1、沁源进取 2018 年第 2 季度报告 1、基 金基本情况 项目 信息 基金名称 沁源进取 基金编码 SE5256 基金管理人 杭州沁源投资管理有限公司 基金托管人（如有） - 投资顾问（如有） - 基金运作方式 开放式 基金成立日期 2016 年 02 月 26 日 报告期末基金份额总额 14,462,402.55 投资目标 在保障基金资产安全性和流通性的前提下，实现基金的长期稳健增值。 投资策略 通过自上而下的行业筛选后，结合财报、公告量化做出投资决策，并辅以期指对冲来降低市值波动率和投资风险。 - 业绩比较基准 （如有） - 风险收益特征 本基金具有明显的高收益、高风险的特征；主要适合于
2、愿意承受较高风险、追求高收益的积极型投资者。 - 2、基金净值表现 阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准 差 (%) 业绩比较基准收 益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%) 当季 2.73 4.07 - - 自基金合同生效起至今 48.78 16.35 - - 说明：净值增长率等于（期末累计净值 -期初累计净值） /期初累计净值 当季净值增长率等于（本季度末累计净值 -上季度末累计净值） /上季度末累计净 值 3、主要财务指标 单位：人民币元 项目 2018-04-01 至 2018-06-30 本期已实现收益 126,221.20 本期利润 597,376.26 期末基金资产净值
3、 21,517,226.81 期末基金份额净值 1.4878 4、投资组合报告 4.1 期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（ %） 1 权益投资 8,925,636.55 41.32 其中：普通股 8,925,636.55 41.32 存托凭证 - - 2 基金投资 10,496,123.57 48.59 3 固定收益投资 740,435.03 3.43 其中：债券 740,435.03 3.43 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 1,000,050.00
4、 4.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 437,159.79 2.02 8 其他各项资产 31.34 - 合计 21,599,436.28 100.00 注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。 4.2 期末按行业分类的股票投资组合 (不含沪港通 ) 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（ %） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,186,850.00 14.81 D 电力、热力、燃气及水生
5、产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,186,850.00 14.81 4.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（ %） 港股通 5,738,786.55 26.67 合计 5,738,786.55 26.67 5、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,704,804.13 报告期期间基金总申购份额 2,529,852.40 减：报告期期间基金总赎回份额 772,253.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ -”填列） - 报告期期末基金份额总额 14,462,402.55 6、管理人报告 -
