1、2018年绩效考核,2017年6月2018年6月 张月元,内容介绍,1.岗位职责2.工作成果 3.自我评价4.下一年工作计划,负责办理大亚湾中微子实验运行的采购、江门中微子实验的基建采购相关事宜，包括：办理合同采购审批手续、付款、报销、设备管理办理日常办公费用的报销登记、统计整理大亚湾公共运行费，作为付款依据领导交办的其他任务,一、岗位职责,大亚湾运行采购管理,本年度办理大亚湾运行合同25件 具体工作如下：ARP网上操作，办理合同签批手续与相关人员及时沟通，解决合同中出现的问题将签批后的合同文件快递给相关的人员和相关供应商根据合同约定完成付款、入库、报销将合同相关文件收集，整理，完成归档,二、
2、工作成果,合同编号,审批单及合同,江门基建采购管理,本年度办理江门基建合同12件 ，付款19笔，金额4000多万；核销金额1.5亿。基建款的特点是合同总金额大，多次支付进度款； 我在付款前阅读了解合同支付约定，登记每次的支付情况，做到心中有数，为财务解答相关问题，加快支付进度。,江门基建款支付,江门基建款核销明细表,一次的核销内容多，数额大，必须清楚的知道其中的每笔金额核销的内容。,本年度完成1000多笔发票的报销处理，金额上千万,报销的流程查看对应合同核对付款数额、付款次数记录本次付款信息 4. 是否有验收单5. 上网查验发票真伪6. 上ARP提交支付申请7. 打印、粘贴单据8. 国资处入库
3、9. 送交财务，并负责解释财务提出的问题,本年度收、发快件187份,由于大亚湾，江门两大实验的异地建设性质，均以电话、微信联系，所有采购合同、发票、文件都由快递交接完成。,财务审计审查,图像采集工作是每年财务审查必作的工作。每当财务审查时，都会花很大精力。复杂的工作流程，占用大量时间，消耗精力，严重的影响工作效率。,整理时间顺序表,到财务按凭单查取资料,工具采集图像,记录图像编号,从工具中输出图像到电脑中,图像、清单条目编辑成相应的文件,对文件进行分类顺序整理,编辑成word文档图集，打印输出,改进前采集图像的工作流程,改进后的工作流程少，省时，省力，效率高,在工作中，总结经验，简化工作流程，
4、提高工作效率。把图形采集放在日常工作中进行，形成相关联的文档、文件。 在有任务时直接从电脑中抽取资料，编辑、整理形成word文档图集，打印输出。今年的审查，我连续3天时间，完成99条信息302个图素的编辑整理打印工作。为2017年大亚湾运行绩效评审提供资料，评审经费1230万元，为江门中微子实验中期财务检查提供资料，评审经费11881万元。,财务审计审查,图像采集资料,遇到和解决的主要问题,发票：发票上校验码不清晰时，及时联系开票单位帮忙确认。牢记每笔账目：有时开票单位没开票据，就要求汇钱。由于每笔帐都有记录，不会随便付款；合同：有时供方单位做的合同，格式不对或单位名称不对，或时间不对或内容有
5、欠妥 的，都及时联系对方，帮助解决；确认汇款信息：政采供应商，合同上汇款信息与发票信息不一致，联系后，被告知合同上的汇款信息已注销，确认按发票上信息处理。审计：财务审计抽查大亚湾账单，为他们解答相关问题。 6月中旬，财务通知财政部抽审江门基建借款和报销款，要求 提供相关的电子文档，我都及时回复。设备：一些大亚湾基建系统设备没法贴标签，设备坏了要更换，要办理入库，怎么办？请工作人员提供设备所在现场位置和相关信息，根据系统中所包含的设备，判断设备所属系统，确定标签编号。,由于工作中要涉及的部门、人员较多，我对报销、借款的单据，合同文件，做到心中有数，可随时解答各方提出的问题，提供相关查询。与各方有良好的协作与沟通关系。工作积极主动，认真负责。尤其对于江门基建进度款的支付，尽一切可能加快支付进度，保证基建进度不受付款影响。,大亚湾工作人员,所财务处,江门工作人员,大装置办,合同涉及的供货商,国资处,三、自我评价,工作面对,继续做好本职工作，总结经验，不断学习，进一步提高工作水平。办理采购审批手续、付款、入库、报销办理日常办公费用的报销为财务审计提供采购报表、支付凭证等登记、统计整理大亚湾公共运行费，作为收款依据领导交办的其他任务,四、下一年工作计划,谢谢大家 2018年6月,
