1、在此处键入第 1 页（共 7 页）建设银行流动资金借款合同合同编号： 借款单位： （简称借款方）证件类型及编号： 地址： 电话： 贷款银行： （简称贷款方）证件类型及编号： 地址： 电话： 保证单位： （简称保证方）证件类型及编号： 地址： 电话： 借款单位开户银行及账号： 保证单位开户银行及账号： 借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据中国人民建设银行流动资金贷款办法（试行），为 了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。一、贷款方按照借款方的借款申 请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写） 万元，用于 。二、此项借款，期限 个月。由借款方根据生 产
2、经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证 从 年 月 日起至 年 月 日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次 还款期归还 的，作逾期 贷款处理。在此处键入第 2 页（共 7 页）三、贷款利息按月息 的利率计收（如遇国家调整利率，按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期 偿还的，作逾期 贷款 处理。 分次还款期：分次还款期 还款金额 分次还款期 还款金额四、逾期贷款按逾期金额的 加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息 。五、贷款到期时，借款方以 资金偿付或由贷款方在借款方 账户中扣还。六、借款方保证按期向贷款方提送 贷款办法第十条规定的有关 资料。 贷
3、款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、 经营管理、财务活动、物资库存等情况。七、借款方保证按季（年）从 中提取 补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补 自有资金部分所占用的贷款加息 。八、借款方违反中国人民建设银 行工交企业流动资金贷款 暂行办法第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的 贷款。九、保证单位保证借款方及时偿还贷 款本息，借方如无力 偿还 ，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。 十、借款申请书为本合同的组 成部分。十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。
4、十二、本合同未尽事宜，按中华人民共和国合同法和建设银行的有关规定办理。十三、其他 在此处键入第 3 页（共 7 页）（以下为合同签章部分，无正文内容。 ）借款单位： 贷款单位： 法人代表： 法人代表： 合同签订日期： 合同签订日期： 保证单位： 法人代表： 合同签订日期： 在此处键入第 4 页（共 7 页）附件：工交企业流动资金年（季）度借款计划表企业名称： 日期： 年 （季）度单位： 行次 项目 上年季)度际或预测本年(季)计划较上年 (季)增(+)减(-)1 一、流动资金占用2 其中：储备资金3 生产资金4 成品资金5 其他资金企业主管部门意见：财务负责人：行政领导：日期：（公章）6 二、
5、流动资金合计7 其中：国拨流动资金8 企业自有流动资金9 投产项目结转10 其他银行借款11 三、可用于流动资金周转的12 其中：应付及预收贷款填报企业：制表人：财务负责人：厂长（经理）年月日（公章）在此处键入第 5 页（共 7 页）13 临时参加周转的自有资金14 其他可占用资金15 四、申请建设银行借款16 五、总产值17 六、销售收入总额18 七、销售利润总额19 八、销售利润率20 九、销售资金率21 十、全部流动资金平均余额22 十一、全部流动资金周转天数说明1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。2.“上年(季) 实际或预测” 根据本企业上年( 季)会计报表(第 1-10 行，15-22 行)或实际占用数(第 11-14 行) 据实填列。3.“本年(季) 计划” 根据本企业生产、财务计划填列。4.15=1-6-115.19=18/17100%6.20=1/17100%
