1、Xx 建 筑 工 程 有 限 公 司物 资 申 购 、 采 购 、 验 收 、 入 库 、 保 管 、 出 库 、 使 用 管 理 制 度一 、 总 则 1、 为 保 障 公 司 正 常 生 产 经 营 的 连 续 性 和 秩 序 ， 使 物 资 管 理 作 业 合 理 化 ， 减少 库 存 资 金 占 用 ， 特 制 定 本 制 度 。2、 通 过 本 制 度 明 确 物 资 管 理 作 业 规 定 ， 指 导 和 规 范 操 作 人 员 日 常 作 业 行 为 。3、 仓 库 管 理 应 保 证 满 足 公 司 生 产 经 营 所 需 的 物 资 需 要 ， 不 缺 货 断 档 ， 并 使
2、 库存 物 资 、 采 购 成 本 总 额 资 金 费 用 最 小 化 。二 、 存 货 计 划 与 控 制 1、 仓 库 以 适 质 、 适 量 、 适 时 、 适 地 之 原 则 ， 供 应 所 需 物 资 ， 避 免 资 金 呆 滞 和 供货 不 足 。2、 对 订 有 标 准 的 物 资 品 种 进 行 控 制 ， 实 际 库 存 量 降 到 订 购 点 时 ， 即 可 提 出 补 充采 购 计 划 申 请 。3、 认 真 准 确 完 成 物 资 的 出 、 入 库 工 作 ， 杜 绝 出 、 入 库 过 程 中 造 成 的 物 资 短 少 、错 乱 。 对 单 据 、 账 册 及 各
3、 种 原 始 凭 证 认 真 整 理 、 保 管 不 得 遗 失 。三 、 物 资 的 采 买 收 发 管 理 规 定(一 )、 申 购1、 要 采 买 物 资 首 先 要 填 写 申 购 单 ， 并 经 过 申 购 批 准 ， 没 有 经 过 申 购 批 准 的 物 资一 律 不 得 采 买 ， 违 规 采 买 ， 财 务 将 给 于 不 报 销 处 理 。2、 物 资 申 购 单 由 申 购 人 填 写 ， 经 部 门 经 理 复 核 ， 财 务 审 核 ， 总 经 理 批 准 后 交 由采 购 人 员 采 购 。3、 工 程 用 小 综 物 资 零 星 采 买 也 按 此 执 行 ， 大
4、 综 物 资 采 购 或 招 标 另 出 台 管 理 规 定 。（ 二 ） 、 验 收 与 入 库1、 循 环 使 用 物 资 进 库 填 写 入 库 单 ， 销 耗 性 使 用 物 资 进 库 填 写 收 料 单 。2、 物 资 入 库 时 ， 采 购 人 应 依 据 清 单 上 所 列 物 资 进 行 核 对 、 清 点 ， 经 仓 库 管理 人 员 对 质 量 检 验 合 格 后 ， 方 可 登 记 入 库 。3、 如 发 现 名 称 、 型 号 、 规 格 、 数 量 不 符 或 包 装 破 损 的 ， 应 通 知 采 购 人 处 理 。4、 对 入 库 物 资 核 对 、 清 点 后
5、 ， 及 时 填 写 入 库 单 或 收 料 单 。5、 库 管 员 要 严 格 把 关 ， 有 以 下 情 况 时 可 拒 绝 验 收 或 入 库a） 未 经 审 批 的 采 购 。b） 与 合 同 计 划 或 请 购 单 不 相 符 的 采 购 物 资 。c） 与 要 求 不 符 合 的 采 购 物 资 。6、 因 生 产 急 需 或 其 他 原 因 不 能 形 成 入 库 的 物 资 ， 库 管 员 要 到 现 场 核 对 验 收 ，并 及 时 补 填 入 库 单 或 收 料 单 。7、 对 入 库 物 料 第 一 时 间 做 好 标 识 卡 记 录 ， 标 识 卡 要 注 明 品 名
6、、 型 号 、 规 格 、来 货 时 间 及 供 应 商 和 实 际 入 库 数 量 。 物 料 标 识 卡 必 须 置 于 物 料 正 面 最 易 看 到 的 位 置 ，做 到 数 据 易 读 取 易 记 录 。8、 库 管 员 在 物 料 入 库 时 发 现 问 题 ， 未 及 时 或 于 次 一 个 工 作 日 内 报 告 处 理 的 ，该 物 料 视 为 合 格 。 9、 仓 库 管 理 员 对 所 有 入 库 物 品 及 时 入 帐 ， 对 在 存 仓 库 物 品 造 册 登 记 。（ 三 ） 、 出 库 或 领 用1、 循 环 使 用 物 资 出 库 填 写 出 库 单 ， 销 耗
7、 性 使 用 物 资 出 库 填 写 领 料 单 。2、 物 料 出 库 必 须 要 有 出 库 单 或 领 料 单 ， 出 库 单 或 领 料 单 由 领 用 人 填 写 ， 经部 门 经 理 复 核 ， 仓 库 核 量 ， 财 务 审 核 ， 总 经 理 批 准 ， 所 有 字 签 完 以 后 交 由 仓 库 发 货 。3、 凡 持 经 各 方 人 员 签 批 的 出 库 单 、 领 料 单 经 确 认 后 ， 方 可 领 料 出 库 。 若 领料 单 出 库 单 上 签 字 未 完 成 、 字 据 不 清 或 被 涂 改 的 ， 库 管 员 有 权 拒 绝 发 放 物 资 。5、 库 管
8、 员 必 须 根 据 进 货 时 间 ， 遵 守 “先 进 先 出 ”的 原 则 进 行 物 料 的 发 放 ；库 管 员 须 对 所 有 出 库 物 资 及 时 入 帐 。6、 领 料 人 员 所 需 物 资 若 无 库 存 ， 库 管 员 应 及 时 通 知 使 用 者 ， 使 用 者 按 要 求 填写 申 购 单 ， 经 批 准 后 及 时 采 购 。7、 领 料 人 于 物 料 出 库 时 发 现 问 题 ， 未 及 时 当 场 处 理 的 ， 则 该 物 料 视 为 合 格 。8、 任 何 人 不 办 理 领 料 手 续 不 得 以 任 何 名 义 从 仓 库 内 取 走 物 资 。
9、9、 以 旧 换 新 的 物 资 一 律 交 旧 领 新 ； 以 旧 换 新 下 来 的 旧 料 、 废 料 （ 如 铁 、 钢 材等 ） ， 未 经 现 场 主 管 允 许 私 自 处 理 卖 掉 ， 一 经 发 现 ， 公 司 有 权 对 当 事 人 追 究 其 行 为 责任 。 如 需 处 理 旧 料 、 废 料 （ 如 铁 、 钢 材 等 ） 需 填 写 申 报 单 ， 经 由 现 场 主 管 签 字 确 认 ，经 总 经 理 复 议 后 ， 才 可 进 行 处 理 。 10、 对 于 各 部 门 领 用 的 各 种 工 具 、 办 公 用 具 、 设 备 ， 仓 库 均 要 做 “各
10、 部 门 在用 工 具 、 办 公 用 具 、 设 备 台 账 ”， 记 录 各 使 用 部 门 在 用 情 况 ， 并 于 每 月 月 底 盘 点一 次 相 互 核 对 。11、 坚 持 原 则 ， 不 徇 私 情 ， 严 格 按 批 准 数 量 、 质 量 领 取 、 发 放 物 资 。四 、 物 资 退 库 管 理 规 定1、 由 于 计 划 变 更 或 取 消 计 划 引 起 的 领 用 物 资 剩 余 时 ， 应 及 时 退 库 并 办 理 退 库手 续 ， 退 库 由 退 库 人 员 红 字 填 写 出 库 单 或 领 料 单 ， 签 字 、 审 批 、 收 货 、 单 子 流 程
11、 按 新料 入 库 办 理 。2、 正 常 循 环 使 用 物 资 退 库 时 ， 由 库 管 员 红 字 填 写 出 库 单 。3、 销 耗 性 物 资 损 失 或 循 环 使 用 物 资 报 废 时 ， 仓 库 须 填 写 “销 耗 性 物 资 损 失报 告 单 ”或 “循 环 使 用 物 资 损 失 报 告 单 ”， 经 有 关 技 术 人 员 进 行 查 验 并 在 “销耗 性 物 资 损 失 报 告 单 ”或 “循 环 使 用 物 资 损 失 报 告 单 ”上 签 字 认 可 后 ， 入 库 并 做好 记 录 和 标 识 。 “销 耗 性 物 资 损 失 报 告 单 ”或 “循 环
12、使 用 物 资 损 失 报 告 单 ”一式 两 份 ， 仓 库 留 存 一 份 作 仓 库 报 损 销 帐 用 ， 报 财 务 一 份 作 为 财 务 报 损 销 帐 用 。五 、 物 资 的 保 管1、 按 品 种 、 规 格 、 体 积 、 重 量 、 大 小 、 用 途 等 物 料 性 质 分 类 整 齐 码 放 ， 设 置明 显 标 记 。 （ 仓 管 员 必 须 将 货 物 放 到 仓 库 内 部 ， 不 允 许 放 在 仓 库 外 ， 尤 其 不 能 隔 夜放 在 仓 库 外 。 ）2、 储 物 空 间 分 区 及 编 号 ， 标 示 醒 目 、 朝 外 ， 便 于 盘 存 和 领
13、 取 。3、 物 料 摆 放 需 要 按 照 划 分 的 区 域 进 行 摆 放 ， 不 得 随 意 摆 放 ， 不 得 在 规 划 的 区 域外 摆 放 物 料 。4、 物 料 发 放 后 须 进 行 整 仓 、 归 位 整 理 、 及 时 入 账 。5、 对 贵 重 物 料 卡 帐 登 记 ， 由 指 定 人 员 管 理 。 对 危 险 物 品 隔 离 管 制 。6、 所 有 物 料 必 须 做 到 安 全 维 护 和 保 管 。7、 对 于 在 仓 库 存 放 半 年 以 上 的 呆 滞 物 料 应 每 月 及 时 统 计 ， 上 报 处 理 。8、 地 面 负 荷 不 得 过 大 、
14、超 限 。9、 注 意 仓 库 清 洁 卫 生 ， 通 道 不 得 乱 堆 放 物 品 。 定 期 实 施 安 全 检 查 。10、 保 持 适 当 的 温 度 、 湿 度 、 通 风 、 照 明 等 条 件 。六 、 安 全 1、 每 天 下 班 后 由 仓 库 管 理 员 检 查 库 房 门 是 否 关 闭 ， 按 仓 库 八 防 安 全 原 则（ 即 防 火 、 防 水 、 防 盗 、 防 腐 、 防 潮 、 防 漏 、 防 锈 、 防 虫 ） 检 查 货 物 ， 异 常 情 况及 时 处 理 和 报 告 。2、 非 仓 库 人 员 ， 未 经 同 意 ， 不 准 入 内 。3、 仓 库
15、 内 严 禁 吸 烟 和 禁 止 明 火 ， 一 经 发 现 ， 罚 款 50-200 元 。4、 保 障 疏 散 通 道 、 安 全 出 口 畅 通 ， 物 资 堆 码 高 度 应 按 照 国 家 质 量 体 系 相 关规 定 码 放 ， 以 保 证 人 员 、 库 房 安 全 。七 、 定 期 盘 存 1、 库 管 员 对 常 用 或 每 日 有 变 动 的 物 资 要 随 时 盘 点 ， 若 发 现 误 差 须 及 时 找 出 原 因并 更 正 。 库 存 信 息 及 时 呈 报 ， 须 对 名 称 、 数 量 、 规 格 仔 细 核 对 ， 确 保 报 表 数 据 的 准 确性 和 可
16、 靠 性 。2、 小 盘 点 ， 每 月 底 一 次 。 主 要 核 查 是 否 帐 实 相 符 及 呆 滞 物 料 增 减 情 况 。3、 大 盘 点 ， 每 年 一 次 。 每 年 年 终 对 公 司 的 所 有 资 产 进 行 盘 存 。4、 盘 点 要 求 ：(1)、 对 盘 点 出 的 变 质 或 其 它 原 因 不 能 使 用 的 物 资 及 时 上 报 处 理 。 对 盘 盈 、 盘 亏情 况 ， 报 主 管 批 准 后 调 整 帐 目 ； 涉 及 库 管 员 责 任 短 缺 的 ， 由 其 赔 偿 。(2)、 盘 点 过 程 中 发 现 异 常 问 题 及 时 反 馈 处 理 ；(3)、 库 管 员 须 保 证 盘 点 数 量 的 准 确 性 和 公 正 性 ； 严 禁 弄 虚 作 假 ， 虚 报 数 据 ； 盘点 粗 心 大 意 导 致 漏 盘 、 少 盘 、 多 盘 ， 书 写 数 据 潦 草 、 错 误 ， 丢 失 盘 点 表 ， 随 意 换 岗 等 ，不 按 盘 点 作 业 流 程 操 作 的 根 据 情 况 追 究 相 关 责 任 。Xxx 建 筑 工 程 有 限 公 司二 零 一 七 年 六 月 六 日
