农发行滁州市分行营业部五项措施.doc

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农发行滁州市分行营业部五项措施保收购资金投放安全午季收购期间,为确保收购资金投放安全,滁州市分行营业部针对收购企业存在的现金提取人员不确定、防范意识不强、提取过程手续不严密等安全隐患,把查摆安全隐患、制定防范措施和完善安全保卫制度结合起来,竖起一道收购资金投放安全屏障。 一、严密手续,明确责任。该行要求所有提取收购资金的企业对指派提取现金人员出具单位的企业提取现金人员身份确认书 ,载明指派人姓名及签字笔迹、身份证号,由单位签章和企业负责人签字确认。二、落实“现金提取现场备案登记簿”制度。在现金投放过程中,要求企业填写现金交接登记簿,通过现场备案登记,不仅有效核对提款人的身份,还起到备案备查的作用。三、向企业发放“收购资金提取安全提示函”。通过提示函,进一步警示企业对收购资金提取安全的重视。四、登录代理行的网上银行进行事后查询核对。收购资金提取完毕后,该行会计人员通过代理行的网上银行查询功能,对现金提取的账务情况进行再次核查,做到万无一失。五、为收购资金提供保险保障。针对企业现金押运和库存环节存在的安全隐患,动员企业参加现金保险,为企业增加一道安全屏障。

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