1、,2018/9/23,招标业务管理系统 实例项目演示,COMETHEN IT. ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 仿制必究,保密资料 请勿外传,Page 2,目录,示例项目基本信息,系统应用场景模拟,软件功能应用实景,一、示例项目基本信息,Page 3,以一个项目为示例，模拟软件应用,将进行以下流程在系统中进行项目备案进行委托协议的审批发布招标公告或邀请书资格预审文件审批资格预审结果公示招标文件审批标书发售投标保证金收缴开标开标记录表等中标公示发中标通知书服务费结算与投标保证金退还招标汇编资料归档项目结束完成 假设一个项目是：青岛大学教学科研设备采购，项目基本信息请见下页,一、
2、示例项目基本信息,Page 4,Page 5,二、系统应用场景模拟,系统应用场景模拟,假设实施此项目的部门与人员如下： 假设承接此项目的人员为：业务副总徐静 假设公司总经理名为：于丽莎 假设综合部（办公室）人员为： 王珊珊 （管印章、档案等） 假设财务部门人员为：唐燕 出纳 刘翠明 会计,Page 6,三、软件功能应用实景,功能演示顺序，由上到下,项目备案 委托协议审批 招标公告或邀请书发布前的审批 招标文件审批 标书费发售记录，连同财务部确认 投标保证金收缴，连同财务部确认 中标公示 中标通知书发放前的审批 服务费结算与投标保证金退还 招标资料汇编审批 项目状态更改,自动生成报表,Page
3、7,三、软件功能应用实景,说明,上页中仅列举了关键业务节点，并未列举所有的业务节点。实际使用系统时，可根据需要设置业务节点。业务节点设置建议：1、外发资料必须通过审批后才可外发。2、需盖章的资料必须通过审批后才可盖章。3、涉及财务的业务节点必须从系统中发起财务确认，以建立业务部门与财务部门的协同工作模式。下一页，进入软件应用实景：,Page 8,三、软件功能应用实景,各功能的演示顺序说明,在各功能录入数据之前，首先展示此功能设置的审批流程（这个流程是提前设定好的，不是定死的，在这里仅作为示例）。比如：贵公司的委托协议审批的流程是 项目经理发起部门经理审批副总审批总经理审批综合部执行盖章完成。那
4、么这就是委托协议这个功能的流程。这个流程可以根据贵公司的需要从后台设置，在购买我们的软件后，我们的项目实施经理将会与贵公司沟通确认出每个功能的审批流程，帮助您设置到系统中。如果以后流程有变化，也可以随时从系统后台调整。下面的演示顺序为：1、展示各功能的流程设置 2、项目负责人录入 3、中间各领导审批或财务处理 4、流程完成，自动归档到报表,Page 9,三、软件功能应用实景,功能演示项目备案,Page 10,三、软件功能应用实景,项目备案流程设置,可从系统后台根据需要随时调整流程设置、增加删除步骤、改变流程步骤执行人。,Page 11,三、软件功能应用实景,项目备案项目经理录入,首先，以项目经
5、理赵子华身份登录系统，点击项目备案功能，录入项目基本信息。,Page 12,三、软件功能应用实景,项目备案项目经理录入,打开项目备案功能后，录入项目基本信息。,录入提交,流程： 项目经理录入项目信息 提交给综合部审批录入的信息的正确性、完整性 完成,Page 13,三、软件功能应用实景,项目备案综合部审批,以综合部人员王珊珊身份登录系统，从待办流程中可以看到赵子华提交的项目备案信息。,Page 14,三、软件功能应用实景,项目备案综合部审批,王珊珊从待办流程中找到赵子华提交的项目备案信息，进入审批。,Page 15,三、软件功能应用实景,项目备案综合部审批,进入审批审批完成,Page 16,三
6、、软件功能应用实景,项目备案归档后，查看报表,项目备案完成后，系统中就建立了这个项目。有权限的人员可以从招标进度跟踪表中可以看到这个项目。项目经理只能看到自己负责的项目；部门经理可以看到本部门所有的项目，高层领导和综合部管理人员可以看到所有的项目。,Page 17,三、软件功能应用实景,项目备案项目经理查看报表,Page 18,三、软件功能应用实景,项目备案项目经理查看报表,项目进度跟踪表目的，是为了让不同角色的人员对项目的进度可以一目了然。表中设计了招标过程的关键环节，这些环节在相应的流程审批通过后，会自动打勾，点击勾或者金额，可以穿透查询之前的审批历史。,Page 19,三、软件功能应用实
7、景,功能演示委托协议,Page 20,三、软件功能应用实景,委托协议流程设置,可从系统后台根据需要随时调整流程设置、增加删除步骤、改变流程步骤执行人。,Page 21,三、软件功能应用实景,委托协议项目经理录入,以项目经理赵子华身份登录系统，点击委托协议功能，提交委托协议审批。,Page 22,三、软件功能应用实景,委托协议项目经理录入,打开委托协议功能后，选择项目，黄色输入框为智能提示输入框，使用很方便。,录入提交,流程：项目经理录入分管领导审批总经理审批印章管理员盖章存档,Page 23,三、软件功能应用实景,委托协议分管副总审批,赵子华提交后，根据委托协议的流程设置，会自动发送给招标一部
8、的分管副总：徐静。徐静登录系统后，可从待办流程中可以看到赵子华提交的委托协议信息。,Page 24,三、软件功能应用实景,委托协议分管副总徐静审批,徐静从待办流程中找到赵子华提交的委托协议信息，点击进入审批。,Page 25,三、软件功能应用实景,委托协议徐静审批,点击修订按钮，可以保留痕迹在线编辑文档内的内容。填入审批意见，同意点审核通过，不同意点退回申请。,Page 26,三、软件功能应用实景,委托协议审批结果,徐静审批通过后，会根据系统设定的流程发送给总经理于丽莎审批，因总经理的审批操作与徐静一致，因此不再重复描述。总经理审批通过后，流程会发送给综合部印章管理员执行盖章，盖章完成后，系统
9、将自动归档此流程。同时，可在报表中查看此环节已打勾。 审批后的效果如图：,Page 27,三、软件功能应用实景,委托协议归档后，查看报表,Page 28,三、软件功能应用实景,文件类资料的审批流程示例结束，开始财务类审批流程演示,文件类资料的审批流程操作模式大体相同，如合作协议、招标公告、招标文件等。不再一一说明。下面举例说明与财务相关的流程。完整的流程描述如下：在招标文件发售前的审批功能中，确定了【开标日期】和【标书费发售起止日期】项目经理通过【标书费收缴】功能，上传标书费收缴情况，通过此功能与财务对接，财务确认项目经理录入的标书费信息进入公司收入。项目经理通过【保证金收缴】功能，上传保证金
10、收缴信息，由财务确认，现金直接确认，网银支付方式由财务查账后确认。项目经理通过【服务费结算&投标保证金退还】功能，上传结算&退款申请，由项目承接人审批（因项目承接人负责与招标人的合同洽谈，最清楚收费方式）总经理审批财务执行退款计入公司收入。,Page 29,三、软件功能应用实景,财务类审批流程要点,在没有应用软件系统之前，业务部门与财务部门没有很好的工作协作方式。也无法很好的控制业务部门的工作规范。通过软件系统平台，可以很好的解决以下问题：招标文件必须审批后，才能发售标书项目经理收取标书费如为现金方式，需及时上交给公司，不能少交，不能晚交，如少交，后面的保证金信息无法录入（必须录入了标书费信息
11、才能录入保证金信息），无法录入保证金就无法做结算，除非项目经理认定某单位购买了标书不会来投标。如晚交，系统会根据标书费发售起止日期做判断，如超过发售结束日期，必须走绿色通道流程才能提交给财务确认，绿色通道必须经过高层领导，让高层领导知道晚交的原因。保证金如为现金方式，也需要及时上交给公司，如晚交也需要走绿色通道流程，否则无法做结算退款操作。投标单位从购买标书，到交保证金，到结算退款，是前后关联的。保证了工作的规范性。,Page 30,三、软件功能应用实景,Page 31,三、软件功能应用实景,标书费收缴流程设置,可从系统后台根据需要随时调整流程设置、增加删除步骤、改变流程步骤执行人。,正常流程
12、 绿色通道流程,Page 32,三、软件功能应用实景,标书费收缴项目经理录入,以项目经理赵子华身份登录系统，点击标书费收缴功能，提交标书费收缴情况。,Page 33,三、软件功能应用实景,标书费收缴项目经理录入,本功能可以汇总历次标书费，可以生成明细表EXCEL，可以生成报表名WORD。,Page 34,三、软件功能应用实景,标书费收缴财务确认,赵子华提交后，根据标书费收缴的流程设置，会自动发送给财务部：唐燕。唐燕登录系统后，可从待办流程中可以看到赵子华提交的标书费信息。,Page 35,三、软件功能应用实景,标书费收缴财务唐燕确认,财务唐燕从待办流程中找到赵子华提交的标书费收缴信息，点击进入
13、确认。,Page 36,三、软件功能应用实景,标书费收缴唐燕确认,财务唐燕逐条确认是否收到。然后完成此流程。一个项目的标书费会收多次，系统将自动汇总起各项目的标书费汇总信息。当场开发票/收据的可以填写，未开的可后补填写。,Page 37,三、软件功能应用实景,标书费收缴其他功能,可导出EXCEL，可生成报名表WORD。,Page 38,三、软件功能应用实景,标书费收缴其他功能,可导出EXCEL，可生成报名表WORD。,Page 39,三、软件功能应用实景,标书费收缴归档后，查看报表,Page 40,三、软件功能应用实景,功能演示投标保证金收缴,Page 41,三、软件功能应用实景,投标保证金收
14、缴流程设置,可从系统后台根据需要随时调整流程设置、增加删除步骤、改变流程步骤执行人。,正常流程 绿色通道流程,Page 42,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴项目经理录入,以项目经理赵子华身份登录系统，点击投标保证金收缴功能，提交投标保证金收缴请财务确认。,Page 43,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴项目经理录入,本功能与标书费收缴历史关联，具有【快速添加】功能。,Page 44,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴项目经理录入,投标保证金【快速添加】，只需点击几下按钮，便可完成录入。,Page 45,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴项目经理录入,投标保证金【快速添加】结果，点
15、击提交按钮，提交给财务确认。,Page 46,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴财务确认,赵子华提交后，根据投标保证金收缴的流程设置，会自动发送给财务部：唐燕。唐燕登录系统后，可从待办流程中可以看到赵子华提交的投标保证金信息。,Page 47,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴财务唐燕确认,财务唐燕从待办流程中找到赵子华提交的投标保证金收缴信息，点击进入确认。,Page 48,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴唐燕确认,财务唐燕逐条确认是否收到。然后完成此流程。当场开收据的可以填写，未开的可后补。,Page 49,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴其他功能,投标保证金信息可与标书费信息
16、相关联。,Page 50,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴其他功能,Page 51,三、软件功能应用实景,投标保证金收缴归档后，查看报表,Page 52,三、软件功能应用实景,功能演示中标通知书,Page 53,三、软件功能应用实景,中标通知书流程设置,可从系统后台根据需要随时调整流程设置、增加删除步骤、改变流程步骤执行人。,Page 54,三、软件功能应用实景,中标通知书项目经理录入,以项目经理赵子华身份登录系统，点击中标通知书功能，录入后提交审批。,Page 55,三、软件功能应用实景,中标通知书项目经理录入,本功能与投标保证金收缴关联，黄色输入框可引用交过保证金的单位。,Page 5
17、6,三、软件功能应用实景,中标通知书项目经理录入,假设以下两家单位中标。,Page 57,三、软件功能应用实景,中标通知书其他功能,可根据中标明细生成中标通知书WORD。（需贵公司提供中标通知书模板）,Page 58,三、软件功能应用实景,中标通知书审批盖章,赵子华提交后，根据中标通知书的流程设置，会自动发送给相应领导审批，领导审批通过后，会自动发送给综合部印章管理员盖章。盖章完成后，此流程进入归档。领导审批与综合部处理流程的模式前面已有介绍，不再重复描述。,Page 59,三、软件功能应用实景,功能演示服务费结算 与投标保证金退还,Page 60,三、软件功能应用实景,服务费结算&投标保证金
18、退还流程设置,可从系统后台根据需要随时调整流程设置、增加删除步骤、改变流程步骤执行人。,Page 61,三、软件功能应用实景,服务费结算&投标保证金退还项目经理发起,以项目经理赵子华身份登录系统，点击服务费结算&投标保证金退还功能。,Page 62,三、软件功能应用实景,服务费结算&投标保证金退还项目经理发起,输入项目编号、项目名称，点击查询按钮查询出此项目各投标单位的退款和结算状态,Page 63,三、软件功能应用实景,服务费结算&投标保证金退还项目经理发起,首先标注出各投标单位的中标、未中标情况。,Page 64,三、软件功能应用实景,服务费结算&投标保证金退还项目经理发起,选取本次要退款
19、的单位，点击【结算&退款】按钮发起结算&退款流程，对未中标的单位，退款金额=交款金额，对中标单位，退款金额=交款金额-服务费。,Page 65,三、软件功能应用实景,服务费结算&投标保证金退还其他功能,系统提供中标服务费计算器功能，还可与保证金收缴历史关联。,Page 66,三、软件功能应用实景,服务费结算&投标保证金退还审批与退款,项目经理发起结算&退款审批流程后，系统将根据流程设定的路径，自动发送给相关领导审批，领导审批服务费金额无误后，流程将自动转到财务部门，财务部门会计复核可退，然后发送到出纳，执行结算&退款操作。,复核可退操作 执行退款操作,Page 67,三、软件功能应用实景,服务
20、费结算&投标保证金退还查看报表,结算&退款完成后，报表中将提取出中标金额、服务费金额。,Page 68,三、软件功能应用实景,结算&退款完成后的操作,结算&退款完成后，需通过系统更改项目状态，并根据公司管理要求，提交招标资料汇编电子档资料与纸质资料到综合部归档。综合部查验归档资料无缺后通过招标资料汇编归档的审批流程。此流程操作模式与之前介绍的流程操作模式类似，不再重复描述。,Page 69,三、软件功能应用实景,报表招标项目信息汇总表,此表更全面了汇总了各项目的信息，可为投标、报业绩、综合管理等工作提供资料。,Page 70,三、软件功能应用实景,报表招标项目信息汇总表,一屏展示不开，向右接下
21、图,Page 71,三、软件功能应用实景,报表招标业务、收入统计表,Page 72,三、软件功能应用实景,报表自动形成供应商信息库，支持多角度筛选,Page 73,三、软件功能应用实景,报表自动形成供应商信息库，支持多角度筛选,Page 74,三、软件功能应用实景,报表自动形成专家信息库，支持多角度筛选,Page 75,三、软件功能应用实景,报表自动形成专家信息库，支持多角度筛选,Page 76,三、软件功能应用实景,报表绩效考核,基础数据的采集、贯穿，使得量化、过程化考核成为可能。如：招标文件审批完毕之后才能发售标书；发中标通知书15日内需要将项目档案归档,Page 77,三、软件功能应用实
22、景,更多功能 等待您的体验 ,Page 78,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 79,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 80,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 81,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 82,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 83,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 84,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 85,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 86,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 87,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 88,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 89,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 90,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 91,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 92,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 93,三、软件功能应用实景,附件：业务审批流程参考,Page 94,结束 谢 谢！,做值得信赖的软件服务商,
