1、1 成都市双流区供销合作社联合社 2016 年部门决算 编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 双流区供销社 是坚持以农为本，组织、协调、指导和监督所属公司、基层社的工作，并为其服务 的 区 政府直属的参照公务员法管理的事业单位。 （二） 2016 年重点工作完成情况。 完善农资现代经营服务网络体系。认真履行农资供应主渠道责任，全力做好农资采购、储备和销售。 组织供应 农资11034 吨， 保障春耕备耕。 加强对全区 33 个农资放心店的运行管理，开展 庄稼医生、农技人员培训 6 期 ，培训人员 100余次。 加强烟花爆竹专营管理，建成烟 花爆竹销售 专柜 43个， 烟花爆竹销售
2、 额 236 万 元 ， 开展了存储仓库安全评估工作， 确保 烟花爆竹市场安全规范经营 。 加快推进 农村电子商务发展 。 积极推进传统经营与电子商务对接融合， 完成了 10 个基层 传统 经营网点信息化改造工作。 加快再生资源回收利用体系提升建设，促进生活垃圾源头减量。 排查整顿回收站点 345 家，切实消除安全隐患，规范经营秩序 ， 有效提升我区再生资源回收体系规范化、标准化经营水平。 全 区 再生资源回收体系回收利用各类废旧物资7 万吨，销售额 7300 万 元 。 2 二、部门概况 双流区供销社无 下属二级 预算 单位。 三、收支决算 总体情况 2016 年双流区供销社本年收入合计 8
3、13.73 万元，与2015 年相比减少 242.70 万元，主要变动原因 为项目投入减少 。其中：财政拨款收入 813.73万元，占 100%， 减少 242.70万元，主要变动原因为项目投入减少 ； 无 事业收入 0万元，与 2015年持平； 无 经营收入与 2015 年持平； 无 附属单位上缴收入，与 2015 年持平； 无 其他收入，与 2015年持平。（ 饼状图） 2016 年双流区供销社本年支出合计 813.73 万元，与2015 年相比减少 242.70 万元，主要变动原因为项目投入减少。其中：基本支出 687.30 万元，占 84.46%，增加 61.37万元，主要变动原因 为
4、社保缴费增加 ；项目支出 126.43 万元，占 15.53%，减少 304.07 万元，主要变动原因为项目投入减少； 无 上缴上级支出 ， 与 2015 年持平； 无 经营支出 ，与 2015年持平； 无 对附属单位补助支出 ， 与 2015年持平。 3 四、财政拨款 收支 决算情况 双流区供销社 2016年度财政拨款收支总决算 813.73 万元。与 2015 年相比，财 政拨款收、支 总计 各减少 242.70万元，下降 22.97%，主要变动原因为项目投入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 双流区供销社 2016 年度一般公共预算财
5、政拨款支出813.73 万元，占本年支出 合计的 100%。与 2015年相比，一般公共预算财政拨款减少 242.70 万元，下降 22.97%。 主要变动原因为项目投入减少。 4 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 双流区供销社 2016 年一般公共预算财政拨款支出813.73 万元，主要用于以下方面 :社会保障和就业支出157.96 万元，占 19%； 医疗卫生与计划生育支出 5.12万元，占 1%； 商业服务业等支出 600.31 万元 ，占 74%；住房保障支出 50.34 万元，占 6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5 1.社会保障和就业支出 （类） 行政事
6、业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出 （项） :2016 年决算数为 133.43 万 元， 完成 预算 100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 职业年金缴费支出 （项） :2016 年决算数为24.53 万元，完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育 （类） 医疗保障 （款） 事业单位医疗 （项） :2016 年决算数为 5.12 万元， 完成 预算 58.49%。 4.商业服务业等支出 （类） 商业流通事业 （款） 行政运行 （项） :2016年决算数为 687.30 万元， 完成 预算 92.22%，结算数小于预算数的原因主要是
7、公用经费结余。 5.商业服务业等支 出（类）商业流通事业（款）一般行政管理事务（项） :2016年决算数为 126.43 万元，完成预算98.92%。 6.住房保障 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项） :2016 年决算数为 50.34 万元， 完成 预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 双流区供销社 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出687.30 万元， 与 2015 年相比增加 61.37 万元，主要变动原因为社保缴费增加。 其中： 人员经费 643.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社
8、会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、6 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 43.83万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出 。 七、“三公”经费 财政拨款 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 双流区供销社 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.71 万元，完成预算 12.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 未编制 预算；公务用车购置及运行维护费 支出决算为 0.57万元，完成预算 15%；公务接待费支出决算
9、为 0.14 万元，完成预算 7.5%。 2016年度“三公”经费支出决算数 小于 预算数的主要原因是 我社认真贯彻落实中央八 项 规定和省、市“厉行节约”相关规定，公务用车改革后，车辆运行维护费减少。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.8 万元， 下降 84.26%，其中： 无 因公出国（境）费支出 ， 与上年 持平 ；公务用车购置及运行维护费支出决算 减少3.23万元， 下降 85%，主要变动原因为 公务用车改革后，车辆运行维护费减少。 ；公务接待费支出决算 减少 0.56万元，下降 78.87%。增减变动的主要原因 公务接待减少。 （二）“三公”经费财
10、政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 无 因公出7 国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0.57万元， 占 80%；公务接待费支出决算 0.14 万元， 占 20%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2016 年 无 因公出国（境）费 。 2.公务用车购置及运行维护费 2016 年公务用车购置及运行维护费 0.57 万元 ,其中： 无 公务 用车购置支出。 公务用车运行维护费支出 0.57 万元。主要 用于 应急工作 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016 年公务接待费 0.14 万元 。 主
11、要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。 国内公务接待 1批次， 10人，共计支出 0.14 万元，具体 内容 为四川省供销社到我社检查工作。 8 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 双流区供销社 2016 年 没有使用政府性基金预算拨款安排支出 。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度， 双流区供销社 机关运行经费支出 43.83万元，比 2015年减少 5.03万元，下降 12.98%，主要变动原因三公费用减少 。 （二）政府采购 支出 情况 2016年度， 双流区供销社 政府采购支出总额 10.6 万元，与 2015年相比 增加 8.36 万元，主
12、要 项目建设采购办公设备增加。其中： 政府采购货物支出 10.6 万元。用于 办公设备购置 ，无其他采购支出 。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2016年 12月 31日， 双流区供销社无 公有车辆 ，无单价 50万元以上通用设备，无单价 100万元以上专用设备 。 （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般 公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 10 个，涉及财政资金 126.43 万元，覆盖率达到 100%。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指 区 级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年9 按有关规定继续使用的
13、资金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） : 反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位 实际 缴纳的 职业年金支出 。 5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） :反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 6.商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）行政运行（项） :反映行政单
14、位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）一般行政管理事务（项） :未单独设置项级科目的其他项目支出。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务10 和事业发展目
15、标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入 区 级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
