1、 - 1 - 市五届人大二次会议材料 登封市人民政府 关于 2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告 2018年 1月 21日在登封市第五届人民代表大会第二次会议上 登封市财政局局长 王建永 各位代 表： 我受市人民政府委托，向大会报告全市 2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。 一、 2017年财政预算执行情况 2017 年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财政工作认真落实市委的决策部署和市人大及其常委会的各项决议，坚持稳中求进工 作总基调和“四重点一稳定一保证”工作总格局，有效实施积极财政政策
2、， 统筹做好“稳增长、调结构、强基础、促改革、防风险、惠民生”等各项工作，有力促进了 经济社会平稳健康发展， 财政预算执行情况良好 。 2017年，全市全口径财政收入完成 578,589万元，增长33.92%。地方财政总收入完成 364,799万元，增长 13.97%。地方财政收入完成 444,531万元，增长 37.58%；地方财政支出完成- 2 - 640,844万元，增长 17.95%。 （一）一般公共预算执行情况 1.全市一般公共预算执行情况 经市五届人大一次会议审议通过 的 2017年全市一般公共预算收入预算为 250,000 万元 ， 全年实际完成 250,325 万元，为年度预算
3、的 100.13%，比上年实际完成数增长 6.22%，按可比口径增长 7.39%，其中：税收收入完成 156,783 万元，为年度预算的 100.63%，按可比口径增长 12.97%，占一般公共预算收入的62.63%；非税收入完成 93542 万元，为年度预算的 99.30%，同比下降 0.81%，占一般公共预算收入的 37.37%。 经市五届人大一次会议审议通过的 2017年全市一般公共预算支出预算为 426,279 万元，加上 2016 年结转项目资金、上级财政追加支出、上级代发新增债券收入安排支出以及当年收入超短收安排，全市一般公共预算支出预算调整为 525,645 万元，全年实际支出
4、525,586 万元，为调整预算的 99.99%，比上年增支 74138 万元，增长 16.42%。 2.市本级一般公共预算执行情况 经市五届人大一次会议审议通过的 2017年市本级一般公共预算收入预算为 162,210 万元，后经五届人大常委会第 7 次会议批准，将一般公共预算收入预算调整为 155,842 万元 ， 全年实际完成 155,842万元，为预算的 100%，按可比口径增长 5.92%。主要收入项目完成情况： - 3 - 税收收入完成 73478万元，为预算的 100%，增长 14.51%。其中：国税部门完成 46002万元，增长 51.35%；地税部门完成27476万元，下降
5、18.65%。 非税收入完成 82364万元，为预算的 100%，下降 0.72%。其中：专项收入完成 11496万元，为预算的 100%，下降 34.02%；行政性收费收入完成 6085万元，为预算的 100%，下降 33.48%；罚没收入完成 7477万元，为预算的 100%，增长 55.9%；国有资本经营收入完成 23991万元，为预算的 100%，增长 39.1%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 32819万元，为预算的 100%，增长8.45%。 经市五届人大一次会议审议通过的 2017年市本级一般公共预算支出预算为 380,877 万元，加上 2016 年结转项目资金、上级财政追
6、加支出、上级代发新增债券收入安排支出以及当年收入超短收安排，减去补助乡级支出等，市本级一般公共预算支出预算调整为 430,606 万元，全年实际支出 430,547 万元，为预算的 99.99%，增长 13.98%。 （二）政府性基金预算执行情况 1.全市政府性基金预算执行情况 经市五届人大一次会议审 议通过的 2017年全市政府性基金收入预算为 345,280 万元，后经五届人大常委会第 7 次会议批准，全市政府性基金收入预算调整为 194,206 万元 ,全年实际完成 194,206 万元，为调整预算的 100%，增长 115.73%。 - 4 - 经市五届人大一次会议审议通过的 2017
7、年全市政府性基金支出预算为 180,580 万元，加上 2016 年结转项目资金、上级财政追加支出以及当年收入超短收安排，全市政府性基金支出预算调整为 117,920 万元，全年实际支出 115,258 万元，为调整预算的 97.74%，增长 25.45%。 2.市本级政府 性基金预算执行情况 经市五届人大一次会议审议通过的 2017年市本级政府性基金收入预算为 345,280 万元，后经五届人大常委会第 7 次会议批准，市本级政府性基金收入预算调整为 194,206 万元 ,全年实际完成 194,206 万元，为调整预算的 100%，增长 115.73%。 经市五届人大一次会议审议通过的 2
8、017年市本级政府性基金支出预算为 180,580 万元，加上 2016 年结转项目资金、上级财政追加支出以及当年收入超短收安排，减去追加乡级支出等，市本级政府性基金支出预算调整为 70012 万元，全年实际支出67350 万元 ，为调整预算的 96.2%，增长 1.71%。 （三） 社会保险基金预算执行情况 根据我省社会保险制度改革工作部署，从 2017年起，社会保险基金实行郑州市级统筹，由郑州市统一编制社会保险基金预算并向郑州市人大及其常委会报告，我市不再编制该项预算。 （四） 国有资本经营预算执行情况 按照上级财政部门规定，结合我市实际情况，将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算统筹安排
9、。 - 5 - （五）政府性债务情况 2016 年底，全市政府性债务余额为 44.88 亿元， 2017 年争取省政府代发新增债券 1.86 亿元，当年偿还及核销政府性债务本金 0.71 亿元， 2017 年底全市政府性债务余额为 46.03 亿元。郑州市核定我市 2017 年政府债务限额为 52.35 亿元，我市政府债务规模不超过郑州市规定的限额。 需要说明 的 是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在完成决算审查汇总后还会有所变动，决算结果届时 再 报 请市人大常委会审 查批准 。 （六） 落实市人大决议和主要财政工作情况 2017年，按照市五届人大一次会议有关决议和审查意见，全市财政
10、部门团结奋进，克难攻坚，圆满完成了各项财政工作任务。 1.坚持减税降费与依法征管并重，促进了财政收入稳步增长。 认真落实减税降费政策，切实减轻企业 负担，全面落实和完善 “ 营改增 ”税制改革 ，简化增值税税率结构，清理规范政府性基金和行政事业性收费，取消、免征、停征 21项政府性基金和行政事业性收费，涉及减收金额 2350万元。坚持依法征管、综合治税，明确相关职能部门的协税、护税职责，建立健全涉税信息共享机制，加强税收监控和稽查力度，重点关注政府投资和政府补贴项目纳税情况，完善纳税服务体系，努力避免税收流失。全年累计组织 税收收入 15.68亿元，比上年增长 12.97%，- 6 - 占一般
11、公共预算收入比重比上年提高 2.65个百分点 。完善非税收入征管机制，规范非税收入账户管理，统 管行政事业单位房屋租赁收入，探索非税收入收缴电子化管理，提高非税收入收缴水平和效率，促进非税收入应收尽收。 2.坚持扩大投资与防范风险并重，促进了经济社会健康发展。 认真落实积极的财政政策，在收入增长的基础上，适度扩大投资规模。不断深化投融资体制改革，加强政府性投融资平台建设，积极争取省政府代发新增债券和国开行、农发行等政策性贷款，大力推广运用 PPP 模式，鼓励和吸引社会资本参与城市基础设施建设，切实加大对棚户区改造、中心城区功能提升、污水处理厂、美丽乡村、学校建设等城乡基础设施建设的投入力度，促
12、进了城乡基础设 施的进一步完善。综合运用财政奖补、贴息等优惠政策，大力支持科技创新工作，全年科学技术支出达到 4436万元，比上年增长 72.67%，重点支持重大科技项目、科普活动和创新创业综合体建设，对中岳非晶、少林刚玉、翱翔航空等创新型龙头企业科技研发项目进行了奖励补助。加大对通用机场建设、产业集聚区、文化旅游专业园区等各类产业园区建设的支持力度，促进产业结构优化升级。加强政府性债务管理，积极申请省政府代发置换债券，基本完成存量债务置换工作，有效降低了债务成本；严格控制新增债务，确保了债务规模不超过郑州市批准的债务限额；完 善债务管理制度，成立政府性债务管理领导小组，建立债务管理和风险防控
13、机制，- 7 - 使政府性债务风险始终保持在可控范围。 3.坚持厉行节约与改善民生并重，促进了民生福祉不断增进。 在财力紧张、收支矛盾突出的情况下，我们始终坚持以人民为中心的发展理念，积极 优化支出结构，持续压缩一般性支出，不断加大保障和改善民生的力度，努力让发展成果更多地惠及全市人民。 2017年，全市“三公”经费及会议费支出比上年下降 25.85%；一般公共预算支出中用于民生的支出达到 40.14亿元，比上年增长 16.68%，占全市一般公共预算支出的 76.36%。累计拨付教育支出 10.85亿元。 不断完善教师工资待遇标准，认真落实班主任津贴制度和乡村教师支持计划，发放中小学班主任津贴
14、 435.5万元、乡村教师生活补助 2375.5万元，支持完成教师培训 1.6万人次。加强教育基础设施建设，支持实施义务教育薄弱学校改造和校舍维修改造项目 35个。落实教育扶贫政策，累计拨付建档立卡贫困家庭学生补助资金 1856万元。 累计拨付社会保障和就业支出 4.24亿元。 认真落实城乡低保、残疾人补贴、特困人员供养、孤儿救助、自然灾害救助等各项救助政策，不断完善救助体系，提高救助标准。城市低保标 准达到每人每月 600元，农村低保标准达到每人每月 380元；孤儿养育标准达到城镇每人每年 1250元、农村每人每年 950元；统一特困人员集中供养和分散供养标准，达到每人每年 6840元。认真
15、落实就业培训补贴和创业小额担保贷款贴息政策，支持完成就业培训8525人，发放小额担保贷款 5260万元，实现新增城镇就业 5775- 8 - 人，农村劳动力转移就业 14676人。 累计拨付医疗卫生与计划生育支出 5.77亿元。 深入推进医疗卫生体制改革，整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，统一筹资 标准、保障待遇和医保目录，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。全面实施公立医院药品零差价政策。积极推进家庭医生签约服务、分级诊疗制度和慢性病防治工作。 为基层医疗单位配备彩超、 DR 等医疗设备和体检车辆，有效提升了基层医疗单位服务能力。 累计
16、拨付文化体育与传媒支出 6505万元。 持续开展舞台艺术进乡村、进社区活动，补助资金 123万元。拨付资金 150万元，支持开展戏曲大赛等民间文化活动和非物质文化遗产保护工作。拨付资金 100万元，保障图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放机制正常运转。落实文化扶贫政策，拨付资金 260万 元，为 85个贫困村配备了阅览桌椅、健身器材和文艺器材。 累计拨付扶贫专项资金 5.1亿元。 大力支持实施整村推进、科技产业化、区域特色经济、光伏发电、易地搬迁等扶贫项目建设，支持实施雨露计划，增强贫困人口就业和创业能力，完成贫困人口培训 869人。 累计拨付节能环保资金 2.65亿元。 大力支持节能技术改造、
17、雨污分流和垃圾污水无害化处理工作，支持开展大气污染防治工作，积极推进清洁取暖改革，支持完成“气代煤”“电代煤”改造 3.1万户。 4.坚持深化改革与加强监督并重，促进了财政管理水平全- 9 - 面提升。 持续推进财政预决算公开，对照 国务院、财政部有关要求，积极开展预决算公开工作检查，进一步规范了公开的渠道、方式和内容 ，便于社会各界监督 。持续推进中期财政规划管理，在编制 2017年财政预算的基础上，同步编制了 2017-2019年三年滚动财政预算，不断提升财政预算的科学性和前瞻性。探索实施预算绩效管理，选取了 6个部门 开展财政支出绩效评价试点。积极推进投融资体制改革，加强投融资平台建设，
18、支持各平台公司按照市场化 运作模式参与安置区和各项基础设施建设；大力推广运用 PPP 模式推进城市基础设施建设，围绕百城建设提质工程，积极谋划推进 PPP 项目，中心城 区功能提升（一期）、市民文化中心项目顺利实施，南水北调、环嵩山旅游公路项目有序推进。积极盘活财政存量资金，清理 2016-2017年市本级财政存量资金 35535万元，收回本级预算统筹使用，提高了财政资金的使用效率。深化政府采购管理制度改革，大力推行电子化政府采购，开通政府采购网上商城，实现了政府采购网上审报、网上备案、网上竞价、网上采购，使政府采购更加公开透明、便捷高效。 2017年，累计实现采购规模 11.1亿元，节约资金
19、 1.5亿元 ,节约率 12%。 加强财政监督检查， 先后组织开展了行政事业单位资产核实、清理规范行政事业单位银行账户、扶贫资金问题整改、“小金库”专项治理、会计信 息质量检查、部门预决算公开工作检查等专项检查活动，及时发现并改进财政资金和行政事业单位资产管理中存在的问题，促进了财政资金和国有资产规范、- 10 - 安全、高效运行。认真做好政府投资项目预算评审工作。 2017年，累计完成评审项目 238个，总评审金额 35.82亿元，审定金额 32.33亿元，审减资金 3.49亿元，综合审减率 9.74%。 各位代表， 2017年全市财 税 部门努力应对复杂严峻形势，充分发挥财政的基础和重要支
20、 撑作用 ，为促进全市经济社会持续健康发展提供了坚强保障。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前我市正处于 转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，经济运行虽已呈现 企 稳回升态势，但下行压力仍然存在，财政增收的基础仍不稳固；同时，推进百城建设提质工程、保障和改善民生等方面的支出刚性增长，财政收支矛盾突出的困难局面短期内难以有效改善；项目建设资金短缺与支出进度迟缓等问题并存，预算执行效率和财政资金使用效率有待进一步提高等。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以改善解决。 二、 2018年全市财政预算草案 （一） 2018 年财政工作和预算安排的指导思想： 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面 贯彻 落实党的十九大 精神，紧紧围绕 建设郑州国家中心城市次中心的 战略定位， 坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策， 更好发挥财政在 “ 稳增长 、 调结构 、强基础、促改革、防风险、惠民生”中的积极作用； 严格依法组织收入，促进财政收入稳步增长；
