1、 - 1 - 遵化市 2016 年财政预算执行情况 和 2017 年财政预算（草案）的 报 告 2017年 2 月 22日在遵化市第七届 人民代表大会第一次会议上 遵化市财政局局长 张雪娜 各位代表： 我受市政府委托，向大会提出 2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席会议的市政协委员和其他同志提出意见。 一、 2016年全市财政预算执行情况 2016 年，是“十三五”规划的开局之年，一年来，在市委的坚强领导和市人大 的监督指导下， 全市财税部门深入贯彻中央、省、唐山市和我市市委决策部署，积极适应经济发展新常态，认真应对严峻形势挑战，努力克服经济运行
2、中诸多不利因素，狠抓税费征管，优化支出结构，深化财税改革，重点保障和改善民生，全力推进各项工作开展，保证了财政预算的平稳运行。 2016 年，市六届人大七次会议批准我市财政收入预算为15.62亿元，一般公共预算收入预算为 9.94亿元。 由于受国家整体经济形势回暖，我市经济运行有所恢复的影响，加之财税部门狠- 2 - 抓税费征管工作落实，全市财政收入出现了逐月逐季递增的走势，与 2015 年同期相比 实现了正增长，摆脱了连续三年来负增长的不利局面。为此， 经报请市六届人大常委会第 45 次会议批准，将我市一般公共预算收入预算和政府性基金收入预算予以调整。与此同时，为确保收支平衡，支出也相应做出
3、了调整。现将调整后的预算执行情况报告如下： （一）财政收入预算执行情况 1、一般公共预算收入完成情况 全市财政收入完成 16.49 亿元，占调整后预算 16.33 亿元的 100.98%，同比增长 8.7%。 其中：一般公共预算收入完成 10.04 亿元，占调整后预算 10.036 亿元的 100.05%，同比增长 4.1%。 按征收部门划分： 国税部门完成 2.31 亿元，加营改增调库上划 0.07 亿元后占调整后预算 2.38亿元的 100%；地税部门完成 4.11 亿元，占调整后预算 4.11 亿元的 100%；财政部门完成 3.69 亿元，占调整后预算 3.54 亿元的 104%； 5
4、 月份实行“营改增”政策调库上划省级 0.07 亿元。 2、政府性基金收入完成情况 政府性基金收入完成 1.88 亿元，占调整后预算 2.81 亿元的 66.9%。 3、国有资本经营收入完成情况 国有资本经营收入完成 3112万元，调入一般公共预算收入统筹使用。 4、社会保险基金收入完成情况 - 3 - （ 1） 2016 年企业基本养老保险基金收入完成 42733 万元，占调整后预算 112 %。 （ 2） 2016 年城乡居民养老保险基金收入完成 16001 万元，占调整后预算 77%。 （ 3） 2016 年城镇职工基本医疗保险基金收入完成 21144 万元， 占调整后预算 106%。
5、（ 4） 2016年城镇居民医疗保险基金收入完成 1683万元，占调整后预算 94%。 （ 5） 2016 年新型农村合作医疗基金收入完成 32345 万元，占调整后预算 100%。 （ 6） 2016年职工生育保险基金 收入完成 656万元，占调整后预算 105%。 （二）财政支出预算执行情况 1、 一般公共预算支出完成情况 全市一般公共预算支出完成 30.91亿元（含上级专款），占调整后预算 30.41 亿元的 102。 2、政府性基金支出完成情况 政府性基金支出完成 1.88亿元，占调整后预算 1.88亿元的 100%。 3、国有资本经营支出完成情况 国有资本经营预算未安排支出。 4、社
6、会保险基金支出完成情况 - 4 - （ 1） 2016 年 企业基本养老保险基金支出完成 44792 万元，占调整后预算 98%。 （ 2） 2016 年 城乡居民养老保险基金支出完成 14743 万元，占调整后预算 89%。 （ 3） 2016 年 城镇职工基 本医疗保险基金支出完成 18560 万元 ，占调整后预算 105%。 （ 4） 2016 年 城镇居民医疗保险基金支出完成 1651万元，占调整后 预算 115%。 （ 5） 2016年 新型农村合作医疗基金支出完成 26513 万元，占调整后 预算 87%。 （ 6） 2016 年职工生育保险基金支出完成 660 万元，占 调整后预
7、算 112%。 （三）财政收支平衡情况 2016年一般公共预算收入 10.04亿元，税收返还性收 入 2.23 亿元，基数补助收入 3.54亿元，专项转移支付收入 3.69亿元，一般性转移支付收入 6.65 亿元，上年结余 0.92 亿元，债券收 入 0.26亿元，调入资金 5.59 亿元。减上解支出 0.87 亿元，实际支出30.91亿元，结转下年上级专款支出 1.14亿元。 2016 年政府性基金收入 1.88 亿元，专款补助收入及上年结余 0.91 亿元，政府性基金支出 1.88 亿元，结转下年 上级专款 支出 0.91 亿元。 2016年社会保险基金各项收入 114562万元，上年结
8、余 53086 万元，- 5 - 社会保险基金各项支出 106919 万元，累计结余 60729万元。 为圆满完成 2016年预算任务，重点抓了以下四方面工作： 1、坚持发展第一要务 ， 着力促进全市经济平稳较快发展。一是不断 完善收入征管机制。 始终把组织收入工作放在突出位置，强化部门协作，不断加大对重点行业、重点企业、重点税（费）种的征管力度，拓宽财政收入领域，在危机和困境中保持了财政收入均衡入库；积极构建综合治税大格局，强化部门协调作用和涉税信息采集利用， 开展税费治理专项行动，累计清缴入库税费1727 万元。 二是积极争取上级政策资金。 认真分析上级政策，加强部门联动，采取更加主动的方
9、式向上级争取更多资金支持，全年共争取各项上级专款和转移支付资金 10.35 亿元，重点保障了教科文卫、农林水土、社会保障、政法、交通等事业发展；争取地方政 府置换债券 17.74 亿元，有效降低了债务成本，进一步缓解了偿债压力。 三是全力推动大气污染防治。 充分发挥财政职能作用，通 过资金、政策等多种保障手段，全力支持大气污染防治工作，累计发放防治大气污染补贴资金 2856.66 万元，重点用于燃煤锅炉整治、洁净型煤及高清洁炉具推广等项目。 四是充分发挥融资平台效应。 做大做实融资平台，以遵化市福顺城乡建设有限公司为融资平台，积极向国家开发银行申请贷款到位资金 4.38亿元，专项用于我市四个区
10、域的棚户区改造项目，努力改善棚户区内居民的居住条件；全力推进社会资本投入，总投资15.49 亿元的遵化市沙河水环境综合治理 PPP 项目 成功入选财政- 6 - 部第三批 PPP示范项目，在唐山市入选的三个 PPP项目中投资规模最大，并获得中央财政资金支持。 2、 坚持城乡统筹发展，着力推进城乡一体化发展进程。 一是农业生产条件得到进一步改善。 投入资金 5098.65 万元，重点支持了农业结构调整、农业技术推广、农田水利等建设项目，为农业经济发展提供了更为完善的基础支撑；投入财政资金 700万元，组织实施了农业综合开发生态综合治理项目，并顺利通过唐山市农发办组织的验收。 二是惠农补贴政策得到
11、有效落实。 以“一折通”方式发放 2016年农业支持保护补贴资金 6191万元，补贴面积 70.3 万亩，受益农户 15.9 万户 ； 发放 2016 年水库移民后期扶持资金 894.3 万元，共涉及全市 25 个乡镇 502 个村 14905人；发放良种补贴资金 1182万元，共涉及全市 24个乡镇 61139户 ；发放退耕还林补贴资金 394.8万元，共涉及全市 23个乡镇 1.7万户，补贴面积 4.39 万亩 。 三是农业产业化发展得到稳步提升。 投入财政资金 1531.62 万元，组织实施了 3 个农业产业化项目，即：1 个财政补助项目、 1 个龙头企业带动产业发展项目和 1 个贷款贴
12、息项目，并顺利通过唐山市组 织的项目验收。 3、 坚持改善民生福祉，着力提高人民群众幸福指数。 一是津补贴提标政策落实到位。 为全面落实省批复我市在职及离退休人员津补贴标准，在我市地方可用财力非常困难的情况下，积极与省财政部门联系，及时调度并筹措资金，保障了我市在职及离退休人员自 2015 年 7 月 1 日起津补贴标准由原来的四类标准调整- 7 - 到二类标准政策得到有效落实，年人均增加 7200 元。 二是 支持教育事业优先发展 。 投入教育项目建设资金 3207 万元，重点支持了石门镇中学改扩建、中小学陈旧校舍维修改造、农村偏远地区周转宿舍等一批重点项目校建设，优化了教育布 局，改善了办
13、学条件；拨付困难家庭学生救助金 1120万元，救助贫困学生 6941人，切实解决经济困难家庭学生的就学问题 ；对义务教育阶段86949 名中小学在校学生免收了学杂费 7198 万元， 进一步减轻了城乡家庭教育支出负担。 三是 支持社会保障体系建设 。 筹集并发放企业退休人员养老金 4.29亿元，每人每年较 2015年平均提高了 1223.36 元，全市共有 15233人受益；投入城乡居民社会养老保险补贴资金 11716万元，全市参保人数达到 36.47 万人，受益人数 11.41万人；拨付就业、再就业资金 1424.66 万元，使 2305名下岗失业人员实现了就业、再就业；投入资金 5196.
14、95 万元，使全市 2302名五保对象和 8177名优抚对象的生活得到更好保障 。 四是 推进公共卫生体系建设 。 筹集新型农村合作医疗资金 3.23 亿元，参合农民达到 56.05 万人，参合率 98%，报销资金 2.43亿元，基金使用率 75%；投入资金 492.02 万元，用于支持纳入医改的基层医疗机构实行药品零差价销售的财政补贴；筹集新农合大病统筹基金 2242 万元，报销资金 1413.42 万元，基金使用率 63%， 有效减轻了患大病群众医疗费用负担。 4、坚持依法依规理财，着力完善财政管 理运行机制 。 一是财政改革扎实推进 。 认真贯彻落实新预算法，稳步实施绩效- 8 - 预算
15、改革，按照预算改革的要求，编制了 2017 年绩效预算，使全市预算编制工作更加科学化、规范化、精细化；圆满完成 国库电子支付改革工作，国库集中支付效率得到进一步提高； 组织全市各预算部门 对河北省财政厅下发的 河北省县级财政预算管理业务操作规程（试行）和河北省乡镇财政预算管理业务操作规程（试行）进行了培训学习，进一步明确了财政部门与各预算部门之间的职责，使预算的编制、公开、执行、决算等更加规范。 二是财政 管理稳步提高 。 严格按照政府采购法 要求，依法依规规范采购行为，全市纳入政府采购项目共计 120453.46 万元 ；继续推进工程造价编审工作，对财政投资的 88 项重点工程预算进行了造价
16、编审，受审资金 4224.3 万元，节约资金 572 万元，节约率 14； 加大对全市会计从业人员的培训力度，培训全市 会计从业人员 2204名，培训率 100%，考试通过率 100%；对 802名来自全市 648个行政村会计及 25个乡镇农经站会计人员进行了财政支农政策培训，进一步提高了农村财会人员会计业务水平； 三是国资管理不断加强。 公务用车改革工作进展顺利，分六批次拍卖公务用车 331 辆 ，溢价率 33.74%，实现拍卖收益 702 万元；加大对国有资产处置和行政事业单位国有资产出租、出借收入收缴力度，实现国有资产收益 3526.16 万元；出台遵化市临时机构国有资产配置使用管理办法
17、（试行）文件，进一步规范了对全市临时购置、回收闲置等资产的统一管理、调配和处置。 四是财政监督不断提升 。 扎实开展了清理乱收费、乱摊派问题、滞- 9 - 留截留套取挪用财政专项资金特别是涉农资金问题、税收和非税收入征管不到位问题专项行动，通过自查自纠和重点检查相结合方式，累计查出问题 383 个，并及时督促存在问题单位进行整改，并已全部整 改到位； 继续深入开展了会计信息质量大检查，促进会计工作规范化，维护了财经纪律 。 在肯定成绩的同时，也应该看到在财政经济运行过程中，还存在着一些与转型发展不相符的问题： 一是 全市财税经济稳步提升的任务还十分繁重，财源结构和质量还需进一步调整和提高； 二
18、是 受经济环境、财税改革和政策影响，财政增收空间明显收窄，而近年社保提标、工资改革、公益性社会支出规模不断扩大，财政增收空间缩小与刚性支出规模扩大之间的矛盾仍然十分突出； 三是 依法理财意识仍需进一步提高，部门 勤俭节约意识还需进一步增强。上述问题需要我们通过下大力采取有效 措施逐步加以解决。 二、 2017年财政预算（草案） 2017 年是我市“加快建设环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市，再创遵化发展新辉煌”的重要一年，也是推进结构调整，转变发展方式，加快项目建设的关键一年。 做好今年的财政工作意义重大。 2017年我市财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八届六中全会和中央、省、
19、唐山市经济、财政工作会议以及市第六次党代会精神，紧紧围绕全市中心工作，牢牢把握京津冀经济对接有利机遇，进一步解放思想，大力培植财源，依法治税管费，深化财税改革，加强预算管理，优化支出结构，- 10 - 统筹使用 资金，全力推进我市经济社会发展再创新辉煌。 按照上述指导思想， 2017 年预算（草案）坚持“实事求是、精准预算、 勤俭节约、强化绩效 ，保工资、保民生、保运转、保稳定”的原则，安排如下： （一）一般公共预算收支安排情况 1、财政收入计划情况。 2017 年全市财政收入计划 19.3 亿元，同比增长 17%，其中：一般公共预算收入计划 10.74亿元，同比增长 7%。 按征收部门划分：
20、 国税部门 3.5 亿元，同比增长51.8%；地税部门 4.5 亿元，同比增长 9.3%；财政部门 2.74 亿元，同比下降 25.7%。 2、可用财力情况。 2017 年一般公共预算财力加调入资金后可用财力 27.9 亿元，其中：一般公共预算收入 10.74 亿元，上级补助收入 6.39 亿元，体制上解 0.31 亿元，专项上解 0.1 亿元，石人沟、白云石矿等下划基数上解 0.28 亿元，调入资金 11.46 亿元。加上年结转及提前下达 2017 年转移支付资金 7.15 亿元，合计35.05亿元。 3、一般公共预算支出计划情况。 2017 年本级一般公共预算支出计划 27.9 亿元。其中：（ 1）工资及对个人和家庭补助221612.39 万元，占本级支出的 79.43%。（ 2）日常公用经费 9352 万元，占本级支出的 3.35%。（ 3）专项公用经费 15239.1 万元，占本级支出的 5.45%。（ 4）各项事业发展支出 20767.73 万元，占本级支出的 7.44%。（ 5） 安排各项预留资金 12077万元， 占本级
