1、- 1 - 2017 年园区发展资金 预算支出绩效报告 炎陵县中小企业创业园管理办公室 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。 炎陵县中小企业创业园为炎陵县经济科技信息化和商务粮食局单位二级机构， 编制人数4 人， 实有 在职人员 4 人，主要 工作 职责是做好 炎陵县 中小企业创业园 园区 公共基础设施投资建设与规划，确保路通、水通、电通等“三通”，发挥园区企业的最大生产能力。对入驻园区的企业提供优质公共服务、协调好园区企业与政府、各相关职能部门的关系，争取国家各项优惠政策和资金扶持政策在园区企业得到正真落实，优化经济环境， 做好项目对接，为发展炎陵县工业园区 经济发展提供优质、高效的公共服
2、务。 （二）项目基本情况简介， 炎陵县中小企业创业园位于县城东城区，与吉衡铁路炎陵站毗邻， 规划开发建设 2000亩， 现开发建设约 1500亩，累计投入各项建设资金约 10亿元（含入园企业投资），是炎陵县九龙经开区“一区两园”的重要组成部分 ， 已完成 1500 余亩土地平整、规划利用，建设桥梁 3 座，河道改道一条。园内交通主、干道 “三纵两横” 1700 余米道路硬化、人行道铺设及绿化工程完成，在建主、干道 480 余米；完成护坡 50 多条；完成园区 1500米排水、 1900 米排污管网系统建设；完成园区 1330 米自来- 2 - 水供水系统建设，园区内企业全面通水；完成近 300
3、0 米高压生产供电网建设 。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2017 年 3 月县级财政部门预算安排拨入园区发展资金240 万元，园区 2017年投入资金 2549.09 万元（化债资金 2000万），累计投入资金 19963.76 万元。 （二）项目资金实际使用情况分析。 2017 年 3 月县级财政部门预算安排拨入园区发展资金240 万元实际用于园区 公共基础设施投资 ， 2017 年园区实际投入 公共基础设施 投资 2549.09 万元，其中使用财政资金 240万元。 （三）项目资金管理情况分析 。 基础设施新建项目的设计、预算、招投标、签约、施
4、工等相关工作严格按政策法规实行 ，项目实施前由县财政评审中心对建设项目进行事前评审，按照招标法进行招投标，事后由审计评审中心进行审计，近 年 来 向县审计局送审并审结园区历年来 15 项重大工程的审计，大力 保障 了园区基础建设 加速推进 。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 。 按照“特色立园、项目兴园、政府引导、市场运作”的理念，突破传统观念，边开发、边招商、边投产，实现超常规发展。创业 园主要特色有以下几点：一是融山形地貌于一体，依山傍水，依势建园，梯级开- 3 - 发，徵派风格；二是将城镇发展与劳动力就业建立在产业发展基础上，实现新型工业化和新型城镇化有机结合；三是以楼宇工
5、业为主，按照“天上不冒烟、地上不流污水、空中无异味”的招商理念，重点发展新材料等产业；四是毗邻火车站，衡炎高速、衡茶吉铁路县城出口，交通日益便利，经济商圈成倍扩大；五是生活区与工作区分开，职工就业培训中心与配套的公租房设施为职工解决后顾之忧。 入园企业和项目以新材料产业为主，今成钽铌、华斯盛高科、鸿达实业、金泰铋业、欧科亿、标卓等 一些高、精、尖、新硬质材料项目相继进驻，现有发明专利 11 个，市技术企业中心 1家，将大大提升园区品牌效应和炎陵县新材料产业在全省的地位。中小企业创业园成功跻身湖南省首批中小企业创业基地 和 省中小微创业基地 。 （二）项目管理情况分析， 基础设施新建项目的设计、
6、预算、招投标、签约、施工等相关工作严格按政策法规实行 ，项目实施前由县财政评审中心对建设项目进行事前评审，按照招标法进行招投标，事后由审计评审中心进行审计，近 年来 向县审计局送审并审结园区历年来 15项重大工程的审计，大力 保障 了园区基础建设 加速推进 。 四、项目绩效情 况 创业园已完成 1500 余亩土地平整、规划利用，交地 30宗，在建土地平整 14 宗。完成了杉湾里河北面专家楼项目的土地平整工程，并启动了二期 C、 D 区等 14宗地块土方施工。园内 1047 套公租房，正在进行内部装修收尾，部分公- 4 - 租房已交付使用；炎陵今成钽铌有限公司、株洲鸿达实业有限公司、株洲华斯盛新
7、材料科技有限公司、株洲玖琪电子科技有限公司生产如火如荼；湖南金泰铋业有限公司铋品产业化项目、湖南宇邦磁材有限公司已投产试运行；炎陵明达新材料有限公司、株洲宗义电子科技有限公司、株洲潭龙益友新材料有限公司正在安装调试设备即将投 产运行；株洲标卓合金材料有限公司高性能硬质合金精密工具项目、炎陵欧科亿硬质合金有限公司高性能合金制品项目、株洲永屹电子科技有限公司电子产业等项目正在紧张建设之中。未来五年，全面建成绿色园区、低碳示范园区，加速推进项目产、学、研进程；实施炎陵新材料产业发展规划将创业园打造成全省特色新材料产业园；加快筹建一个省级材料检测与工程技术中心。助力中小企业创业园早日实现承接产业转移、
8、安置城镇就业、全民创业的大平台、县城拓展的新城区、县域经济发展的增长点。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划。 园区建设正在进行 “三纵两横”道路的人行道建设，园区 污水处理厂已确定选址，已完成可研报告，正在进行环评、设计预算、土地、规划、环保报批预审及其他立项的前期工作。 （二）主要经验做法、存在的问题和建议。 园区初具规模，承载能力不断加强。园区总规划面积 2000 亩，现已开发建设 1500 亩，目前整个园区由新材料、电子信息、电子商务、农业科技四大主导产业组成。目前，- 5 - 园区已完成“三纵三横”交通网络和新材料、电子信息、电子商务三大特色产业，农业科技园正在有序建设中，水
9、、电、路等基础设施基本完备，已建成公共租赁住房1092 套，标准厂房近 7 万平 米，园区生活区、生产区建设基本完备。目前，创业园建成投产项目 10 个，其中规模企业 8 家， 由于创业园属于从无到有的创业阶段，前期基础设施建设投入巨大，基建工程款、土地款、土地补偿款、土地出让金及税金、土地审批费用等支出大。而政府财力投入有限，前几年入驻企业少，税收收入有限，园区可供支配收入有限。所以造成创业园收不抵支的亏损状况，而为了保证资金运转，创业园利用村民土地款融资、银行贷款、财政借款等途径争取资金用于创业园建设，截止 2017 年底，创业园债务余额 达 1 亿 元 ，严重影响园区建设整体推进 。 -
10、 6 - 附件 2 项目支出绩效评价共性指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评价标准 自评分 投入 （ 20 分） 项目立项（ 15 分） 项目立项规范性 5 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求； 2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得 1分，否则不得分，共计 3 分； 2、专家论证和集体决策符合规定的，各得 1 分，否则不得分，共计 2 分。 5 绩效目标合理性 5 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理； 2、主要 实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理
11、。 1、预期目标明确具体，合理可行得 2 分；基本可行 1 分，不可行 0 分； 2、工作量安排合理得 2 分，基本合理 1 分，不合理 0 分； 3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得 1 分，否则不得分。 4 项目设计合理性 5 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合； 2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理； 4、项目经费预算是否合理可行。 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得 1 分，否则扣 0.5-1 分； 2、操作方案 是否可行，工作部署科学，得 1 分，否则扣 0.5-1 分； 3、主要实物工作量安排合理，得 2 分，否则扣
12、0.5-1 分； 4、项目经费预算合理可行 .得 1 分，否则扣 0.5-1分。 5 资金落实 （ 5 分） 资金 到位率 3 实际到位资金 /计划投入资金 *100% 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得 3 分，资金到位率每降低 10%扣 1 分。 2 到位 及时率 2 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 以预算文件日期为准，资金在 1 个月内到位得 2 分，资金每推迟 1 个月份扣 1 分。 2 - 7 - 附件 2 项目支出绩效评价共性指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评价标准 自评分 过程 （ 30 分） 业务管理（ 10 分） 管理制度健全
13、性 3 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度； 2、业务管理制度是否完整健全。 1、制定相应业务管理制度的，得 2 分； 2、业务管理制度完整健全的，得 1 分。 1、是，得 2 分，否则得 0 分； 3 制度执行有效性 5 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 1、是，得 2 分，否则得 0 分； 2、手续完备的得 1 分，否 则得0 分； 3、资料齐全及时归档得 2 分，否则得 0 分。 5 项目质量可控性 2 1、是否已制定
14、或具有相应的项目质量要求或标准； 2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 1、是，得 1 分，否则得 0 分； 2、是，得 1 分，否则得 0 分。 2 财务管理（ 20 分） 管理制度健全性 5 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得 5 分；基本健全得 3 分；没有制度得 0 分。 5 资金使用合规性 10 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3、项目的重大开支是否
15、经过评估认证； 4、是否符合预算批复或合同规定的用途； 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1、有专项资金管理办法得 2 分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得 1 分，否则不得分； 2、有完整审批程序得 2分，否则不得分； 3、是，得 2 分，否则不得分； 4、是，得 2分，否则不得分； 5、每发现所列任何一种情况扣 1 分， 2 分扣完为止。 10 - 8 - 附件 2 项目支出绩效评价共性指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评价标准 自评分 财务 监控有效性 5 1、是否已制定或具有相应的监控机制； 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
16、1、有，得 2 分，否则不得分； 2、是，得 3 分，否则不得分。 5 产出 （ 50 分 ) 项目产出（ 25 分） 主要工作量完成率 10 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 按设计、预算要求完成工作量得 10分，没达到设计、预算的工作量要求扣 1-10 分。 10 完成 及时率 5 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 以预算文件下达为 工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得 5 分，不同步扣 1-5 分。 5 工作质量达标率 5 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 1、项目验收质量优良得
17、4-5 分； 2、项目验收质量合格得 3-4分； 3、项目验收质量不合格得 0 分。 5 成本 节约率 5 1、评价项目是否出现超支现象； 2、有无工作量报废引起的成本支出。 1、出现超支现象扣 3 分，否则不扣分； 2、有所列情况扣 2 分，否则不扣分。 5 项目效益（ 25 分） 社会效益 15 项目是否有助于改善城市的人居环境，改 变城市形象，提升城市品位。 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得 12-15 分，其它情形扣 1-15分。 12 可持续 影响 10 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得 10分，其它情况扣 1-10分。 9 合计 100 94
