1、现金管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。第二章 使用范围第二条 使用现金范围：1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2. 出差人员差旅费；3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点 元以下的；4. 业务活动的零星支出备用金；5. 确需现金支付的其他支出。第三章 库存现金标准第三条 库存现金限额原则上以满足公司 天（如35天）日常零星开支为标准。第四条 因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。 第四章 现金收入和支出第五条 不论何种来源收入的现金，原则上应于 日 存开 。第 条
2、 支付现金，应 库存现金 支付或 ；不 现金收入 支付， 支现金。第 条 采购物品 为零，在结算起点以下的现金支付。第 条 在特殊 下规定应 结算， 不 不用现金结算的，经 公司办理。第五章 现金 第条 财务currency1、“现金 ，fi现金收付， 日fl 结， 。第条 不准用不 财务制的”库存现金，不准用 现金，不准公司收入的现金以 人存入 ，不准保 公 、金库。第 章 第一条 本办法公司， 其 ， 和经 。第二条 出规定范围、限额使用现金，用不 制的”库存现金， 经 准 支现金，金库， 用 现金，公存的， 财务 ， 金额10 30 的 。第三条 一 上公司财务。第 章 则第四条 本办法财务 、 ，经总经理 准 资源 。
