1、2016 年肇庆市 干部学校 部门 决算 基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 肇庆市干部学校 是肇庆市人力资源和社会保障局直属的自收自支事业单位，为一级预算单位，我单位没有下属，没有汇总。 主要职能： 受肇庆市人力资源和社会保障局委托，承担本市专业技术人员继续教育培训、计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训和非强制性培训任务。 （二）人员构成情况 我校于 1992 年 11 月 7日，经肇编 1992 22 号文件批准成立，编制数为 14名；现在职人员 13 人， 临工（聘用人员） 14人 。 （三） 决 算 年度的主要工作
2、任务 主要任务为：贯彻执行国家和省有关专业技术人员培训的方针、政策；承担专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等工作，培训收费全额上缴市财政局预算外资金管理专户。 二、收入 决 算 说明 收入 决 算 总规模、各项收入 决 算 如下： 2016 年 收入 决 算 461.25 万元， 其中： 自收自支 事业 收入 386.14万元； 其他收入 75.10 万元 ，主要是会计从业资格无纸化考试费 。 三、支出 决 算 说明 支出决算总规模、各 类支出决算规模及各类支出增减变化情况 如下： 2016 年支出决算 514.54
3、 万元， 1、 自收自支 预算外拨款支出514.54 万元， 其中：基本支出 128.38 万元， 项目支出 386.16 万元；2、 财政拨款支出 0 万元。 2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 0 万元，其中：工资福利支出 0 万 元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 0万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元。 2016 年项目支出情况说明 2016 年 项目支出决算 386.16 万元，其中： 一般公共 预算 财政拨款安排的项目支出 决 算 0 万元 ； 自 收自支 预算外 项目 支出 386.16 万元。 比上年决算减少 385.81 万元，
4、 降低 49%。 具体情况如下： 1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）： 决算支出 53.29 万元，比上年决算减少 40.63 万元， 降低 43%。 主要原因是： 支付给县（市）区的专业技术人员继续教育培训 费减少 。主要支出项目有 专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等的培训 费 支出。 2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：决算支出 211.41 万元，比上年决算减少 235.25 万元， 降低 52%。 主要原因是： 公务员培训移交给 了市委党校， 支付给县（市）区
5、的专业技术人员继续教育培训 费减少 。 主要支出项目有 各类培训班的租赁费、培训费、培训教师酬金。 3.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）： 决算支 出 121.45万元，比上年决算减少 109.94 万元， 降低 47%。 主要原因是 :培训教材用书单价由 65 元降到 22.40 元。主要支出项目 一是 专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等的培训支出 用书 ； 二是支付办公大楼 安保托管服务及物业管理费 。 四、“三公经费” 财政拨款支出决算 说明 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出
6、国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2016 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，具体情况如下 ： 1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2016年因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款 0万元，本单位出国团组 0 个、 0 人次。与年初预算数、上年支出决算数持平。 2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2016 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要包括：（ 1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置
7、支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（ 2）公务车保有量 0辆， 全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与年初预算数、上年支出决算数持平。 3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2016 年公务接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批、 0人次。与年初预算数、上年支出决算数持平。 五 、 关于 机关运行经费支出决算说明 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
8、行 维护费以及其他费用。 2016 年本部门机关事业运行经费支出 0 万元。与年初预算数、上 年支出决算数持平 。主要原因是：自收自支事业单位一般公共预算财政拨款基本支出为 0 万元。 六 、 关于 政府采购支出决算说明 2016 年本部门政府采购支出总额 121.45 万元， 一是 政府采购货物支出 0万元、 二是 政府采购工程支出 0 万元、 三是 政府采购服务支出 121.45 万元 ， 其中： 政府采购培训教材费 105.29 万元，安保托管服务及物业管理费 9.60 万元，网上报名系统维护费 6.56 万元。授予中小企业合同金额 121.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其
9、中：授予小微企业合同金额 16.16 万元，占政府采购支出总额的 13%。 七、国有资产占用情况决算说明 截至 2016 年 12 月 31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 八、 政府性基金预算 财政拨款收支决算情况 说明 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算 0 万元 。 九 、补充专业名词解释 按照部门预算管理要求，对照公开表格和基本情况说明中的专业名词进行解释。 十 、项目支出绩效目标完成情况 说明 2016 年我单位专用项目
10、均实行绩效目标管理， 申报支出绩效目标的项目 0 个，涉及项目总预算 0 万元，当年部门预算批复金额 0万元，当年部门决算实际支出 0 万元，年末项目累计支出 0 万元。达到年度绩效目标的项目有 0 个，未达到年度绩效目标的项目有 0个。 名词解释 一、一般公共预算拨款收入： 指市财政局当年拨付给单位的经费 。 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入： 指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入： 指除上述“一般公共预算 拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 五、用
11、事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相底后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七 、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指单位用于保障机构正常运行 、开展日常工作的基本支出。 八 、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的继续教育及培
12、训等方面的支出。 九 、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）： 本 单 位政府采购支出，主要是 办公大楼 安保托管服务及物业管理费 、 培训用书的政府采购服务支出。 十 、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普 遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过12 %，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位
13、津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十一 、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加决住房建设的通知（ 国发 1998 23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照中共中
14、央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 的通知（厅字 20058 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 十二 、结 转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十三 、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十四 、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十五 、经营支出： 指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六 、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“ 三公”经
15、费，是指用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十 七 、机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 肇庆市干部学校 2016 年 7 月 25 日
