1、 1 龙州县 二轻城镇集体工业联合社 2016 年部门决算 2 目 录 第一部分： 龙州县二轻城镇集体工业联合社 概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 龙州县二轻城镇集体工业联合社 2016 年部门决算报表 表 一 ： 收入支出 决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表 五 ： 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 ： 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 ： 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公”经费 支出 决算表 表 八 ： 政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 表九： 财政专 户管理资金收入支出决算
2、表 第三部分： 龙州县二轻城镇集体工业联合社 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况 。 3 二、 2016 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况 。 四、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分： 龙州县二轻城镇集体工业联合社 概况 一、主要职能 1、指导下属企业生产和经营，促进企业经济发展。 2、负责抓好下属企业指导、服务、协调工作。 二、部门决算单位构成 龙州县二轻联社
3、 属参照公务员管理事业单位，内设办公室、财务室共 2 个职能室。 第二部分： 龙州县二轻城镇集体工业联合社 2016 年部门决算报表 4 表一：收入支出决算 总 表 单位： 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 129.85 一、一般公共服务 支出 二、事业收入 二、外交 支出 三、事业单位经营收入 三、教育 支出 四、其他收入 四、科学技术 支出 五、文化体 育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 65.73 九、医疗卫生与计划生育支出 3.72 十四、资源勘探信息等支出 56.56 十九、住房保障支出 3.85 本年收入合计 129.85 本年支出合计 129.8
4、5 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 129.85 支出总计 129.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 表二： 收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 129.85 129.85 208 社会保障和就业支出 65.73 65.73 20803 财政对社会保险基金的补助 0.15 0.15 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06 2080305 财政对生育保险基金的
5、补助 0.09 0.09 20805 行政事业单位离退休 65.58 65.58 2080501 归口管理的行政单位离退休 65.58 65.58 210 医疗卫生与计划生育支出 3.72 3.72 21005 医疗保障 3.72 3.72 2100501 行政单位医疗 1.94 1.94 2100503 公务员医疗补助 1.78 1.78 215 资源勘探信息等支出 56.56 56.56 21502 制造业 53.78 53.78 2150201 行政运行 7.11 7.11 2150203 机关服务 46.67 46.67 21599 其他资源勘探电力信息等支出 2.77 2.77 21
6、59999 其他资源勘探电力信息等支出 2.77 2.77 221 住房保障支出 3.85 3.85 6 22102 住房改革支出 3.85 3.85 2210201 住房公积金 3.85 3.85 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表 三 ： 支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 129.85 127.08 2.77 208 社会保障和就业支出 65.73 65.73 20803 财政对社会保险基金的补助 0.15 0.15 2080304 财政对工伤保险
7、基金的补助 0.06 0.06 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 20805 行政事业单位离退休 65.58 65.58 2080501 归口管理的行政单位离退休 65.58 65.58 210 医疗卫生与计划生育支出 3.72 3.72 21005 医疗保障 3.72 3.72 2100501 行政单位医疗 1.94 1.94 2100503 公务员医疗补助 1.78 1.78 215 资源勘探信息等支出 56.56 56.56 21502 制造业 53.78 53.78 2150201 行政运行 7.11 7.11 2150203 机关服务 46.67 46.6
8、7 21599 其他资源勘探电力信息等支出 2.77 2.77 7 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 2.77 2.77 221 住房保障支出 3.85 3.85 22102 住房保障支出 3.85 3.85 2210201 住房保障支出 3.85 3.85 注：本 表反映部门本年度各项支出情况。 表 四 ： 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 129.85 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二
9、、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支 出 22 6 八 、社会保障和就业支出 23 65.73 65.73 7 九、医疗卫生与计划生育支出 24 3.72 3.72 8 十四、资源勘探信息等支出 25 56.56 56.56 9 十九、住房保障支出 26 3.85 3.85 10 27 11 28 本年收入合计 12 129.85 本年支出合计 29 129.85 8 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 129.85 合计 34
10、 129.85 注：本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款 和 政府性基金预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。 表 五 ： 一般 公共预算 财政拨款 支出决算 表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 129.85 127.08 2.77 208 社会保障和就业支出 65.73 65.73 20803 财政对社会 保险基金的补助 0.15 0.15 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 20805 行政事业单位离退休 65.58 65.58 2080
11、501 归口管理的行政单位离退休 65.58 65.58 210 医疗卫生与计划生育支出 3.72 3.72 21005 医疗保障 3.72 3.72 2100501 行政单位医疗 1.94 1.94 2100503 公务员医疗补助 1.78 1.78 215 资源勘探信息等支出 56.56 53.78 2.77 21502 制造业 53.78 53.78 9 2150201 行政运行 7.11 7.11 2150203 机关服务 46.67 46.67 21599 其他资源勘探电力信息等支出 2.77 2.77 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 2.77 2.77 221 住房保障
12、支出 3.85 3.85 22102 住房改革支出 3.85 3.85 3.85 2210201 住房公积金 3.85 3.85 3.85 注：本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款 实际 支出 情况。 10 表六： 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 51.02 302 商品和服务支出 4.19 30101 基本工资 18.44 30201 办公费 1.70 30102 津贴补贴 16.74 30202 印刷费 0.10 30103 奖金 1.63 30204 手续费
13、30104 其他社会保障 2.09 30205 邮电费 0.10 30106 伙食补助费 30211 差旅费 0.40 30107 绩效工资 12.12 30216 公务接待 费 0.20 30109 职业年金缴费 30231 公务用车运行维护费 30199 其他工资福利支出 30239 其他交通费用 1.09 303 对个人和家庭的补助 71.86 310 其他商品和服务支出 0.60 30301 离休费 31001 30302 退休费 65.58 31002 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 0.65 30306 救济费 30307 医疗费 1.78 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 3.85 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合 计 122.88 公用经费合计 4.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
