1、 财务应付帐款和暂估第 1 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 20:53:00应付帐款和暂估Ap_01 发票校验管理Ap_01.1 发票校验输入采购发票路径：后勤物料管理发票校验发票校验在进入发票校验后，选择 输入发票 本界面需要输入的是凭证日期，记帐日期，采购定单号，以及公司代码和货币货币：如果没有直接接收外币时输入 RMB（人民币）。采购定单号：输入采购定单号。当一张发票对应多张采购定单时选择当输入完后，按键或回车进入输发票界面。参照字段输入：对方采购发票号码，在并行阶段，输入手工凭证号码。抬头文本：附件数；文本描述。选择 后财务应付帐款和暂估第 2 页，共 10 页
2、最后修改日期: 2005/11/6 20:53:00在本界面中，需要输入金额，金额是发票上的金额（含税总金额），及税额，和收付基准日期。输入税额有两种方法：1当计算税额打勾时，不需要在税额中输入税额。2当计算税额不打勾时，需要在税额中填写税额。打或回车后进入下一界面在定位：输入采购发票号文本：输入必要的摘要在此界面中需要输入的是金额（这里的金额指不含税的总金额），数量（发票的数量与收货数量要一致，否则出现错误，错误界面如右下图）输入正确的金额，和数量后在左上角 并且选择进入下一界面发票数量与收货数量不一致时 。在正常业务中，不可以出现这种情况。财务应付帐款和暂估第 3 页，共 10 页 最后修
3、改日期: 2005/11/6 20:53:00注释：1.当收货数量大于订单数量在容差以内(如 5%)时,系统只发出警告信息,可强行通过; 当收货数量大于订单数量在容差以上(如 5%)时,系统不允许通过; 当收货数量小于订单数量时, 系统默认多次发货,只发出警告信息,可强行通过.2.当发票数量=收货数量,发票单价=订单单价 时,发票校验时系统允许通过，不需做 GR/IR 维护;当发票数量收货数量, 发票单价=订单单价 时,发票校验时系统发出警告信息,允许通过，但冻结付款, 如果不会再有新的发票或收货，而且需要进行 GR/IR 维护;当发票数量不等于收货数量,发票单价订单单价时,发票校验时系统发出
4、警告信息,允许通过，但冻结付款, IR 的金额=发票数量*订单单价，发票总金额与 IR 的差额进入库存，而且需要进行 GR/IR 维护;这个屏幕显示财务的帐目。财务应付帐款和暂估第 4 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 20:53:00如果帐户不平选择 可以调节金额和数量如右下图，结束后按存盘Ap_01.2 批准发票将付款冻结的发票解冻，容许付款当有发票因某些原因而冻结时，需要财务批准发票取消冻结。路径：后勤物料管理发票校验发票校验选择 进入财务应付帐款和暂估第 5 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 20:53:00进入此界面，需要输入公司代码，供应商，
5、及采购组，按 或回车批准发票界面，在此界面中点击项目中的叉 后点击 垃圾桶表示删除冻结，按退出 系统会提示你是否存盘（右下图）选择是财务应付帐款和暂估第 6 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 20:53:00Ap_01.3 冲消发票对输入错误的发票进行冲销如果是人为输错了发票则用冲消路径：后勤物料管理发票校验发票校验路径：进一步处理取消发票可以手工输入冲销凭证的记帐日期此界面需要输入的是凭证编号（要取消的发票号），公司代码，冲消原因。之后，如果显示凭证后无错误，则存盘按存盘键会显示右下图财务应付帐款和暂估第 7 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 20:5
6、3:00冲销原因决定：01：当前记帐期间，反向冲转02：以前记帐期间，反向冲转03：当前记帐期间，同方向负数冲转04：当前记帐期间，同方向负数冲转财务应付帐款和暂估第 8 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 20:53:00AP_01.4 红字发票供应商开出红字发票退货如果客户有红字发票，则用输入贷项凭证来冲消路径：后勤物料管理发票校验发票校验在本界面中选择路径：凭证条目输入贷向凭证在这个界面中需要输入的是：凭证日期，记帐日期，公司代码，货币，采购定单号。随后，回车或财务应付帐款和暂估第 9 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 20:53:00在这里，需要输
7、入金额同输入发票一样，只是是与发票相反的帐目，做冲消用。同时，需要维护文本。在分配字段需要发票号码输入。这里的金额是指不含税的金额，金额和数量系统自动带出。按键可以看帐户。随后按 存盘。财务应付帐款和暂估第 10 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 20:53:00AP_01.5 发票校验错误信息举例当发票价格与采购定单价格不一致时会出现右图这时需要财务批准发票，（如前所示）当发票数量与收货数量不一致时会出现几种情况1 发票数量小于采购定单数量，总金额不变。则相当于价格升高。会出现右图 12 当发票数量大于收货数量时这两种情况可以回车通过，但做完发票后会出现发票因支付而冻结当发票价格与采购定单一致，但由于税的小数点问题，因为系统会自动计算税，如果与手工输入有两分钱以上的不一致，会出现右图这时选择
