1、目录- 1 -目 录第 1 章 概述 .- 1 -1.1 系统简介 .- 1 -1.2 基本功能 .- 1 -1.3 登陆系统 .- 2 -1.4 报表处理系统的主窗口 .- 3 -1.5 图标说明 .- 5 -第 2 章 报表制作 .- 6 -2.1 建表 .- 6 -2.2 报表制作若干概念 .- 6 -2.2.1 单元 .- 6 -2.2.2 边界 .- 7 -2.2.3 保护 .- 7 -2.2.4 组合 .- 8 -2.2.5 实表行列号 .- 8 -2.3 报表编辑菜单 .- 9 -2.4 行列增删 .- 11 -2.5 编辑 .- 12 -2.6 格式 .- 13 -2.7 计算
2、分析 .- 13 -2.8 工具选项 .- 15 -2.9 窗口 .- 16 -2.10 其它 .- 16 -2.11 报表输入 .- 17 -第 3 章 报表函数 .- 20 -3.1 报表公式的设置 .- 20 -3.2 公共函数 .- 20 -3.3 普通金额类函数 .- 22 -3.4 数量类函数 .- 25 -3.5 外币类函数 .- 25 -3.6 项目核算类函数 .- 26 -报表处理系统- 2 -3.7 预算函数 .- 27 -3.8 固定资产系统取数函数 .- 27 -3.9 工资核算系统取数函数 .- 28 -3.10 银行代发工资系统取数函数 .- 28 -3.11 现金
3、类函数 .- 29 -第 4 章 函数使用示例 .- 30 -4.1 公式示例 .- 30 -4.2 编制现金流量表 .- 31 -4.2.1 项目核算法 .- 31 -4.2.2 对方科目取数法（现金函数） .- 35 -4.2.3 对方科目取数法（其它函数） .- 38 -第 5 章 远程传递 .- 39 -5.1 报表传出 .- 40 -5.2 报表汇入 .- 40 -5.3 下级单位报表上报情况 .- 41 -5.4 下级单位代码设置（报表汇入用） .- 41 -5.5 本单位代码设置（报表汇出用） .- 41 -5.6 网络服务器（包括远程）连接参数设置 .- 41 -第 6 章 报
4、表管理 .- 42 -6.1 菜单功能 .- 42 -6.1.1 报表功能菜单 .- 42 -6.1.2 批处理 .- 46 -6.1.3 权限管理菜单 .- 46 -6.1.4 功能设置 .- 47 -6.1.5 系统服务菜单 .- 48 -6.2 报表存储 .- 50 -第 1 章 概述- 1 -第 1 章 概述1.1 系统简介本功能手册全面介绍了最新版本“报表处理系统”的功能和使用方法。手册共分 6 章，首先介绍了“报表处理系统”的基本功能；然后通过对“建表” 、 “报表制作若干概念” 、 “报表编辑菜单” 、 “报表输入”四个方面的介绍帮助您一步步完成一张完整报表的制作全过程；由于报表
5、制作中需引用的报表函数非常多，而且引用函数定义公式的操作相对来说也比较复杂，所以本功能手册专门开辟了一章“三、报表函数”分门别类介绍各函数并配以“四、函数使用示例”章节以实例说明函数的使用方法；接下来依次介绍了如何通过本系统实现数据在不同企业、单位间的汇入和传出以及实现报表管理的各菜单的功能、操作方法等。1.2 基本功能“报表处理系统”模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的 PowerBuilder 和 Visual C+工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的 Excel 电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了 Windows 的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观
6、、快捷、实用、美观等特点。新中大报表处理系统的功能特点可以从以下几方面进行阐述：与“账务处理系统”的完美结合使财务人员轻松自如。本系统的现金流量表设计精巧、编制灵活、生成快捷、已率先通过财政部专家评审。系统除了为您提供了丰富、实用的通用报表外，也提供了自定义报表的口径，并且提供了丰富的取数函数，这样用户可制作非常复杂、全面的报表，能满足您不同的管理需求。独有的审计追踪功能和表间平衡关系校验功能，可以清晰地表述各账表之间的关联，更是减轻了对各类报表的审核工作。强大的报表汇总功能，可轻松实现同类报表的汇总工作。成批计算、成批打印等批处理功能大大节省了用户的时间和精力。可以多口径进行报表编辑：既可以
7、通过系统主菜单进入相应编辑状态，也可以通过常用工具栏上的按钮进入，还可以通过选中需编辑的“单元” ，单击鼠标右键，在随即出现的弹出式窗口中选择相应的编辑菜单。可以将报表数据方便地折合成以千元、万元、千万元等作为金额单位。报表处理系统- 2 -单元“保护”功能可以防止某些单元被他人更改或因为其它误操作而丢失，加强了报表的安全性。每张报表可以进行权限（口令）设置，加强了报表的安全性。各单元间可以进行任意组合，使一些不规则报表的编辑变得轻松自如，如实现报表中的表头和表尾部分的编辑。可以自由定义账表打印的范围、页边距、打印方向、打印比例，对于打印内容超过一页的报表，还可设置固定的表头、表尾。全面支持彩
8、色，包括报表的单元底色、文字、边界等。支持在报表的任意位置中插入图片，以达到图文并茂的效果。报表列表可以按树状显示，并能按报表类别、月份、下级单位分层展开。系统提供的传出和汇入功能可以方便地实现不同企业间、上下级单位间的数据传递，并且提供多种传递方式，其中包括远程传递。系统提供的“汇入其他财务软件的报表”功能，为第三方软件数据转入提供了开放的接口。报表可以和标准文本文件“TXT” ，数据库格式文件“DBF” 、 “EXCEL”文件相互转换，供用户深层次的开发使用。1.3 登陆系统“报表处理系统”具有如此强大的功能和良好的性能，让我们赶快进入该系统，通过实践来掌握它。启动“报表处理系统”有多种方
9、法：1、在安装了软件之后，它会自动在 Windows 的“开始”菜单中创建程序组，依次单击“开始程序新中大软件报表处理系统” ，即可进入“报表处理系统主窗口” 。2、如果在安装软件的过程中，在出现 图 1.3-1 所示提示对话框时，若您按下“下页”键，则您可以在 Windows 桌面上直接启动“报表处理系统” 。图 1.3-1 选择如何更新桌面窗口3、另一个方式是在 Windows 的窗口或资源管理器中找到本软件所在位置第 1 章 概述- 3 -并双击其中的 bb020.exe 应用程序启动。在介绍该部分内容时，是假设用户已完成了“1、安装报表处理系统 ”和“2、增加核算单位”两步操作。由于这
10、两步操作已专门编有相关的手册软件安装手册加以详细介绍，所以在此从略。启动“报表处理系统”后，若用户设置了多个核算单位，那么一开始软件会要求您在“核算单位选择窗口”中选择其中的一个，然后，系统要求输入操作员姓名、密码（首次进入系统时，操作员只有“财务主管” ，密码为空。但进入系统后，可通过系统管理员在“账务处理系统”中增加其它系统操作人员。最后进入报表系统主窗口。“报表处理系统”中的数据主要源自于“账务处理系统”中产生的数据，所以该系统必须和“账务处理系统”配合使用。如果使用报表中从其它模块取数的函数，包括固定资产、工资、成本、采购、销售、库存等模块，那么必须同时安装并使用以上相应的模块。1.4
11、报表处理系统的主窗口为了介绍的需要，我们将“报表处理系统的主窗口”划分为 3 个区域，包括主菜单栏、常用功能快捷键和本单位所有的报表区域。如 图 1.4-1，下面将说明各区域的功能和作用。图 1.4-1 报表主界面主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在“第 6 章报表管理 ”中介绍。主菜单栏报表区域常用功能快捷键报表处理系统- 4 -常用功能快捷键都是对于右边窗口（即报表区域）中的当前报表而言的，可以分别进行相应的操作。其中“列表显示”和“树状显示”相当于是切换开关，单击它们可使窗口右边列示的本年报表以列表或树状
12、方式显示， 图 1.4-1 所示为“列表显示” 。报表的树结构显示如下 图 1.4-2 所示：图 1.4-2 报表列表树状显示窗口当切换至以树结构显示报表列表时，窗口只显示了报表树的第一层，细心的用户可以发现在报表树第一层的前面有一个号，表示此层还有下级层次。用鼠标单击这个号，则可以列出此层的下级层次，同时此号变成为号；反之单击号则不显示下级层次同时变为号。在报表树中任何一个带有号的报表项目上单击鼠标右键，系统将展开全部项目；此时，用鼠标双击该报表项目，报表树的结构又回到原来状态。在树状窗口的右下方有一小图标： ，点击它后在随后弹出的窗口（见 图 1.4-3）中你可以根据自己的意愿定义报表树的
13、每一层。第 1 章 概述- 5 -图 1.4-3 设置查询树展开的层次窗口从 图 1.4-3 中可以看出，查询树展开的层次最多可有四层，其中第一层系统默认为“报表分组” ，不允许修改，第二层、第三层和明细层的划分标准在“月份” 、 “报表类型”和“下级单位码”三选项中选择，当然划分各层的依据不能重复，即“月份” 、 “报表类型”和“下级单位码”各只能使用一次。图 1.4-2 所示的报表树便是按“第二层报表类型、第三层月份、明细层下级单位码”进行设置的结果。 在“报表处理系统主窗口”右边（即报表区域）是本年报表的列表子窗口，在以列表方式显示的报表子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报表组别、报
14、表类别、月份、备注、文件名、拥有者、批注等；对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基本报表如“资产负债表” 、 “损益表”等等，软件不仅设置了这些报表的格式，而且也包含了从财务提取数据的计算公式；窗口内有一高亮显示条，表示此行为当前行；用鼠标双击当前行或按回车键即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注内容。1.5图标说明本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的困惑，功能手册中都以“注意” 、 “提示” 、 “说明” 、 “疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤
15、和方法。这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。报表处理系统- 6 -第 2 章 报表制作- 7 -第 2 章 报表制作在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需要制作各种各样的内部管理报表，由于这些报表的格式和内容是多变的，为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准备了二百多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复
16、杂报表。2.1建表建表操作从单击功能快捷键“建表”开始，系统提供两种建表方式：“1.从原有报表格式中复制”是从已有同类报表中复制过来的简捷生成方法，屏幕将列出当月所有报表供用户挑选。您可以按不同的报表组别、报表类型、月份及下级单位的报表中进行报表筛选，然后再选择要进行复制的报表。“2.新建格式”即建立全新的报表，报表的所有格式也将都由用户自行定义。选择“新建格式”后，系统弹出“确定报表文件”设置窗口。用户可先通过“增加组”和“增加类别”按钮对分组及类别进行设置，再在选择报表中对分组、类别、日期、备注、下级单位代码、文件名及报表拥有者分别进行选择、录入。按“确认”按钮，进入“新建报表默认格式”设
17、置窗口。在新建报表默认格式窗口中，系统提供对报表名称，具体格式的设置，如行数、列数、行高、列宽、对齐方式、小数点位数和计算结果为零的单元显示 0.00 的设置选项，及对报表边框和颜色的具体设置。关于该窗口中的格式，行高和列宽建议用户不必作改动，其它参数则可根据需要作出调整。格式定义好之后，系统将给出一张空白报表，该报表的格式和定义的相符合。表格定义好后，然后就可以在该报表编辑窗口中进行具体的制作了。2.2报表制作若干概念在具体制作之前，需要先解释一些基础但又非常重要的概念。2.2.1 单元报表有若干个列，若干个行，行、列的每一个交叉(即格子)在此称为“单元” ，例如某报表共有 10 行 4 列
18、，那么该报表一共有 40 个单元，报表制报表处理系统- 8 -作的大部分工作都是围绕“单元”进行的。为了方便报表的制作，每一个单元赋予了唯一的名称，象 A1、C12、FF2等等，前面的英文字母表示该单元所在的列，后面的数字则表示该单元所在的行，所以 A1 表示第一列第一行交叉处的单元，C12 表示第三列第十二行交叉处的单元。报表中列的字母顺序依次为：A、B、C、D、Z、AA、BB、ZZ，行则按数字从 1 开始从小到大排列。单元名在以后的公式定义中是很重要的。在编制报表的整个过程中，经常需要引用单元格，如公式 SUM(B4，B7)中就引用了单元格 B4 和 B7。引用单元格的情况大致有以下几种：
19、如果要引用 请使用 在列 A 和行 8 中的单元格 A8属于列 B 和行 1 到行 15 中的单元格区域 B1：B15属于行 10 和列 E 到列 H 中的单元格区域 E10：H10行 2 中的所有单元格 2：2从行 2 到行 10 中的所有单元格 2：10列 F 中的所有单元格 F：F从列 F 到列 S 中的所有单元格 F：S从 A 列第 1 行到 E 列第 5 行的单元格区域 A1：E5如果要改变单元的宽度、高度，可将鼠标移动至顶行（或最左列）两单元的交界处，按住鼠标左键左右拖动即可改变单元的宽度和高度。但是这样只能较粗略的改变单元的宽度和高度，若用户需要精确的控制单元的宽度和高度，可通过
20、报表编辑菜单“编辑其它属性行高（列宽） ”实现。如果在当前单元处点击鼠标右键，屏幕将弹出一个纵向菜单，该弹出式菜单内有和本单元格式有关的功能，如“剪切” 、 “复制” 、 “粘贴” 、 “单元属性”等等。2.2.2 边界尽管报表中每一个单元有上、下、左、右四个边界线，但是本软件规定，每单元只拥有上、左 2 条边界，其它 2 条边界线分别属于下方和右侧的单元，所以在菜单中你能够修改上、左边界线的宽度、颜色。2.2.3 保护为了防止某些单元被他人更改或其它误操作而丢失，而引入了保护的概念， “保护”主要有以下 2 种用途：1.防止被更改，设置“保护”对于有上下级关系的单位、上级单位设计好报表并下传以后，不希望下级单位擅自改动时很有用。
