1、星河湾集团费用报销系统使用说明,推广目的,推广目的： 为规范报销单的填写，提升集团费用报销管理控制水平，提高费用报销的审批效率。,星河湾费用报销系统,费用报销系统过程： 费用报销原则：在工作中产生的事项涉及到费用时必须先进行事项审批，审批通过后方可执行，事项任务完成后经办人必须凭相关凭证（如发票）以及事项审批的相关意见及附件关联后才能进行费用报销流程。,确认个人的网银账号：登录OA系统后，在右下角会弹出确认网银账号的小窗口，应仔细核对自己的网银账号是否正确，如账号正确无误请点击“确认”按钮，以后登录OA系统，该对话框不会再次弹出，如有异常则点击“发起账号异常单”，通知各城市公司相关财务人员修改
2、账号。（注：此账号仅在财务人员实行网上转账报销时使用，与工资账号无关）,普通用户使用介绍-确认网银账号,普通用户使用介绍-网银账号异常单,网银账号异常单：将正确的网银账号等信息填写完毕，并上存附件后，点击“发送”到各城市公司财务部的网银账户管理员，进行修改就可以了。,普通用户使用介绍-查阅个人信息,个人网银账号查询：个人的账号信息可从EIP的系统设置下的个人信息设置中进行查看,普通用户使用介绍,事项审批单的填写以出差审批单做举例说明,普通用户使用介绍-出差工作呈批表,填写事项审批单：如出差工作审批单，拟稿人填单完成,普通用户使用介绍-出差工作呈批表,事项审批单审批完成：如出差工作审批单，审批完
3、成并结单,普通用户使用介绍-在线填单,费用报销单介绍：展开EIP报销系统模块下的 在线填单 栏目，即可看见相关的流程表单，普通用户可用的流程有：01.网银账号异常单、02.费用报销审批单、03.个人因公借款审批单、04.对公转账（非合同）审批单,普通用户使用介绍-费用报销单,费用报销单：对于员工已经垫付并取得发票或已借款支付并取得发票后办理报销手续时填写，具体指差旅费用、汽车费用、交通费用、业务招待费用等付款。流程走向（线上、线下同步进行）：报销人各公司人力资源行政部审核财务会计审核出纳付款；红字的步骤是线上需要走的流程。线下流程操作：在填完流程表单后需先打印出来，并裁剪好，连同原始单据交予部
4、门负责人签字审批，审批完成后到线上的步骤时，再发送给相关职能人员审批。,普通用户使用介绍-费用报销单,费用报销单：1. 报销时必须关联事项审批单；2. 注意付款单位和报销类型的选择；3. 发票费用和真实费用的选择，财务做账最后用的都是发票的费用；4. 报销人的重新选择,普通用户使用介绍-费用报销单,表单中的功能模块：左图，根据部门费用选择具体的费用类型；,付款公司列表：,报销类型列表：,普通用户使用介绍-费用报销单,发票请粘贴在原始凭证粘贴单上，不能超出粘贴单范围，粘贴发票时，胶水请粘贴发票左边，不能粘贴住发票的金额。,普通用户使用介绍-费用报销单,发票请粘贴在原始凭证粘贴单上，不能超出粘贴单
5、范围，粘贴发票时，胶水请粘贴发票左边，不能粘贴住发票的金额。,普通用户使用介绍-费用报销单,发票请粘贴在原始凭证粘贴单上，不能超出粘贴单范围，粘贴发票时，胶水请粘贴发票左边，不能粘贴住发票的金额。,普通用户使用介绍-费用报销单,发票请粘贴在原始凭证粘贴单上，不能超出粘贴单范围，粘贴发票时，胶水请粘贴发票左边，不能粘贴住发票的金额。,普通用户使用介绍-费用报销单,发票请粘贴在原始凭证粘贴单上，不能超出粘贴单范围，粘贴发票时，胶水请粘贴发票左边，不能粘贴住发票的金额。,普通用户使用介绍-费用报销单,打印纸质的审批表单：点击“打印”按钮后，右边真实的费用即隐藏，然后在打印出来的表单上手动签名确认，最
6、后根据线下的流程步骤找相关领导进行手动签字确认,普通用户使用介绍-个人借款审批单,个人借款审批单：对于员工以个人名义借款办理公司业务时填写，具体指备用金借款、没有取得发票的对外支付借款等，必须在正文中填写“还款协议”。流程走向（线上、线下同步进行）：报销人各公司人力资源行政部审核财务会计审核出纳付款；红字的步骤是线上需要走的流程。线下流程操作：借款人填写借款审批单和还款协议后都需打印出来，并裁剪好，连同原始单据交予部门负责人签字审批，审批完成后到线上的步骤时，再发送给相关职能人员审批。,普通用户使用介绍-个人借款审批单,个人借款单：必须要在 正文 中填写还款协议并打印出来,普通用户使用介绍-个
7、人借款审批单,个人借款单：填写正文中的还款协议，并打印签字确认,普通用户使用介绍-个人借款审批单,打印纸质的审批表单：点击“打印”按钮，借款人在打印出来的表单上手动签名确认，最后根据线下的流程步骤找相关领导进行手动签字确认,普通用户使用介绍-付款审批单,付款审批单【对公转账（非合同）审批单】：对于没有签订合同的行政类、营销类、财务类费用申请付款时填写，一般是取得发票后办理的对公付款，具体指活动费用、监管费、机票费、住宿费、水电、燃气及物业管理费、复印费、和临时采购的办公设备、固定资产、零星物资、文具等付款；流程走向（线上、线下同步进行）：报销人各公司人力资源行政部审核财务会计审核出纳付款；红字
8、的步骤是线上需要走的流程。,普通用户使用介绍-付款审批单,线下流程操作：没有发票的，经办人需填写办理支票领用后报销手续的协议后打印出来，并裁剪好，连同原始单据付款审批单交予部门负责人签字审批，审批完成后到线上的步骤时，再发送给相关职能人员审批。,普通用户使用介绍-付款审批单,付款审批单：1. 关联事项审批单；2. 付款单位和报销类型的选择；3. 发票费用和真实费用的选择，财务做账最后用的都是发票的费用；4. 收款方信息的完整；5. 无发票正文协议的打印,普通用户使用介绍-付款审批单,表单中的功能模块：左图，根据部门费用选择具体的费用类型；,付款公司列表:,报销类型列表:,普通用户使用介绍-付款审批单,付款审批单：无发票的需要填写正文中的协议，并打印签字确认,普通用户使用介绍-付款审批单,打印纸质的审批表单：点击“打印”按钮，经办人在打印出来的表单上手动签名确认，然后根据线下的流程步骤找相关领导进行手动签字确认，最后到收款人签字确认,谢谢，祝大家使用愉快！,IT部技术维护：姚晴 020-87552828-8537,
