1、北京市西城区“十二五”时期公共财政发展规划二一一年四十一一月一五三十日目录一、“十一五”时期西城区财政工作回顾.333（一） 财政综合实力显著增强.833（二）财政改革成效日益凸显.845（三）财政管理效能全面提升.856二、“十二五”时期财政改革与发展面临的形势.886（一）财政工作面临的机遇.886（二）财政工作面临的挑战.997三、“十二五”时期财政工作的基本思路和目标.10108（一）指导思想.10108（二）基本原则.11118（三）总体目标.12129四、“十二五”时期财政改革与发展的主要任务.12129（一）拓宽财源，促进财政收入稳定增长.13139（二）优化财政支出结构，促进社
2、会和谐发展.141410（三）深化财政改革，提升财政管理效能.151511五、西城区“十二五”时期财政改革发展的保障措施181813（一）科学理财，加强统筹管理.181813（二）规范理财，加强财政监督.191914（三）依法理财，推进财政法制建设.202014（四）科技理财，加强财政信 化建设.202015（五） 信理财，加强财政财务 建设.2121152“十二五”时期， 西城区深化区 合、提 “四 务” 、 发展 和建设和谐 区的 时期 制 标 、 的财政发展规 ， 提升 务区 社会发展的能力、建 务政、增强财政发展的统、提 财政管理 currency1要的currency1“ 本规 fi
3、fl “十二五”时期财政发展规 、fl 西城区 和社会发展规 要 ，” 理和“三 ”currency1要思想指导，全面 实科学发展，全面总结“十一五”时期财政改革发展的主要成 、“十二五”时期西城区 社会发展 形势的基，结合和 财 体制改革 ，提出西城区财政改革与发展的总体思路、目标任务、保障措施 一、“十一五”时期西城区财政工作回顾“十一五”时期 西城区 社会发展 “成 的五 ，财政改革 显进展的五 五 ，西城区财政统科学发展指导， fi 社会发展和构建财政体的总体要 ，区 区政的 导，“保增长、保 、保稳定”currency1， 理财思路，深化财政改革，“力支 和社会 发展，成“十一五”规
4、 定的 目标任务，效保障 机构 和区 、区政施政目标的实（一）财政综合实力显著增强 1.财政收支规 实 “十一五”时期，西城区财政收支 增长，成“十一五”规 定的增长目标 财政收入 2006 的 924983 升 2010 的 2150274 ， 均增长 24.73%，总 增长 1.32 倍；财政支出 2006 的 844402增长 2010 的 2487461 ， 均增长 29.21%，总 增长 1.95 倍 3西城区“十一五”时期财政收支完成情况图（单位：万元）1,309,443844,4021,476,733 1,732,2892,487,4611,988,4211,353,8651,9
5、87,560924,9832,150,2740500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0002006年 2007年 2008年 2009年 2010年年支出 年收入2.财政收入 稳步提升 “十一五”时期，全区 发展和产 结构调整财政收入的稳定增长奠定坚实基，形成政财力与 增长同步发展格局， 收收入占财政收入比currency1一稳定 94% 主体 种 财政收入的支撑作用显著提 ，增值 、营 、企 和房产 占财政收入比currency1保 85%左右 第三产 财政收入的贡献突出，2010 第三产 财政收入占区财政收入的 80%，其金 贡献
6、率 31% 3.财政支出结构不断优化 “十一五”时期， fi保压、促控的 针，坚 “保基本、保 、保稳定、促发展、控成本”的思路，财政支出结构调整步伐加 ，财政保障能力日益增强 保障政职能 履行的基，财政支出“幅 倾斜，城乡社区 务、教科文卫、社会保障和 支出占支出比currency1前三位，2010 比 2006 别增长 1.78 倍、1.45 倍、0.89 倍，实 “吃饭”财政 “建设”财政的 ， 目支出占财政支出的比currency1逐 提 ，由 2006 的 59%提 2010的 70% （二）财政改革成效日益凸显1.部门预算管理逐步细化 “十一五”时期，部门预算改革4逐步深化，加强预
7、算管理识进一步深入 心，预算 制、执行、监督三位一体的预算管理体 顺利 预算管理基工作更加扎实，预算 审统基本搭建、支出标 定体更加 ， 目支出管理更加细化 防控财政风险、建财政收支短期和期 衡机制，2008 开始设西城区预算稳定调节基金，财政预算统筹调控能力进一步提升 2.库集支付全面推行 库管理制度体不断 ，库单一账户体逐步健全，财政资金使用的安全和效进一步提 ；授权支付改革工作全面推开，全区除部街道办 处外的 备改革条件的一级预算单位全部纳入授权支付改革范围；财政资金支付 ，开展务卡制度改革工作 财政 支付的范围继续扩“，工资统发 行 稳 3.政采购体阳光 行 政采购范围和规 不断扩“，
8、政采购规 2006 的 60679 发展 2010 的 105282 ， 均增幅 13.85% 政采购场开化程度进一步提升，开招标率由 2006 的 55.42%提 2010 的 90.89%，开招标成政采购的主导 ；政采购的流程和管理更加规范 效，建行政监督、司法监督、供应商监督和社会监督“四位一体”的监督管理机制 4.绩效考评工作序开展 “十一五”时期，西城区绩效考评工作成试 全面推进的 绩效考评的规 和范围不断扩“，基本实 区级 类支出 的全覆盖，涉及目 196 ， 金 212487 绩效考评的工作流程和管理逐步规范和科学， 步建绩效考评制度、指标体和考评结 应用机制 5.资本 营预算改
9、革 2009 资本 营预算改革试工作， 区资 监管的部企 纳入试范围，步建资本 营预算管理体 2010 ， 9 5企 纳入资本 营预算管理， 资本 营收入9385.86 ，资本 营支出 9487.96 ，促进企发展和资本保值增值 （三）财政管理效能全面提升1.依法理财 不断提 “十一五”时期，监督 工作机制不断 ，基本构建财政 行全 程 监管体，增强财政资金 行的合法、安全 2006 2010 开展 类监督 目 233 ，涉及资金 67 ，效提 区 单位的财务管理 推进法 财政建设，全面实行政执法任制， 财政法制 教 工作机制，营 理财法制 ，推 依法理财工作的实，促进依法理财 的提 ，提升财
10、政资金的使用效益 2.资产管理更加科学 建行政 单位资产管理制度体，规范资产的 、使用、处 、收益 工作管理； 资产管理 ，实 全区行政 单位资产 监控管理，推行资产处 入场和currency1化处理；开展资产“工作，“行政 单位“ ”， 保资产的安全及整； fi建资产与预算fl结合的统筹管理机制，促进资产的效 和使用效益的提 3. 务管理进一步规范 建健全政 务管理体，制定一制度，规范 务、用、 节行，加强监管力度，全 位强化信资金与 目的管理；建统 制度，全面 务 行”，及时化政调整 程遇 的 类 ； 指标体，加强 务 的深入，currency1 务风险的预和控制，推进政 务进一步细化管理
11、， 保 务资金安全、规范、 效 行 4.基工作效能发 加强会 管理工作， 执行行政规， 开展会 、会 信资 级评定 6工作，提 会 务、财政财务管理 ；信 化建设不断整合优化，建覆盖全区一级和二级预算单位及理行的信、财政一体化统和统 体，财政改革发展提供强力的技支撑；机 效能建设和 建设进一步强化，推 财政工作的 发展提供 保障和 力支 “十一五”时期 西城区 社会发展 “成 的五 ，财政改革 显进展的五 五 ，西城区财政系统科学发展指导， fi 社会发展和构建公共财政体系的总体要，在区委区政府的直接领导下，“保增长、保 、保稳定”currency1，理财思路，深化 力推进财政改革，“力支 和
12、社会 发展，成“十一五”规 定的 目标任务，效保障 机构 和区 、区政施政目标的实 （一） 财政综合实力显著增强 1.财政收支规模实现翻番。“十一五”时期，西城区财政收支 增长，成“十一五”规 定的增长目标 财政收入2006 的 924983 升 2010 的 2104000（预 ） ，均增长 24.18%，总 增长 127%；财政支出 2006 的844402 增长 2010 的 1881692（预 ） ， 均增长22.38%，总 增长总 一 192% 西城区71,309,443844,4021,476,733 1,732,2891,881,6921,988,4211,353,8651,98
13、7,560924,9832,104,0000500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0002006年 2007年 2008年 2009年 2010年年支出 年收入“十一五”时期财政收支出成 （单位 ）2.财政收入 稳步提升基稳 扎实 “十一五”时期，全区 发展和产 结构调整财政收入的稳定的增长奠定坚实的基，形成实 政财力与 增长的 调同步发展格局，收收入占财政收入的比currency1一 稳定 94 % 主体 种收入 财政收入的的支撑作用显著提 作用 显，增值 、营 、企 和房产 占财政收入的比currency1保 86%左右 第三产 财政收入的贡献突出
14、，2010 第三产 财政收入占区财政收入的 80 %，其金 的贡献率 31 % 3.财政支出结构不断优化。“十一五”时期， fi保压、促控的 针，坚 “保基本、保 、保稳定、促发展、控成本”的思路，财政支出结构更加优化合理调整步伐加 ，财政保障能力日益增强 保障政职能 履行的基，财力更 currency1的 务 ，财政支出“幅 倾斜，城乡社区 务、教科文卫、社会保障和 支出占支出比currency1前三位，五 2010 比 2006 别增长 2.49 倍、1.26 倍、6.16倍， 实 “吃饭”财政 “建设”财政的 ， 目支出占财政支出的比currency1逐 提 ，由 2006 的 59 %
15、提 2010 的 70 % （二）财政改革成效日益凸显81.部门预算管理逐步深入细化 “十一五”时期，部门预算改革逐步更加深化，加强预算管理的识进一步深入 心，预算 制、执行、监督三位一体的的预算管理体基本建运转顺利 预算管理基工作更加扎实，预算 审统基本搭建、支出标 定体更加 ， 目支出管理更加细化 建财政风险预防机制，防控财政风险、建财政收支短期和期 衡机制，2008 开始 设西城区预算稳定调节基金，财政预算统筹调控能力进一步提升 2.库集支付全面推行 库管理制度体不断 ，库单一账户体逐步健全，财政资金使用的安全和效进一步提 ；授权支付改革工作全面推开，全区除街道办 处外的 备改革条件的一
16、级预算单位全部纳入授权支付改革范围； 财政资金支付 ，开展务卡制度改革工作 财政 支付的范围力度继续扩加“，工资统发 行 稳 3.政采购体阳光 行 政采购范围和规 不断扩“，政采购规 2005 发展 105282 ， 均增幅 18.25% 2010 的 ， 均 增幅 %；政采购场开化程度进一步提升，开招标率由 2005 的30%提 2009 的 74%， 开招标成政采购工作的主导 ；政采购的流程和管理更加规范 效，建行政监督、司法监督、供应商监督和社会监督“四位一体”的监督管理机制 4.绩效考评工作序开展 “十一五”时期，西城区绩效考评工作成试 全面推进的 绩效考评的规 和范围不断扩“，基本实
17、 区级 类支出 绩效考评工作的全覆盖，涉及 目 196 ， 金 1521.25 绩效考评的工作流程和管理 逐步规范和科学， 步建绩效考评制度、指标体和考评结 应用机制 95.资本 营预算改革 2009 ，区资 监管的部企 资本 营预算改革试工作， 区资 监管的部企 纳入试范围， 步建资本营预算管理制度体 2010 ， 企 纳入资本 营预算管理， 资本 营收入 ，资本 营支出 0 ，促进企 的企 发展和资本的保值增值 （三）财政管理效能全面提升1.依法理财 不断提 “十一五”时期，监督 工作机制不断 ，基本构建财政 行全 程 监管体，增强财政资金 行的合法、安全 2006 2010 开展 类监督
18、 目 233 ，涉及资金 67.30 ，效提 区 单位的财务管理 推进法 财政建设，全面实行政执法任制， 财政法制 教 工作机制，营 理财法制 ，推 依法理财工作的实，促进依法理财 的提 ，提升财政资金的使用效益 2.资产管理更加科学 建立了行政事业单位资产管理制度体系，规范了资产的在配置、使用、处置、收益等项工作环节的管理；创新资产管理方式，实现了全区行政事业单位资产数据动态监控管理，推行了资产处置入场交易和电子废弃物无害化处理；开展资产 工作， 了行政事业单位“ ”， 了 资产的 全 ； 建立资产 结 的共 公用统 管理 制， 了公共资 的 配置和使用 益的 。3.基工作效能发 加强会 管理工作， 执行行政规， 开展会 、会 信资 级评定 工作， 行政规、会 信资 级评定 工作，提 会 务、财政财务管理 ；信 化建设不断整合优化，建覆盖全区一二级预算单位及库行、理行的信 、财政一体化统和统 体，财政工作的改革发展提供强力的技支撑；机 效能建设和 建设进一步强化，10
