，制定本规定。程序：一、仓库物资共分为五大类：1食品类；2百货用品类；3玻璃瓷器类；4化工原料类；5工程物资类。二、各类物资提取审批程序： 食品类1由申领部门开具食品提取单，厨房总厨或餐饮经理签字确认；2贵重食品须报成本部主管批准及财务经理审批；3凭已审批之食品提取单到仓库办理提货手续。 百货用品类可回收包装或残渣的百货用品类物资，一律要求领取货物的同时，退回同种货物的等量包装或残渣。
3、百货用品类物资，根据价值及用途的不同可以分为一次性客用品、印刷品、物料用品、低值易耗品、固定资产等。1一次性客用品、印刷品、物料用品 由申领部门开具货物提取单，并由部门经理/主管签字确认； 送成本控制部审核批准； 凭已审批之货物提取单到仓库办理提货手续。2低值易耗品类 由申领部门开具货物提取单，并由部门经理签字确认； 送成本控制部审核签字； 送财务部经理审核批准； 凭已审批之货物提取单到仓库办理提货手续。3固定资产类 由申领部门开具货物提取单，并由部门经理签字确认；仓库物资提取审批程序规定43 送成本控制部审查签字； 送财务部经理审批签字； 呈总经理批准； 凭已审批之货物提取单到仓库办理提货手
4、续。 工程用品类工程用品类物资分为：A、工程维修用品（水暖器材、照明器材、工程维修配件）；B、低值易耗品（单位价值未达到 1000 元、且需安装使用的电器、仪器、设备、电钳工具等）；C 、固定资产（单位价值达到 2000 元、且需安装使用的电器、仪器、设备、电钳工具等）。可回收的工程维修用品及低值易耗品，非初次领用一律要求以坏换好、以旧换新，领取货物的同时必须退回报废之同种物资的等量废旧物品。1工程维修用品类 工程部接到工程维修单后，应进行实地勘察，查明需更换的物品名称、规格、数量，并据以开具货物提取单，并由值班工程师签字确认； 将货物提取单连同工程维修单财务联一并送成本控制部审批； 凭已审批
5、之货物提取单及报废物品到仓库办理提货手续。 部分价值不高且经常需更换的工程维修配件、水暖器材及照明器材，工程部可定量存货备用。2电钳工具类 由工程部根据需要开具货物提取单，并由工程部副经理以上管理人员审批签字； 送成本控制部审批；（单位价值达到 100 元以上的，报财务经理审批；单位价值达到 500 元以上的，报总经理审批。） 凭已审批之货物提取单及报废物品到仓库办理提货手续。3低值易耗品类 由工程部根据工程维修单或相关报告、备忘录等填写货物提取单，并由值班工程师以上管理人员审批签字； 送成本控制部审批（须附上工程维修单或相关报告、备忘录等。）；（单位价值达到 300 元以上的，报财务经理审批
6、；单位价值达到 1000 元以上的，报总经理审批。）仓库物资提取审批程序规定44 凭已审批之货物提取单（须附上工程维修单或相关报告、备忘录等。）及报废物品到仓库办理提货手续。4固定资产类 由需安装、使用固定资产的部门提出书面申请一式三份报工程部经理、财务部经理及总经理逐级审批； 工程部根据审批完毕之申请报告填制货物提取单，并由工程部主管审批签字； 货物提取单连同部门申请报告一份送成本控制部审查批准； 凭已审批之货物提取单到仓库办理提货手续。三、非正常经营用物资提取审批，申领部门必须注明领用原因，并按申领部门经理、成本控制部主管、财务经理、总经理顺序逐级审批后方可发放。四、所有电钳工具、低值易耗品、固定资产一律纳入部门资产进行管理。五、仓库必须严格把关，严禁白条发货或凭未经审批之提取单发货。六、仓管员接到各部门经审批之提取单后，应严格按签批之数量发放，不得多发，在提取单的发货数量栏填上实际发货数量，并签名。将领用部门联随货物一起退回领用部门存查，每日将当天的提取单第一联记帐联送仓库记账员、第二联成本核数联报送成本控制部，第三联仓管员联自存并据以登记“进、出、存货卡” 。每月应将仓管员联按仓库分类、按时间顺序装订成册，存档备查。七、本规定自正式发文之日起执行。八、本规定由酒店财务部制定并负责解释。
