1、 1 琼海市 地方公路管理站 2016年度部门决算公开说明 一、部门概况 1.部门（单位）主要职能 琼海市地方公路管理站主要从事农村公路养护管理及规划 工作 。 2.部门决算单位构成 琼海市地方公路管理站为独立决算部门。 二、 2016年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表（见附表 1） 2. 收入决算表（见附表 2） 3. 支出决算表（见附表 3） 4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4） 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5） 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表 6） 7. 政府性基 金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7） 8. 一般公共预算财政拨款
2、“三公”经费支出等信息统计表（见附表 8） 2 三、 2016年度部门决算情况说明 （一）关于 琼海市地方公路管理站 2016 年度收入支出决算总体情况说明 琼海市地方公路管理站 2016 年度部门决算收入总计942.31 万元，支出总计 995.85 万元。与 2015 年度相比，收入 总计减少 92.21 万元，下降 8.91%，支出总计减少105.53 万元，下降 9.58%。主要原因： 公路养护项目预算安排比上一年减少。 （二）关于 琼海市地方公路管理站 2016 年度收 入决算情况说明 本年收入合计 942.31 万元，其中：财政拨款收入920.38 万元，占 97.67%;其他收入
3、 21.93 万元，占 2.33%。 （三）关于 琼海市地方公路管理站 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 995.85 万元，其中：基本支出 311.63万元，占 31.29%；项目支出 684.22 万元，占 68.71%。 （四）关于 琼海市地方公路管理站 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 琼海市地方公路管理站 2016 年度财政拨款收入 总决算920.38 万元 ，支出总决算 920.38 万元 。与 2015 年 度相比，财 政拨款收入总计 减少 102.28 万元， 下降 10%,财 政拨款支出 总计减少 102.28 万元，下降 10%。 主要原因： 公路
4、养护项目预算安排比上一年减少。 （五）关于 琼海市地方公路管理站 2016 年度一般公共3 预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 琼海市地方公路管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 920.38 万元。 2.一般公共预算 财政拨款支出决算总体情况 琼海市地方公路管理站 2016 年度 一般公共预算 财政拨款支出 920.38 万元，占本年支出合计的 92.42%。与 2015年 度相比， 一般公共预算 财政拨款支出 减少 102.28 万元，下降 10%。主要原因： 公路养护项目预算安排比上一年减少。 3.一般公共预算 财政拨款支出决算结构情况 琼海
5、市地方公路管理站 2016 年度 一般公共预算 财政拨款支出 920.38 万元，主要用于以下方面： 医疗卫生与计划生育（类） 支出 46.18 万元占 5.02%； 社会保障和就业（类） 支出 21.71 万元，占 2.36%； 交通运输运输 （类） 支出 833.51 万元，占 90.56%； 住房保障 （类） 支出 18.98 万元，占 2.06%。 4.财政拨款支出决算具体情况。 琼海市地方公路管理 站 2016 年度财政拨款支出年初预算为 920.38 万元，支出决算 920.38 万元，完成年初预算的 100%。 其中： （ 1） 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗
6、（项）。 年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成4 年初预算的 100%。 （ 2） 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 37.91 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 100%。 （ 3） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100%。 （ 4） 住房保障 支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 18.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 100%。 （
7、 5） 交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。 年初预算为 767.25 万元，支出决算为 767.25 万元，完成年初预算的 100%。 （ 6） 交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。 年初预算为 66.25 万元，支出决算为 66.25 万元，完成年初预算的 100%。 （六） 琼 海市地方公路管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细 情况说明 琼海市地方公路管理站 2016 年度财政拨款基本支出5 289.7 万元，其中：人员经费 273.66 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养
8、老保险缴费 、生活补助、医疗费、住房公积金 。公用经费 16.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、 公务 用车运行维护费 。 （七）关于 琼海市地方公路管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 琼海市地方公路管理站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.32 万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为
9、 0 万元。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 减少 1.53 万元， 下降 15.53%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元 ；公务用车购置及运行费支出决算 减少1.25 万元， 下降 13.06%；公务 接待费支出决算减 0.27 万元 ，下降 100%。 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 :2016 年比 2015 年公务用车大修及中修相对减少 ； 公务接待费支出决算减少的主要原因是： 我单位的接待费主要为 全省 农村公路养护管理检查考评工作的检查人员餐费。 由于 2016 年度全省农村公路养护管理检查考评工作的检查人员餐费由其所在单位负责
10、， 因此 2016 年度我单6 位的接待费为 零 。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 公务用车购置及运行费支出 8.32 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元 。 公务用车运行 支出 8.32 万元，主要用于 公务用车燃料费、维护费、保险费及年审费 。 （八） 琼海市地方公路管理站 2016 年度预算绩效情况说明 我单位 2016 年度未开展项目绩效自评工作。 （九）其他重要事项的情况说
11、明 1.政府采购支出情况。 2016 年度 琼海市地方公路管理站 政府采购支出总额6.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 2.国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日， 琼海市地方公路管理站 共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆 、一般执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、名词解释 7 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二 ）其他收入：指除上述“财政拨款收
12、入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三 ）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （四 ）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （五 ）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （六 ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出
13、和公用支出。 （七 ）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 （八 ）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置8 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表： 1.收入支出决算总表 2.收入决算 表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
