1、公司费用报销制度成都 公司管理文（2010）综字第 号 签发人：一、费用用报销项目 差旅费 办公费用 通讯费 物流费 招待费 会议费以上费用报销采用在一定标准内实报实销的报销制度。二、差旅费报销（ 一）、 出差审批及借款程序1、公司员工（办公室人员）出差前须事先填好出差申请表，经直接主管上级批准后交综合管理部考勤及报销审批依据。驻外办事处业务人员无须填写出差申请表，但须电话向主管领导请示；驻外人员离开住所地后到县级及其它地市出差时，须在到达目的地后用当地商家座机（电信）向公司综合管理部汇报行程。2、出差人员预支（销售经理、市场经理）差旅费，须凭出差申请表经公司总经理批准后，方可办理借款。（二）
2、、出差规定1、公司人员出差须有计划、有目的。离开工作岗位前，要作好准备、明确任务，如须预约的提前做好预约工作，避免绕道而行。2、 严格遵守出差申请表中所申请批准的出差时间、地点、所到单位。不得任意延长时间，如有特殊情况需延长或更改地点的，需经部门主管领导同意。3、出差人员严禁接受客户宴请及收取客人馈赠物品，只可接受工作餐。4、 出差人员回公司后 1 日内，须写出出差报告，将出差期间完成的工作、发现的问题和解决或尚待解决的问题以电子邮件的方式发到主管领导及总经理邮箱。注外业务人员须发短消息或打电话向主管领导汇报。（三）、 交通工具规定1、员工出差可乘坐火车硬卧、长途汽车、飞机等。2、公司员工报销
3、交通费用时，全额实报往返交通费。（四）、住宿费报销规定1、公司员工出差如确需住宿的，按标准报销住宿费用。2、二级城市报销准 元/天，三级城市报销标准 元天。如确因当地住宿价格太高或恰遇黄金周等时间，须增加报销金额的，须经上级管理人员同意方可报销。三、通讯费用报销1、公司员工均可在规定标准范围内报销个人通讯费。报销方式为凭运营商打印发票，在规定标准内实报实销。2、公司员工个人通讯费用标准总经理副总经理销售总监： 元办事处主任： 元 ；销售代表： 元商务助理行政： 元出纳会计： 元四、办公费用1、公司全体员工要本着节约、高效的方式，尽量降低办公费用。2、办公用品的采购、领用及管理由综合管理部负责。
4、3、办公电话通讯费作为办公费用管控公司总部办公电话报销为，实报实销，但各部门及相关人员须本着节约的目的，尽量降低费用。五、物流费1、因发货、售后、文件会传递等产品的物流费用，由相关部门据实报销。2、公司物流人员负责与相关物流公司签定合作协议。3、个人物品发送时产生物流费用不予报销。除公司针对员工工作地点调动时产品的生活用品发送费用。六、招待费1、公司各驻外办事处无业务招待费用。2、公司各部门经理确因工作需要，须发生招待费用时，须经总经理同意方可报销，单笔费用超过 200 元的须经总经理批准方可报销。3、招待费报销时，除须有效发票外，还须附相关说明：招待对象、陪同人员；我司陪同人员数不得多于招待对象人数。七、费用报销其它相关事宜1、一切费用都须提供规范、真实、准确、无涂改痕迹的票据，超额自负，节约不补。2、无法取得票据的，应填制费用支出凭证，写明业务发生内容及无票据原因并由相关人员签字证明给予报销。3、公司总经理费用实报实销，但需在公司整体费用控制范围之内。4、公司其它相关费用报销除每月固定支出的费用（如：办公室租金、水电物管费等）由综合管理部负责。5、 财务部负责对所有票据的真实性、合理性、完整性、准确性进行审核，对不符合规定之票据给予退回，同一票据连续三次不合格者取消该项票据的报销。八、本制度自下发之日起执行。
