1、1财库2012260 号 签发人：王赵春安庆市财政专户整改情况报告省财政厅：根据省厅转发财政部关于清理地方财政专户整改意见的通知（财库201219 号）要求，我局迅速行动，严格按照整改意见，切实做好清理整顿财政专户整改工作。现将清理整顿工作情况汇报如下：一、成立组织，加强领导我局高度重视此次财政专户清理整顿工作，专门成立局机关财政资金专户清理整顿工作领导小组，由局长任组长，分管局长任副组长，相关科室负责人任成员，下设办公室。召开了市本级和四个区财政局负责同志参加的财政专户清理整顿工作动员大会，制定了清理工作相关文件和实施方案，对县区财政专户清2理整顿工作提出具体部署和工作要求。严格按照省厅规定
2、的方法和步骤周密开展清理整顿工作，着力解决我市财政系统各业务科（股）、室财政资金专户设置过多、重复设置、管理分散等问题。二、摸清家底，逐项清理为彻底解决同类资金专户设置过多问题，我们按照“归口管理、同类专户归并，分账核算”的原则，除保留财政部文件中规定的保留账户外，对同一性质或相似性质的财政专户进行归并。按照部署，首先，各科室内对国库科统计的各科室核算的财政专户进行梳理、比对，看有无遗漏、重复之处。其次，各科室对照文件要求，在 5 月 25 日之前提出具体账户的撤销或精简意见，经分管局长同意后报送国库科。经局领导研究批准后，对确定为撤销意见的账户进行销户。同时积极与非税收入管理局协商，按照撤户
3、共管的原则，由非税局将在同一银行开设的账户归并为一个。三、认真梳理，强力撤并通过认真清理，共撤销 32 个财政专户，其中：社会保险基金13 个，专项支出专户 19 个。凡无国务院、财政部、省级人民政府和省级财政部门正式有效文件依据开设的专户，一律撤销。中央文件已废止或政策已不执行，但省级政府及财政部门文件仍保留的专户，包括基本建设资金、政府采购资金、国债转贷资金、消化粮食挂账资金、国家储备粮油资金专户，一律撤销。保留 31个财政专户中：9 个非税收入账户、5 个社会保险基金账户、16 个3专项支出专户、1 个暂时予以保留的财政部规定开设的中央专项转移支付资金国库集中支付特设专户。专项支出专户压
4、缩率达到 54.29%，符合财政部规定其他专项支出专户 2012 年 6 月底前压缩 50%的目标。四、健全机制，长效管理为确保财政专项资金拨付安全快捷，我局从 2002 年出台了安庆市财政专户资金管理办法等一系列规章制度，规范了专项资金的拨款程序，确保资金安全。结合合肥、芜湖、马鞍山、黄山等地实行政府性资金银行存款管理考核方式改革做法，我市拟将政府性资金银行存款管理进行改革，择机出台安庆市市本级政府性资金银行存款管理暂行办法。市财政局每半年根据中国人民银行安庆市中心支行等相关部门提供的考评数据，确定评价结果，测算出政府性资金存款在各商业银行的存放比例和数额，负责对需调度的政府性资金按测算的存放比例统一调度。附件：1、清理整顿地方财政专户整改意见落实情况表2、保留财政专户情况表3、撤销财政专户情况表二一二年六月三十日主题词：财政专户清理 报告抄 送：各市财政局
