1、 1 海口市龙华区金贸街道办事处 2016 年度 部门决算公开说明 一、 金贸街道办事处主要职能 及 部门决算单位构成 （一） 金贸街道办事处主要职能： 1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。 2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。 3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合 法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。 4、开展群众文化、科普、
2、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。 5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。 6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。 7、指导居委会工作，促进社区居委会建设，提高居委会自治能力，发挥居委会作用。 8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。 2 9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管 理工作。 10、配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。 11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项
3、，做好为居民群众服务工作。 12、完成区政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 纳入龙华区金贸街道办事处 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1、金贸街道办事处本级 2、金贸街道社会事务综合服务中心（下属单位） 二、金贸街道办事处 2016 年度部门决算情况说明 （一）关于金贸街道办事处 2016 年度收入支出决算总体情况说明 金贸街道 2016 年度部 门决算收入总计 5166.62 万元，与2015年度相比，增加 2307.15 万元，增长 80.68%。主要原因：一是开展双创工作以来，各项社会事务需加大投入力度；二是按社区办对居委会办公场所要求，购买办公用房需投入资
4、金；三是开展联合执法，下放城管支队需投入资金。 支出总计 5166.62万元，与 2015年度相比，增加 2307.15万元，增长 80.68%。主要原因：一是开展双创工作以来，各项社会事务支出增加；二是按社区办对居委会办公场所要求，购3 买办公用房支出大量资金；三是开展联合执法需增加支出。 （二）关于金贸街道办 事处 2016年度收入决算情况说明 本年收入合计 4915.34万元，其中：财政拨款收入 4872.99万元，占 99.14%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 42.35万元，占 0.86%。 （三）关于金贸街道办事
5、处 2016年度支出决算情况说明 本年支出合计 3707.23 万元，其中：基本支出 560.01 万元，占 15.10%；项目支出 3147.22 万元，占 84.90%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。 （四）关于金贸街道办事处 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 1、公共预算财政拨款上年结转结余 172.89万元，本年收入 2804.51 万元，本年支出 2797.9 万元，年末公共预算财政拨结转结余 179.51 万元。其中：年末公共预算财政拨款项目支出结转结余 137.60 万元。 2、政府性基金预算财政拨款上年结转结余 9.17万元
6、，本年收入 2068.48 万元，本年支出 820.52 万元，年末政府性基金预算拨款结转结余 1257.13 万元。其中：年末政府性基金预算拨款项目支出结转结余 1257.13 万元。 （五）关于金贸街道办事处 2016 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 4 金贸街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 172.89 万元，本年收入 2804.51 万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 金贸街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出2797.90 万元，占本年支出合计的 75.47%；年末结转和结余1
7、79.51 万元。与 2015年度相比，财政拨款支出增加 433.15万元，增长 18.32%。 3. 财政拨款支出决算结构情况 金贸街道办事处 2016 年度一般公共预算财 政拨款支出2797.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 533.68万元，占 19.07%；国防支出 4.5 万元，占 0.16%；公共安全支出 5.68 万元，占 0.20%；教育支出 0.45 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 1.80万元，占 0.06%；社会保障和就业支出1205.67 万元，占 43.10%；医疗卫生与计划生育支出 368.72万元，占 13.18%；节能环保支出 5.00 万
8、元，占 0.18%；城乡社区支出 261.21 万元，占 9.34%；农林水支出 349.69 万元，占 12.50%；资源勘探信息等支出 2.6 万元，占 0.09%；商业服务业等支出 1.00万元，占 0.03%；国土海洋气象等支出 17.00万元，占 0.61%；住房保障支出 40.91 万元，占 1.46%。 4.财政拨款支出决算具体情况。 金贸街道办事处 2016 年度财政拨款支出年初预算为3854.79 万元，支出决算为 3707.23 万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算 1960 万元5 为给辖区居委会购买办公用房，因购买办公用房手续流程较多，
9、 2016 年末还有部分办公用房尚未结算款项。其中： （ 1）基本支出 560.01 万元，主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担街道事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中： 一般公共服务支出 420.53 万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。 社会保障和就业支出 55.49万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、基层政权和社区建设的基本支出。 医疗卫生与计划生育支出 46.28万元，主要用于本部门行政单位和事业单位缴纳人员社会保障金和本级行政部的的公务员医疗补出的基本支出。 住
10、房保障支出 37.71万 元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金的基本支出。 （ 2）项目支出 3147.22 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中： 一般公共服务支出 201.14 万元，主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。 国防支出 5.02 万元，主要用于单位武装部开展各项国防工作的项目支出。 公共安全支出 5.68 万元，主要用于开展禁毒和其他公共安全方面的项目支出。 6 教育支出 0.45 万元，主要用于开展各项教育工作的项目支出。 文化体育与传媒支出 1.80 万元，主要用 于文体活动项目支出。 社会保障
11、和就业支出 1150.18 万元，主要用于社保和民政开展相关活动的项目支出。 医疗卫生与计划生育支出 322.44 万元，主要用于公共医疗卫生和计划生育事务开展业务活动的项目支出。 节育环保支出 5.00 万元，主要用于环境保护管理事务方面的项目支出。 城乡社区支出 1078.56 万元，主要用于城市执法和城乡社区开展相关业务活动和国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入等方面的项目支出。 农林水支出 349.69 万元，主要用于其他农业开展业务活动的项目支出。 资源勘探信息等支出 2.60 万元，主 要用于安全生产监管相关业务活动的项目支出。 商业服务业等支出 1.00 万元，主要用于其他商
12、业服务业等支出。 国土海洋气象等支出 17.00万元，主要用于地震灾害事务相关业务活动的项目支出。 住房保障支出 3.50 万元，主要用于城乡社区住宅相关业务活动的项目支出。 其他支出 3.17 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支7 出。 （六）金贸街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 金贸街道办事处 2016 年度财政拨款基本支出 556.35 万元，其中：人员经费 533.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人
13、和家庭的补助支出等。公用经费 23.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）金贸街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 金贸街道办事处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 7万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0万元。 2016 年度“三公”经费支
14、出决算数 等于 预算数 。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 11.84万元，下降 62.85%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.84 万8 元，下降 62.85%；公务接待费支出决算 0万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 单位目前只 有 2辆在编公务用车 。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： （ 1）
15、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （ 2）公务用车购置及运行费支出 7 万元。其中：公务用车购置支出 0万元，全年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量为 2 辆一般公务用车， 3 辆城管执法用车和 3 辆城管巡查电瓶 车。公务用车运行支出 7万元，运行 维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查各社区工作落实情况、检查重点项目建设、以及机要文件交换等。 （ 3）公务接待费支出 0 万元，全年国内公务接待 0批次，国（境）外公务接待 0 批次；国内公务接待 0人次，国（境）外公务接
16、待 0 人次。 （八）金贸街道办事处 2016 年度预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，金贸街道办事处组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 9 共组织对“ 基层组织工作经费 ”等 3 个项目进行了绩效评价 ，涉及一般公共预算支出 2342.5 万元。从评价情况来看，项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价， 2016年度 绩效评价的三个项目的 绩效级别自评 均 为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 金贸街道办事处根据年
17、初设定的绩效目标， 基层组织工作经费 项目自评得分为 95分。我街道基层组织工作主要为把辖区基层组织建成为服务意识强、服务能力强、服务效能提升的“六有”基层服务型党组织。计生专项工作经费 项目自评得 分为 95 分。发现的主要问题及原因： 一是 社会抚养费征收难。 二是 流动人口服务管理工作中存在的问题。下一步改进措施： 一是 在宣传造势工作上再加力度。 二是 在违法生育的查处上再加力度。 三是 在社区流动人口计生管理上再加力度。 四是 在督办督查工作上再加力度。 五是加强计划生育信息化建设与作用，及时进行流动人口网上平台反馈和接收，实现户籍地和流入地的信息及时沟通。 社区服务场所建设经费 项
18、目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是目前 7个社区装修尚未结算审计，相关准备材料正在办理中。二是个别社区服务场所装修存在问题如：门窗损坏 、网线安装、墙壁漏水等问题尚未解决（项目自评表见文末附件 1、 2、3）。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 10 2016 年度金贸街道办事处机关运行经费 23.09 万元，比2015年减少 87万元，降低 79.02%。主要原因是：办公费和其他商品服务支出减少。 2.政府采购支出情况。 2016 年度金贸街道办事处政府采购支出总额 50.5 万元，其中：政府采购货物支出 50.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
19、府采购服务支出 0 万元。 3.国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其 中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3辆、其他用车主要是城管巡查电瓶车 3辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 三 、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
