1、目 录一、财务管理解决方案 .11 总账 .12 应收款管理 .23 应付款管理 .34 固定资产 .3二、供应链管理解决方案 .31 采购管理 .32 销售管理 .43 库存管理 .44 存货核算管理 .5三、领导查询解决方案 .6四、条形码扫描管理解决方案 .7财务业务一体化方案- 1 -1一、财务管理解决方案财务会计部分 主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。1 总账【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、
2、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。主要功能特点： 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门
3、、个人、客户、供应商和项目的核算。 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。财务业务一体化方案- 2 -2 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。 提供常用凭证和凭证对冲功能。 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 辅助管理提供内部人员往来账管理
4、、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。 提供批量审核和单张审核功能。 对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。 提供凭证审核标错功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损
5、益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。2 应收款管理【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。财务业务一体化方案- 3 -3应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、网上银行集成使用。3 应付款管理【应付款管理】着重实现企业
6、对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、网上银行、存货核算集成使用。4 固定资产【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。固定资产系统可以和总账、成本管理、项目管理集成使用。二、供应链管理解决方案供应链部分
7、 主要包括合同管理、采购管理、委外管理、售前分析、销售管理、出口管理、库存管理、质量管理、存货核算、WEB 购销存、GSP 质量管理等模块，主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。1 采购管理在企业中，采购计划编制后，可以批量生成采购订单，即开始了计划的执行。实际业务中，往往针对不同的存货采取不同的采购策略。对于重要原材料，与供货商之间的合作关系紧密，应建立战略合作关系；对于临时采购的材料，往往采用临时采购的方式。而对于部分存货采购周期较长，需要对采购的全过程进行监控，才能够保证
8、按期交货，从而避免发生缺货，延误生产，出现不良循环。采购业务中密切关注的问题：按期交货、合理采购价格、采购质量、各种例外情况。整个采购业务处理，包括了请购单、订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据财务业务一体化方案- 4 -4的交换、款项的划拨过程，并且在企业中涉及多个岗位需求的申请方（生产车间、维修部门等）、采购业务员、库房管理员、财务人员，因此保证信息传递及时性和准确性至关重要。2 销售管理面对当今企业所处的环境，全面整合销售资源、加强销售管理，迅速对市场需求做出反应，全面满足用户个性化的需求，成为企业赢得客户满意，在竞争中胜出的关键因素。销售
9、业务中密切关注的问题：快速准确报价、客户订单的按期交付、价格政策的制定和落实、渠道/客户管理、信用政策的制定和控制、销售款项的及时收回。整个销售业务处理，包括了销售计划的制定、销售价格体系的制定、销售报价、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取过程，并且在企业中涉及多个岗位销售业务员、发运部门、库房管理员、财务人员。3 库存管理库存既是企业满足生产、销售需要的缓冲，也是企业持有成本的主体。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效地信息代替库存，降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础。在企业中，存货包括原材料、半成品、产成品，不同的类型采用的管理方法不同。在采购业务、销
10、售业务以及生产计划执行环节均涉及到了有关的入库、出库业务处理，在本部分重点阐述除了以上业务之外的库存管理业务。用友 ERP 在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布。为企业各个部门提供价值决策奠定基础。库存模块还就库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，为物流部门提供动态库存信息。涉及的角色包括物流部经理、发运岗、仓库保管员。主要包括调拨、盘点、货位管理、库存追踪、批次管理、保质期管理等。主要功能特点： 处理各种普通出入库业务：如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出库、产成品入库、材料出库、配比出库、
11、其他出入库等。 处理各种特殊出入库业务：如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态财务业务一体化方案- 5 -5转换、限额领料、保质期预警、安全库存预警、货位管理等。 条形码管理：可以方便用户的物流、仓储操作，减少劳动强度、降低错误率、提高工作效率。用户可使用常用条码，也可自定义条码。 批次管理：可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。 保质期管理：对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和失效存货报警。 货位管理：可以加强企业对出入库和仓储的管理，并提供货位的收发存报告和存量报告。 盘点管理：提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按存货
12、类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。 调拨管理：用于处理仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。 限额领料：通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单，实现一次领料、多次签收。同时通过审核，实现再次分单领料。帮助控制物料额领用和签收。 储备分析：根据设置的存货控制信息，对超储、短缺、呆滞、积压的存货进行储备分析。 远程应用：提供远程仓库或总公司与分公司之间数据导入和导出功能，以解决距离较远无法联网，又需要传送数据的问题。4 存货核算管理存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌
13、握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用的分析，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。主要功能特点： 核算的方式：存货、仓库、部门。 支持的计价方式：移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、计划价、个别计价。 暂估核算：出现货到票未到的情况时，支持存货暂估入库处理。货物到达时，对货品价格进行暂估入库处理，此后，用户可按自财务业务一体化方案- 6 -6己的需要进行不同的处理：月初回冲、单到回冲、单到补差。支持运费的分摊。 支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进
14、行核算。 存货核算有特殊单据记账功能，对调拨、组装、拆卸、形态转换形成的出入库单按企业不同的要求有不同的处理方式。 存货核算可对全月平均、移动平均、计划价进行单价、差异率进行控制，对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理。 支持假退料处理，极大的减少了核算的工作量。 根据新会计制度要求，支持按月、季或年对存货计提跌价准备并进行相应的财务核算。 提供大量的账簿和分析报表，提供决策分析使用。支持账簿联查原始出入库单据，联查凭证。三、领导查询解决方案领导查询部分 在企业的经营管理过程中，企业管理者做出管理决策的一个重要依据就是报表，有财务报表和业务报表等。企业管理者依据财务报表了解企
15、业的经济状况，依据业务报表掌握企业的经营活动。没有报表数据支持的企业管理决策，是经验性决策，是“拍脑袋”出来的，会为企业带来更多的经营风险，而且对于好的决策没有可重复性。现代企业管理日益走向精细化，这就要求管理者做决策时要有充分的数据支持，报表是管理者都得到详细数据的重要途径之一。 由此，报表数据的准确性和快速性，对企业管理者的管理决策有着很大的影响。 传统企业中，报表一般都采用纸介方式呈报，而管理者由于经济活动多，常常离开企业，所以不能及时的得到报表数据，造成企业逐渐失控，造成不必要的经济损失。“领导查询”采用全 B/S 结构设计，只要能上网就能看报表。财务业务一体化方案- 7 -7各种管理
16、报表 直达领导不管是出差还是旅行，管理报表随身带 使用简便：纯 IE 支持，领导无需安装软件，打开 IE 浏览器就能看到最新的管理报表。 报表分“人”管理：可对报表进行明细权限管理，可按领导管理范围的不同，设置不同的领导查询模式。 使用便宜：支持动态域名解析系统，不花一分钱，全球随处可以访问报表。 安全使用：支持 VPN 技术，可指定人员、指定计算机访问报表，方便实现移动使用端加密。 “无限”人员使用：没有用户限制，有需要，就可以使用报表。 优秀的显示打印效果：在 IE 中完全 Excel 方式显示和操作报表，方便领导使用，不需要领导学习新软件；查询结果也可一键导入Excel 表格中，并保持表
17、样不变，同时报表打印显示效果也十分优秀。 报表数据可备份：可定期对报表数据进行备份，防止数据意外丢失。财务业务一体化方案- 8 -8四、条形码扫描管理解决方案条形码扫描管理部分 可以方便用户的物流、仓储操作，减少劳动强度、降低错误率、提高工作效率。在设置存货基础档案时，只要对条形码管理的存货，设置条形码即可。对于条形码的定义用户可以使用常用条码，也可以根据规则自定义条码。用友提供的条形码生成功能用于生成企业各存货的条形码。一个存货一般对应一个条形码，也有一个存货对应多个条形码，如：可以按照存货的包装、颜色、尺寸、批号、货位、供应商、单价等信息设置存货的条形码。采集器设置功能对仓库的到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集，保证仓库管理各个作业环节数据是输入的效率和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。用户可以根据条形码数据，进行批量生单。生单有三种方式：一是对采集器的数据进行接收，二是可以设置通信端口；三是可以打开已接收的 xml 文件。系统根据数据生成单据，可以进行有限度的修改。用友条形码管理成功案例：皇明太阳能、捷迈液压等。
