1、- 1 -二一二年度工作总结计划部成本控制室 张哲尊敬的公司领导：从 2012 年 2 月 28 日开始进入公司，担任计划部成本控制一职已有近一年的时间，由于工作充实，感觉这一年的时间过得很快，此时回顾一下工作、反思一下不足、思考一下打算，是非常及时且有必要的。我总结这一年的点点滴滴，心中感触良多。此时的年度工作总结与其说是一篇制式化的文章，不如说是对过往一年工作的一次总的检视和思考。这一年以来，在上级领导的指导和同事的支持帮助下，本人有了很大的进步，也在工作上做出了一点微薄的成绩，同时需要改进学习和值得引起注意的地方同样很多。我司成本控制室成立于 2012 年 2 月中旬，秉承着推动企业经营
2、管理；通过成本控制达到节约生产耗费、降低成本、提高经济效益的宗旨，在各级领导的支持下、各部门的配合下，如今已历时近一年的运行。在这一年的运行期间里，成本控制工作由初步“进 入角色” 到臻于成熟，已卓 见成效，并逐 渐趋向更加完善。现对二一二年成本控制室本人工作总结如下：一、 年度工作总结：一一一 、本年度所完成的工作- 2 -1 、控制工程项目成本，提高经济效益是施工企业经营最终追求目标，也是企业生存与发展的根本追求。成本控制室成立之后即融入到公司管理流程当中，并对相应环节进行审批。以各工程已出具的二次目标成本预算为依据，全面展开成本控制审批工程，根据本年度北京巩华城工程 A、B 区地块及解放
3、军第 202 医院、太原万达等六个新开展工程预算进行合理计算结合原材料成本，对预算进行分析、对比、总结，编制二次目标成本分析表，制定各部门分解目标，依该成本对设计提料、供应采购、工程施工安装等环节进行审核控制。审核设计部下达的材料提料、定额及细目，比照二次目标成本控制相关材料的发生数量。审核供应部入库及材料付款，比照二次目标成本控制相关材料的发生单价金额并统计工程材料成本。结合二次目标成本、安装合同审核工程部人工费（安装费）、措施费等。控制各项费用合理有效的支出。对工程用款即将出现的超定额现象做出及时预警报告；2、各工程增补项目，为公司重要产值之一，我成本控制室认真对待每个增补项目，认真理解工
4、程联系单，配合各项目部，为增补项目出具精确的成本造价单，合理的增补报价，以创造增补项目最高收益。依据大连琥珀湾、北京京客隆、太原万达工程等十一个工程项目业主方增补要求对各工程需增补处做增补报价及增补报价利润分析表共计二十八份；3、成控室成立之初，首要工作是了解各在建工程、收尾- 3 -工程，已进入决算工程的总体信息，了解各工程合同，掌握各工程进度以及回款情况，并将有效信息汇总开成工程施工状态总表熟读合同，整理增补项目，审核峻工图纸，确保准确无误地出具工程竣工结算书。本年度对竣工的北京京客隆、沈阳联创大厦等七个工程依据原工程招投标文件及报价制作工程决算书；4、每月 5 日对计划回款工程下发工程回
5、款提示单.每月25 日收集、整理并校核本月各工程实际直接费用支出及未来三个月资金使用计划。28 日主持召开月资金平衡会，分析各工程资金使用状态，向各部门提供预期资金使用参考信息。对存在资金缺口或有潜在风险的工程作出预警。次月 5 日前对上月计划回款未回的项目部下发工程回款催告单并跟踪回款进度。每月召开一次工程回款会议，制定回款计划。对老工程陈欠款制定催要目标，跟踪问题处理进度，使得公司资金得以有效周转；5、回顾这一年的工作，在看到成绩和进步的同时，成本审批工作也暴露出一些工作流程上不完善之处：（1）工程资料保管不完善问题，以及人员流动时工作交接不完整问题；（2）在审批供应采购单时出现未按提料规
6、格采买、报检问题，如：光伏用焊条，提料上规格为 4.2 采购却为 4.0，而入库报检时规格实为 3.2；光伏用 PE 垫片，实际采购为- 4 -PVC 板；（3）部分采购有超定额现象，审批过程中已要求供应部出具超定额原因说明，并由主管领导签字；（4）超成本问题，如 202 医院工程原成本单开门为477.28 元/套，对开门为 717.33 元/ 套， 调整后对开门单价为877.36 元/套，单开门为 628.99 元/ 套， 总共超出目标成本5189.47 元，经成控室审批发现后，以书面说明形式呈报给工程事业部总监，由工程事业部总监批准办理超成本审批单后，再运转到下一流程。上述问题，我成控制室
7、在审批中能够做到及时发现、及时与相关部门进行有效的沟通，促使相关部门能够更加认真地执行工作流程，提高工作效率，保证成本目标实现。一一一 、2013 年工作目标加强成本预警机制，关于发现问题-每月成本回顾及审批，及时提醒动态成本超过目标时，提出预警措施动态成本超过即定预警值（目标成本总值的 2%）时，强化控制手段- 动态 成本超过目 标成本总值的 5%时，成本管理系统停止付款审批，必须调整并建立新的目标成本。整理完善本部门相关数据，以便更好开展成本控制工作。二、 取得的进步和体会：通过一个月的融入和磨合，我基本上适应了公司的工作- 5 -环境和工作氛围。在这个适应过程中，我得到了长足的进步和一些
8、感悟：（一）、工作能力得到锻炼在领导的指导和同事们的支持和帮助下，我的工作能力得到长足的进步。除了可以独立编制二次目标分解，完成月资金使用计划和各项增补报价之外，组织、协调、写作能力也得到了锻炼。（二）、对工作职责更深的理解和思考：通过领导的耐心指导和一个月的认真工作，我对成本核算工作有了更深入的了解和思考。成本核算不仅仅是计算、测量的过程，更要从整体上思考和分析问题，在做好本职工作之余更重要的是实地了解物料、关心原物料的市场价格走向。三、 需改进之处：（一）、独立思考的能力有待提升之前的一份工作一直是处在被动的工作这样一种认知上，目前的岗位更多的是需要独立思考和解决的能力，现已经意识到这方面的紧迫性和重要性，这要求我在今后的工作中多思考、多问，争取早日独立开展一系列工作，这也是我今后努力的重心。（二）、知识技能的提升由于工作的需要和自身能力的缺失，成本知识、协调能力、- 6 -沟通技巧是我必修的功课，在今后的工作和业余时间提高这些方面的能力是必不可少的。除了要更多的阅读这方面的书籍、请教领导和同事，积极交流沟通之外，更多的在工作之余反思自己的不足，总结更好的方式方法。总而言之,工作不仅是谋生的手段,也是一个人实现人生价值的惟一选择。在今后的工作中我会更加勤恳、努力的工作、提升自身能力，争取掌握更加丰富的成本知识，为公司发展奉献自己的力量。二一三年元月三日
